市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
RTX Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1ドル。発行済みまたは未処理なし | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| レス： 信託で保有する有価証券 | ||||||
| RTXの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- RTXの市場(公正)価値
- 2020年から2024年までの期間において、市場評価額は一時的に減少した後、2024年には上昇傾向に転じている。特に2024年には約214,310百万米ドルに達しており、最も高い評価を示している。これにより、企業の市場価値は2023年に比べて大幅に増加しており、投資家の評価や市場の関心が高まっていることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年まで概ね横ばいの傾向を示しており、総額は約115,597百万米ドルから111,328百万米ドルへとわずかに減少している。この安定した資本投下の中で、市場価値の変動が特に注目される。投下資本のわずかな減少は効率的な資本利用や資産の最適化を示す可能性がある。
- 市場付加価値(MVA)
- 市場付加価値は、2020年からの期間で概ね増加傾向にあるが、2021年の66284百万米ドルをピークに、一時的に減少し、2023年には54891百万米ドルまで下落している。しかし、2024年には102,982百万米ドルへと再び増加し、高い評価を取り戻している。これにより、市場評価の向上と企業価値の拡大が顕著となっていることがわかる。この変動は、企業の収益性や投資活動の変化と関連している可能性がある。
時価付加スプレッド率
RTX Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年度から2024年度にかけて、市場付加価値は大きな変動を示している。2020年度の3,631百万米ドルから2021年度には倍増し、66,284百万米ドルに達している。その後、2022年度にやや減少し、61,542百万米ドルとなったが、2023年度には再び減少している。2024年度には再偏って増加し、102,982百万米ドルに至った。この推移は、同期間中において企業の付加価値創出能力に浮き沈みがあったものの、最終的に大きな増加を示しており、市場価値の向上に寄与していると考えられる。
- 投下資本
- 投下資本は、各年度とも比較的安定して推移しており、2020年度の115,597百万米ドルから2024年度には111,328百万米ドルへとやや減少している。このわずかな減少は、資本効率の改善または資本構成の最適化により、同じ資本規模でより高い付加価値を創出している可能性を示唆している。ただし、全体としては大きな変動は見られない。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2020年度の31.41%から2021年度に57.8%、2022年度に54.3%、2023年度に48.99%と高い値を示した後、2024年度に爆発的に92.5%に増加している。特に2024年度のスプレッド率の増加は、市場において高い付加価値を獲得していることを示すとともに、投下資本に対するリターンの効率性が向上したことを示唆している。全体としては、各年度でのスプレッド率の変動から、企業の価値創造能力や市場評価に著しい改善が見られることが分かる。
時価付加証拠金率
RTX Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
市場付加価値 (MVA)は、2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2024年には10億米ドルを超える大幅な増加を示している。この傾向は、同期間における企業の価値創出能力の向上を示唆している。
売上高は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、特に2024年には80億米ドル台に達している。この持続的な売上の拡大は、企業の市場展開や販売活動の拡大を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率は、2020年の64.17%から2021年の102.95%、2022年の91.75%と高値を示した後、2023年には79.64%に調整されている。しかしながら、2024年には127.55%と再び高水準を記録しており、自己資本の付加価値と株主価値の増加を示している可能性がある。
これらのデータから、全体的に見て当該企業は財務パフォーマンスの向上と価値創造に成功していると評価できる。特に、売上高と市場付加価値の継続的な拡大は、企業の成長戦略が効果を上げていることを示唆している。
一方で、時価付加証拠金率の大きな変動は、株価評価や資本コストの変動を反映している可能性があり、更なる詳細分析や市場動向の把握が求められる。