ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
GameStop Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
- 負債資本比率
- 2019年から2021年にかけて上昇傾向を示し、その後2022年以降は著しく低下している。この動きは企業の資本構造において、自己資本比率が増加し、負債依存度の低減が進んだことを示唆している。特に2022年以降の比率の低下は、財務の安定化または負債の圧縮を反映している可能性が高い。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年にピークを迎え、その後2022年から2024年にかけて大幅に減少している。これはオペレーティングリース負債の負債比率が減少したことを示し、リース負債の削減や会計基準の変更により負債負担の軽減が図られた可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年の約0.38から2021年に0.45へ上昇し、その後2022年以降は極めて低い値に落ち着いている。これにより、総資本に対する負債の比率が一時的に増加したが、その後負債削減や自己資本比率の向上により安定化したと考えられる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債含む）
- 2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年以降は大きく低下している。リース負債を含む負債比率が2020年にピークに達したものの、その後は負債負担の軽減が進んだことを示している。
- 負債総資産比率
- 2019年の0.20から2022年には0.01にまで低下し、その後も極めて低い水準を維持している。これは総資産に対する負債の割合が大きく縮小していることを示し、財務の健全性向上を反映している可能性がある。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年のピーク後、2022年にかけて大きく減少し、その後も安定的に推移している。負債の総額が抑制され、財務リスクの軽減に寄与していると見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年から2021年にかけて上昇し、2022年にはピークの5.66に達している。これは企業がレバレッジを高めていることを示しているが、その後2023年にはやや低下している。レバレッジの変動は資本調達や財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2019年から2021年にかけてマイナスの値を示しており、利息負担が収益を圧迫していたことを示唆している。2022年以降のデータは欠損しているため、最新の状況は不明であるが、過去の数値は財務健全性に懸念を抱かせるものであった可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 2019年はマイナスで低迷していたが、2021年にはプラスに転じている。2024年には大きく増加して1.05となり、一定の固定コストカバー能力が改善されたことを示す。ただし、過去の変動性も考慮すべきである。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
GameStop Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| 総負債 | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| 株主資本 | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.83 | 0.69 | 0.61 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.24 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 42.25 | 27.65 | — | 11.29 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 15.16 | 9.79 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.54 | 0.82 | 1.06 | 0.93 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 28,500 ÷ 1,338,600 = 0.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と分析
-
2019年から2024年までの期間において、総負債は一貫して減少傾向を示している。特に2022年以降は大きな負債削減が見られ、2022年の44,600千米ドルから2024年には28,500千米ドルへと約36%の削減となっている。
この傾向は、財務負担の軽減および財務体質の改善を示唆しており、負債依存度の低減につながっていると考えられる。
- 株主資本の推移と分析
-
株主資本は2019年の1,336,200千米ドルから2021年を除き、2022年の1,602,500千米ドルにピークを迎え、その後2024年には約1,338,600千米ドルにほぼ横ばいで推移している。
特に2022年に著しい増加を示した後、2023年にはやや減少しているが、総じて株主の持ち分は高水準を維持している。これにより、資本の蓄積と財務の安定が示唆される。
- 負債資本比率の推移と分析
-
負債資本比率は2019年の0.61から2021年の0.83まで上昇し、その後劇的に2022年には0.03、2023年と2024年も同じく0.03および0.02と大きく低下している。
この変動は、負債比率の安定及び負債の大幅な削減を反映し、財務構造の安全性が向上していることを示している。特に、2022年以降の比率の低下は、企業の借入依存度が著しく低減したことを意味している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
GameStop Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| 総負債 | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 187,700) | 194,700) | 210,700) | 227,400) | 239,400) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 386,600) | 382,400) | 393,700) | 456,700) | 529,300) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 602,800) | 616,600) | 649,000) | 1,046,800) | 1,188,500) | 820,800) | |
| 株主資本 | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 2.40 | 1.94 | 0.61 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.52 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 50.04 | 32.24 | — | 13.16 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 18.24 | 12.04 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.72 | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.91 | 1.31 | 1.67 | 1.46 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 602,800 ÷ 1,338,600 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2021年にかけて総負債が増加し、そのピークとなる2020年に1188500千米ドルに達した後、2022年以降は負債額が減少傾向を示している。2022年の負債は649000千米ドルに低下し、その後も継続的に削減されており、2024年には602800千米ドルとほぼ横ばいの水準に落ち着いている。負債削減の傾向は財務の安定性向上に寄与すると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年には1336200千米ドルと高水準であったが、2020年に611500千米ドルまで減少した。これは株主資本の大きな縮小を示しているが、その後、2021年には436700千米ドルに低下した後、2022年に1602500千米ドルへ著しく回復し、以降も1322300千米ドル、2024年には1338600千米ドルと安定した高水準を維持している。株主資本の回復と安定は、財務基盤の強化を示唆している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2019年には0.61と比較的低い水準であったが、2020年に1.94と急激に上昇し、2021年には2.4に達した。これは負債比率の高まりを反映している。一方、その後の2022年には0.4に大きく低下し、以降も0.45、0.45と安定した低水準を維持している。これにより、2022年以降は負債に依存しない財務戦略にシフトした可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率
GameStop Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| 総負債 | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| 株主資本 | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| 総資本金 | 1,367,100) | 1,361,800) | 1,647,100) | 799,400) | 1,031,300) | 2,157,000) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 28,500 ÷ 1,367,100 = 0.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は、2019年の820,800千米ドルから2024年の28,500千米ドルまで大きく減少している。特に2021年以降は顕著な減少傾向を示し、2022年以降は低水準に安定していることがうかがえる。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は、2019年に2,157,000千米ドルであったが、その後の年度で大きく減少している。2020年と2021年にかけて屈折しており、2022年には1,647,100千米ドルまで回復しているが、その後は横ばいの状態を維持している。
- 負債比率の推移について
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.38から2021年に0.45まで上昇し、その後大きく低下し、2022年以降は0.03、2023年および2024年には0.02の水準で安定している。この動きは、負債比率が著しく低下し、資本構成がより自己資本重視へと変化したことを示している。
- 総括
- これらのデータから、総負債が著しく減少し、負債比率も急激に低下していることは、財務構造の健全化を図った可能性が高い。特に2022年以降の負債圧縮と資本の安定化が顕著であり、財務のリスクを低減し、自己資本比率を高める戦略を採ったと推測される。ただし、総資本金の動きには変動が見られるため、その背景にある資本調整や資本政策の変更については追加調査が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
GameStop Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| 総負債 | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 187,700) | 194,700) | 210,700) | 227,400) | 239,400) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 386,600) | 382,400) | 393,700) | 456,700) | 529,300) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 602,800) | 616,600) | 649,000) | 1,046,800) | 1,188,500) | 820,800) | |
| 株主資本 | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,941,400) | 1,938,900) | 2,251,500) | 1,483,500) | 1,800,000) | 2,157,000) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.71 | 0.66 | 0.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 602,800 ÷ 1,941,400 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2021年にかけて総負債は増加傾向にあり、2020年には1,188,500千米ドルに達した。その後、2022年以降は負債額が減少し、2024年には602,800千米ドルとなっていることから、負債の縮小傾向が見られる。特に、2021年から2022年にかけての負債減少は顕著である。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2019年の2,157,000千米ドルから2021年の1,483,500千米ドルまで減少を示したが、その後2022年には2,251,500千米ドルと再び増加している。2023年および2024年の値は約1,938,900千米ドルから1,941,400千米ドルにほぼ横ばいで推移しており、資本金の変動は比較的小幅である。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.38から2021年には0.71まで上昇し、その後2022年には0.29と大きく下落した。その後2023年および2024年の比率は0.32および0.31と安定している。これにより、負債比率は一時的に高まった後、2022年に大きく縮小し、その後の期間で安定した水準を保っていることが示されている。
負債総資産比率
GameStop Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| 総負債 | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| 総資産 | 2,709,000) | 3,113,400) | 3,499,300) | 2,472,600) | 2,819,700) | 4,044,300) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 28,500 ÷ 2,709,000 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は継続的に減少しており、2023年には約39,500千米ドル、2024年には約28,500千米ドルにまで縮小している。これは負債負担の軽減傾向を示しており、資本負債の圧縮が進んでいることを示唆している。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は2019年の約4,043,300千米ドルから2023年には約3,113,400千米ドルへと減少しているが、2022年には一時的に約3,499,300千米ドルまで増加している。全体としては、資産規模の縮小傾向が続いていることがわかる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2019年の0.2から、2020年および2021年には0.15へと低下し、その後2022年以降は0.01にまで大きく減少している。この大幅な低下は、負債の圧縮と資産の増加に伴う財務の安定化、または負債比率の管理強化を示唆している。
- 全体的な財務状況
- 総負債の大幅な削減と負債比率の劇的な低下は、リスクの軽減と資本構成の改善を示している。一方、総資産の縮小は規模の縮小を意味し、事業規模や資産投入の効率性について追加の解析が必要であるものの、負債圧縮による財務の健全化が進んでいると理解できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
GameStop Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| 総負債 | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 187,700) | 194,700) | 210,700) | 227,400) | 239,400) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 386,600) | 382,400) | 393,700) | 456,700) | 529,300) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 602,800) | 616,600) | 649,000) | 1,046,800) | 1,188,500) | 820,800) | |
| 総資産 | 2,709,000) | 3,113,400) | 3,499,300) | 2,472,600) | 2,819,700) | 4,044,300) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.96 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 602,800 ÷ 2,709,000 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加した後、2022年以降に大きく減少している。2019年の820,800千米ドルから2020年には1,188,500千米ドルへと増加し、その後2021年には再び約1,046,800千米ドルに減少している。2022年以降は、負債額が徐々に減少しており、2024年には602,800千米ドルにとどまっている。この傾向は、負債負担の軽減に向けた取り組みや資本構造の改善を示唆している可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産についても、2019年に4,043,300千米ドルとピークを迎え、その後は減少傾向にある。2020年と2021年にかけて約2,819,700千米ドルから2,472,600千米ドルに縮小し、2022年には3,499,300千米ドルに増加、ただしその後再び縮小し、2024年には2,709,000千米ドルとなっている。この動きは、資産規模の縮小と拡大が交錯しており、資産の効率的な管理や事業規模の調整を示している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 負債比率は2019年の0.2から2020年に0.42に大きく上昇し、その後2021年も同水準（0.42）を維持している。2022年には再び0.19にまで低下し、その後2023年に0.2、2024年に0.22とほぼ同水準に戻っている。これらの変動は、負債比率の管理が行われていることを示唆しており、特に2020年の急上昇は外部からの資金調達やレバレッジ戦略の変化を反映している可能性がある。全体としては、負債比率は比較的安定した水準に回帰しており、財務の安定性の維持に努めていることがうかがえる。
財務レバレッジ比率
GameStop Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 2,709,000) | 3,113,400) | 3,499,300) | 2,472,600) | 2,819,700) | 4,044,300) | |
| 株主資本 | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.02 | 2.35 | 2.18 | 5.66 | 4.61 | 3.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.19 | 2.61 | 3.17 | 3.04 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 73.30 | 48.94 | — | 21.39 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 32.52 | 20.02 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4.07 | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.77 | 3.46 | 4.18 | 3.82 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 2,709,000 ÷ 1,338,600 = 2.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の変動傾向
- 2019年から2022年にかけて総資産は減少傾向にあったが、2022年以降は再び増加に転じている。しかし、2024年には再び減少しており、総資産は全体として変動の大きいパターンを示している。これにより、資産規模の安定性に課題がある可能性が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2019年に高い水準から始まり、その後2020年と2021年にかけて大きく減少した。特に2020年の下落は顕著であるが、2022年以降は回復し、2023年には再び過去の水準に近づいている。ただし、2024年にはわずかに増加しているが、長期的には大幅な変動が見られる。これは株主資本の安定性に課題があることを示す。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2019年の3.03から2021年にかけて5.66まで増加し、かなりのレベルに上昇している。これにより、より高い借入依存度と財務レバレッジの増加が示唆される。一方、2022年以降は2.18まで大きく低下し、その後2023年と2024年にはやや上昇傾向にあるものの、2021年のピークに比べると低めの水準にとどまっている。これにより、負債比率の調整やリスク管理の改善の兆しが見られるが、やや不安定な要素も存在する。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
GameStop Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | 6,700) | (313,100) | (381,300) | (215,300) | (470,900) | (673,000) | |
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | —) | —) | —) | (700) | (6,500) | 121,800) | |
| もっとその： 所得税費用 | 6,400) | 11,000) | (14,100) | (55,300) | 37,600) | 41,700) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | 26,900) | 34,000) | 38,500) | 56,800) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 13,100) | (302,100) | (368,500) | (235,900) | (388,300) | (696,300) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | — | -13.70 | -6.94 | -10.09 | -12.26 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 29.48 | 12.80 | -1.51 | 22.09 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 11.25 | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.86 | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 76.53 | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 18.69 | 13.19 | 7.64 | 15.91 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 13,100 ÷ 0 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移と変動
- 2019年から2023年にかけて、利息・税引前利益(EBIT)は一貫して赤字を示しており、特に2019年から2021年にかけて大きな損失が続いていた。2022年に一時的に改善し、-368,500千米ドルから-302,100千米ドルへと減少したが、2023年に入ると黒字に転じ、13,100千米ドルの利益を計上している。こうした動きから、企業の収益性改善の兆候が見られると考えられる。
- 利息コストの変動
- 利息費用については、2019年から2021年まで徐々に低減しており、2019年の56,800千米ドルから2021年には34,000千米ドルに減少している。2022年には26,900千米ドルまで下がっている。これにより、同期間中の負債コストの削減または借入額の縮小の傾向が推察できる。
- 財務の安全性とレバレッジの指標
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年から2022年まで負の値を示しており、特に2019年の-12.26、2020年の-10.09、2021年の-6.94といった数値は、営業利益では利息支払いがまかないきれない状態を示していた。2022年にはレシオが-13.7へと悪化しており、依然として高い財務リスクを抱えている状態が伺える。一方で、2023年のデータは欠落しているため、最新の財務状況への完全な評価は難しいが、改善の兆しとともに財務安定性の向上が期待される。
固定料金カバー率
GameStop Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | 6,700) | (313,100) | (381,300) | (215,300) | (470,900) | (673,000) | |
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | —) | —) | —) | (700) | (6,500) | 121,800) | |
| もっとその： 所得税費用 | 6,400) | 11,000) | (14,100) | (55,300) | 37,600) | 41,700) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | 26,900) | 34,000) | 38,500) | 56,800) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 13,100) | (302,100) | (368,500) | (235,900) | (388,300) | (696,300) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 284,000) | 278,300) | 296,300) | 311,500) | 342,600) | 357,600) | |
| 固定費・税引前利益 | 297,100) | (23,800) | (72,200) | 75,600) | (45,700) | (338,700) | |
| 利息 | —) | —) | 26,900) | 34,000) | 38,500) | 56,800) | |
| オペレーティングリース費用 | 284,000) | 278,300) | 296,300) | 311,500) | 342,600) | 357,600) | |
| 定額料金 | 284,000) | 278,300) | 323,200) | 345,500) | 381,100) | 414,400) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 1.05 | -0.09 | -0.22 | 0.22 | -0.12 | -0.82 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.77 | 3.73 | 0.47 | 5.24 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 7.03 | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.82 | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.85 | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 5.78 | 4.61 | 2.82 | 5.29 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 297,100 ÷ 284,000 = 1.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益性とコスト構造の変動
- 2019年から2021年にかけて、定額料金は安定的に推移しており、2021年には345,500千米ドルでピークを迎えている。一方で、固定費・税引前利益は2019年には大きな損失を計上していたが、2020年に赤字幅が縮小し、2021年には黒字へと転換している。しかし、その後2022年から2023年にかけて再び赤字となる局面も見られ、2024年には大幅な黒字に回復している。
- 財務比率の変動と収益性への影響
- 固定料金カバー率は2019年には-0.82と大きな損失を示していたが、2020年に改善し-0.12となった後、2021年には黒字に転じた。2022年から2023年にかけて再びマイナスに転じたものの、2024年には1.05と大きく改善されており、財務の安定性の回復や収益性の向上が見て取れる。
- 総合的な評価
- これらのデータからは、収益およびコスト管理の改善が年度ごとに断続的に進行しており、特に2024年には財務状況の改善が顕著になっていることが示されている。特に、固定費のコントロールと収益の安定化により、将来的な財務の健全性が期待される一方で、一時的な赤字局面も存在しているため、引き続き注意深い財務運営が必要とされる。