債務の分析
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負債総額(帳簿価額)
TJX Cos. Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の現在の部分 | |||||||
| 長期借入金(当期分を除く) | |||||||
| 現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) | すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | TJX Cos. Inc.の総債務は2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。 |
負債総額(公正価値)
| 2024/02/03 | |
|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |
| 長期借入金の現在の満期 | |
| 長期債務(現在の満期を除く) | |
| 現在の満期を含む長期負債総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03).
債務の加重平均金利
負債の加重平均実効金利:
| 利率 | 借入額1 | 利率 × 借入額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した支払利息
TJX Cos. Inc.、発生した利息費用
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 支払利息 (資本化利息を除く) | 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 | TJX Cos. Inc.の資産計上利息を除いた支払利息は、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて減少しました。 |
| 資本化金利 | 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 | TJX Cos. Inc.の資本化利息は2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。 |
| 利息 | 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 | TJX Cos. Inc.の支払利息は、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて減少しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
2024 計算
1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息 (資本化利息を除く)
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 | TJX Cos. Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて上昇しました。 |