企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
GameStop Corp., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
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- キャッシュフローの傾向について
-
営業活動による純キャッシュフローは、2019年に好調な数字を示した後、その後は大きな変動が見られるようになった。2020年には大幅なマイナスとなり、2021年にはプラスに転じたものの、2022年には再びマイナスに落ち込み、その後も2023年に若干の回復を示したものの、2024年には再びマイナスが顕著となっている。これらの動きは、営業キャッシュフローの継続的な不安定さを示唆している。
一方、フリーキャッシュフロー（FCFF）も同様に乱高下を繰り返している。2019年には大きなプラスを記録したが、その後は2020年の大幅なマイナスによりマイナス額が拡大した。2021年には一旦黒字に戻ったものの、2022年には再び大きなマイナスに転じた。その後も2023年に再び若干の回復を見せているが、2024年には再び深刻な赤字に転じている。
- 総合的な分析
- 両指標ともに、2019年以降は一貫して変動の激しい状態にあることから、事業活動の収益性やキャッシュフローの安定性に課題があると考えられる。特に、2020年と2022年には大きな赤字が発生しており、市場の変動や経営環境の変化が財務状況に悪影響を及ぼしている可能性がある。今後は、キャッシュフローの安定化と収益性の改善に向けた経営戦略の見直しが必要と考えられる。
支払利息(税引き後)
GameStop Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 3,200 × 48.90% = 1,565
- 実効所得税率 (EITR)
- 過去5年間の実効所得税率は、2019年、2020年、および2021年においておおむね20%台前半から20.5%前後で推移していた。2022年には税率が大幅に低下し、3.6%に落ち着いたが、その後2023年には再び21%、2024年には48.9%と高騰している。これにより、税負担率は周期的な変動を示し、特に2024年には急激な増加が見られる。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 過去5年間の利息支払い額は、2019年において約42,265千米ドルと比較的高水準であり、その後2020年までに約34,365千米ドルまで減少した。2021年にはさらに約26,076千米ドルに減少し、2022年には約17,641千米ドルと大きく縮小。この傾向は、2023年には約2,054千米ドルとほぼ最も低い水準に達し、2024年には約1,635千米ドルとさらに低下している。全体として、同期間にわたる利息支払い額は顕著に減少しており、実効金利負担の軽減あるいは借入の返済などの要因を示唆している。
企業価値 FCFF 比率現在の
GameStop Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 9,537,822) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | (223,865) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | — |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | 58.87 |
| Home Depot Inc. | 25.17 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.54 |
| TJX Cos. Inc. | 37.17 |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | 43.98 |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | 43.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
GameStop Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 3,570,235) | 5,702,136) | 5,469,679) | 12,565,736) | 193,702) | 231,346) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | (223,865) | 54,354) | (478,659) | 185,276) | (458,635) | 273,665) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | — | 104.91 | — | 67.82 | — | 0.85 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 60.78 | 45.92 | — | — | 78.83 | — | |
| Home Depot Inc. | 21.94 | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 24.69 | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 24.44 | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 44.15 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 3,570,235 ÷ -223,865 = —
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- 企業価値の推移
- 2019年から2024年にかけて、企業価値（EV）は大きな変動を示している。2019年には約2億3136万ドルであったが、2020年には約1億9370万ドルに減少している。その後、2021年に約12億5657万ドルへと急激に増加し、ピークを迎えた。2022年と2023年は減少傾向にあり、2024年には約3億5702万ドルまで低下している。これらの変動は、市場の評価や投資家の関心の変化、および企業の事業展開に起因している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- 2019年は約2736万ドルのプラスを示しているが、2020年には約-4億5863万ドルと大きなマイナスに転じている。2021年には再び約1852万ドルのプラスとなったが、その後は2022年に約-4億7866万ドル、2023年には約5.43万ドルと回復の兆しを見せつつも再びマイナスに転じている。2024年には約-2億2386万ドルと、再び大きな負のキャッシュフローとなった。これらの変動は、キャッシュフローの獲得と消費のバランスの変化、事業投資の増減、または一時的な財務戦略の変化に起因する可能性がある。
- EV/FCFFの推移
- 2020年には明示されていないが、2021年には67.82へと大きく上昇したことから、キャッシュフローに対する企業価値の評価が非常に高まったことを示している。2022年以降はデータが欠落しており、特に2023年以降の比率については不明である。これは、キャッシュフローの変動と企業価値のギャップが拡大したことを反映している可能性があり、市場の評価や企業の財務状態の変動に敏感に反応していることを示唆している。