流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

Hilton Worldwide Holdings Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
流動流動性比率	0.64	0.84	0.70	0.70	0.75	0.76	0.85	0.88	0.89	0.93	0.95	1.03	0.86	1.40	1.73	1.99	1.98	1.42	0.73	0.78	0.80	0.67
迅速な流動性比率	0.56	0.76	0.63	0.61	0.67	0.67	0.77	0.78	0.80	0.83	0.85	0.91	0.75	1.31	1.66	1.90	1.91	1.31	0.66	0.69	0.69	0.56
現金流動性比率	0.19	0.38	0.24	0.22	0.26	0.29	0.38	0.40	0.39	0.49	0.50	0.53	0.41	0.99	1.34	1.51	1.55	0.81	0.22	0.28	0.26	0.16

流動性比率の推移: 2019年の初期には流動性比率が比較的低い水準で推移していたが、2020年に入ると大きな上昇が見られ、ピークは2020年6月と9月にかけて達している。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により流動資産を増やした可能性や、資金繰りの改善を図った結果と考えられる。その後、2021年以降は再び比率が低下して安定した値となり、2024年3月期においては0.84と推移している。全期間を通じて、2020年のブースト後は徐々に正常値へと回復していると見られる。
迅速な流動性比率の動向: 迅速な流動性比率も2019年には比較的低かったが、2020年における上昇が顕著であり、特に2020年6月と9月に対策が取られていることが示唆される。それ以前よりも高い水準を維持していることから、短期的に現金および流動性の高い資産を増加させてリスク管理を強化している可能性が示唆される。2021年以降は徐々に比率が低下し、2023年末には0.67程度に落ち着いているが、依然としてコロナ禍前の水準より高い値を維持している。
現金流動性比率の傾向: こちらの指標はより低い数値を示しているものの、2020年のハイポイントに向けて大きく増加していることがわかる。特に2020年6月には1.55を記録し、流動性確保のために積極的な資金管理が行われたことが推察される。2021年以降は着実に低下し、2023年以降は0.22程度で推移している。これは、コロナ禍以前の水準に近く、短期的な現金資産の積み増しや流動性戦略の見直しによるものと考えられる。

Hilton Worldwide Holdings Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産	2,689)	3,183)	2,614)	2,484)	2,580)	2,561)	2,870)	2,976)	2,840)	2,861)	2,871)	2,694)	2,379)	3,468)	4,202)	4,584)	4,577)	3,149)	2,093)	2,255)	2,215)	1,876)
流動負債	4,226)	3,774)	3,722)	3,561)	3,435)	3,390)	3,372)	3,365)	3,195)	3,085)	3,019)	2,622)	2,779)	2,476)	2,431)	2,299)	2,306)	2,220)	2,871)	2,900)	2,780)	2,794)
流動性比率
流動流動性比率¹	0.64	0.84	0.70	0.70	0.75	0.76	0.85	0.88	0.89	0.93	0.95	1.03	0.86	1.40	1.73	1.99	1.98	1.42	0.73	0.78	0.80	0.67
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Airbnb Inc.	1.41	1.44	1.66	1.78	1.47	1.55	1.86	1.85	1.58	1.61	1.95	1.86	1.48	1.66	—	—	—	—	—	—	—	—
Booking Holdings Inc.	1.17	1.22	1.28	1.44	1.55	1.59	1.86	1.45	1.45	1.72	2.10	2.48	2.05	2.18	3.56	3.17	2.93	2.24	—	—	—	—
Chipotle Mexican Grill Inc.	1.71	1.65	1.57	1.53	1.58	1.41	1.28	1.32	1.26	1.32	1.58	1.78	1.73	1.75	1.73	1.51	1.59	1.62	—	—	—	—
DoorDash, Inc.	1.64	1.64	1.64	1.72	1.69	1.73	1.86	2.12	2.39	2.51	2.59	3.52	4.14	4.59	—	—	—	—	—	—	—	—
McDonald’s Corp.	1.08	0.83	1.16	1.71	1.35	1.47	1.43	1.65	1.41	1.10	1.78	1.33	1.45	1.19	1.01	1.07	0.91	1.90	—	—	—	—
Starbucks Corp.	0.86	0.70	0.78	0.78	0.77	0.75	0.77	0.84	0.83	0.81	1.20	1.02	1.07	1.06	1.06	0.95	0.70	0.68	0.92	1.31	0.94	1.41

¹ Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,689 ÷ 4,226 = 0.64

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の推移について: 2019年から2023年にかけて、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に2020年第2四半期にかけて著しい増加が見られ、COVID-19パンデミックの影響で流動資産の拡大が促進された可能性がある。2020年後半以降も高水準を維持しており、2024年第2四半期にかけては少し減少傾向にあるものの、依然として高い水準を保っている。
流動負債の推移について: 流動負債は、2019年から2024年にかけて全般的に増加している。特に2023年と2024年下半期にかけて顕著な増加が見られ、負債水準の拡大傾向が確認される。これは運営資金の調達や短期負債の増加を示唆しており、市場や資金調達環境の影響が反映されている可能性がある。
流動比率の変動とその示唆: 流動比率は2019年の平均的な水準から増加し、2020年には1.4を超える高い水準に達している。これは、流動資産が流動負債に対し相対的に多いことを示し、一定の短期的支払い能力の向上を示唆している。一方、2021年以降は徐々に低下し、2024年には0.64まで低下している。これは、流動負債の増加に対して流動資産の増加が追いついていない可能性を示し、短期的な財務の圧迫や流動性の低下を示唆している。特に、流動比率の低下は資金繰りの改善や資本構造の変化に伴うリスクを示す可能性がある。

Hilton Worldwide Holdings Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	731)	1,346)	800)	698)	806)	901)	1,209)	1,282)	1,175)	1,432)	1,427)	1,288)	1,044)	2,402)	3,218)	3,405)	3,503)	1,734)	538)	719)	635)	382)
制限付き現金および現金同等物	71)	74)	75)	81)	77)	77)	77)	80)	79)	78)	85)	99)	83)	45)	45)	63)	72)	71)	92)	90)	83)	79)
売掛金(貸倒引当金控除後)	1,578)	1,467)	1,487)	1,396)	1,402)	1,298)	1,327)	1,278)	1,289)	1,054)	1,068)	1,012)	952)	797)	771)	890)	827)	1,111)	1,261)	1,193)	1,190)	1,102)
クイックアセットの合計	2,380)	2,887)	2,362)	2,175)	2,285)	2,276)	2,613)	2,640)	2,543)	2,564)	2,580)	2,399)	2,079)	3,244)	4,034)	4,358)	4,402)	2,916)	1,891)	2,002)	1,908)	1,563)

流動負債	4,226)	3,774)	3,722)	3,561)	3,435)	3,390)	3,372)	3,365)	3,195)	3,085)	3,019)	2,622)	2,779)	2,476)	2,431)	2,299)	2,306)	2,220)	2,871)	2,900)	2,780)	2,794)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.56	0.76	0.63	0.61	0.67	0.67	0.77	0.78	0.80	0.83	0.85	0.91	0.75	1.31	1.66	1.90	1.91	1.31	0.66	0.69	0.69	0.56
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Airbnb Inc.	1.38	1.41	1.62	1.75	1.45	1.52	1.83	1.82	1.55	1.59	1.91	1.83	1.46	1.62	—	—	—	—	—	—	—	—
Booking Holdings Inc.	1.11	1.15	1.20	1.35	1.45	1.49	1.73	1.34	1.37	1.63	2.00	2.28	1.86	1.97	3.24	3.04	2.81	1.70	—	—	—	—
Chipotle Mexican Grill Inc.	1.52	1.51	1.37	1.40	1.44	1.26	1.09	1.05	1.02	1.13	1.35	1.29	1.28	1.35	1.28	1.34	1.35	1.42	—	—	—	—
DoorDash, Inc.	1.35	1.35	1.35	1.42	1.41	1.43	1.54	1.87	2.14	2.23	2.33	3.32	3.93	4.35	—	—	—	—	—	—	—	—
McDonald’s Corp.	0.82	0.63	1.03	1.43	1.04	1.25	1.24	1.35	1.07	0.95	1.64	1.20	1.23	1.04	0.90	0.97	0.84	1.77	—	—	—	—
Starbucks Corp.	0.56	0.48	0.55	0.52	0.51	0.48	0.48	0.52	0.55	0.57	0.93	0.75	0.75	0.78	0.75	0.63	0.43	0.46	0.59	0.95	0.54	1.05

¹ Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,380 ÷ 4,226 = 0.56

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

【クイックアセットの合計】: 2019年から2024年までの期間において、クイックアセットの合計金額は全体的に増加傾向を示している。ただし、2020年のCOVID-19パンデミックの影響による一時的なピークを経て、2021年以降は比較的安定した増加または横ばいの動きが見られる。特に、2020年6月には4402百万米ドルと過去最高値を記録しており、経済環境の変動の影響はあったものの、長期的には資産の規模拡大が継続していることが示されている。
【流動負債】: 流動負債は2019年から2024年にかけて増加する傾向にある。特に、2020年のコロナ禍において負債額が増加しており、2020年3月の2220百万米ドルから2024年3月の4226百万米ドルへと約2倍に拡大している。これは、事業活動の拡大や資金調達のための負債増加を示唆しており、財務体質の変化を示していると考えられる。
【迅速な流動性比率】: 2020年前半までは、比率が1を超える水準まで上昇しており、流動性の改善・強化が見て取れる。特に、2020年6月には1.91と高水準に達し、短期資産による短期負債のカバー能力が増していた。一方、2021年以降は徐々に比率が低下し、2023年には0.56まで落ち込んでいる。これは、流動性の相対的な圧迫や負債の増加に伴う短期支払い能力の低下を反映している可能性がある。全体としては、パンデミック時の流動性状況の一時的な改善と、その後の調整が示唆される。

Hilton Worldwide Holdings Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	731)	1,346)	800)	698)	806)	901)	1,209)	1,282)	1,175)	1,432)	1,427)	1,288)	1,044)	2,402)	3,218)	3,405)	3,503)	1,734)	538)	719)	635)	382)
制限付き現金および現金同等物	71)	74)	75)	81)	77)	77)	77)	80)	79)	78)	85)	99)	83)	45)	45)	63)	72)	71)	92)	90)	83)	79)
現金資産総額	802)	1,420)	875)	779)	883)	978)	1,286)	1,362)	1,254)	1,510)	1,512)	1,387)	1,127)	2,447)	3,263)	3,468)	3,575)	1,805)	630)	809)	718)	461)

流動負債	4,226)	3,774)	3,722)	3,561)	3,435)	3,390)	3,372)	3,365)	3,195)	3,085)	3,019)	2,622)	2,779)	2,476)	2,431)	2,299)	2,306)	2,220)	2,871)	2,900)	2,780)	2,794)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.19	0.38	0.24	0.22	0.26	0.29	0.38	0.40	0.39	0.49	0.50	0.53	0.41	0.99	1.34	1.51	1.55	0.81	0.22	0.28	0.26	0.16
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Airbnb Inc.	0.71	0.78	1.01	1.12	0.76	0.87	1.21	1.20	0.88	0.95	1.31	1.21	0.78	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Booking Holdings Inc.	0.90	0.95	0.95	1.08	1.22	1.31	1.46	1.07	1.15	1.41	1.78	2.01	1.67	1.88	3.08	2.82	2.66	1.54	—	—	—	—
Chipotle Mexican Grill Inc.	1.43	1.42	1.26	1.34	1.38	1.19	0.98	0.96	0.92	1.03	1.23	1.20	1.19	1.27	1.16	1.25	1.25	1.32	—	—	—	—
DoorDash, Inc.	1.21	1.20	1.20	1.28	1.27	1.28	1.38	1.72	1.97	2.04	2.13	3.11	3.73	4.09	—	—	—	—	—	—	—	—
McDonald’s Corp.	0.20	0.17	0.67	0.87	0.44	0.80	0.68	0.81	0.54	0.55	1.17	0.85	0.77	0.66	0.56	0.59	0.45	1.35	—	—	—	—
Starbucks Corp.	0.42	0.36	0.42	0.39	0.38	0.36	0.35	0.39	0.44	0.45	0.81	0.63	0.62	0.67	0.63	0.52	0.32	0.36	0.45	0.82	0.40	0.92

¹ Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 802 ÷ 4,226 = 0.19

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額の推移: 2019年から2024年にかけての現金資産総額は、全体的には増加傾向にある。ただし、2020年の第一四半期から第二四半期にかけて大きな増加が見られ、その後も一定の変動を示しつつも高水準を維持している。特に2022年と2023年にかけては現金資産が一層増加しており、財務の安定化が示唆される。
流動負債の変動: 流動負債は時間とともに増加傾向にある。2019年の水準から2024年には約1.4倍に増加しており、負債の拡大が継続していることが示唆される。ただし、一時点での負債増加と現金資産の増加が相関している可能性も考えられる。
現金流動性比率の推移: 2020年の第一四半期には比率が0.81と著しく高まったが、その後は全般的に低下傾向にある。2021年以降は0.2〜0.5の範囲内で推移し、特に2023年以降では0.2前後で安定している。この動きから、流動性の確保には注意が必要な状態が続いていると解釈できる。ただし、2020年のピーク時には相対的に高い流動性が示されたことから、その時期に何らかの流動性改善策が取られた可能性がある。

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ