総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | TJX Cos. Inc.の総負債は2023年から2024年にかけて減少しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに増加しました。 |
総負債(公正価値)
2025/02/01 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
長期債務の現在の満期 | —) |
現在の満期を除く長期債務 | 2,634) |
現在の満期を含む長期債務総額(公正価値) | 2,634) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利: 2.56%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
2.32% | 998) | 23) | |
1.18% | 500) | 6) | |
3.89% | 496) | 19) | |
1.61% | 500) | 8) | |
4.52% | 383) | 17) | |
合計値 | 2,877) | 74) | |
2.56% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 74 ÷ 2,877 = 2.56%
発生した利息費用
12ヶ月終了 | 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | |||||||
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資産計上利息を除く支払利息 | 76) | 79) | 84) | 120) | 194) | 59) | |||||||
資産計上利息 | 2) | 3) | 7) | 4) | 5) | 2) | |||||||
利息 | 78) | 82) | 91) | 123) | 199) | 61) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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資産計上利息を除く支払利息 | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | TJX Cos. Inc.の資産計上利息を除いた支払利息は、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて減少しました。 |
資産計上利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | TJX Cos. Inc.の資本化利息は、2023年から2024年、および2024年から2025年に減少しました。 |
利息 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | 支払利息は、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて TJX Cos. Inc. 減少しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
2025 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 資産計上利息を除く支払利息
= 6,559 ÷ 76 = 86.30
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息
= 6,559 ÷ 78 = 84.09
ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて TJX Cos. Inc. 増加しました。 |