長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Monsanto Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30).
固定資産回転率は、2012年11月30日から2015年11月30日までの期間、3.12から3.35の間で比較的安定した水準を維持していました。しかし、2016年2月29日以降、一貫して低下傾向にあり、2018年2月28日には2.39まで減少しています。この傾向は、固定資産から生み出される収益が時間の経過とともに減少していることを示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、0.62から0.72の間で変動し、2013年8月31日にピークを迎えました。その後、0.63から0.70の間で推移し、全体的に安定した水準を維持しています。2018年2月28日には0.64となり、若干の低下が見られますが、大きな変動は見られません。
自己資本回転率は、2012年11月30日から2015年8月31日までの期間、1.05から1.20の間で緩やかに変動していました。しかし、2015年11月30日以降、大幅な増加を示し、2016年5月31日には4.03というピークに達しました。その後、2017年2月28日には2.61まで低下しましたが、依然として初期の水準を上回っています。2018年2月28日には1.88まで低下しており、自己資本に対する収益性の低下を示唆しています。
全体として、固定資産の効率的な活用は低下傾向にありますが、総資産の効率的な活用は比較的安定しています。自己資本回転率の変動は大きく、特に2015年以降に顕著な変化が見られ、自己資本の利用効率に大きな影響を与えていると考えられます。
固定資産回転率
Monsanto Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 5,019) | 2,658) | 2,686) | 4,230) | 5,074) | 2,650) | 2,562) | 4,189) | 4,532) | 2,219) | 2,355) | 4,579) | 5,197) | 2,870) | 2,630) | 4,250) | 5,832) | 3,143) | 2,202) | 4,248) | 5,472) | 2,939) | |||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 6,109) | 5,959) | 5,930) | 5,500) | 5,335) | 5,217) | 5,231) | 4,994) | 4,892) | 4,870) | 4,973) | 4,864) | 4,869) | 4,985) | 5,082) | 4,878) | 4,735) | 4,686) | 4,654) | 4,467) | 4,400) | 4,348) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 2.39 | 2.46 | 2.47 | 2.64 | 2.71 | 2.67 | 2.58 | 2.66 | 2.80 | 2.95 | 3.02 | 3.14 | 3.07 | 3.13 | 3.12 | 3.16 | 3.26 | 3.21 | 3.19 | 3.30 | 3.35 | 3.22 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2018
+ 売り上げ 高Q1 2018
+ 売り上げ 高Q4 2017
+ 売り上げ 高Q3 2017)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (5,019 + 2,658 + 2,686 + 4,230)
÷ 6,109 = 2.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2012年11月30日時点の2939百万米ドルから、2013年2月28日時点の5472百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2013年5月31日時点の4248百万米ドル、2013年8月31日時点の2202百万米ドルと減少傾向を示し、2013年11月30日時点の3143百万米ドルでやや回復しました。2014年2月28日時点には5832百万米ドルまで増加し、その後は2014年5月31日時点の4250百万米ドル、2014年8月31日時点の2630百万米ドルと再び減少しました。2014年11月30日時点の2870百万米ドルを経て、2015年2月28日時点には5197百万米ドルまで増加し、その後は2015年5月31日時点の4579百万米ドル、2015年8月31日時点の2355百万米ドル、2015年11月30日時点の2219百万米ドルと減少しました。2016年2月29日時点の4532百万米ドルで一時的に増加しましたが、その後は2016年5月31日時点の4189百万米ドル、2016年8月31日時点の2562百万米ドル、2016年11月30日時点の2650百万米ドルと減少しました。2017年2月28日時点には5074百万米ドルまで増加し、その後は2017年5月31日時点の4230百万米ドル、2017年8月31日時点の2686百万米ドル、2017年11月30日時点の2658百万米ドルと減少しました。2018年2月28日時点の5019百万米ドルで再び増加傾向を示しています。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2012年11月30日時点の4348百万米ドルから、2018年2月28日時点の6109百万米ドルまで一貫して増加しています。増加のペースは緩やかであり、特に2017年2月28日時点から2018年2月28日時点にかけての増加が顕著です。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2012年11月30日時点の3.22から、2018年2月28日時点の2.39まで一貫して低下しています。この低下傾向は、売上高の変動に起因する可能性があります。特に、売上高が減少している期間と固定資産回転率の低下が一致していることから、売上高の減少が固定資産回転率に影響を与えていると考えられます。2016年2月29日以降、回転率は2.6を下回っており、2018年2月28日時点では2.4を下回っています。これは、売上高に対する固定資産の効率的な利用が低下していることを示唆しています。
総資産回転率
Monsanto Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 5,019) | 2,658) | 2,686) | 4,230) | 5,074) | 2,650) | 2,562) | 4,189) | 4,532) | 2,219) | 2,355) | 4,579) | 5,197) | 2,870) | 2,630) | 4,250) | 5,832) | 3,143) | 2,202) | 4,248) | 5,472) | 2,939) | |||||||
| 総資産 | 22,687) | 23,136) | 21,333) | 21,758) | 21,373) | 20,959) | 19,736) | 20,328) | 19,413) | 21,446) | 21,920) | 22,259) | 22,402) | 23,374) | 21,981) | 23,281) | 23,457) | 24,077) | 20,664) | 21,679) | 22,079) | 22,537) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2018
+ 売り上げ 高Q1 2018
+ 売り上げ 高Q4 2017
+ 売り上げ 高Q3 2017)
÷ 総資産
= (5,019 + 2,658 + 2,686 + 4,230)
÷ 22,687 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、売り上げ高は変動を示しています。2012年11月30日には2939百万米ドルでしたが、2013年2月28日には大幅に増加し5472百万米ドルとなりました。その後、2013年5月31日には4248百万米ドルに減少し、2013年8月31日には2202百万米ドルとさらに減少しました。2013年11月30日には3143百万米ドルに回復し、2014年2月28日には5832百万米ドルと再び増加しました。2014年5月31日以降は、売り上げ高は比較的安定した範囲で推移し、2015年2月28日には5197百万米ドル、2016年2月29日には4532百万米ドル、2017年2月28日には5074百万米ドル、2018年2月28日には5019百万米ドルとなっています。
総資産は、分析期間を通じて比較的安定しています。2012年11月30日には22537百万米ドルであり、その後2016年11月30日には19413百万米ドルまで減少しましたが、2018年2月28日には22687百万米ドルまで回復しました。総資産の変動幅は、売り上げ高の変動幅と比較して小さい傾向にあります。
総資産回転率は、0.62から0.72の間で推移しています。2012年11月30日には0.62でしたが、2013年2月28日には0.67に上昇し、2013年5月31日と2013年8月31日にはそれぞれ0.68と0.72に上昇しました。その後、2013年11月30日には0.63に低下し、2014年2月28日には0.66に回復しました。2014年5月31日以降は、総資産回転率は0.63から0.69の範囲で推移し、2018年2月28日には0.64となっています。総資産回転率は、売り上げ高と総資産の関係を示す指標であり、資産の効率的な活用度合いを示唆します。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、分析期間を通じて比較的安定しており、大きな変動は見られません。しかし、2013年には一時的に上昇し、その後は0.63から0.69の範囲で推移しています。このことは、資産の効率的な活用度合いが一定水準で維持されていることを示唆しています。
- 売り上げ高と総資産回転率の関係
- 売り上げ高の変動と総資産回転率の変動には、ある程度の相関関係が見られます。売り上げ高が増加すると、総資産回転率も上昇する傾向があり、売り上げ高が減少すると、総資産回転率も低下する傾向があります。これは、売り上げ高の増加が資産の効率的な活用につながることを示唆しています。
自己資本回転率
Monsanto Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 5,019) | 2,658) | 2,686) | 4,230) | 5,074) | 2,650) | 2,562) | 4,189) | 4,532) | 2,219) | 2,355) | 4,579) | 5,197) | 2,870) | 2,630) | 4,250) | 5,832) | 3,143) | 2,202) | 4,248) | 5,472) | 2,939) | |||||||
| モンサント社の株主資本合計 | 7,754) | 6,601) | 6,438) | 6,532) | 5,540) | 4,402) | 4,534) | 5,110) | 4,152) | 3,559) | 6,990) | 8,338) | 7,659) | 7,410) | 7,875) | 14,662) | 13,678) | 12,572) | 12,559) | 13,869) | 13,240) | 12,259) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 1.88 | 2.22 | 2.27 | 2.22 | 2.61 | 3.17 | 2.98 | 2.60 | 3.30 | 4.03 | 2.15 | 1.83 | 1.95 | 2.10 | 2.01 | 1.05 | 1.13 | 1.20 | 1.18 | 1.06 | 1.11 | 1.14 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2018
+ 売り上げ 高Q1 2018
+ 売り上げ 高Q4 2017
+ 売り上げ 高Q3 2017)
÷ モンサント社の株主資本合計
= (5,019 + 2,658 + 2,686 + 4,230)
÷ 7,754 = 1.88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2012年11月30日時点の2939百万米ドルから、2013年2月28日には大幅に増加し5472百万米ドルとなりました。その後、2013年5月31日には4248百万米ドルに減少し、2013年8月31日には2202百万米ドルとさらに減少しました。2013年11月30日には3143百万米ドルに回復し、2014年2月28日には5832百万米ドルと再び増加しました。2014年5月31日には4250百万米ドルに減少し、2014年8月31日には2630百万米ドルと減少傾向が続きました。2014年11月30日には2870百万米ドルに若干回復し、2015年2月28日には5197百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2015年5月31日には4579百万米ドル、2015年8月31日には2355百万米ドル、2015年11月30日には2219百万米ドルと減少しました。2016年2月29日には4532百万米ドルに増加し、2016年5月31日には4189百万米ドル、2016年8月31日には2562百万米ドル、2016年11月30日には2650百万米ドルと変動しました。2017年2月28日には5074百万米ドルに増加し、2017年5月31日には4230百万米ドル、2017年8月31日には2686百万米ドル、2017年11月30日には2658百万米ドルと推移しました。2018年2月28日には5019百万米ドルとなりました。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2012年11月30日時点の12259百万米ドルから、2013年2月28日には13240百万米ドルに増加しました。その後、2013年5月31日には13869百万米ドルとさらに増加し、2013年8月31日には12559百万米ドルに減少しました。2013年11月30日には12572百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2014年2月28日には13678百万米ドルに増加しました。2014年5月31日には14662百万米ドルと増加し、2014年8月31日には7875百万米ドルと大幅に減少しました。2014年11月30日には7410百万米ドルに若干回復し、2015年2月28日には7659百万米ドル、2015年5月31日には8338百万米ドル、2015年8月31日には6990百万米ドル、2015年11月30日には3559百万米ドルと大きく変動しました。2016年2月29日には4152百万米ドルに増加し、2016年5月31日には5110百万米ドル、2016年8月31日には4534百万米ドル、2016年11月30日には4402百万米ドルと推移しました。2017年2月28日には5540百万米ドルに増加し、2017年5月31日には6532百万米ドル、2017年8月31日には6438百万米ドル、2017年11月30日には6601百万米ドルと増加しました。2018年2月28日には7754百万米ドルとなりました。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2012年11月30日時点の1.14から、2013年2月28日には1.11にわずかに減少しました。その後、2013年5月31日には1.06に減少し、2013年8月31日には1.18に増加しました。2013年11月30日には1.2に増加し、2014年2月28日には1.13に減少しました。2014年5月31日には1.05に減少し、2014年8月31日には2.01と大幅に増加しました。2014年11月30日には2.1に増加し、2015年2月28日には1.95に減少しました。2015年5月31日には1.83に減少し、2015年8月31日には2.15に増加しました。2015年11月30日には4.03と大幅に増加し、2016年2月29日には3.3に減少しました。2016年5月31日には2.6、2016年8月31日には2.98、2016年11月30日には3.17と変動しました。2017年2月28日には2.61に減少し、2017年5月31日には2.22、2017年8月31日には2.27、2017年11月30日には2.22と推移しました。2018年2月28日には1.88となりました。
自己資本回転率は、特に2015年11月以降、大きな変動を示しており、売上高と株主資本の変動に連動していると考えられます。株主資本合計は、2014年8月31日以降、大幅な減少と増加を繰り返しており、事業構造の変化や財務戦略の変更が影響している可能性があります。