流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Motorola Solutions Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
- 流動性比率
- 2019年から2024年にかけて、流動性比率は比較的安定した範囲内にあり、全体的に一定の水準を維持している傾向が見られる。ただし、2023年9月以降は急激に低下し、2024年6月の値は1.19と前期に比べてやや高めに回復している。一方、2021年の期間には特に高いピークが見られ、これが一時的な流動性の向上を示唆している可能性がある。全期間を通じて1.0以上を維持しており、短期的な支払能力については比較的良好な水準を示している。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、全期間を通じて1を若干超える水準を維持していることから、流動資産の中でも即時換金可能な資産の比率が高く、短期的な支払義務に対して堅実な資金繰りができていることを示している。2021年には特に高く、1.1を超える値を示し、その後はやや低下傾向にあるが、2024年の最終期でも0.91と1をわずかに下回る程度に留まっている。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年第1四半期に0.3と比較的低い値を示したが、その後2020年第1四半期に0.43へと上昇している。2021年にはピークの0.6を記録し、その後は0.17から0.3の範囲で推移している。特に2024年4月には0.3と安定した水準に回帰しており、キャッシュの流動性については一定の確保が続いていると考えられる。しかしながら、2021年以降、比較的低い水準が続いているため、現金比率の増加を期待できる状況ではないとの見方もできる。
流動流動性比率
Motorola Solutions Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/31 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 分析期間中、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2021年以降に顕著な増加が見られ、2021年4月から2023年12月までの期間にかけて、約1,700百万米ドル増加している。この増加は、企業が短期的な資産保有を拡大していることを示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も増加傾向にある。特に2023年に入り、約2,300百万米ドル増加していることから、短期負債の拡大が進行していることがわかる。一方、流動負債の増加ペースは流動資産に比べやや高いため、流動性の圧迫を示す要因となり得る。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2019年から2024年にかけて一定の変動を示している。2019年の平均は1.2前後で、その後も概ね1.1から1.3の範囲内で推移している。ただし、2020年後半から2021年にかけて比率が1.4に達しており、その後再び1.15から1.25の範囲に戻っている。これらの変動は、流動資産と流動負債の相対的変化を反映しており、企業の短期的資金繰りの状況に変動があったことを示している。
- 総合評価
- 全体として、流動資産と流動負債はともに増加しており、企業の短期資金の規模は拡大している。ただし、流動負債の増加が流動資産の増加を上回る局面も見られるため、流動性比率の変動に注意を要する。特に、流動性比率の大きな変動は短期資金繰りの安定性に影響を及ぼし得るため、継続的なモニタリングが必要である。
迅速な流動性比率
Motorola Solutions Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/31 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 契約資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向の概要
- 過去の四半期にわたる財務データから、クイックアセットの合計は概ね増加傾向にあることが読み取れる。特に、2021年から2022年にかけて顕著な増加を示し、その後も高水準を維持している。一方、流動負債は全体的に増加しており、特に2023年以降に大きく膨らんでいる傾向が見られる。これに伴い、流動性比率は一時的に低下した時期もあるものの、2021年以降では再び改善し、0.86から0.94の範囲内で安定して推移している。
- クイックアセットと流動負債の比較
- クイックアセットの増加は、流動負債の増加をある程度吸収しており、流動性比率は概ね1を維持していることから、短期の支払い能力は年々改良されていると考えられる。ただし、2023年に流動負債が急増している点には注意が必要であり、資金繰りに一定の圧力がかかる可能性が示唆される。
- 流動性比率の動き
- 全期間を通じて、流動性比率はほぼ1付近で推移し、短期の支払い可能性を示している。ただし、一時的に0.69まで低下した2022年の四半期もあり、その後の回復局面では0.86を超えており、全体として一定の安全域を確保している。これは財務の弾力性が一定程度あったことを示唆している。
- 全体的な評価
- クイックアセットと流動負債の動向を総合すると、財務の安定性は維持されているものの、流動負債の増加に伴う流動性リスクの懸念も浮き彫りになっている。特に2023年以降の負債増加は注視が必要であり、今後の資金運用や流動性管理が重要となる可能性が示されている。
現金流動性比率
Motorola Solutions Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/31 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年3月末から2020年3月末にかけて、現金資産総額は堅調な増加を示し、特に2020年12月末にかけてピークの1,672百万米ドルに達した。その後、2021年以降は一定の変動を見せつつ、2023年9月末時点では1,705百万米ドルまで回復している。全体として、現金資産は増加傾向にあり、流動性を向上させていることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年3月末の2,979百万米ドルから、2024年6月末には4,644百万米ドルへと増加している。特に2023年にかけて大きな上昇傾向がみられ、2023年9月末には5,736百万米ドルに達している。これにより、流動負債の増加ペースが速まり、短期資金負担が拡大していることが示唆される。同時に、負債増加に対して現金資産も増加しているものの、負債の増加速度の方が顕著であることから、短期的な資金管理の圧力が増している可能性がある。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2019年3月の0.3から、2020年12月の0.43にかけて上昇し、その後の2021年や2022年も0.19から0.6の範囲内で変動している。特に2021年4月と2020年12月には高い比率を示し、一時的に流動性が良好であったことを示す。一方、2023年には再び低下し、2023年9月末時点では0.19と最も低い値を記録している。これらの変動は、流動資産と流動負債のバランス変化を反映しており、企業の短期資金繰りにおいて一定の圧力がかかっている兆候と解釈できる。
- 総括
- 総じて、同期間にかけて現金資産は増加傾向にある一方、流動負債も拡大していることから、短期資金調達や流動性管理の重要性が高まっていることが示唆される。特に、流動性比率の変動は、短期負債対応のための資金調達状況や資産の流動性に影響を与えるため、今後も資金繰りの動向に注意を払う必要がある。