ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 負債資本比率
- 2011年から2014年にかけて、負債資本比率は比較的安定しており、0.03から0.05の範囲内に推移している。特に2012年から2014年にかけては、極めて低い水準を維持しており、財務の安定性が示唆される。一方、2015年以降にはやや上昇傾向が見られ、2016年には0.2付近まで増加している。これは負債の増加や資本構成の変化を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- こちらも2011年から2014年にかけて低水準で推移し、0.03前後を示している。2015年にかけて若干増加傾向となり、2016年には0.17から0.19の範囲にまで上昇している。この動きは企業の資本構成に負債を増やす傾向があることを示唆しており、レバレッジの増加とも関連していると考えられる。
- 負債総資産比率
- 2011年から2014年にかけて0.02から0.1の間で推移し、比較的低い水準にとどまっていた。しかし、2015年以降には0.13から0.15まで上昇しており、企業の資産に対する負債の割合が増加している。これは財務リスクがやや高まったことを示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 2011年から2014年にかけて1.40台で安定していたが、2015年から2016年にかけて1.48から1.70に上昇している。このことは、企業の財務レバレッジが増加し、資本に対する負債の比率が高まったことを示している。特に2016年には1.5を超える水準に達しており、リスクの増大を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息支払い能力の指標）
- 2011年以降、折れ線的に変動し、2012年から2014年にかけては良好な水準（74.05から34.93）を維持していた。特に2013年中頃までは100を超える高い水準を示し、利息支払いに対する余裕があった。しかし、2015年以降は急激に悪化し、2016年にはマイナス域（-4.72）にまで落ち込み、企業の利息支払い能力が著しく低下し、財務の健全性に対する懸念が高まったと考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
National Oilwell Varco Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 会社株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
-
データ期間にわたり、総負債は比較的安定した水準に推移しているものの、2012年以降においては増加傾向が見られる。特に、2012年の第一四半期以降で負債額はおおむね増加しており、2014年には約4,245百万米ドルに達している。その後はやや減少しつつも、一定の範囲内で推移していることが見て取れる。
一方、会社株主資本は、2011年の初期から一貫して増加傾向を示し、2013年までに約22,697百万米ドルに達している。その後、2014年以降は徐々に減少し、2016年の最終期間には約16,118百万米ドルへと縮小している。この動きは、株主資本の増減を通じて、企業の自己資本比率に影響を与えている。
- 財務の健全性と資本構造の変化
-
負債資本比率は、2011年3月期は0.04と極めて低い水準で推移し、リスクが低いと評価できる状態であったが、その後は徐々に増加。2012年以降は一時的に0.08に達した後、2012年末以降は一貫して上昇し、2015年9月には0.23にまで達している。この増加は企業の財務レバレッジの拡大を示唆しており、一定のリスク増加を伴っていると考えられる。
これらの動きから、負債増加に伴い自己資本比率は相対的に低下している状況が把握できる。ただし、総負債は一定範囲内に収まっており、全体としては安定的な資本構造を維持しつつも、そのリスクレベルは上昇傾向にあると分析できる。
- まとめ
- 全体として、負債の増加と自己資本の減少が観察され、財務レバレッジの高まりに伴うリスクの調整が必要と考えられる。また、総負債の増加ペースに比して株主資本は増加のペースが鈍化し、資本構造の変化を示している。これらの動向は、今後の資金調達戦略やリスク管理において重要な指標となるとみられる。
総資本に対する負債比率
National Oilwell Varco Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- データ期間を通じて総負債は全体的に増加傾向を示している。特に、2012年から2013年にかけて急激な増加が見られ、これに伴い総負債は約510百万米ドルから4349百万米ドルへと増大している。以降も一定の増加傾向が続き、2014年から2015年にかけては徐々に増加幅が鈍化しているものの、総負債は依然高水準を維持している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は一貫して増加しており、2011年の約17004百万米ドルから2014年には約25846百万米ドルに達している。特に2012年から2013年にかけての急増が特徴的であり、その後しばらく高水準を維持した後、2016年には約19398百万米ドルとなるまで減少している。これにより、資本金の拡大期と縮小期を通じて資本構成に大きな変動があったことが示唆される。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2011年の0.04から徐々に上昇し、2012年には0.07に達している。以降は、2013年初に0.13まで上昇し、その後は0.12～0.19の範囲内で推移している。特に2014年以降は、負債比率が20%台に達しており、負債の割合が増加していることが明らかである。この変化は、負債の増加に伴う資本構成の負担増を示唆している。
負債総資産比率
National Oilwell Varco Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2011年3月期から2012年9月期にかけて大きく増加し、その後2013年にかけて比較的安定した水準を維持している。特に2012年12月期以降の負債拡大が顕著であり、2014年以降も高水準で推移しているが、増減の程度は比較的小さくなっている。これは、負債の管理に一定の安定性が見られる一方、過去には負債の増加局面も存在したことを示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2011年3月期には約2.3兆ドルであったが、その後継続的に増加し、2014年12月期にピークに達している。その後はやや縮小傾向にあり、2016年6月期には約2.5兆ドルに下落している。総資産の増加は、資産規模の拡大を反映しているが、2014年以降の縮小傾向は、資産の一部流出や資産価値の減少を示唆している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2011年3月期の0.03から、2012年6月期には0.05に上昇し、その後2013年以降は段階的に増加している。2013年9月期には0.13に達し、その後はやや緩やかに推移しながらも、2016年6月期には0.14となっている。この推移は、資産に対して負債が相対的に増加していることを示し、財務レバレッジの拡大が進行している可能性がある。ただし、比率の変動は控えめであり、過度な財務負担に至っていないことも示唆される。
- 総合的な所見
- 同期間にわたり、総資産と負債はともに増加傾向にあるものの、負債増加に比べて資産の増加速度はやや低めであることから、資産の質や効率性に対してさらなる分析が必要であると考えられる。負債比率はゆるやかに上昇しており、財務構造の変化を示しているが、現状では財務の健全性が一定の範囲内で管理されている可能性も示唆される。今後の動向としては、負債と資産のバランス維持とともに、負債の増加ペースに留意する必要がある。
財務レバレッジ比率
National Oilwell Varco Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 会社株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2011年第1四半期から2016年第2四半期にかけて、総資産は概ね増加傾向にある。特に2012年第4四半期から2013年第1四半期にかけては著しい増加が見られ、その後も一時的な増減を経つつも、全体としては年々増加している傾向が観測される。一方で、2014年第4四半期以降、総資産は徐々に縮小の傾向を示し、2016年第2四半期には最も低い水準に達している。この動きから、一定期間にわたり資産規模の拡大と縮小を繰り返していることが示唆される。
- 自己資本の動向
- 会社株主資本は、2011年第1四半期から2013年第1四半期にかけて漸増し、ピークを迎えている。2013年第4四半期には一時的に前期比で増加するものの、その後は緩やかに減少傾向に転じている。特に2014年以降は連続した減少が見られ、2016年第2四半期には約16118百万米ドルとなっている。これも総資産と同様に、資本の縮小が進行していることを示している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2011年第1四半期の1.42から徐々に上昇し、2014年頃には1.62まで高まっている。これにより、負債比率や財務レバレッジの増大傾向が確認できる。一方で、2015年第2四半期以降は切り返しの動きにより1.48の水準に戻りつつあるが、全般的には2013年から2014年にかけて高止まりした状態が続いている。高いレバレッジ維持は、資産規模の拡大に伴う財務リスクの増加を示唆している可能性がある。なお、2016年第2四半期にはやや低下しており、レバレッジの見直しも観察される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
National Oilwell Varco Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息と財務コスト | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2016
+ EBITQ1 2016
+ EBITQ4 2015
+ EBITQ3 2015)
÷ (利息Q2 2016
+ 利息Q1 2016
+ 利息Q4 2015
+ 利息Q3 2015)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益性の動向
- 2011年度から2015年度にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は概ね増加傾向を示し、2011年第1四半期には607百万米ドルから2014年第3四半期には1010百万米ドルに達している。これにより、その期間中の事業収益性が改善したことが示唆されている。
しかし、2015年第4四半期以降はEBITが急激に減少し、2016年第2四半期には-211百万米ドルと赤字に転じている。特に2015年度後半からは利益の大きな減少と赤字が顕著となっている。 - 財務コストの変化
- 財務コストは2011年から2015年にかけて比較的一定で推移していたが、2012年第4四半期以降に増加傾向を見せている。2012年第4四半期には21百万米ドル、その後も緩やかに増加し、2014年度には26百万米ドル前後で安定している。2012年第4四半期の急増は一時的な財務コストの上昇を示唆しているが、その後は一定範囲内にとどまっている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、企業の利息支払に対してどれだけのEBITがあるかを示す指標であり、2011年から2014年までは比較的安定し、74.05から34.32の範囲で推移している。しかし、2015年の後半から急激に低下し、2016年第2四半期には-18.4とマイナスに転じており、企業の利息支払能力の著しい低下を反映している。
この動きは、収益の減少と財務コストの増加が同時に進行した結果と解釈でき、財務状況の悪化を示している。