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借金の分析

難易度が高い

Lowe’s Cos. Inc.、バランスシート：負債

百万ドル

		2020/01/31	2019/02/01	2018/02/02	2017/02/03	2016/01/29	2015/01/30
	短期借入金
	長期債務の現在の満期
	現在の満期を除く長期債務
	ファイナンスまたは資本化されたリース債務を含む負債の合計（金額）

債務コンポーネント	説明	会社
ファイナンスまたは資本化されたリース債務を含む負債の合計（金額）	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の簿価の合計。	Lowe’s Cos。Inc.の総負債は、2018年から2019年に減少しましたが、2019年から2020年に増加し、2018年のレベルを超えました。

	2020/01/31
選択された財務データ (百万ドル)
短期借入金
資本化されたリース債務を除く長期債務
ファイナンスまたは資本化リース義務
ファイナンスまたは資本化リース義務を含む負債総額（公正価値）
財務比率
負債、公正価値を簿価で割ったもの

負債の加重平均金利:

¹ 百万ドル

² 加重平均金利 = 100 × ÷ =

Lowe’s Cos. Inc.、発生した利息費用

百万ドル

債務コンポーネント	説明	会社
支払利息	借入資金の費用は、負債の支払利息として計上されました。	Lowe’s Cos。Inc.の支払利息は、2018年から2019年および2019年から2020年に増加しました。
資本化された利息	資産化された利息費用の金額は、発生した利息費用の調整項目として開示されています。	Lowe’s Cos。Inc.の資本化された利息は、2018年から2019年に、そして2019年から2020年に減少しました。
発生した支払利息	期間中に発生し、資産化または収益に対して請求された総利息費用。	Lowe’s Cos。Inc.で発生した支払利息は、2018年から2019年および2019年から2020年に増加しました。

		2020/01/31	2019/02/01	2018/02/02	2017/02/03	2016/01/29	2015/01/30
	選択された財務データ (百万ドル)
	純利益
	もっと：所得税費用
	もっと：資産化された金額を控除した支払利息
	利息および税前利益 (EBIT)

	発生した支払利息
	資本化された利息がある場合とない場合の財務比率
	インタレストカバレッジレシオ（資本化された金利なし）¹
	調整されたインタレストカバレッジレシオ（資本化された金利で）²

2020 計算

¹ インタレストカバレッジレシオ（資本化された金利なし） = EBIT ÷ 資産化された金額を控除した支払利息
= ÷ =

² 調整されたインタレストカバレッジレシオ（資本化された金利で） = EBIT ÷ 発生した支払利息
= ÷ =

ソルベンシー比率	説明	会社
調整されたインタレストカバレッジレシオ	EBITを利息の支払い（資本化された利息を含む）で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。	Lowe’s Cos。Inc.の調整後のインタレストカバレッジレシオは、2018年から2019年に減少しましたが、2019年から2020年に増加し、2018年のレベルに達していません。