市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
RTX Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1ドル。発行済みまたは未処理なし | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| レス： 信託で保有する有価証券 | ||||||
| RTXの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2023年までその傾向が続きました。しかし、2024年以降は顕著な増加を示し、2025年には過去最高値を記録しています。
- 市場価値
- 2021年から2023年にかけて、市場価値は一貫して減少しました。2022年には約6,084百万米ドルの減少、2023年には約7,959百万米ドルの減少が見られます。その後、2024年には約47,382百万米ドルの大幅な増加に転じ、2025年にはさらに約91,554百万米ドルの増加を記録しました。
投下資本は、分析期間を通じて比較的安定しています。わずかな変動は認められますが、全体的な傾向としては横ばいです。2021年から2023年にかけては緩やかな減少傾向が見られましたが、2024年と2025年にはわずかな増加に転じています。
- 投下資本
- 2021年から2023年にかけて、投下資本は減少傾向にあり、合計で約3,372百万米ドルの減少を示しました。2024年と2025年にはそれぞれわずかな増加が見られ、2025年には2021年の水準にほぼ近づいています。
市場付加価値（MVA）は、市場価値と同様のパターンを示しています。2022年と2023年には減少傾向が見られましたが、2024年以降は大幅な増加を示しています。MVAの増加は、市場価値の増加と相まって、投資家からの評価が向上している可能性を示唆しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- MVAは、2022年に約4,240百万米ドルの減少、2023年には約5,431百万米ドルの減少を示しました。しかし、2024年には約41,800百万米ドルの大幅な増加に転じ、2025年にはさらに約89,962百万米ドルの増加を記録しました。この増加は、投下資本の安定した水準と比較して、市場価値の増加がMVAに大きく貢献していることを示しています。
全体として、分析期間において、市場価値とMVAは大きく変動し、投下資本は比較的安定していることが示唆されます。特に2024年以降の市場価値とMVAの顕著な増加は、事業戦略の成功や外部環境の変化など、何らかのポジティブな要因が影響している可能性があります。
時価付加スプレッド率
RTX Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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分析期間において、市場付加価値（MVA）は変動を示しています。2021年から2023年にかけて減少傾向にあり、69156百万米ドルから58485百万米ドルへと低下しました。しかし、2024年には大幅な増加が見られ106717百万米ドルに達し、2025年にはさらに増加して196779百万米ドルとなりました。このMVAの増加は、企業価値の向上を示唆しています。
投下資本は、分析期間を通じて比較的安定しています。2021年の111815百万米ドルから2024年の107593百万米ドルまで緩やかに減少しましたが、2025年には109085百万米ドルへと若干増加しました。この安定性は、資本配分の効率性が維持されている可能性を示唆しています。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2021年の61.85%から2023年には53.93%へと低下しました。しかし、2024年には99.19%と大幅に上昇し、2025年には180.39%と急増しました。この急激な上昇は、投下資本に対する収益性の向上が著しいことを示唆しています。特に2024年以降の増加は、事業運営の効率化や市場での競争力強化が収益に大きく貢献している可能性を示しています。
全体として、分析対象期間において、MVAの回復と時価付加スプレッド率の顕著な上昇は、企業が資本を効率的に活用し、価値を創造していることを示唆しています。投下資本の安定性は、この成果を支える基盤となっていると考えられます。
時価付加証拠金率
RTX Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値（MVA）は変動を示しています。2021年から2023年にかけては減少傾向にあり、69156百万米ドルから58485百万米ドルへと低下しました。しかし、2024年には大幅な増加が見られ106717百万米ドルに達し、2025年にはさらに増加して196779百万米ドルとなりました。このMVAの回復と成長は、事業戦略の転換や市場環境の変化が影響している可能性があります。
売上高は、2021年の64388百万米ドルから2023年の68920百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2024年には80738百万米ドルと大幅に増加し、2025年には88603百万米ドルへとさらに増加しました。売上高の増加は、市場シェアの拡大、新製品の導入、または既存製品の需要増加などが考えられます。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2021年の107.41%から2023年には84.86%へと低下しました。これは、市場付加価値の減少と売上高の緩やかな増加が組み合わさった結果と考えられます。しかし、2024年には132.18%と大幅に上昇し、2025年には222.09%へと急増しました。この急上昇は、MVAの顕著な増加と売上高の増加が相まって生じたものであり、投資家からの評価が向上していることを示唆しています。
全体として、分析対象期間において、売上高は着実に増加し、特に2024年以降は加速しています。MVAは当初減少傾向にありましたが、2024年以降は力強い回復を見せています。時価付加証拠金率の急上昇は、市場からの評価が大幅に改善されていることを示唆しており、今後の成長に対する期待が高まっていると考えられます。