市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Lockheed Martin Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未払い債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 子会社の非支配持分 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Lockheed Martinの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、Lockheed Martinの市場価値は全体的に増加している。特に2021年には約1億1999百万米ドルと前年度と比較して大きく上昇しており、その後も一時的な減少や横ばいの期間を経ながら、2024年には約1億2719百万米ドルに達していることから、投資家の信頼と企業の収益性に対する市場評価が堅調に推移していることが示される。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年の2億8054百万米ドルから2024年には2億8784百万米ドルへとわずかに増加している。期間中に一定の変動はあるものの、投資資本は概ね安定しており、企業が資本を継続的に投入し続けていることが示唆される。ただし、2022年には一時的に減少しており、コスト管理または資本効率の改善が検討される可能性も考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2020年の7,983百万米ドルから2022年には10,632百万米ドルまで増加し、その後やや低下して96670百万米ドルへと推移した後、2024年にはほぼ横ばいの98,408百万米ドルとなっている。この指標の増加は、企業の株主価値創出に成功していることを示しており、企業が市場から高い評価を受けていることを反映している。ただし、2023年にかけての一時的な減少は、市場の環境や企業パフォーマンスに一時的な変動があった可能性を示唆している。
時価付加スプレッド率
Lockheed Martin Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は期間を通じて増加傾向にあり、2020年から2022年にかけて着実に成長している。特に2022年には過去最高値の106,327百万米ドルに達し、その後2023年にやや縮小したものの、2024年にはほぼ横ばいの水準で回復しています。これにより、株主価値や企業の市場評価が一定の範囲で堅調に推移していると推測される。
- 投下資本の変動と効率性
- 投下資本は2020年の28,054百万米ドルから2024年には28,784百万米ドルへとわずかに増加している。間隔を空けて3年間の間での変動は比較的小さく、投資資金の規模はほぼ横ばいに推移している。一方、投下資本の変動と市場付加価値の増加には一定の相関関係が見られる可能性があり、資本の効率的な運用が妥当に行われていることを示唆している。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2020年の284.59%から2022年の399.68%まで上昇し、その後2023年にやや低下したものの、2024年には再び大きく縮小している。2022年のピーク時には、企業の市場評価に対する利益創出の効率性が非常に高い水準にあったことを示す。2023年以降の若干の減少は、利益率の圧迫や市場環境の変化を反映している可能性がある。
総じて、この期間において、市場付加価値の増加とともに時価付加スプレッド率は高水準を維持しており、企業の価値創出力や収益性は引き続き良好に推移していると考えられる。
時価付加証拠金率
Lockheed Martin Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は増加傾向にあるが、2022年にピークを迎え、その後やや減少している。2020年の79838百万米ドルから2022年の106327百万米ドルにかけて着実に成長し、その後2023年と2024年で横ばいに近い動きとなっている。これにより、企業価値の拡大とその償却過程において一定の成長が見られるものの、伸び率は減速している可能性が示唆される。
- 売り上げ 高
- 売上高は2020年の65398百万米ドルから2024年の71043百万米ドルにかけて緩やかに増加している。特に2023年と2024年においては、増加幅が比較的小さく推移しており、売上の伸びは安定していると考えられる。これは市場環境や企業の販売活動の安定性を反映している可能性がある。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2020年の122.08%から2022年の161.14%にかけて上昇し、その後2023年の143.06%、2024年の138.52%と漸減している。高い水準を維持しつつも、2022年以降はやや低下していることから、証拠金率は過去のピーク時と比較して緩やかに縮小していると考えられる。これにより、証拠金の過剰積み増しが抑制されつつあるとも解釈できる。