市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Eaton Corp. plc, MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| Eatonの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場(公正)価値は一貫して増加傾向にあり、特に2023年に著しい伸びを示した。その後、一部の減少が見られるものの、2024年末時点でも2020年と比較して依然として高い水準を維持している。これにより、会社の市場評価は全体として堅調に推移していることが示唆される。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2020年から2024年にかけてやや増加しており、総額はおおむね安定している。これは、資本投入の拡大や維持が継続されていることを反映していると考えられるが、2021年以降は緩やかな増加にとどまっていることから、資本効率や投資戦略に一定の安定性が見て取れる。
- 市場付加価値(MVA)の変化
- 市場付加価値は、2020年から2023年にかけて継続的に増加し、2023年には過去最高値を更新した。これは、企業の資産価値に対して市場が高い評価を与え続けていることを示している。2024年には若干の減少が見られるものの、2020年のレベルを大きく下回ることはなく、依然として高い付加価値を維持している。これにより、企業の価値創造能力が強化されていることが示唆される。
時価付加スプレッド率
Eaton Corp. plc、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA) の推移：
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は着実に増加しており、特に2023年には92721百万米ドルと最高値に達している。その後、2024年にはほぼ横ばいとなり、やや増加ペースが鈍化しているものの、全体としては大きな上昇傾向を示している。
- 投下資本の変動：
- 投下資本は、2020年から2024年にかけて緩やかに増加している。2020年の27450百万米ドルから2024年には31924百万米ドルに達し、資本基盤の拡大が進んでいることが示されている。資本増加は、市場付加価値の増加と相関している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率の変動：
- 2020年から2022年にかけて、スプレッド率は約125%から150%の範囲で推移しており、比較的安定していたが、2023年には大きく跳ね上がり、289.43%に達した。その後、2024年にはやや低下しているものの、依然として高い水準（281.62%）を維持している。これは、投下資本に対する価値の増加倍率が大幅に拡大したことを示している。
- 総合的な分析：
- 全体として、2020年から2024年にかけて、市場付加価値は着実な伸びを示している。投下資本の増加に伴い、時価付加スプレッド率は顕著に上昇しており、投資効率の改善と高収益性の維持を示唆している。特に2023年のスプレッド率の急増は、投下資本に対して大きな付加価値を生み出していることを意味しており、企業の競争優位性や評価の向上が反映されていると考えられる。
時価付加証拠金率
Eaton Corp. plc、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益負債の増減 | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値（MVA）は一貫して増加の傾向を示しており、特に2023年に大きく伸びて、その後やや減少しています。この指標の増加は、企業の市場価値や付加価値が向上していることを示唆しており、株主価値の増大に寄与していると考えられる。2024年には2023年に比べて若干の減少が見られるものの、全体的に高水準を維持しています。
- 調整後売上高
- 調整後売上高は、2020年から2024年にかけて堅調な増加を示している。各年度において、前年同期比で着実に成長しており、これは企業の収益基盤が拡大していることを反映している。特に2023年の増加率は高めで、売上高の拡大が持続していることが示唆される。2024年も引き続き成長を維持し、企業の市場シェア拡大や商品・サービスの需要増を反映している可能性が高い。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年から2024年にかけて大きく変動しており、2020年から2022年までは約191.64%〜221.57%の範囲で推移していた。その後、2023年に急増し、392%に達し、さらに2024年にはやや縮小して361.5%となった。これらの変動は市場の評価や証拠金の要求水準の変化を反映していると考えられる。特に2023年の急激な上昇は、市場の評価やリスクシナリオの変化を示す重要なポイントであり、それに基づく信用コストや投資判断に影響を与える可能性がある。