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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

負債の分析 

Microsoft Excel

負債総額(簿価)

Lowe’s Cos. Inc.、貸借対照表:負債

単位:百万米ドル

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2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
短期借入金 —  —  1,941  722  1,137  510 
長期債務の現在の満期 868  1,112  597  1,110  294  795 
長期債務(現在の満期を除く) 23,859  20,668  16,768  14,391  15,564  14,394 
ファイナンスリース債務を含む負債総額(簿価) 24,727  21,780  19,306  16,223  16,995  15,699 

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

負債コンポーネント 形容 会社概要
ファイナンスリース債務を含む負債総額(簿価) すべての債務の貸借対照表日付時点の簿価とキャピタルリース債務の合計。 Lowe’s Cos. Inc.の負債総額は、2020年から2021年と2021年から2022年に増加しました。

負債総額(公正価値)

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2022/01/28
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
短期借入金 — 
長期借入金(ファイナンスリース債務を除く) 25,430 
ファイナンスリース債務 666 
ファイナンスリース債務を含む負債総額(公正価値) 26,096 
財務比率
負債、持ち運び金額比率に対する公正価値 1.06

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28)


負債の加重平均金利

負債の加重平均金利: 3.53%

利率 負債額1 利率 × 負債額 加重平均金利2
4.98% — 
3.22% 4,540  146 
3.04% 9,611  292 
5.64% 622  35 
4.13% 1,862  77 
4.14% 2,692  111 
3.77% 4,729  178 
4.91% 666  33 
合計金額 24,727  873 
3.53%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28)

1 単位:百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 873 ÷ 24,727 = 3.53%


発生した利息費用

Lowe’s Cos. Inc.、発生した利息費用

単位:百万米ドル

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12ヶ月終了 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
利息 897  872  718  652  649  657 
利息資本化 — 
発生した利息費用 900  872  719  655  654  661 

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

負債コンポーネント 形容 会社概要
利息 借入金の費用の額を債務の支払利息として計上した額 Lowe’s Cos. Inc.の支払利息は、2020年から2021年と2021年から2022年に増加しました。
利息資本化 発生した利息費用に対する調整項目として開示された資本化された利息費用の金額。 Lowe’s Cos. Inc.の資本化された利息は2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。
発生した利息費用 期間中に発生した合計利息費用は、資本化または収益に対して請求されます。 Lowe’s Cos. Inc.の利息費用は、2020年から2021年と2021年から2022年に増加しました。

金利適用率 (調整済み)

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2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
純利益 8,442  5,835  4,281  2,314  3,447  3,093 
もっとその: 所得税費用 2,766  1,904  1,342  1,080  2,042  2,108 
もっとその: 支払利息 (資本化金額を差し引いたもの) 897  872  718  652  649  657 
利息・税引前利益 (EBIT) 12,105  8,611  6,341  4,046  6,138  5,858 
 
発生した利息費用 900  872  719  655  654  661 
資本化利息の有無にかかわらず、財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化インタレストなし)1 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46 8.92
金利適用率 (調整済み) (資本化利息付)2 13.45 9.88 8.82 6.18 9.39 8.86

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03)

2022 計算

1 インタレストカバレッジ比率(資本化インタレストなし) = EBIT ÷ 支払利息 (資本化金額を差し引いたもの)
= 12,105 ÷ 897 = 13.49

2 金利適用率 (調整済み) (資本化利息付) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 12,105 ÷ 900 = 13.45


ソルベンシー比率 形容 会社概要
金利適用率 (調整済み) EBITを利息支払(資本化利息を含む)で割った値として計算されたソルベンシー・レシオ。 Lowe’s Cos. Inc.のインタレストカバレッジ比率(調整済み)は、2020年から2021年と2021年から2022年に増加しました。