Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の1.11から2024年6月30日までに1.44へと一貫して上昇傾向にあります。この上昇は、特に2023年9月以降に加速しており、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）も同様に、2020年3月31日の1.1から2024年6月30日までに1.4へと上昇しています。この比率は、総資本に対する負債比率とほぼ同じ傾向を示しており、オペレーティングリース負債が負債の増加に寄与していることが示唆されます。

負債総資産比率は、2020年3月31日の0.6から2024年6月30日までに0.7へと緩やかに上昇しています。この上昇は、総資産に対する負債の割合が増加していることを意味します。

負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2020年3月31日の0.66から2024年6月30日までに0.7へと上昇しています。この比率の上昇は、負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しています。

インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月31日の3.46から2020年12月31日までに-1.15へと大幅に低下し、その後、2024年6月30日までに4.49まで回復しています。2020年の大幅な低下は、金利支払い能力の悪化を示唆していますが、その後は改善傾向にあります。しかし、2023年以降は、回復の勢いが鈍化しているように見受けられます。

総資本に対する負債比率の傾向

一貫した上昇傾向であり、財務リスクの増加を示唆します。

インタレスト・カバレッジ・レシオの変動

2020年に大幅な低下が見られましたが、その後回復しています。ただし、回復の勢いは鈍化しています。

負債総資産比率と負債総額比率

緩やかな上昇傾向にあり、負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆します。

総負債は、2020年3月31日の9496百万米ドルから、2020年6月30日には10482百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には10490百万米ドル、2020年12月31日には10487百万米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しました。2021年に入り、2021年3月31日には9956百万米ドルと減少傾向に転じ、2021年6月30日には8766百万米ドル、2021年9月30日には8767百万米ドル、2021年12月31日には8766百万米ドルと、緩やかな減少が続きました。2022年に入ると、2022年3月31日には8765百万米ドル、2022年6月30日には8743百万米ドル、2022年9月30日には8731百万米ドル、2022年12月31日には8747百万米ドルと、小幅な変動が見られました。2023年に入り、2023年3月31日には8741百万米ドル、2023年6月30日には8731百万米ドル、2023年9月30日には8719百万米ドルと減少傾向が再燃し、2023年12月31日には9196百万米ドルと増加しました。2024年に入り、2024年3月31日には10173百万米ドル、2024年6月30日には10172百万米ドルと、再び増加しています。

ヒルトン株主資本合計は、2020年3月31日の-914百万米ドルから、2020年6月30日には-1299百万米ドル、2020年9月30日には-1324百万米ドル、2020年12月31日には-1490百万米ドルと、一貫して減少しました。2021年に入り、2021年3月31日には-1623百万米ドル、2021年6月30日には-1417百万米ドル、2021年9月30日には-1128百万米ドル、2021年12月31日には-821百万米ドルと、減少幅が縮小しました。2022年に入ると、2022年3月31日には-698百万米ドル、2022年6月30日には-789百万米ドル、2022年9月30日には-913百万米ドル、2022年12月31日には-1102百万米ドルと、再び減少傾向に転じました。2023年に入り、2023年3月31日には-1420百万米ドル、2023年6月30日には-1431百万米ドル、2023年9月30日には-1763百万米ドル、2023年12月31日には-2360百万米ドルと、減少幅が拡大しました。2024年に入り、2024年3月31日には-2833百万米ドル、2024年6月30日には-3116百万米ドルと、減少が継続しています。

総負債

2020年6月から2020年12月にかけて増加し、その後2021年末まで緩やかに減少しました。2023年末に一時的に増加した後、2024年に入り再び増加しています。

ヒルトン株主資本合計

一貫して減少傾向にあり、特に2020年と2023年に減少幅が大きくなっています。2021年には減少幅が縮小しましたが、その後再び減少傾向が強まっています。

総負債は、2020年3月31日の10462百万米ドルから、2020年6月30日には11408百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には11444百万米ドル、2020年12月31日には11458百万米ドルと、緩やかな増加傾向が継続しました。2021年3月31日には10926百万米ドルと減少に転じ、その後も2021年6月30日には9721百万米ドル、2021年9月30日には9666百万米ドル、2021年12月31日には9636百万米ドルと減少傾向が続きました。2022年3月31日には9588百万米ドル、2022年6月30日には9496百万米ドルと更なる減少が見られましたが、2022年9月30日には9517百万米ドル、2022年12月31日には9579百万米ドルと若干の増加が見られました。2023年3月31日には9572百万米ドル、2023年6月30日には9570百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2023年9月30日には9523百万米ドル、2023年12月31日には10004百万米ドルと増加しました。2024年3月31日には10948百万米ドル、2024年6月30日には10958百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。

株主資本合計は、2020年3月31日の-914百万米ドルから、2020年6月30日には-1299百万米ドル、2020年9月30日には-1324百万米ドル、2020年12月31日には-1490百万米ドルと、一貫して減少しました。2021年3月31日には-1623百万米ドル、2021年6月30日には-1417百万米ドル、2021年9月30日には-1128百万米ドル、2021年12月31日には-821百万米ドルと減少幅が縮小しました。2022年3月31日には-698百万米ドル、2022年6月30日には-789百万米ドルと再び減少しましたが、減少幅は小さくなっています。2022年9月30日には-913百万米ドル、2022年12月31日には-1102百万米ドルと減少幅が拡大しました。2023年3月31日には-1420百万米ドル、2023年6月30日には-1431百万米ドル、2023年9月30日には-1763百万米ドル、2023年12月31日には-2360百万米ドルと、減少幅が拡大しました。2024年3月31日には-2833百万米ドル、2024年6月30日には-3116百万米ドルと、減少傾向が継続しています。

総負債

2020年上半期に増加した後、2021年末まで一貫して減少しました。2023年末から2024年上半期にかけて再び増加傾向にあります。

株主資本合計

一貫して減少傾向にあり、特に2023年末以降、減少幅が拡大しています。

総負債は、2020年3月31日の9496百万米ドルから、2020年6月30日には10482百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には10490百万米ドル、2020年12月31日には10487百万米ドルと、ほぼ横ばいを維持しました。2021年3月31日には9956百万米ドルと減少しましたが、その後、2021年6月30日には8766百万米ドル、2021年9月30日には8767百万米ドル、2021年12月31日には8766百万米ドルと、緩やかな減少傾向を示しました。2022年3月31日には8765百万米ドル、2022年6月30日には8743百万米ドル、2022年9月30日には8731百万米ドル、2022年12月31日には8747百万米ドルと、ほぼ安定した水準を維持しました。2023年3月31日には8741百万米ドル、2023年6月30日には8731百万米ドル、2023年9月30日には8719百万米ドル、2023年12月31日には9196百万米ドルと、緩やかな増加傾向が見られました。2024年3月31日には10173百万米ドル、2024年6月30日には10172百万米ドルと、さらに増加しました。

総資本金は、2020年3月31日の8582百万米ドルから、2020年6月30日には9183百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には9166百万米ドル、2020年12月31日には8997百万米ドルと減少しました。2021年3月31日には8333百万米ドルとさらに減少しましたが、2021年6月30日には7349百万米ドル、2021年9月30日には7639百万米ドル、2021年12月31日には7945百万米ドルと回復しました。2022年3月31日には8067百万米ドル、2022年6月30日には7954百万米ドル、2022年9月30日には7818百万米ドル、2022年12月31日には7645百万米ドルと減少しました。2023年3月31日には7321百万米ドル、2023年6月30日には7300百万米ドル、2023年9月30日には6956百万米ドル、2023年12月31日には6836百万米ドルと、継続的に減少しました。2024年3月31日には7340百万米ドル、2024年6月30日には7056百万米ドルと、減少傾向が続いています。

総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の1.11から、2020年6月30日には1.14、2020年9月30日には1.14、2020年12月31日には1.17と上昇しました。2021年3月31日には1.19、2021年6月30日には1.19、2021年9月30日には1.15、2021年12月31日には1.10と、一時的に低下しました。2022年3月31日には1.09、2022年6月30日には1.10、2022年9月30日には1.12、2022年12月31日には1.14と、再び上昇しました。2023年3月31日には1.19、2023年6月30日には1.20、2023年9月30日には1.25、2023年12月31日には1.35と、大幅に上昇しました。2024年3月31日には1.39、2024年6月30日には1.44と、上昇傾向が加速しています。

総負債

2024年6月30日までに増加傾向にあります。

総資本金

2023年以降、継続的に減少しています。

総資本に対する負債比率

2023年以降、大幅に上昇しており、財務リスクの増加を示唆しています。

総負債は、2020年3月31日の10462百万米ドルから、2024年6月30日には10958百万米ドルへと増加傾向を示しています。2020年3月から2020年12月にかけては緩やかな増加が見られ、その後2021年3月には一時的に減少しましたが、再び増加に転じました。2023年9月以降、増加のペースが加速していることが観察されます。

総資本金は、2020年3月31日の9548百万米ドルから、2024年6月30日には7842百万米ドルへと減少傾向にあります。2020年6月から2021年9月にかけては増加が見られましたが、その後は一貫して減少しています。特に2022年9月以降、減少幅が拡大していることが認められます。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の1.1から、2024年6月30日には1.4へと上昇しています。この比率は、負債が資本を上回る水準に達しており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。2020年から2021年にかけては比較的安定していましたが、2022年以降、着実に上昇しており、2023年9月以降は特に急激な上昇が見られます。

負債の増加と資本金の減少が組み合わさることで、総資本に対する負債比率の上昇に繋がっています。この傾向は、財務リスクの増大を示唆する可能性があります。特に、2023年以降の負債比率の急上昇は、注意深く監視する必要があると考えられます。

総負債は、2020年3月31日の9496百万米ドルから、2020年6月30日には10482百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には10490百万米ドル、2020年12月31日には10487百万米ドルと、ほぼ横ばいを維持しました。2021年3月31日には9956百万米ドルと減少傾向に転じ、2021年6月30日には8766百万米ドル、2021年9月30日には8767百万米ドル、2021年12月31日には8766百万米ドルと、緩やかな減少が続きました。2022年を通じては、8765百万米ドル、8743百万米ドル、8731百万米ドル、8747百万米ドルと、ほぼ安定した水準を維持しました。しかし、2023年3月31日には8741百万米ドル、2023年6月30日には8731百万米ドル、2023年9月30日には8719百万米ドルと、わずかながら減少しました。2023年12月31日には9196百万米ドルと増加し、2024年3月31日には10173百万米ドル、2024年6月30日には10172百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。

総資産は、2020年3月31日の15788百万米ドルから、2020年6月30日には17126百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年9月30日には17129百万米ドルとわずかに増加し、2020年12月31日には16755百万米ドルと減少しました。2021年3月31日には15974百万米ドル、2021年6月30日には15090百万米ドル、2021年9月30日には15314百万米ドル、2021年12月31日には15441百万米ドルと変動しました。2022年3月31日には15459百万米ドル、2022年6月30日には15382百万米ドル、2022年9月30日には15508百万米ドル、2022年12月31日には15512百万米ドルと、比較的安定した水準を維持しました。2023年3月31日には15211百万米ドルと減少しましたが、2023年6月30日には15297百万米ドル、2023年9月30日には15200百万米ドルと小幅な変動が見られました。2023年12月31日には15401百万米ドルと増加し、2024年3月31日には15932百万米ドル、2024年6月30日には15737百万米ドルと、増加傾向が継続しています。

負債総資産比率は、2020年3月31日の0.6から、2020年6月30日には0.61、2020年9月30日には0.61、2020年12月31日には0.63と、緩やかに上昇しました。2021年3月31日には0.62、2021年6月30日には0.58、2021年9月30日には0.57、2021年12月31日には0.57と、減少傾向に転じました。2022年を通じては、0.57、0.57、0.56、0.56と、ほぼ横ばいを維持しました。2023年3月31日には0.57、2023年6月30日には0.57、2023年9月30日には0.57と安定していましたが、2023年12月31日には0.6に上昇し、2024年3月31日には0.64、2024年6月30日には0.65と、大幅な上昇を示しています。これは、総負債の増加と総資産の増加の速度の差によるものです。

総負債は、2020年3月31日の10462百万米ドルから、2024年6月30日には10958百万米ドルへと増加傾向を示しています。2020年3月から2020年12月にかけては緩やかな増加が見られましたが、2021年3月には一時的に減少しています。その後、2021年末までほぼ横ばいを維持し、2022年末にかけても安定した水準を保っています。しかし、2023年9月には10004百万米ドルと増加し、2024年6月には10958百万米ドルと、より顕著な増加が見られます。

総資産は、2020年3月31日の15788百万米ドルから、2024年6月30日には15737百万米ドルとなっています。2020年6月には17126百万米ドルとピークに達し、その後は緩やかに減少傾向にあります。2021年を通して、資産は15000百万米ドルから15500百万米ドルの範囲内で推移し、2022年を通じては15300百万米ドルから15500百万米ドルの範囲で変動しています。2023年には一時的に15401百万米ドルまで増加しましたが、2024年6月には15737百万米ドルと若干の減少が見られます。

負債総額比率

負債総額比率は、2020年3月31日の0.66から、2024年6月30日には0.7へと上昇しています。2020年を通して、比率は0.66から0.68へと緩やかに上昇し、2021年には0.62から0.64の範囲で推移しています。2022年は0.61から0.63の範囲で安定しており、2023年も同様に0.63で推移しています。しかし、2024年6月には0.7と、過去最高水準に達しています。この上昇は、総負債の増加と総資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。

全体として、負債総額比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を示唆しています。総負債の増加と総資産の減少は、財務構造の変化を示しており、今後の動向を注視する必要があります。

総資産は、2020年3月31日の15788百万米ドルから、2024年6月30日には15737百万米ドルまで推移しました。2020年3月から6月の間に増加した後、2020年末にかけて減少傾向を示しました。2021年には緩やかな変動が見られ、2022年を通じてほぼ横ばいを維持しました。2023年に入り、再び減少傾向がみられ、2023年末に最低値を記録しました。2024年3月には若干の増加が見られましたが、2024年6月には再び減少しています。

株主資本

株主資本は、2020年3月31日の-914百万米ドルから、2024年6月30日には-3116百万米ドルまで一貫して減少しました。特に2023年以降、減少幅が拡大しており、赤字が深刻化していることが示唆されます。2020年から2021年にかけては、減少幅が緩やかでしたが、2022年以降は加速しています。

財務レバレッジ比率のデータは提供されていません。したがって、負債の状況や財務リスクに関する分析はできません。

総資産の推移と株主資本の推移を比較すると、総資産は比較的安定している一方で、株主資本は大幅に減少していることがわかります。このことは、負債の増加や損失の蓄積など、財務構造の変化を示唆している可能性があります。株主資本の減少は、企業の財務健全性に懸念をもたらす可能性があります。

2020年3月期において、利息・税引前利益（EBIT）は77百万米ドルであった。しかし、2020年6月期には大幅な減少となり、-338百万米ドルを記録した。その後、2020年9月期には2百万米ドルに回復するも、2020年12月期には再び-236百万米ドルへと落ち込んだ。2021年3月期には-41百万米ドルとなり、その後、2021年6月期に228百万米ドル、2021年9月期に438百万米ドル、2021年12月期に332百万米ドルと、継続的に改善傾向を示した。

2022年3月期には381百万米ドル、2022年6月期には612百万米ドル、2022年9月期には633百万米ドル、2022年12月期には523百万米ドルと、引き続き高い水準を維持した。2023年3月期には418百万米ドル、2023年6月期には679百万米ドル、2023年9月期には661百万米ドル、2023年12月期には398百万米ドルと推移した。2024年3月期には496百万米ドル、2024年6月期には732百万米ドルと、EBITは再び増加傾向にある。

利息は、2020年3月期から2020年12月期にかけて94百万米ドルから113百万米ドルへと緩やかに増加した。2021年を通して100百万米ドル台前半で推移し、2022年には90百万米ドルから120百万米ドルへと変動した。2023年は111百万米ドルから124百万米ドル、2024年は131百万米ドルから141百万米ドルへと増加している。

インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月期の3.46から、2020年6月期には1.49、2020年9月期には0.22、2020年12月期には-1.15と大幅に低下した。2021年3月期には-1.4、2021年6月期には-0.11と低い水準が続いたが、2021年9月期には0.94、2021年12月期には2.41と改善した。2022年3月期には3.59、2022年6月期には4.62、2022年9月期には5.02、2022年12月期には5.18と上昇し、2023年には4.96から4.97、4.96、4.65と推移した。2024年3月期には4.66、2024年6月期には4.49と、インタレスト・カバレッジ・レシオは概ね安定している。

利息・税引前利益 (EBIT)

2020年上半期に大幅な落ち込みが見られた後、2021年以降は回復傾向にある。2024年6月期には過去最高値を更新した。

利息

概ね安定しているが、2023年以降は緩やかな増加傾向にある。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

2020年に大きく低下したが、その後は改善し、2022年以降は4.49から5.18の範囲で推移している。2024年6月期には若干低下している。