市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Boeing Co., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンス・リース債務やコマーシャル・ペーパーを含む債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 必須転換優先株式、6.00%シリーズA、額面$ 1.00 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 持分法適用投資を除く投資 | ||||||
| Boeingの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体的な資産価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、Boeingの市場（公正）価値は一時的に上昇し、その後やや減少傾向を示している。具体的には、2020年の170,409百万米ドルから2023年に178,531百万米ドルへ増加した後、2024年には172,806百万米ドルへと減少している。この動きは、市場の評価が短期的には堅調だったものの、最新年度ではわずかに低下したことを示している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年の47,630百万米ドルから2021年に微増し、2022年には50,833百万米ドルへと増加している。その後、2023年に減少して44,883百万米ドルに下がったが、2024年には再び50,250百万米ドルに回復している。この傾向は、資本投入に変動はあるものの、全体として資本を投入し続けていることを示している。ただし、2023年の投下資本の減少は一時的な調整と考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2020年の122,779百万米ドルから2023年の133,648百万米ドルまで持続的に増加し、価値創出が拡大していたことを示す。2024年には122,556百万米ドルへと減少しているが、2023年と比較しても高水準を維持しており、依然としてプラスの市場付加価値を示している。これにより、市場が企業の資本投下に対して依然として高い評価を下していることが分かる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、Boeingの資産価値は2020年から2023年にかけて堅調に上昇し、市場評価もそれに伴って向上していたことが読み取れる。一時的な投資資本の減少や市場価値の微減はあるものの、全体として資本投入と市場価値の関係は良好であり、企業の価値創出力は維持されていると考えられる。今後も資本効率の改善と市場評価の安定が重要なポイントとなるだろう。
時価付加スプレッド率
Boeing Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は概ね横ばいまたはわずかな増減を示している。特に2023年には133,648百万米ドルまで増加した後、2024年には122,556百万米ドルに減少している。この変動は、投資家の期待や企業の市場価値に一時的な変動があったことを示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2022年まで着実に増加している一方、2023年に大きく減少し、その後2024年には再び増加している。特に2023年の減少は、資本の効率性や投資戦略の変化、もしくは資本の回収が関係している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- 2020年から2024年までの期間、時価付加スプレッド率はおおむね250%前後で推移している。2023年に大きく上昇し、297.77%に達したが、2024年には243.89%に下落している。これは、企業の収益性や資本効率性の変動を反映しており、市場の評価と実際の収益性の間に変動が見られる。
時価付加証拠金率
Boeing Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は全体として堅調に推移しているが、2024年には若干の減少を示している。具体的には、2020年の122,779百万米ドルからピークの2023年に133,648百万米ドルに達しているが、2024年には122,556百万米ドルへと低下している。この変動は、企業価値と投資家の期待の変化を反映している可能性がある。
- 収益
- 収益は2020年から2023年にかけて増加しており、2020年の58,158百万米ドルから2023年の77,794百万米ドルにかけて約33.7%増加している。一方、2024年には66,517百万米ドルへと減少しており、増加傾向が一時的に鈍化または逆転したことを示唆している。これにより、市場や事業環境の変動が収益に影響を与えている可能性が考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2020年の211.11%から2023年の171.8%まで着実に低下している。2024年には一時的に184.25%へと反発しているが、依然として2020年の水準を下回っている。この減少は、企業の資金効率の低下や市場の変動に伴うリスクの高まりを示している可能性がある。一方、2024年の上昇は、一時的な市場の調整や新たな資金戦略による修正を反映しているかもしれない。