価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
GameStop Corp., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
- 営業活動による純キャッシュフロー
- 2019年から2024年までの期間にわたり、同社の営業活動によるキャッシュフローは、概ね変動を示している。2019年には大きなプラスを記録しているが、その後2020年には大幅なマイナスに転じており、特に2022年や2024年において圧倒的な赤字が生じている。この動きは、営業活動のキャッシュ生成能力に一貫した変動が存在し、特に2020年以降は経営環境や事業運営に一時的な困難があった可能性を示唆している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 2019年にはプラスの値を示し、資本の創出に成功していたが、その後2020年に大きくマイナスに転じている。2022年や2024年には再びマイナス傾向が強まり、資本に対するフリーキャッシュフローの一貫した低迷傾向がうかがえる。これらの変動は、資本コストや投資活動の規模、または資金の流出の増加を反映している可能性がある。総じて、同社のフリーキャッシュフローは長期的にわたり不安定な状況にある。
価格対 FCFE 比率現在の
GameStop Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
GameStop Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 GameStop Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2023年までの間で大きな変動を示している。2019年には2.53米ドルで推移していたが、その後一時的に低下し、2020年には1.06米ドルまで下落した。2021年には株価が大きく上昇し、45.44米ドルに達したが、2022年には21.93米ドルに調整された。2023年には再び上昇し23.15米ドルに回復したが、2024年には15.5米ドルへと低下している。これらの値動きは市場の変動や投資家の関心の変化を反映していると考えられる。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）の動向
- 2019年に0.54米ドルを記録した後、2020年に-3.48米ドルへと大きく減少し、キャッシュフローの悪化が示唆される。2021年には再び0.36米ドルに回復したものの、2022年には-2.71米ドルと赤字に転じている。2023年には小幅にプラスの0.16米ドルに改善したが、2024年には-0.77米ドルへと再びマイナスに転じた。この傾向から、キャッシュフローの安定性に課題がある可能性を示唆している。特に、2020年以降は不均衡な状態が継続している。
- P/FCFE（株価対フリーキャッシュフロー比率）の動向
- 2019年には4.72の比率を示しており、これは株価に対するFCFEの相対的価値を示唆している。ただし、2020年のデータは欠落しているため、比較は困難である。2021年以降は、2022年のP/FCFEは125.86、2023年はデータ不明となり、2024年には145.73を記録している。これらの数値は、市場がFCFEの変動に対して過大評価または過小評価している可能性を示しており、市場の先行き不透明感に伴う投資判断の不確実性を反映していると推測される。
- 総合的な見解
- 株価は過去数年で大きく変動しており、2021年の顕著な上昇とその後の調整が特徴である。FCFEの動きからは、キャッシュフローの安定性に改善の余地があり、特にマイナスの値を示す期間が散見されることから、財務の健全性に一定の不確実性があることが読み取れる。P/FCFE比率の変動は市場の期待や評価の揺れを反映しており、長期的な投資判断には注意が必要と考えられる。全体としては、株価の変動性とキャッシュフローの不安定さがリスク要因として認識される一方で、2024年にかけての比率上昇は市場の期待が過熱している可能性も示唆している。