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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

Lowe’s Cos. Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2025/01/31 2024/02/02 2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31
短期借入金 499 1,941
長期債務の現在の満期 2,586 537 585 868 1,112 597
長期借入金(現在の満期を除く) 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
ファイナンス・リース債務を含む総負債(帳簿価額) 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
ファイナンス・リース債務を含む総負債(帳簿価額) すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Lowe’s Cos. Inc.の総負債は2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。

総負債(公正価値)

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2025/01/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金
ファイナンスリース債務を除く長期債務 31,558
ファイナンス・リース債務 475
ファイナンス・リース債務を含む総負債(公正価値) 32,033
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.90

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).


債務の加重平均金利

債務の加重平均金利: 3.97%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
6.24% 1
3.40% 11,215 381
3.70% 7,709 285
5.93% 858 51
4.09% 2,578 105
4.04% 3,820 154
4.35% 6,118 266
5.19% 2,713 141
4.89% 475 23
合計値 35,487 1,407
3.97%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 1,407 ÷ 35,487 = 3.97%


発生した利息費用

Lowe’s Cos. Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2025/01/31 2024/02/02 2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31
利息 1,472 1,483 1,160 897 872 718
資産計上された利息 6 4 4 3 1
発生した利息費用 1,478 1,487 1,164 900 872 719

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
利息 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 Lowe’s Cos. Inc.の支払利息は2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。
資産計上された利息 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。
発生した利息費用 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 Lowe’s Cos. Inc.の利息コストは2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

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2025/01/31 2024/02/02 2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
もっとその: 所得税費用 2,196 2,449 2,599 2,766 1,904 1,342
もっとその: 支払利息(資本化額控除後) 1,472 1,483 1,160 897 872 718
利息・税引前利益 (EBIT) 10,625 11,658 10,196 12,105 8,611 6,341
 
発生した利息費用 1,478 1,487 1,164 900 872 719
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)1 7.22 7.86 8.79 13.49 9.88 8.83
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 7.19 7.84 8.76 13.45 9.88 8.82

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).

2025 計算

1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(資本化額控除後)
= 10,625 ÷ 1,472 = 7.22

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 10,625 ÷ 1,478 = 7.19


ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて Lowe’s Cos. Inc. に減少しました。