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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

$24.99

債務の分析

Microsoft Excel

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負債総額(帳簿価額)

Lowe’s Cos. Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
短期借入金
長期借入金の現在の満期
長期債務(現在の満期を除く)
ファイナンスリース債務を含む負債総額(帳簿価額)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

債務構成要素 形容 会社
ファイナンスリース債務を含む負債総額(帳簿価額) すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Lowe’s Cos. Inc.の総債務は2021年から2022年、および2022年から2023年に増加しました。

負債総額(公正価値)

Microsoft Excel
2023/02/03
選択された財務データ (百万米ドル)
短期借入金
長期債務(ファイナンスリース債務を除く)
ファイナンスリース債務
ファイナンスリース債務を含む負債総額(公正価値)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03).


債務の加重平均金利

債務の加重平均金利:

利率 借入額1 利率 × 借入額 加重平均金利2
合計値

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × ÷ =


発生した支払利息

Lowe’s Cos. Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
利息
資本化された利息
発生した支払利息

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

債務構成要素 形容 会社
利息 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 Lowe’s Cos. Inc.の支払利息は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
資本化された利息 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 Lowe’s Cos. Inc.の利息は、2021年から2022年、および2022年から2023年に増加しました。
発生した支払利息 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 Lowe’s Cos. Inc.に発生する利息費用は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
純利益
もっとその: 法人税費用
もっとその: 支払利息(資本化額控除後)
利息および税引前利益 (EBIT)
 
発生した支払利息
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)1
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

2023 計算

1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息(資本化額控除後)
= ÷ =

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= ÷ =


ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 Lowe’s Cos. Inc.のインタレストカバレッジ比率(調整後)は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。