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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

TJX Cos. Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2025/02/01 2024/02/03 2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01
長期借入金の当座預金残高 500 750
長期借入金(当期部分を除く) 2,866 2,862 2,859 3,355 5,333 2,237
現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) 2,866 2,862 3,359 3,355 6,083 2,237

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).

負債コンポーネント 形容 会社概要
現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 TJX Cos. Inc.の総負債は2023年から2024年にかけて減少しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに増加しました。

総負債(公正価値)

Microsoft Excel
2025/02/01
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期
現在の満期を除く長期債務 2,634
現在の満期を含む長期債務総額(公正価値) 2,634
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.92

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).


債務の加重平均金利

債務に対する加重平均実効金利: 2.56%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
2.32% 998 23
1.18% 500 6
3.89% 496 19
1.61% 500 8
4.52% 383 17
合計値 2,877 74
2.56%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 74 ÷ 2,877 = 2.56%


発生した利息費用

TJX Cos. Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

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12ヶ月終了 2025/02/01 2024/02/03 2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01
資産計上利息を除く支払利息 76 79 84 120 194 59
資産計上利息 2 3 7 4 5 2
利息 78 82 91 123 199 61

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).

負債コンポーネント 形容 会社概要
資産計上利息を除く支払利息 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 TJX Cos. Inc.の資産計上利息を除いた支払利息は、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて減少しました。
資産計上利息 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 TJX Cos. Inc.の資本化利息は、2023年から2024年、および2024年から2025年に減少しました。
利息 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 支払利息は、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて TJX Cos. Inc. 減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

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2025/02/01 2024/02/03 2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り 4,864 4,474 3,498 3,283 90 3,272
もっとその: 所得税費用 1,619 1,493 1,138 1,115 (1) 1,134
もっとその: 資産計上利息を除く支払利息 76 79 84 120 194 59
利息・税引前利益 (EBIT) 6,559 6,046 4,720 4,517 283 4,465
 
利息 78 82 91 123 199 61
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)1 86.30 76.53 56.19 37.80 1.46 75.57
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 84.09 73.73 51.87 36.67 1.42 72.72

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).

2025 計算

1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 資産計上利息を除く支払利息
= 6,559 ÷ 76 = 86.30

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息
= 6,559 ÷ 78 = 84.09


ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて TJX Cos. Inc. 増加しました。