Lowe’s Cos. Inc.、貸借対照表:負債

単位:百万米ドル

	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31	2019/02/01	2018/02/02	2017/02/03
短期借入金	—	—	1,941	722	1,137	510
長期債務の現在の満期	868	1,112	597	1,110	294	795
長期債務(現在の満期を除く)	23,859	20,668	16,768	14,391	15,564	14,394
ファイナンスリース債務を含む負債総額(簿価)	24,727	21,780	19,306	16,223	16,995	15,699

負債コンポーネント	形容	会社概要
ファイナンスリース債務を含む負債総額(簿価)	すべての債務の貸借対照表日付時点の簿価とキャピタルリース債務の合計。	Lowe’s Cos. Inc.の負債総額は、2020年から2021年と2021年から2022年に増加しました。

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2022-01-28)。

負債の加重平均金利: 3.53%

利率	負債額¹	利率 × 負債額
4.98%	5	—
3.22%	4,540	146
3.04%	9,611	292
5.64%	622	35
4.13%	1,862	77
4.14%	2,692	111
3.77%	4,729	178
4.91%	666	33
合計金額	24,727	873
3.53%

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2022-01-28)。

¹ 単位:百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 873 ÷ 24,727 = 3.53%

Lowe’s Cos. Inc.、発生した利息費用

単位:百万米ドル

12ヶ月終了	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31	2019/02/01	2018/02/02	2017/02/03
利息	897	872	718	652	649	657
利息資本化	3	—	1	3	5	4
発生した利息費用	900	872	719	655	654	661

負債コンポーネント	形容	会社概要
利息	借入金の費用の額を債務の支払利息として計上した額	Lowe’s Cos. Inc.の支払利息は、2020年から2021年と2021年から2022年に増加しました。
利息資本化	発生した利息費用に対する調整項目として開示された資本化された利息費用の金額。	Lowe’s Cos. Inc.の資本化された利息は2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。
発生した利息費用	期間中に発生した合計利息費用は、資本化または収益に対して請求されます。	Lowe’s Cos. Inc.の利息費用は、2020年から2021年と2021年から2022年に増加しました。

	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31	2019/02/01	2018/02/02	2017/02/03
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
純利益	8,442	5,835	4,281	2,314	3,447	3,093
もっとその：所得税費用	2,766	1,904	1,342	1,080	2,042	2,108
もっとその：支払利息 (資本化金額を差し引いたもの)	897	872	718	652	649	657
利息・税引前利益 (EBIT)	12,105	8,611	6,341	4,046	6,138	5,858

発生した利息費用	900	872	719	655	654	661
資本化利息の有無にかかわらず、財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化インタレストなし)¹	13.49	9.88	8.83	6.21	9.46	8.92
金利適用率 (調整済み) (資本化利息付)²	13.45	9.88	8.82	6.18	9.39	8.86

2022 計算

¹ インタレストカバレッジ比率(資本化インタレストなし) = EBIT ÷ 支払利息 (資本化金額を差し引いたもの)
= 12,105 ÷ 897 = 13.49

² 金利適用率 (調整済み) (資本化利息付) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 12,105 ÷ 900 = 13.45

ソルベンシー比率	形容	会社概要
金利適用率 (調整済み)	EBITを利息支払(資本化利息を含む)で割った値として計算されたソルベンシー・レシオ。	Lowe’s Cos. Inc.のインタレストカバレッジ比率(調整済み)は、2020年から2021年と2021年から2022年に増加しました。

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

負債の分析