貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Honeywell International Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
買掛金は、2020年3月期から2023年12月期まで、概ね6,100百万米ドルから6,900百万米ドルの範囲で推移しました。2024年3月期には6,468百万米ドルと若干低下しましたが、その後増加し、2025年3月期には7,111百万米ドル、2025年6月期には7,314百万米ドルに達しています。この傾向は、サプライチェーンの状況や事業活動の変化を反映している可能性があります。
コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金は、2020年3月期から2022年12月期まで、3,400百万米ドルから3,600百万米ドルの間で比較的安定していました。しかし、2023年3月期には大幅に減少し、その後も減少傾向が続き、2023年6月期には2,828百万米ドル、2023年9月期には1,933百万米ドルとなりました。2024年3月期には急増し4,548百万米ドルに達し、その後も増加傾向が続いています。この変動は、短期資金調達戦略の変化や市場金利の変動に関連している可能性があります。
長期債務の現在の満期は、2020年12月期に一時的に増加しましたが、その後は1,000百万米ドルから2,500百万米ドルの範囲で変動しています。2024年3月期には2,519百万米ドルに増加し、2025年3月期には74百万米ドルと大幅に減少しています。この減少は、債務の返済や借り換えによる可能性があります。
未払負債は、2020年3月期から2022年12月期まで、7,000百万米ドルから9,000百万米ドルの範囲で増加傾向にありましたが、2023年3月期には9,162百万米ドルとピークに達した後、減少に転じました。2024年12月期には8,380百万米ドル、2025年3月期には8,163百万米ドルと推移しており、全体的な負債管理の改善を示唆している可能性があります。
流動負債は、2020年3月期から2024年12月期まで一貫して増加傾向にあります。2020年3月期には17,377百万米ドルであったものが、2024年12月期には22,639百万米ドルに増加しています。2025年3月期には21,619百万米ドル、2025年6月期には22,639百万米ドルと推移しており、短期的な資金調達ニーズの増加を示唆している可能性があります。
長期借入金（現在の満期を除く）は、2020年3月期から2022年12月期まで12,000百万米ドルから18,000百万米ドルの範囲で変動していましたが、2023年12月期には16,562百万米ドル、2024年12月期には30,167百万米ドルと大幅に増加しています。この増加は、長期的な投資や事業拡大のための資金調達に関連している可能性があります。
繰延法人税は、2020年3月期から2024年12月期まで、1,400百万米ドルから2,400百万米ドルの範囲で推移しており、税務戦略や税制変更の影響を受けている可能性があります。
総負債は、2020年3月期から2024年12月期まで一貫して増加傾向にあります。2020年3月期には39,550百万米ドルであったものが、2024年12月期には61,765百万米ドルに増加しています。この増加は、流動負債と長期借入金の増加が主な要因と考えられます。
株主資本は、2020年3月期から2024年12月期まで概ね16,000百万米ドルから19,000百万米ドルの範囲で推移しており、発行済普通株式、追加資本金、その他包括損失累計額、剰余金の変動によって影響を受けています。
総負債、償還可能な非支配持分、株主資本の合計は、総負債の増加に伴い、2020年3月期から2024年12月期まで一貫して増加傾向にあります。