流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Motorola Solutions Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
流動流動性比率は、2020年3月28日から2021年7月3日までの期間において、一貫して上昇傾向を示しました。1.16から1.46へと増加し、短期的な債務を履行する能力の改善を示唆しています。その後、2021年10月2日から2022年12月31日までの期間では、1.38から1.15へと減少傾向が見られましたが、2023年4月1日以降は再び上昇し、2024年6月29日には1.2に達しました。この変動は、短期的な財務状況の変化を反映している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年3月28日から2021年7月3日まで、0.97から1.21へと増加しました。これは、在庫を考慮しない短期的な流動性の改善を示しています。しかし、2021年10月2日以降は低下傾向が続き、2023年7月1日には0.69まで減少しました。その後、2024年6月29日には0.94まで回復しましたが、依然として以前の高水準を下回っています。この動きは、在庫管理や短期的な支払い能力に影響を与える要因に関連している可能性があります。
現金流動性比率は、2020年3月28日から2021年7月3日まで、0.43から0.6へと上昇し、最も流動性の高い資産による短期的な債務の支払い能力が向上したことを示しています。しかし、2021年10月2日以降は大幅に低下し、2023年7月1日には0.17まで減少しました。その後、2024年6月29日には0.33まで回復しましたが、依然として低い水準にあります。この傾向は、現金および現金同等物の減少、または短期的な債務の増加を示唆している可能性があります。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性状況に変動が見られることを示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、より顕著な変動を示しており、財務管理における注意が必要な領域を示唆しています。特に、現金流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示している可能性があります。
流動流動性比率
Motorola Solutions Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 5,571) | 5,521) | 5,725) | 5,032) | 4,626) | 4,826) | 5,255) | 4,707) | 4,411) | 4,280) | 5,412) | 4,735) | 4,660) | 3,942) | 4,327) | 3,971) | 4,086) | 4,481) | ||||||
| 流動負債 | 4,644) | 4,626) | 5,736) | 5,288) | 3,766) | 3,966) | 4,560) | 3,768) | 3,801) | 3,886) | 4,063) | 3,429) | 3,184) | 3,095) | 3,489) | 3,312) | 3,480) | 3,879) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.20 | 1.19 | 1.00 | 0.95 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.33 | 1.38 | 1.46 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.17 | 1.16 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.04 | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 4.55 | 5.01 | 4.39 | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.37 | 1.47 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 2.43 | 2.23 | 2.31 | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 5,571 ÷ 4,644 = 1.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月28日から2023年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2020年3月28日の4481百万米ドルから、2021年12月31日には5412百万米ドルまで増加し、その後2022年12月31日には5255百万米ドルに減少しました。2023年9月30日には5725百万米ドルまで再び増加し、2024年6月29日には5571百万米ドルとなりました。しかし、期間全体で見ると、変動は比較的緩やかです。
流動負債は、2020年3月28日から2023年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2020年3月28日の3879百万米ドルから、2021年12月31日には4063百万米ドルまで増加し、その後2022年12月31日には4560百万米ドルに増加しました。2023年12月31日には5736百万米ドルまで増加し、2024年6月29日には4644百万米ドルに減少しました。流動負債の増加は、特に2023年に顕著です。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年3月28日の1.16から2021年7月3日には1.46まで上昇し、その後は変動しながら推移しました。2022年12月31日には1.15まで低下し、2023年9月30日には0.95までさらに低下しました。2024年6月29日には1.2に回復しました。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、1を下回る場合は注意が必要です。2023年9月30日の0.95は、短期的な支払い能力に課題がある可能性を示唆しています。しかし、2024年6月29日には改善が見られます。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期があり、それが流動流動性比率の低下に影響を与えていると考えられます。特に2023年には、流動負債の急増が流動流動性比率の大幅な低下を引き起こしました。しかし、2024年6月29日時点では、流動流動性比率が改善しており、短期的な支払い能力が回復傾向にあることが示唆されます。
迅速な流動性比率
Motorola Solutions Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,381) | 1,512) | 1,705) | 910) | 710) | 1,022) | 1,325) | 822) | 717) | 878) | 1,874) | 1,653) | 1,921) | 1,320) | 1,254) | 1,007) | 1,341) | 1,672) | ||||||
| 売掛金、純額 | 1,762) | 1,592) | 1,710) | 1,667) | 1,513) | 1,340) | 1,518) | 1,368) | 1,284) | 1,151) | 1,386) | 1,196) | 1,169) | 1,090) | 1,390) | 1,155) | 1,134) | 1,122) | ||||||
| 契約資産 | 1,210) | 1,127) | 1,102) | 1,092) | 1,033) | 1,024) | 974) | 1,033) | 1,045) | 999) | 1,105) | 1,030) | 757) | 767) | 933) | 1,069) | 937) | 958) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 4,353) | 4,231) | 4,517) | 3,669) | 3,256) | 3,386) | 3,817) | 3,223) | 3,046) | 3,028) | 4,365) | 3,879) | 3,847) | 3,177) | 3,577) | 3,231) | 3,412) | 3,752) | ||||||
| 流動負債 | 4,644) | 4,626) | 5,736) | 5,288) | 3,766) | 3,966) | 4,560) | 3,768) | 3,801) | 3,886) | 4,063) | 3,429) | 3,184) | 3,095) | 3,489) | 3,312) | 3,480) | 3,879) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.94 | 0.91 | 0.79 | 0.69 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 1.07 | 1.13 | 1.21 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.87 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 3.47 | 3.67 | 3.16 | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.10 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.12 | 0.87 | 1.16 | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 4,353 ÷ 4,644 = 0.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年3月28日の3752百万米ドルから、2023年12月31日の4517百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2021年4月3日には3177百万米ドルまで一時的に減少しています。2024年3月30日には4231百万米ドル、2024年6月29日には4353百万米ドルと、継続的な増加傾向が確認できます。
流動負債は、2020年3月28日の3879百万米ドルから、2023年12月31日の5736百万米ドルへと、一貫して増加しています。特に、2022年後半から2023年にかけて、その増加幅が大きくなっています。2024年3月30日には4626百万米ドル、2024年6月29日には4644百万米ドルと、増加のペースは鈍化しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年の0.97から2021年には1.21まで上昇し、短期的な支払い能力の改善を示しました。その後、2022年には0.78まで低下し、支払い能力の低下を示唆しました。2023年には0.69までさらに低下しましたが、2024年3月には0.91、6月には0.94と回復傾向にあります。全体として、この比率は変動が大きく、流動性の状況が変化していることを示しています。
クイックアセットの合計は増加傾向にあるものの、流動負債の増加がそれを上回っているため、迅速な流動性比率は不安定な状態が続いています。2024年に入り、迅速な流動性比率が改善していることから、流動性の状況が改善に向かっている可能性が示唆されます。ただし、流動負債の動向を注視し、流動性の維持に努める必要があります。
現金流動性比率
Motorola Solutions Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,381) | 1,512) | 1,705) | 910) | 710) | 1,022) | 1,325) | 822) | 717) | 878) | 1,874) | 1,653) | 1,921) | 1,320) | 1,254) | 1,007) | 1,341) | 1,672) | ||||||
| 現金資産総額 | 1,381) | 1,512) | 1,705) | 910) | 710) | 1,022) | 1,325) | 822) | 717) | 878) | 1,874) | 1,653) | 1,921) | 1,320) | 1,254) | 1,007) | 1,341) | 1,672) | ||||||
| 流動負債 | 4,644) | 4,626) | 5,736) | 5,288) | 3,766) | 3,966) | 4,560) | 3,768) | 3,801) | 3,886) | 4,063) | 3,429) | 3,184) | 3,095) | 3,489) | 3,312) | 3,480) | 3,879) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.46 | 0.48 | 0.60 | 0.43 | 0.36 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 2.90 | 3.06 | 2.62 | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,381 ÷ 4,644 = 0.30
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現金資産総額は、2020年3月28日から2020年6月27日までの間に減少した後、2020年12月31日までに増加傾向を示しました。2021年には、緩やかな増加と減少を繰り返しながら、概ね1,300百万米ドルから1,900百万米ドルの間で推移しました。2022年に入ると、現金資産総額は大幅に減少し、878百万米ドルまで低下しました。その後、2023年を通じて増加し、2023年12月31日には1,705百万米ドルに達しました。2024年に入り、現金資産総額は再び減少傾向に転じ、2024年6月29日には1,381百万米ドルとなりました。
流動負債は、2020年3月28日から2020年12月31日までの間に比較的安定した水準を維持しました。2021年には、緩やかな増加傾向を示し、4,063百万米ドルまで上昇しました。2022年には、流動負債は一時的に減少し、3,801百万米ドルまで低下しましたが、その後再び増加し、2022年12月31日には4,560百万米ドルとなりました。2023年には、流動負債は大幅に増加し、5,736百万米ドルに達しました。2024年に入り、流動負債は減少傾向に転じ、2024年6月29日には4,644百万米ドルとなりました。
現金流動性比率は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.30から0.43の間で変動しました。2021年には、0.60まで上昇しましたが、その後は低下し、2022年には0.19から0.29の間で推移しました。2023年には、現金流動性比率はさらに低下し、0.17から0.19の間で推移しました。2024年に入り、現金流動性比率は若干改善し、0.30から0.33の間で推移しました。
- 現金資産総額の傾向
- 全体として、現金資産総額は変動的であり、特定の期間に増加または減少する傾向が見られます。2022年の大幅な減少と、それに続く2023年の回復が注目されます。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。2023年の大幅な増加は、財務状況に影響を与える可能性があります。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、全体的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力に対する懸念が生じる可能性があります。2024年の若干の改善は、今後の動向を注視する必要があります。