TJX Cos. Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2025/02/01	2024/02/03	2023/01/28	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01
長期借入金の当座預金残高	—)	—)	500)	—)	750)	—)
長期借入金(当期部分を除く)	2,866)	2,862)	2,859)	3,355)	5,333)	2,237)
現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額)	2,866)	2,862)	3,359)	3,355)	6,083)	2,237)

負債コンポーネント	形容	会社概要
現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	TJX Cos. Inc.の総負債は2023年から2024年にかけて減少しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに増加しました。

債務に対する加重平均実効金利: 2.56%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
2.32%	998)	23)
1.18%	500)	6)
3.89%	496)	19)
1.61%	500)	8)
4.52%	383)	17)
合計値	2,877)	74)
2.56%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 74 ÷ 2,877 = 2.56%

TJX Cos. Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/02/01	2024/02/03	2023/01/28	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01
資産計上利息を除く支払利息	76)	79)	84)	120)	194)	59)
資産計上利息	2)	3)	7)	4)	5)	2)
利息	78)	82)	91)	123)	199)	61)

負債コンポーネント	形容	会社概要
資産計上利息を除く支払利息	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	TJX Cos. Inc.の資産計上利息を除いた支払利息は、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて減少しました。
資産計上利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	TJX Cos. Inc.の資本化利息は、2023年から2024年、および2024年から2025年に減少しました。
利息	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	支払利息は、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて TJX Cos. Inc. 減少しました。

	2025/02/01	2024/02/03	2023/01/28	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り	4,864)	4,474)	3,498)	3,283)	90)	3,272)
もっとその：所得税費用	1,619)	1,493)	1,138)	1,115)	(1)	1,134)
もっとその：資産計上利息を除く支払利息	76)	79)	84)	120)	194)	59)
利息・税引前利益 (EBIT)	6,559)	6,046)	4,720)	4,517)	283)	4,465)

利息	78)	82)	91)	123)	199)	61)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	86.30	76.53	56.19	37.80	1.46	75.57
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	84.09	73.73	51.87	36.67	1.42	72.72

2025 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 資産計上利息を除く支払利息
= 6,559 ÷ 76 = 86.30

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息
= 6,559 ÷ 78 = 84.09

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて TJX Cos. Inc. 増加しました。

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

負債の分析