市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Eaton Corp. plc, MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| Eatonの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は一貫した増加傾向を示している。2021年末の69,014百万米ドルから、2025年末には155,543百万米ドルへと、顕著な成長が見られる。ただし、2023年末の122,968百万米ドルから2024年末の121,830百万米ドルにかけては、わずかな減少が見られる。
- 投下資本
- 投下資本は、分析期間を通じて着実に増加している。2021年末の29,709百万米ドルから、2025年末には34,920百万米ドルへと増加しており、事業への継続的な投資を示唆している。増加率は緩やかであり、安定的な成長を反映していると考えられる。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、市場価値の増加と連動して増加している。2021年末の39,305百万米ドルから、2025年末には120,623百万米ドルへと大幅に増加している。2024年末には、市場価値と同様に、わずかな減少が見られるものの、全体的な傾向は上昇している。MVAの増加は、投資家が企業の価値創造を高く評価していることを示唆している。
市場価値と市場付加価値の増加は、企業の成長と投資家の信頼の向上を示している。投下資本の増加は、将来の成長を支えるための戦略的な投資を示唆している。2024年末に市場価値と市場付加価値でみられた一時的な減少は、外部環境の変化や市場の変動による影響を受けている可能性がある。
時価付加スプレッド率
Eaton Corp. plc、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は顕著な変動を示しています。2021年末の393億0500万米ドルから2022年末には461億7100万米ドルへと増加しましたが、2023年末には913億9200万米ドルまで急増しました。その後、2024年末には899億0600万米ドルに減少したものの、2025年末には1206億2300万米ドルと再び増加しています。全体として、市場付加価値は増加傾向にありますが、短期的な変動も存在します。
投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年末の297億0900万米ドルから、2025年末には349億2000万米ドルまで増加しています。この増加は緩やかであり、毎年比較的安定したペースで進んでいます。
時価付加スプレッド率は、市場付加価値の変動と相関関係があるように見られます。2021年末の132.3%から2022年末には149.39%に増加し、2023年末には289.43%と大幅に上昇しました。2024年末には281.62%に低下しましたが、2025年末には345.43%と再び高い水準に達しています。この指標は、投下資本に対する市場の評価が時間とともに変化していることを示唆しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2021年から2025年にかけて大幅な増加を示し、特に2023年と2025年に顕著な上昇が見られます。これは、市場が同社の将来の収益成長をより高く評価している可能性を示唆しています。
- 投下資本
- 投下資本の継続的な増加は、事業拡大や新たな投資を示唆している可能性があります。この増加は、市場付加価値の増加を支える要因の一つと考えられます。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率の変動は、市場の期待の変化を反映している可能性があります。高いスプレッド率は、市場が投下資本に対して高いリターンを期待していることを示唆しています。
時価付加証拠金率
Eaton Corp. plc、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益負債の増減 | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は顕著な変動を示しています。2021年末の393億0500万米ドルから2022年末には461億7100万米ドルへと増加しましたが、2023年末には913億9200万米ドルまで急増しました。その後、2024年末には899億0600万米ドルに減少し、2025年末には1206億2300万米ドルへと再び増加しています。全体として、市場付加価値は増加傾向にありますが、短期的な変動も観察されます。
調整後売上高は、一貫して増加しています。2021年末の197億9300万米ドルから、2022年末には208億3800万米ドル、2023年末には233億1400万米ドル、2024年末には248億7000万米ドル、そして2025年末には277億5300万米ドルへと着実に増加しています。この傾向は、事業活動の継続的な成長を示唆しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、分析期間を通じて大幅に上昇しています。2021年末の198.58%から、2022年末には221.57%に増加し、2023年末には392%へと急増しました。2024年末には361.5%に低下しましたが、2025年末には434.63%へと再び上昇しています。この高い水準と増加傾向は、投資家が企業の将来の成長と収益性に対して高い期待を寄せていることを示唆しています。
調整後売上高の継続的な増加と、時価付加証拠金率の顕著な上昇は、市場が企業の成長戦略を好意的に評価していることを示唆しています。市場付加価値の変動は、外部要因や市場のセンチメントの変化に影響を受けている可能性があります。