流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
LyondellBasell Industries N.V.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
流動流動性比率は、2015年の第1四半期から第4四半期にかけて2.3から2.25へとわずかに低下しました。その後、2016年の第1四半期には2.32に上昇しましたが、年末にかけて2.11まで減少しました。2017年には、2.21から2.46へと緩やかな上昇傾向が見られ、2018年には2.62まで上昇しました。しかし、2018年の第2四半期以降は、1.47まで大幅に低下し、2019年の第1四半期と第2四半期も1.47で推移しました。
- 迅速な流動性比率
- 2015年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.22から1.04へと低下しました。2016年は1.2から1.07の間で推移し、比較的安定していました。2017年には、1.13から1.47へと上昇し、2018年には1.32まで推移しました。しかし、2018年の第3四半期以降は、0.64から0.68へと大幅に低下しました。
- 現金流動性比率
- 2015年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.61から0.46へと低下しました。2016年は0.6から0.43の間で推移し、変動が見られました。2017年には、0.38から0.59へと上昇しましたが、2018年には0.63から0.23へと大幅に低下し、2019年の第1四半期と第2四半期も0.11と0.18と低い水準で推移しました。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の低下を示唆しています。特に、現金流動性比率の低下は顕著であり、直ちに現金で対応できる負債の割合が減少していることを示しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率も、2018年以降に低下しており、流動性の悪化傾向が確認できます。これらの傾向は、運転資本管理やキャッシュフローの状況を詳細に分析する必要性を示唆しています。
流動流動性比率
LyondellBasell Industries N.V.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2015年3月31日時点の11647百万米ドルから、2019年6月30日時点の11088百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。期間中に変動が見られますが、全体的な範囲は比較的狭いです。2017年末にはピークに達し、その後は緩やかに減少しています。
流動負債は、2015年3月31日時点の5060百万米ドルから、2019年6月30日時点の7538百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に2018年後半から2019年上半期にかけて、増加のペースが加速しています。
- 流動流動性比率
- 2015年の初めは2.3でしたが、その後は2.11まで低下し、2017年には2.62まで上昇しました。しかし、2018年後半以降は低下傾向にあり、2019年6月には1.47まで低下しています。この比率の低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。
流動流動性比率の推移は、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2015年から2017年にかけては安定した水準を維持していましたが、2018年以降は著しく低下しており、財務の健全性に対する潜在的な懸念を示しています。流動負債の増加と流動流動性比率の低下は、資金調達戦略や運転資本管理における変化を反映している可能性があります。
迅速な流動性比率
LyondellBasell Industries N.V.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2015年の第1四半期から第2四半期にかけて増加し、6185百万米ドルから6690百万米ドルへと推移しました。その後、第3四半期に若干減少し、第4四半期には大幅に減少して4512百万米ドルとなりました。2016年には、緩やかな回復傾向が見られ、第4四半期には4867百万米ドルに達しました。2017年には、一貫して増加し、第4四半期には6374百万米ドルとなりました。2018年には、さらに増加し、第4四半期には7208百万米ドルに達しましたが、その後、2019年の第1四半期には5118百万米ドルへと減少しました。
流動負債は、2015年の第1四半期から第2四半期にかけて増加し、5060百万米ドルから5229百万米ドルへと推移しました。その後、第3四半期と第4四半期にはそれぞれ減少し、4349百万米ドルとなりました。2016年には、比較的安定した水準を維持し、第4四半期には4540百万米ドルとなりました。2017年には、緩やかな増加傾向が見られ、第4四半期には4777百万米ドルに達しました。2018年には、増加が加速し、第4四半期には7012百万米ドルに達しました。2019年の第1四半期には、7538百万米ドルへとさらに増加しました。
迅速な流動性比率は、2015年の第1四半期から第2四半期にかけて上昇し、1.22から1.28へと推移しました。その後、第3四半期と第4四半期にはそれぞれ低下し、1.04となりました。2016年には、1.20まで回復し、その後、1.07から1.12の間で推移しました。2017年には、一貫して上昇し、1.33に達しました。2018年には、さらに上昇し、1.47に達しましたが、その後、2019年の第1四半期には0.68へと大幅に低下しました。
- クイックアセットの合計
- 2017年第4四半期にピークを迎え、その後2019年第1四半期に減少しました。
- 流動負債
- 2019年第1四半期にかけて一貫して増加しました。
- 迅速な流動性比率
- 2018年第4四半期にピークを迎え、その後2019年第1四半期に大幅に低下しました。この低下は、流動負債の増加とクイックアセットの合計の減少が組み合わさった結果と考えられます。
現金流動性比率
LyondellBasell Industries N.V.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2015年3月末の3096百万米ドルから、2015年6月末に3317百万米ドルへと増加しました。その後、2015年9月末に3077百万米ドル、2015年12月末に1995百万米ドルと減少傾向を示しました。2016年には、3月末に2654百万米ドル、6月末に2087百万米ドル、9月末に1834百万米ドル、12月末に2025百万米ドルと、比較的変動の少ない水準で推移しました。2017年には、3月末に1662百万米ドル、6月末に2018百万米ドル、9月末に2506百万米ドル、12月末に2835百万米ドルと増加しました。2018年には、3月末に2882百万米ドル、6月末に3319百万米ドルとさらに増加しましたが、9月末に1476百万米ドル、12月末に1293百万米ドルと大幅に減少しました。2019年には、3月末に781百万米ドル、6月末に1360百万米ドルと、引き続き低い水準で推移しました。
流動負債は、2015年3月末の5060百万米ドルから、2015年6月末に5229百万米ドル、2015年9月末に5193百万米ドル、2015年12月末に4349百万米ドルと推移しました。2016年には、3月末に4441百万米ドル、6月末に4351百万米ドル、9月末に4310百万米ドル、12月末に4540百万米ドルと、比較的安定した水準を維持しました。2017年には、3月末に4379百万米ドル、6月末に4131百万米ドル、9月末に4612百万米ドル、12月末に4777百万米ドルと増加しました。2018年には、3月末に4598百万米ドル、6月末に5451百万米ドル、9月末に6242百万米ドル、12月末に5513百万米ドルと、大幅な変動が見られました。2019年には、3月末に7012百万米ドル、6月末に7538百万米ドルと、高い水準で推移しました。
現金流動性比率は、2015年3月末の0.61から、2015年6月末に0.63、2015年9月末に0.59、2015年12月末に0.46と低下しました。2016年には、3月末に0.6、6月末に0.48、9月末に0.43、12月末に0.45と、低い水準で推移しました。2017年には、3月末に0.38、6月末に0.49、9月末に0.54、12月末に0.59と改善しました。2018年には、3月末に0.63、6月末に0.61と高い水準を示しましたが、9月末に0.24、12月末に0.23と大幅に低下しました。2019年には、3月末に0.11、6月末に0.18と、非常に低い水準で推移しました。現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性があります。