市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Caterpillar Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金及び長期借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 債券および株式への投資 | ||||||
| Caterpillarの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は一貫して増加傾向を示している。2021年末の147,256百万米ドルから、2025年末には399,963百万米ドルへと、顕著な成長を遂げている。特に2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は、分析期間を通じて緩やかな増加傾向にある。2021年末の55,552百万米ドルから、2025年末には64,653百万米ドルとなっている。しかし、市場価値の増加と比較すると、その伸びは限定的である。
市場付加価値（MVA）は、市場価値と同様に一貫して増加している。2021年末の91,704百万米ドルから、2025年末には335,310百万米ドルへと大幅に増加している。MVAの増加は、投資家が企業の価値創造を高く評価していることを示唆する。
- 市場価値と投下資本の関係
- 市場価値の増加率が投下資本の増加率を上回っていることから、資本効率の改善が示唆される。つまり、より少ない資本でより多くの価値を生み出している可能性がある。
- 市場付加価値と市場価値の関係
- 市場付加価値は市場価値の変動に連動しており、市場価値の増加に伴い、市場付加価値も増加している。これは、企業の市場評価が向上していることを反映していると考えられる。
全体として、分析期間において、企業は市場価値と市場付加価値の両面で著しい成長を遂げている。投下資本の増加も確認できるが、市場価値の増加に比べるとそのペースは緩やかであり、資本効率の改善が成長の重要な要因となっている可能性がある。
時価付加スプレッド率
Caterpillar Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の917億0400万米ドルから、2025年末には3353億1000万米ドルへと大幅に増加しました。特に2024年末から2025年末にかけての増加幅が顕著です。
投下資本は、2021年末の555億5200万米ドルから2025年末の646億5300万米ドルへと増加しています。しかし、その増加率は市場付加価値の増加率と比較すると緩やかです。2022年末には一時的に減少が見られますが、その後は増加に転じています。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2021年末の165.08%から2025年末には518.63%へと大幅に上昇しています。この上昇傾向は、市場付加価値の増加と投下資本の増加の差が拡大していることを示唆しています。特に2023年末から2025年末にかけての増加幅が大きくなっています。
全体として、市場付加価値と時価付加スプレッド率の顕著な増加は、投資家からの評価が向上していることを示唆しています。投下資本の増加も確認されますが、市場付加価値の増加に比べてそのペースは遅いため、資本効率の改善が示唆されます。時価付加スプレッド率の急増は、投下資本に対するリターンの増加を示しており、企業価値の向上に貢献していると考えられます。
時価付加証拠金率
Caterpillar Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 機械、電力、エネルギーの販売 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2025 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 機械、電力、エネルギーの販売
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の917億0400万米ドルから、2025年末には3353億1000万米ドルへと、顕著な成長を遂げています。特に2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。
機械、電力、エネルギーの販売高も、全体的に上昇傾向にあります。2021年末の481億8800万米ドルから、2023年末には638億6900万米ドルまで増加しましたが、2024年末には613億6300万米ドルに一時的に減少しています。しかし、2025年末には639億8000万米ドルと再び増加し、安定した水準を維持していると考えられます。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、分析期間を通じて上昇傾向にあります。2021年末の190.31%から、2025年末には524.09%へと大幅に増加しています。この増加は、市場が企業の将来の収益成長に対する期待を高めていることを示唆している可能性があります。特に2023年末から2025年末にかけての増加幅が大きく、市場評価が急速に改善されていることが読み取れます。
市場付加価値の増加と時価付加証拠金率の上昇は、企業の価値創造能力が市場から高く評価されていることを示しています。販売高の推移は、市場の需要変動や競争環境の影響を受けている可能性がありますが、全体として安定した成長を維持していると評価できます。