市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
GameStop Corp., MVA計算
千米ドル
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債の公正価値(純額)1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| レス： 有価証券 | |||||||
| GameStopの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
- 分析の概要
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この期間の市場(公正)価値は、2019年から2023年までの間に大きく変動していることが観察される。特に2021年には、約13,769,736千米ドルと突如として著しい増加を示し、その後2024年にかけて若干の減少傾向がみられる。2021年の市場評価の急上昇は、投資家の関心や市場の期待が高まった結果と考えられる。
投下資本は、2019年の2995218千米ドルから2024年の1857700千米ドルまで変動し、全体として減少傾向にある。特に2020年には資本の減少が顕著であり、その後2022年に一時的に増加したものの、2024年には再び減少している。これは、資本コストの効率化や資本の集中の変化を示唆している可能性がある。
市場付加価値（MVA）は、2019年と2020年にマイナスの値を示し、資本に対する期待や価値創出の面での遅れがあったことを示す。一方、2021年においては約12,113,436千米ドルと、大きく正の値へと転じている。これは市場が企業の成長と価値創造を認めた結果と解釈できる。2022年以降も高水準を維持しているが、2024年にはやや減少していることから、市場の評価がやや調整されている可能性が考えられる。
- 総合的な洞察
- これらのデータから、2021年の劇的な市場価値の増加は、企業の事業価値や市場の期待の大きな変動を反映していることが明らかになる。一方で、市場付加価値のマイナス期間があった後に著しい回復をみせていることは、企業の価値向上戦略や市場の期待が大きく変化したことを示している。しかし、2024年には再び評価の調整が見られ、長期的な価値創出の持続性については慎重に評価すべきである。投下資本の削減と市場評価の増減の間には密接な関係性があることも示唆されており、資本効率や戦略の変化が市場価値に影響を及ぼしていると考えられる。
時価付加スプレッド率
GameStop Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2019年には負の値を示し、-328,454千米ドルとなっていたが、2020年にはさらに悪化し、-474,798千米ドルとなった。その後、2021年に大きく回復し、12,113,436千米ドルのプラスに転じ、以降も増加を続けていた。2022年以降は再び減少傾向にあり、2024年には3,205,035千米ドルとなっている。これにより、企業の市場付加価値は一時的に大きく増加したものの、直近ではやや縮小している状況が見て取れる。
- 投下資本の変動
- 2019年には29億9521万ドルであったが、その後は減少傾向にあり、2021年には16億5630万ドルまで低下した。2022年には一時的に増加し24億4050万ドルとなっているものの、その後再び減少し、2024年には約18億5770万ドルとなった。これにより、投下資本は一定の縮小傾向にあり、資本の集中や効率性の向上が示唆される可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- 2019年と2020年はマイナスであり、それぞれ-10.97%および-24.65%と、資本コストに対してパフォーマンスが劣る状態が続いた。2021年には大きく改善し、731.36%とプラスに転じた後も、2022年には200.7%、2023年には282.82%、2024年には172.53%と、いずれも高い水準を維持している。これにより、市場付加価値の創出に成功しており、特に2021年以降は投資効率の向上が見られる。
総じて、2019年から2020年にかけては市場価値と資本効率の低迷が続いたが、2021年に大きな回復を見せ、その後も一定の高水準を保持している。投下資本の削減とともに、時価付加スプレッド率の改善が示す通り、投資の効率性や価値創造能力が向上していると考えられる。一方で、直近の期間では、一部の指標の縮小も見られるため、今後の持続的な成長には引き続き注視が必要である。
時価付加証拠金率
GameStop Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
- 市場付加価値（MVA）
- 2019年から2020年にかけて大きなマイナス値を示しており、企業の価値創造が低迷していた時期と考えられる。一方、2021年には大きくプラスに転じ、その後2022年には再び減少しているが、依然高水準を維持している。2023年と2024年にはいずれも減少傾向にあり、一定の変動が見られるものの、全体としては2021年以降に価値の大きな向上が見られる。
- 調整後売上高
- 2019年から2021年まで徐々に減少しているが、2022年には回復傾向を示している。2023年および2024年にはやや減少しているが、比較的安定した売上水準を維持しており、一定の事業基盤の安定性がうかがえる。2020年の減少はおそらく外部要因や市場環境の変化による影響と推測される。
- 時価付加証拠金率
- 2019年と2020年にはマイナス域にあり、企業の証拠金に関する信用評価は低迷していた。一方、2021年には大きなプラス値を記録し、企業の信用状態が向上したことを示す。その後、2022年には再び高水準に達し、2023年には若干低下しているが、依然として高い値を維持している。2024年にはやや下落しているものの、信用の改善傾向が継続していると判断される。