流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
LyondellBasell Industries N.V.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 流動性比率
- 2014年の最初の四半期（3月期）には約2.62の水準であり、以降、若干の減少傾向が見られる。特に2018年を境に大きく低下し、2019年第2四半期には1.47まで下落している。この指標の低下は、流動資産に対する短期負債の割合が増加したことを示唆しており、短期的な支払い能力に潜在的な懸念が生じている可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2014年の3割台から段階的に変動しており、2018年第2四半期には0.89にまで低下している。特に2018年から2019年にかけて著しい低下が顕著であり、現金や流動資産で短期的負債を十分にカバーできない状態に近づいていることを示している。これにより、短期の流動性圧力が増加していることが示唆される。
- 現金流動性比率
- この指標は比較的低い水準にあり、2014年初期には0.72だったが、2019年第2四半期には0.11にまで低下している。現金や現金同等物が負債を十分にカバーできない状況が進行しており、資金繰りの逼迫を示している可能性が高い。特に2018年以降、継続的に低下傾向にあることから、現金資産の蓄積や流動性の確保に課題が生じていると解釈できる。
流動流動性比率
LyondellBasell Industries N.V.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 分析期間中、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2014年から2018年にかけては、1万1500百万米ドルから1万2369百万米ドルに増加し、その後若干の変動を経ながらも、2019年第2四半期には1万886百万米ドルに増加した。一方、2018年第2四半期から2019年第2四半期にかけてはやや下降傾向も見られるものの、全体としては資産規模の拡大が継続していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は期間中、ほぼ安定的に推移しており、2014年から2019年第2四半期まで、4,540百万米ドルから7,538百万米ドルの範囲内で変動している。特に、2018年以降は増加傾向が顕著となっており、負債額の増加が見て取れる。これに伴い、負債の拡大に伴う財務リスクの変化も考慮すべき課題となる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2014年第1四半期の2.62から2017年第3四半期の2.62まで高水準を維持し、その後は徐々に低下している。特に、2018年第2四半期と2019年第2四半期には1.47まで低下しており、資金繰りの悪化や短期的な支払能力の相対的低下が懸念される可能性が示唆される。一方で、全期間を通じて流動資産が流動負債を上回り続けていることから、基本的には支払い能力が維持されていると考えられる。
- 総合的な見解
- 期間を通じて、流動資産は総じて増加しており、経営基盤の充実が見て取れる。一方、流動負債も増加傾向にあり、これに伴う流動性比率の低下が懸念材料となる。特に、2018年以降においては、比率の低下とともに負債増加が顕著となっていることから、短期的な支払能力の確保に向けた対策が重要視される。全体として、資産と負債の拡大を背景に財務状況の安定性を維持しつつも、流動性の確保やリスク管理の強化が求められる状況にあると考えられる。
迅速な流動性比率
LyondellBasell Industries N.V.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2014年3月期から2018年6月期まで、クイックアセットの合計は一定の範囲内で変動しており、概ね6000万米ドルから7200万米ドルの間で推移している。2018年9月期以降においては、少なくとも2019年6月期まで、クイックアセットの合計値は若干の増加傾向を示している。ただし、2018年6月期には一時的に大きく減少し、その後回復していることから流動資産の変動が激しい可能性が示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2014年3月期以降に全体的な増加傾向を見せている。特に2018年12月期には6224百万米ドルとピークに達し、その後2019年6月期には7538百万米ドルにまで増加している。これにより、短期的な負債負担が増加している可能性が示唆される。ただし、2014年からの何度かの変動も見られ、一定の増加と減少を繰り返していることも特徴的である。
- 迅速な流動性比率の推移
- この財務比率は、2014年3月期には1.44と高水準で推移していたが、その後、徐々に低下し、2016年6月期には1.09まで低下した。2017年以降はやや持ち直し、2017年9月期には1.33に達したが、その後は再び低下し、2018年6月期と2018年9月期にはそれぞれ0.89と0.87となった。これにより、流動性の強さを示す比率は一時的ではあるが、全体的に低下傾向が見られることが確認できる。これにより、短期の支払い能力に一定の懸念が生まれる可能性も示唆される。
- 総評
- 全体として、クイックアセットの合計は一定範囲内で変動しており、流動負債の増加とともに対応する形で流動性比率が低下していることが観察される。特に、2018年以降の流動資産の割合の減少と流動負債の増加は、短期の支払い能力に課題を示唆している可能性がある。継続的な財務状況の改善が望まれる一方で、流動性リスクの管理が重要となる局面といえる。
現金流動性比率
LyondellBasell Industries N.V.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2014年3月期から2017年6月期までは、総額が一定の範囲内で変動し、2018年4月期にかけて上昇しています。特に、2018年3月期には3,319百万米ドルに達し、その後も高水準を維持しています。これに対し、2018年6月期から2019年6月期にかけて再び減少傾向を示し、2019年6月期には1,293百万米ドルにまで落ち込んでいます。これらの動きから、現金資産が一時的に増加した後、期を追うごとに縮小していることが示唆されます。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、全観測期間を通じて概ね増加傾向にあり、特に2019年6月期には7,538百万米ドルと高い水準に達しています。2014年3月期に比べて約1.3倍に増加しており、負債の積み増しが進行していることを示します。一方、この期間の流動負債の増加は、資金繰りや流動性に対する圧力を示す可能性があり、注意が必要です。
- 現金流動性比率の動向
- この比率は、2014年3月期の0.72から2019年6月期の0.11まで低下し続けていることが観察される。特に2018年6月期以降は著しく低下しており、2018年12月期には0.24、2019年6月期には0.18と、流動負債に対する現金資産の割合が著しく減少しています。これにより、流動性の悪化が進行していることが伺え、短期的な資金繰りや支払い能力への懸念が高まっている可能性がある。
- 総合評価
- 現金資産は2014年から2017年にかけて安定し、2018年にかけて増加した後、2019年に大きく減少しています。同時期に流動負債も増加しており、これに伴い流動性比率は著しく悪化しています。これらのデータからは、資金繰りの圧迫や財務の流動性悪化が進行していると考えられ、企業は短期的な資金管理や負債圧縮に努める必要があると推測される。