流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年3月期に1.42を記録し、その後2020年6月期に1.98、9月期に1.99へと上昇しました。しかし、2020年12月期には1.73に低下し、2021年を通じて緩やかに減少傾向が続き、2021年12月期には0.95となりました。2022年にはさらに低下し、0.85から0.93の間で推移しました。2023年には0.70から0.85の範囲で変動し、2024年3月期には0.84、6月期には0.64と、継続的な低下傾向が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2020年6月期にピークの1.91を記録した後、徐々に低下しました。2021年6月期には0.75まで低下し、その後小幅な変動を繰り返しながら、2023年6月期には0.67、2024年6月期には0.56と、低い水準で推移しています。全体として、流動流動性比率よりも低い水準を維持しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して、より顕著な変動を示しています。2020年6月期に1.55のピークを記録した後、急激に低下し、2021年6月期には0.41まで落ち込みました。その後、緩やかな回復を見せましたが、2022年以降は0.38から0.49の間で低い水準で推移しています。2024年6月期には0.19と、過去最低の水準を記録しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。
全体として、これらの流動性比率は、2020年上半期に一時的に改善した後、一貫して低下傾向にあります。特に現金流動性比率の低下は著しく、短期的な財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆しています。これらの比率の低下は、事業活動からのキャッシュフローの減少、または短期的な負債の増加が原因である可能性があります。継続的なモニタリングと、流動性改善のための対策が求められます。
流動流動性比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月31日時点の3149百万米ドルから、2024年6月30日時点の2689百万米ドルまで変動しています。2020年3月期から2020年6月期にかけて大幅な増加が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しました。しかし、2023年後半から2024年6月にかけては減少傾向が確認されます。
流動負債は、2020年3月31日時点の2220百万米ドルから、2024年6月30日時点の4226百万米ドルまで一貫して増加しています。特に2022年後半から2024年6月にかけて、その増加幅が大きくなっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年3月31日時点の1.42から、2024年6月30日時点の0.64まで低下しています。2020年6月期に一時的に1.98まで上昇しましたが、その後は継続的に低下傾向にあります。2023年後半以降、特に顕著な低下が見られます。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、流動流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っていることが、この傾向を裏付けています。
2020年上半期における流動資産の増加は、資金調達やコスト削減の結果である可能性があります。しかし、その後の流動資産の停滞と流動負債の継続的な増加は、事業活動における資金需要の増加や、負債による資金調達への依存度が高まっていることを示唆していると考えられます。
流動流動性比率の低下は、財務的なリスクを高める可能性があり、今後の資金調達や事業運営において、より慎重な対応が求められると考えられます。
迅速な流動性比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年3月31日の2916百万米ドルから、2020年6月30日には4402百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年末にかけては緩やかに減少し、4034百万米ドルとなりました。2021年を通じては、3244百万米ドルから2580百万米ドルへと減少傾向が続きました。2022年には、2564百万米ドルから2613百万米ドルと小幅な変動が見られましたが、全体としては安定した水準を維持しました。2023年には、2276百万米ドルから2362百万米ドルと緩やかな回復傾向が見られ、2024年3月31日には2887百万米ドルと増加しました。しかし、2024年6月30日には2380百万米ドルと再び減少しています。
流動負債は、2020年3月31日の2220百万米ドルから、2020年12月31日には2431百万米ドルへと増加しました。2021年には、2476百万米ドルから3019百万米ドルへと増加傾向が加速しました。2022年には、3085百万米ドルから3372百万米ドルと引き続き増加し、2023年には3390百万米ドルから3722百万米ドルへと増加しました。2024年6月30日には4226百万米ドルと、過去最高水準を記録しています。
- 迅速な流動性比率
- 2020年3月31日の1.31から、2020年6月30日には1.91へと大幅に改善しました。その後、2020年末にかけては1.66に低下し、2021年を通じては0.75から0.85へと低下しました。2022年には、0.83から0.77と低い水準で推移し、2023年には0.67から0.61へとさらに低下しました。2024年3月31日には0.76に若干改善しましたが、2024年6月30日には0.56と大幅に低下しています。この比率は、流動資産で流動負債をどれだけカバーできるかを示しており、全体的に低下傾向にあります。
クイックアセットの合計は変動しているものの、流動負債は一貫して増加傾向にあります。その結果、迅速な流動性比率は全体的に低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。特に2024年6月30日の比率の低下は、注意が必要です。クイックアセットの合計の変動と流動負債の増加を考慮すると、流動性の管理が重要であると考えられます。
現金流動性比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年3月31日時点の1805百万米ドルから、2020年6月30日には3575百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年末にかけては緩やかに減少し、3263百万米ドルとなりました。2021年を通じては、全体的に減少傾向が続き、2021年12月末には1512百万米ドルに達しました。2022年には、比較的安定した水準を維持し、年末には1286百万米ドルとなりました。2023年に入り、減少傾向が再び見られ、2023年12月末には875百万米ドルまで低下しました。2024年3月には1420百万米ドルと増加しましたが、2024年6月には802百万米ドルと再び減少しています。
流動負債は、2020年3月31日時点の2220百万米ドルから、2020年6月30日には2306百万米ドルと小幅に増加しました。その後、2020年末にかけては緩やかに増加し、2431百万米ドルとなりました。2021年を通じては、増加傾向が続き、2021年12月末には3019百万米ドルに達しました。2022年には、増加傾向が継続し、年末には3372百万米ドルとなりました。2023年に入り、増加傾向が加速し、2023年12月末には3722百万米ドルに達しました。2024年6月には4226百万米ドルと、過去最高水準を更新しています。
現金流動性比率は、2020年3月31日時点の0.81から、2020年6月30日には1.55へと大幅に改善しました。その後、2020年末にかけては緩やかに低下し、1.34となりました。2021年を通じては、大幅に低下し、2021年12月末には0.50となりました。2022年には、低下傾向が続き、年末には0.38となりました。2023年に入り、さらに低下し、2023年12月末には0.24まで低下しました。2024年3月には0.38に改善しましたが、2024年6月には0.19と、過去最低水準に落ち込んでいます。
- 現金資産総額の傾向
- 2020年上半期に急増した後、緩やかな減少傾向を示し、2023年末に最低水準に達しました。2024年3月に一時的に増加しましたが、その後再び減少しています。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、2024年6月には過去最高水準を記録しました。
- 現金流動性比率の傾向
- 2020年上半期に改善した後、一貫して低下傾向にあり、2023年末から2024年上半期にかけて大幅に悪化しました。