ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率
- 2019年3月期の負債資本比率は73.65％であり、その後の期間についてのデータは欠落しているため、詳細な推移は不明である。ただし、2024年6月期までの推定では同様の比率が維持されている可能性が示唆される。これにより、全体的な資本構成に関しては一定の負債依存度が持続していると考えられる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- こちらの比率も2019年3月期に84.68％を示しており、その後、2024年6月期までの範囲では欠落しているが、通常の負債比率と類似した動向をたどる可能性が高い。オペレーティング・リース負債を含めた場合でも、財務構造は比較的負債依存度が高い水準を保っていると見られる。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年3月期は0.99であり、その後徐々に上昇傾向を示し、2024年6月期には1.44に達している。これは総資本に対する負債の割合が増加していることを示し、資本構成の負債比率が高まる傾向を示している。ただし、2021年の後半からは横ばいまたは緩やかな上昇傾向が見られ、負債依存度が継続的に高まっていると解釈できる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース含む）
- こちらも2019年3月に0.99と同様の値を示し、その後一貫して上昇傾向にある。2024年6月期には1.4に達しており、オペレーティング・リース負債を含む場合でも負債の比重は高まっている。これにより、リース負債の拡大や資本構造の高度化が進行している可能性が示唆される。
- 負債総資産比率
- 2019年3月期の比率は0.50であり、その後やや増加し、2024年6月期には0.65となっている。これは負債が資産に占める割合の増加を示し、会社の財務リスクが高まっていることを示唆している。特に、2020年以降は相対的に安定した比率を維持しているが、上昇傾向は継続している。
- 負債総額比率（オペレーティングリース含む）
- 2019年3月期の値は0.57で、その後、2024年6月期までに0.7に至っている。こちらも負債の資産に対する比例が増加し、財務リスクの増大を示している。リース負債を含む場合でも、負債の比重は大きな変化を見せている。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年3月期の値は148.53と高水準を示しているが、その後の期間において該当するデータは欠落している。これにより、財務レバレッジの推移は不明であるが、負債依存度の高い財務構造を維持していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年以降の値の変動範囲が示されており、その期間の推移を通じて、2021年には4倍を超えて安定していることがうかがえる。2020年と2021年にかけて比較的高い値を示し、経済状況や収益性の変動により、負債の利払い能力に一定の余裕が確認できる。一方で、2020年の一時的な低下も見られるため、コロナ禍の影響を反映している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ヒルトン株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年3月期から2024年6月期にかけて、総負債は増加傾向を示している。特に2020年に入ると、大きな伸びが見られ、その後も一貫して高い水準を維持している。2024年6月期には約10172百万米ドルに達しており、2019年3月期と比較して約1.38倍に増加している。
- 株主資本の変動と財務状況
- 株主資本は継続的に赤字を示しており、2019年3月期には純資産が100百万米ドルであったが、2024年6月期までに-3116百万米ドルに悪化している。特に2020年以降は赤字幅が拡大し、2023年9月期および2024年6月期にはマイナスの大きな値が示されていることから、財務の健全性が低下していることが読み取れる。
- 負債比率の動向
- 2020年3月期に負債資本比率が73.65%を記録し、それ以降の期間については記載がないため、正確な推移は不明である。ただし、負債比率の高さは、負債依存度の高さと財務リスクの潜在的増加を示唆している可能性がある。
- 総括
- 全体として、負債の増加とともに株主資本の大幅な毀損が進行していることから、財務の安定性に課題があると考えられる。特に2020年の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収益環境が悪化したことが負債の増加と資本悪化に寄与した可能性が高い。その後も赤字の拡大が継続しており、財務体質改善に向けた戦略の再検討が必要と推察される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ヒルトン株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年3月末から2024年6月末にかけて、総負債はおおむね増加傾向にある。特に2020年第2四半期から2020年第4四半期にかけて急激に増加し、その後も一定の水準で推移している。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、短期間で負債水準が拡大した可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は継続的に減少している傾向が見られ、2019年3月ではほぼゼロ付近であったが、2024年6月にはマイナス約3116百万米ドルにまで拡大している。これは、累積赤字の拡大を反映しており、純資産の価値が継続的に毀損している状態を示している。特に2020年以降、赤字幅が拡大している点に注目できる。
- 負債資本比率
- 2020年3月の値が84.68％と示されており、総負債が株主資本に対して大きな割合を占めていることが確認できる。これに基づき、全体的な財務レバレッジは高い水準に維持されていると推察される。ただし、比較対象となる他の四半期データが提供されていないため、長期的な傾向の詳細な分析は難しい。
- 全体の財務状況
- 2019年以前の段階では、負債は増加しているものの株主資本は比較的安定しているか、わずかに増減している。一方で、2020年以降は株主資本の赤字拡大とともに負債も増加し、財務の脆弱性が顕著になっている。特に2022年以降は負債の増加が続いており、企業の財務的な健全性について継続的な懸念が必要である。
総資本に対する負債比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年初めから徐々に増加し、2020年第2四半期以降、2021年にかけて顕著な伸びを示している。特に2020年第2四半期から2021年第1四半期にかけて負債の増加率が高まり、その後も高水準を維持していることが観察できる。この傾向は、2022年に入っても継続し、2024年第1四半期までやや安定した水準を保っているが、2023年第4四半期に一時的に減少した後、再び増加傾向にある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年初から2020年第2四半期にかけて増加傾向にあり、その後2020年第3四半期から一貫して減少している。特に2021年以降は顕著に低下し、2024年第1四半期には初期の水準を大きく下回る結果となっている。この傾向は、資本構成の変化や配当、株式の自己買戻しの可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 負債比率は2019年にほぼ1に近い水準から始まり、その後徐々に上昇している。2020年以降は特に顕著であり、2021年には約1.2を超え、2022年にかけて1.2から1.44まで上昇し、資本に対する負債の比率が高まる傾向が見られる。これは、会社の財務レバレッジが増加していることを示しており、リスクと同時に資金調達手法の変化も反映していると考えられる。
- 総じて見た財務状況の傾向
- 総負債の継続的な増加と、総資本金の減少傾向から、会社は負債による資金調達を積極的に行いつつ、自己資本の減少を伴う財務レバレッジの拡大を進めている状況が示唆される。負債比率の上昇もこれを裏付けており、今後の財務健全性に注意が必要な局面と考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2019年3月期から2024年6月期にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に2020年に入ってからは大きな跳躍が見られ、COVID-19パンデミックの影響により資金調達や負債の負担が増加した可能性がある。その後も2021年及び2022年にかけて負債の増加が続き、一時的にピークに達している。ただし、2023年以降は若干の調整が見られ、負債水準は安定または緩やかな増加を維持している。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は2019年3月期のピークから徐々に減少傾向にあり、2020年以降は特に低下を示している。2023年6月期には最も低い水準に達しており、その後若干回復の兆しが見られるものの、2024年6月期までに完全な回復には至っていない。この傾向は、自己資本の縮小や株主資本の配分変化、あるいは株式の買戻しや配当政策に由来すると考えられる。
- 負債比率の動向について
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月期の約1.00付近から、2020年には1.10を超え、2021年以降はさらに上昇している。2024年6月期には1.4付近に達しており、負債比率の増加傾向が続いていることから、企業の財務レバレッジが強まったことが示唆される。これは、資金調達による成長戦略や事業拡大に伴う財務構造の変化と関連していると考えられる。ただし、過剰な負債増加には財務リスクの高まりも伴うため、今後の財務運営において注意が必要となる。
負債総資産比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年3月期から2020年6月期にかけて、総負債はおおむね増加しており、2020年6月期に約1兆473百万ドルに達している。その後、2020年9月期以降は減少または横ばいの動きとなり、2023年6月期までほぼ一定範囲内で推移している。ただし、2024年3月期には再び増加傾向を示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年3月期から増加基調を示し、2020年6月期には約1兆5297百万ドルに達している。その後は一時的に減少しながらも、2024年3月期には約1兆5928百万ドルまで回復しており、総資産の規模はおおむね拡大している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2019年3月期の0.50から2020年6月期の0.61に上昇し、その後も0.57から0.65の範囲で変動している。特に2024年にかけては0.64-0.65付近で高水準を維持しており、財務レバレッジの割合が高い状態が続いていることが示唆される。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債と総資産は共に増加トレンドを描いており、負債が資産に対して相対的に比率を高める状況がみられる。とくに、負債比率の上昇に伴い、財務リスクの拡大も示唆される。ただし、推移には一定の変動もみられ、2021年以降の動きは比較的安定していると評価できる。
- 全体的な財務状況の評価
- 総資産の増加とともに負債も増加しているが、負債比率が高まることで財務のレバレッジが強化されている。この状態は、経営戦略や資金調達の方針によるものと考えられる一方、財務リスクの管理が重要となる可能性も示唆される。特に、2024年にかけては負債比率が高水準を維持しているため、今後の資金運営やリスク管理に注視が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年3月期から2020年3月期まで総負債は緩やかに増加しており、2020年6月期にかけて一時的に増加幅が拡大している。その後、2020年9月期以降は一定程度の変動を見せながらも、全体として増加傾向を維持し、2024年6月期には10958百万米ドルと2019年3月期よりも約2.3倍に拡大している。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年3月期から2020年6月期まで増加し続け、その後一時的に減少傾向にあるが、2024年6月期には15737百万米ドルと、2019年期の水準を上回っている。全期間を通じて資産規模の拡大が見られるものの、2020年から2021年にかけて若干の縮小も確認できる。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2019年3月期の0.57から、2020年3月期には0.66まで上昇し、その後比較的安定しながらも、2024年6月期には0.70に達している。これは負債の資産に対する比率が増加していることを示し、財務レバレッジの上昇を反映している。特に2023年期以降の比率の上昇傾向は顕著である。
- 全体的な傾向と洞察
- 総負債と総資産はともに長期的に増加しており、負債比率も高まっていることから、財務レバレッジの増大と資産規模の拡大が同時に進行していることが読み取れる。これにより、会社の財務構造はより負債依存性を高めつつも、規模拡大を図っていると推測される。ただし、負債比率の継続的な増加は、財務リスクの増大も示唆しており、今後の財務戦略において注意が必要と考えられる。
財務レバレッジ比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ヒルトン株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年3月期から2024年6月期にかけて、総資産は全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2022年にかけて顕著に増加し、その後もおおむね横ばいまたはわずかな変動となっている。これにより、資産規模は拡大していると評価できる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は期間を通じて負の値を維持しており、2019年3月期の百万米ドルの黒字から始まり、その後継続的に赤字が拡大している。特に2020年以降は赤字が深刻化しており、2024年6月期にはおよそ-3116百万米ドルにまで悪化している。これにより、累積的な損失が拡大していることが読み取れる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率については、2019年3月期に148.53と示されているが、その後の期間の詳細な数値は欠落しているため、完全な評価は困難である。ただし、高いレバレッジ比率は負債依存度の高さを示唆しており、財務構造の脆弱性が懸念される可能性がある。
- 全体的な分析
- 総資産の増加にも関わらず、株主資本は赤字の拡大により継続的に悪化しており、財務の健全性に課題があると考えられる。特に2020年以降は、劇的な株主資本の毀損とともに、負債負担の重さが推測され、経営の圧迫要因となっている可能性がある。今後の財務改善には、収益性の向上や負債の削減が不可欠になると予想される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Hilton Worldwide Holdings Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (利息Q2 2024
+ 利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および利益の動向
- 2019年度の各四半期において、利息・税引前利益（EBIT）は概ね増加傾向を示しているが、2020年度に入ると新型コロナウイルス感染症の影響により著しい減少を見せている。特に2020年第2四半期（6月）にはマイナスに転じ、経営環境の深刻さを反映している。その後は徐々に回復傾向に転じ、2021年度にはEBITが再びプラス圏に回復している。2022年度以降は、EBITは安定的に増加し、2023年度にはピークを迎えるなど、業績の好調を示している。
- 利息支払額の変動
- 利息支払額は、2019年度を通じておおむね横ばいで推移し、2020年度にやや増加する傾向が見られる。2021年度以降は、利息支払額も安定しつつ増加しており、企業の資本構成や資金調達の状況の変化を示唆している。特に2024年第1四半期にかけては、利息支払額が全期間で最も高い水準に達している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年度の後半以降、さまざまな変動を経て上昇傾向を示す。2020年第3四半期には0に近づき、赤字（マイナス）に陥る局面も見られるが、その後は急速に回復し、2021年度以降は安定的に高水準を維持している。特に2022年以降は、財務健全性の改善を伴い、レシオはおよそ4倍以上の水準にまで上昇しており、利益カバー力の向上が認められる。