市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Honeywell International Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| レス： 売却投資で利用可能 | ||||||
| Honeywellの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- Honeywellの市場（公正）価値は、2020年から2024年にかけて変動しながらも、全体的には堅調に推移している。2020年の約1653億ドルから2021年に約1498億ドルへ減少したものの、その後2022年には約1535億ドルと回復し、2023年には約1498億ドルへ下落した。2024年には約1627億ドルに回復しており、市場価値は一定程度の変動を見せつつも、総じて安定した長期的な上昇基調にあると評価できる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2020年の約491億ドルから2024年の約603億ドルまで増加している。2022年を除き、年々増加傾向にあり、2024年には約120億ドルの増加を示している。これにより、企業が事業拡大や設備投資に積極的に資金を投入していると推測される。ただし、投下資本の増加に伴う市場価値の動向を考慮すると、資本投資が効率的に価値を高めているかどうかの詳細な分析はさらなるデータが必要となる。
- 市場付加価値（MVA）の動き
- 市場付加価値は、2020年の約1161億ドルから2024年の約1024億ドルにかけて微減している。短期間での変動はあるものの、全体としては低下傾向にある。これは、企業の市場価値が増加する一方で、投下資本の増加に比較して価値の拡大が限定的であることを示唆している。したがって、市場付加価値の減少は、長期的な価値創出において潜在的な課題を示している可能性がある。
時価付加スプレッド率
Honeywell International Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値が一時的に減少した後、再びわずかな増加を見せている。特に2021年に大きく低下した後、2022年には回復傾向が見られるが、2024年までに基準値を下回る水準にとどまっている。この傾向は、株主価値の変動を反映しており、数年間にわたり総合的な価値創造の安定性に課題がある可能性を示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年から2022年にかけて緩やかに減少し、その後2024年には大きく増加している。この増加は、おそらく資本投資の拡大や資本構成の変化を示唆しており、企業が資産拡大に取り組んでいる可能性を示すものである。安定した運営や成長のための資本調達の一環としても解釈できる。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2020年に236.48%と高い水準で推移し、その後2021年には209.78%、2022年に224.23%、2023年に211.09%、2024年に169.63%と連続して減少している。これにより、企業の時価引き上げに対するプレミアムが年々縮小していることが示され、投資家の期待や市場プレミアムの低下が影響している可能性がある。最終的に2024年には最も低い水準となっている。
時価付加証拠金率
Honeywell International Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 顧客前払金と繰延利益の増加(減少) | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2020年から2024年にかけて全体的に変動している。2020年には最大値であった116,184百万米ドルをピークとし、その後凹凸を伴いながらも、2024年の102,370百万米ドルまで維持されている。これは、企業の市場評価が一時的に低下したものの、全体としては一定の価値を保持していることを示している。
- 調整後売上高
- 調整後売上高は、2020年の33,125百万米ドルから2024年の38,524百万米ドルへと増加傾向にある。年々着実な伸びを示しており、2023年に比べて2024年には大幅な増加が見られる。これにより、売上規模の拡大および収益性の向上の兆しが窺える。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年の350.74%から2024年の265.73%へと継続的に低下している。2021年以降、おおむね漸次的な低下傾向にあり、企業の資本コストや市場の評価に影響を与えている可能性が考えられる。証拠金率の低下は、企業の資本効率や信用リスクの変化を示唆する場合がある。