長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMonsanto Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
長期活動比(サマリー)
Monsanto Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
- 固定資産回転率の推移
- 期間を通じて、固定資産回転率は全般的に低下傾向を示している。2012年の数値は3.2台を維持していたが、その後徐々に減少し、2018年2月期には2.39にまで下落している。この傾向は、固定資産の効率的な運用が悪化している可能性を示唆している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2011年末の0.67から一時的に高まった後、全体的に安定した範囲で推移している。特に2012年以降は0.62から0.72の範囲に収まっており、企業資産の効率的利用に一定の変動は見られるものの、大きなトレンドは観察されない。ただし、2017年2月期以降はやや低下傾向にある。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、初期には1.14程度で安定していたが、2014年頃から急激な上昇を見せ、2015年には4.03を記録した。その後は徐々に低下し、2018年2月期には1.88となっている。この急激な変動は、自己資本の効率的運用の変動や財務構造の変化を反映している可能性がある。
- 全般的な分析
- 全体として、固定資産回転率の低下傾向は、固定資産の効率的な利用に課題が生じている可能性と関連している。一方、総資産回転率は比較的安定しているものの、自己資本回転率の大きな変動は、資本構造や財務戦略の見直しを示唆している。特に2014年以降の自己資本回転率の大幅な上昇は、財務戦略上の重要なポイントと捉える必要がある。
固定資産回転率
Monsanto Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2018
+ 売り上げ 高Q1 2018
+ 売り上げ 高Q4 2017
+ 売り上げ 高Q3 2017)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向について
- 2011年11月期の販売高は約24億3,900万ドルであったが、その後、2012年2月期に大きく増加し、約47億4,800万ドルとなった。その後、2012年5月期には減少傾向をたどり、一時的に約21億0百万ドルまで落ち込んだものの、2012年11月期には再び約58億3,200万ドルに回復し、その後も概ね堅調な推移を示している。2015年2月期まではいくつかの変動が見られるものの、全体としては2011年の水準を超えており、特に2013年以降は売上高が高水準で維持されている。2017年2月期や2018年2月期には約50億ドルを超える販売高を記録し、売上高の増加と安定が見て取れる。
- 有形固定資産の推移と資産効率
- 有形固定資産は2011年11月期に約42億3,000万ドルであったが、その後、2012年2月期の約42億5,900万ドルをピークに上昇し続け、2018年2月期には約61億0,900万ドルに達している。資産規模は着実に拡大しているが、同時に固定資産回転率を示す数値は2012年の3.22をピークに、以降は緩やかに低下し続けており、2018年期には約2.39となっている。これにより、資産規模の拡大に伴い、資産の効率性は若干下落していることが示唆される。
- 財務パフォーマンスと効率性
- 売上高の増加に伴って有形固定資産も拡大している一方で、資産回転率の低下からは、資産を活用した売上生成効率が相対的に改善しづらい状況が示されている。特に、2012年以降は一定の範囲内で推移し、長期的には資産の規模拡大に対して売上高も拡大しているものの、効率性の面では緩やかに低下していることが見て取れる。これにより、資産の増加に比例した売上高の向上は継続しているものの、資産効率の観点では改善余地があると考えられる。
総資産回転率
Monsanto Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2018
+ 売り上げ 高Q1 2018
+ 売り上げ 高Q4 2017
+ 売り上げ 高Q3 2017)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2011年11月から2012年2月にかけて売上高は急増し、その後は2012年5月まで約4,200百万米ドル前後で推移したが、その後急激に減少している。特に2012年8月には2,098百万米ドルと最小値を示し、その後再び増加傾向を示した。2013年から2015年にかけては売上高が回復し、約4,500百万米ドルの水準まで持ち直す局面が見られた。2016年以降は再び変動が激しくなり、2017年以降は約2,600から5,000百万米ドルの範囲内で推移している。
- 総資産の動向
- 総資産は2011年から2013年にかけて約20,424百万米ドルから24,077百万米ドルまで増加し、その後は2014年に一時的に15,413百万米ドルまで減少したが、翌2015年には再び20,000百万米ドル台に回復している。2017年には約21,736百万米ドルとなり、2011年の水準を上回る水準を維持している。総資産は期間を通じて一定程度の変動はあれど、全体的には増加傾向にあることが読み取れる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2012年後半から2013年にかけておおむね0.62〜0.72の範囲で推移しており、効率的に資産を活用していることが示唆される。一方、2014年以降は0.63〜0.70の範囲で安定しており、売上高に対する総資産の効率性は比較的維持されている。ただし、2012年から2013年期に比べると平均値はやや低下傾向にある可能性があるが、全体的な水準は横ばいに近い状況である。
自己資本回転率
Monsanto Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンサント社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2018
+ 売り上げ 高Q1 2018
+ 売り上げ 高Q4 2017
+ 売り上げ 高Q3 2017)
÷ モンサント社の株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 期間全体を通じて売上高は大きな変動が見られる。特に2012年の第2四半期（2012/02/29）と2014年の第2四半期（2014/02/28）にかけて、売上高が顕著に増加していることが指摘できる。ただし、その後の期間では売上高の変動が比較的激しく、ピーク時と比較すると2012年以降は減少傾向や横ばいの傾向も認められる。特に2017年以降は一部で回復を示しているものの、2014年と比較すると伸びが限定的である。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2011年以降、全体として増加の傾向にある。2011年の11041百万米ドルから2017年には約6600百万米ドル増加し、最終的に比較的安定した水準に達している。ただし、2012年から2014年にかけて一時的に減少した時期も見られるが、その後の回復が見られる。特に2014年以降は一定の上昇が続き、株主資本の安定性が示唆される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率については、期間によって動きに変動が見られる。特に2012年の第2四半期以降は1.11から1.2の間で推移しており、比較的安定している一方で、一部の四半期（例：2014年11月）には2倍以上に跳ね上がるケースも存在する。これらの急激な変動は、売上高の増減や資本効率の変動を反映している可能性がある。長期的に見ると、2015年以降は2倍台の水準で推移しており、資本効率の向上または変動が継続していることが示唆される。
- 総合評価
- 総じて、売上高は一時的なピークとその後の横ばい・減少傾向を見せているが、株主資本は一定の増加を維持し、企業の財務基盤は安定性を増していると考えられる。一方、自己資本回転率の変動は、売上高や資本効率に対する重要な示唆を与え、企業の資産運用効率の変化を示している。今後は、売上高の安定と資本効率の向上を目指すことが継続の課題となる可能性がある。