Lowe’s Cos. Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2025/01/31	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31
短期借入金	—)	—)	499)	—)	—)	1,941)
長期債務の現在の満期	2,586)	537)	585)	868)	1,112)	597)
長期借入金(現在の満期を除く)	32,901)	35,384)	32,876)	23,859)	20,668)	16,768)
ファイナンス・リース債務を含む総負債(帳簿価額)	35,487)	35,921)	33,960)	24,727)	21,780)	19,306)

債務の加重平均金利: 3.97%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
6.24%	1)	—)
3.40%	11,215)	381)
3.70%	7,709)	285)
5.93%	858)	51)
4.09%	2,578)	105)
4.04%	3,820)	154)
4.35%	6,118)	266)
5.19%	2,713)	141)
4.89%	475)	23)
合計値	35,487)	1,407)
3.97%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 1,407 ÷ 35,487 = 3.97%

Lowe’s Cos. Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/01/31	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31
利息	1,472)	1,483)	1,160)	897)	872)	718)
資産計上された利息	6)	4)	4)	3)	—)	1)
発生した利息費用	1,478)	1,487)	1,164)	900)	872)	719)

	2025/01/31	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益	6,957)	7,726)	6,437)	8,442)	5,835)	4,281)
もっとその：所得税費用	2,196)	2,449)	2,599)	2,766)	1,904)	1,342)
もっとその：支払利息(資本化額控除後)	1,472)	1,483)	1,160)	897)	872)	718)
利息・税引前利益 (EBIT)	10,625)	11,658)	10,196)	12,105)	8,611)	6,341)

発生した利息費用	1,478)	1,487)	1,164)	900)	872)	719)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	7.22	7.86	8.79	13.49	9.88	8.83
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	7.19	7.84	8.76	13.45	9.88	8.82

2025 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(資本化額控除後)
= 10,625 ÷ 1,472 = 7.22

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 10,625 ÷ 1,478 = 7.19

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

負債の分析