総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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ファイナンス・リース債務を含む総負債(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Lowe’s Cos. Inc.の総負債は2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。 |
総負債(公正価値)
2025/01/31 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
短期借入金 | —) |
ファイナンスリース債務を除く長期債務 | 31,558) |
ファイナンス・リース債務 | 475) |
ファイナンス・リース債務を含む総負債(公正価値) | 32,033) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 3.97%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
6.24% | 1) | —) | |
3.40% | 11,215) | 381) | |
3.70% | 7,709) | 285) | |
5.93% | 858) | 51) | |
4.09% | 2,578) | 105) | |
4.04% | 3,820) | 154) | |
4.35% | 6,118) | 266) | |
5.19% | 2,713) | 141) | |
4.89% | 475) | 23) | |
合計値 | 35,487) | 1,407) | |
3.97% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,407 ÷ 35,487 = 3.97%
発生した利息費用
12ヶ月終了 | 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | |||||||
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利息 | 1,472) | 1,483) | 1,160) | 897) | 872) | 718) | |||||||
資産計上された利息 | 6) | 4) | 4) | 3) | —) | 1) | |||||||
発生した利息費用 | 1,478) | 1,487) | 1,164) | 900) | 872) | 719) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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利息 | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | Lowe’s Cos. Inc.の支払利息は2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。 |
資産計上された利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | |
発生した利息費用 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | Lowe’s Cos. Inc.の利息コストは2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
2025 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(資本化額控除後)
= 10,625 ÷ 1,472 = 7.22
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 10,625 ÷ 1,478 = 7.19
ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
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インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて Lowe’s Cos. Inc. に減少しました。 |