Lowe’s Cos. Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2025/01/31	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31
短期借入金	—)	—)	499)	—)	—)	1,941)
長期債務の現在の満期	2,586)	537)	585)	868)	1,112)	597)
長期借入金(現在の満期を除く)	32,901)	35,384)	32,876)	23,859)	20,668)	16,768)
ファイナンス・リース債務を含む総負債(帳簿価額)	35,487)	35,921)	33,960)	24,727)	21,780)	19,306)

負債コンポーネント	形容	会社概要
ファイナンス・リース債務を含む総負債(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Lowe’s Cos. Inc.の総負債は2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。

債務の加重平均金利: 3.97%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
6.24%	1)	—)
3.40%	11,215)	381)
3.70%	7,709)	285)
5.93%	858)	51)
4.09%	2,578)	105)
4.04%	3,820)	154)
4.35%	6,118)	266)
5.19%	2,713)	141)
4.89%	475)	23)
合計値	35,487)	1,407)
3.97%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 1,407 ÷ 35,487 = 3.97%

Lowe’s Cos. Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/01/31	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31
利息	1,472)	1,483)	1,160)	897)	872)	718)
資産計上された利息	6)	4)	4)	3)	—)	1)
発生した利息費用	1,478)	1,487)	1,164)	900)	872)	719)

負債コンポーネント	形容	会社概要
利息	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Lowe’s Cos. Inc.の支払利息は2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。
資産計上された利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。
発生した利息費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Lowe’s Cos. Inc.の利息コストは2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。

	2025/01/31	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益	6,957)	7,726)	6,437)	8,442)	5,835)	4,281)
もっとその：所得税費用	2,196)	2,449)	2,599)	2,766)	1,904)	1,342)
もっとその：支払利息(資本化額控除後)	1,472)	1,483)	1,160)	897)	872)	718)
利息・税引前利益 (EBIT)	10,625)	11,658)	10,196)	12,105)	8,611)	6,341)

発生した利息費用	1,478)	1,487)	1,164)	900)	872)	719)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	7.22	7.86	8.79	13.49	9.88	8.83
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	7.19	7.84	8.76	13.45	9.88	8.82

2025 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(資本化額控除後)
= 10,625 ÷ 1,472 = 7.22

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 10,625 ÷ 1,478 = 7.19

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて Lowe’s Cos. Inc. に減少しました。

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

負債の分析