ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
負債資本比率は、2012年3月期末の0.03から2015年12月期末の0.24まで、全体的に上昇傾向を示しました。その後、2016年3月期末には0.21に、2016年6月期末には0.20に低下しています。この比率の上昇は、資本に対する負債の増加を示唆しています。
総資本に対する負債比率も、2012年3月期末の0.03から2015年12月期末の0.19まで、同様に上昇傾向にあります。2016年3月期末と6月期末にはそれぞれ0.17と0.17となり、上昇の勢いは鈍化しています。この比率は、総資本に占める負債の割合を示しており、負債資本比率と同様に、負債の増加を示唆しています。
負債総資産比率も、2012年3月期末の0.02から2015年12月期末の0.15まで、一貫して上昇しています。2016年3月期末と6月期末にはそれぞれ0.14と0.14となり、上昇傾向は落ち着いています。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、企業の財務リスクの変化を評価する上で重要です。
財務レバレッジ比率は、2012年3月期末の1.43から2015年12月期末の1.63まで、緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2016年3月期末には1.51に、2016年6月期末には1.48に低下しています。この比率は、資産に対する財務の依存度を示しており、高い値は高い財務リスクを示唆します。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2012年3月期末の95.18から2015年12月期末の-4.72まで、大幅に低下しました。2016年3月期末には-12.01、2016年6月期末には-18.4に低下しており、利息支払い能力が著しく悪化していることを示しています。この比率の低下は、収益性の低下または負債の増加、あるいはその両方が原因である可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
National Oilwell Varco Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 12) | 7) | 2) | 2) | 151) | 151) | 152) | 151) | —) | —) | 1) | —) | —) | —) | 1) | 354) | 1,289) | 351) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,268) | 3,372) | 3,928) | 3,981) | 4,154) | 4,094) | 3,014) | 2,995) | 3,148) | 3,149) | 3,149) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,148) | 1,175) | 159) | 159) | ||||||
| 総負債 | 3,280) | 3,379) | 3,930) | 3,983) | 4,305) | 4,245) | 3,166) | 3,146) | 3,148) | 3,149) | 3,150) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,149) | 1,529) | 1,448) | 510) | ||||||
| 会社株主資本合計 | 16,118) | 16,355) | 16,383) | 18,126) | 18,927) | 19,037) | 20,692) | 21,523) | 21,332) | 22,697) | 22,230) | 21,627) | 20,859) | 20,549) | 20,239) | 19,574) | 18,820) | 18,416) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 会社株主資本合計
= 3,280 ÷ 16,118 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日時点の510百万米ドルから、2012年12月31日までに3149百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2013年を通じて緩やかに減少し、3150百万米ドルとなりました。2014年にはほぼ横ばいを維持し、2015年に入り再び増加し、4305百万米ドルに達しました。2016年には減少し、3280百万米ドルで期間を終えました。全体として、総負債は変動しながらも、2012年から2016年にかけて増加傾向にあります。
会社株主資本合計は、2012年3月31日の18416百万米ドルから、2013年12月31日までに22230百万米ドルへと一貫して増加しました。2014年6月30日には一時的に減少し21332百万米ドルとなりましたが、その後は2015年12月31日までに16383百万米ドルまで減少しました。2016年には16118百万米ドルで終了しました。株主資本合計は、2012年から2013年にかけて増加しましたが、2014年以降は減少傾向にあります。
- 負債資本比率
- 2012年3月31日には0.03であった負債資本比率は、2012年12月31日までに0.16へと上昇しました。その後、2013年を通じて0.14から0.21の間で変動し、2014年には0.14から0.15の間で推移しました。2015年には0.22から0.24へと上昇し、2016年には0.21、0.20で終了しました。負債資本比率は、全体的に上昇傾向にあり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。
負債資本比率の上昇は、総負債の増加と株主資本合計の減少の両方によって説明されます。負債資本比率の変動は、資金調達戦略や収益性の変化を反映している可能性があります。総負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連していると考えられますが、負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
総資本に対する負債比率
National Oilwell Varco Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 12) | 7) | 2) | 2) | 151) | 151) | 152) | 151) | —) | —) | 1) | —) | —) | —) | 1) | 354) | 1,289) | 351) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,268) | 3,372) | 3,928) | 3,981) | 4,154) | 4,094) | 3,014) | 2,995) | 3,148) | 3,149) | 3,149) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,148) | 1,175) | 159) | 159) | ||||||
| 総負債 | 3,280) | 3,379) | 3,930) | 3,983) | 4,305) | 4,245) | 3,166) | 3,146) | 3,148) | 3,149) | 3,150) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,149) | 1,529) | 1,448) | 510) | ||||||
| 会社株主資本合計 | 16,118) | 16,355) | 16,383) | 18,126) | 18,927) | 19,037) | 20,692) | 21,523) | 21,332) | 22,697) | 22,230) | 21,627) | 20,859) | 20,549) | 20,239) | 19,574) | 18,820) | 18,416) | ||||||
| 総資本金 | 19,398) | 19,734) | 20,313) | 22,109) | 23,232) | 23,282) | 23,858) | 24,669) | 24,480) | 25,846) | 25,380) | 25,376) | 24,979) | 24,898) | 23,388) | 21,103) | 20,268) | 18,926) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,280 ÷ 19,398 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日時点の510百万米ドルから、2012年12月31日までに3149百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2013年を通じて緩やかに減少し、3150百万米ドルとなりました。2014年にはほぼ横ばいを維持し、2015年末には3930百万米ドルまで減少しました。2016年には、3280百万米ドルと、2014年以降で最も低い水準となりました。
総資本金は、2012年3月31日時点の18926百万米ドルから、2013年12月31日までに25380百万米ドルへと一貫して増加しました。2014年には25846百万米ドルとピークに達した後、2015年末には20313百万米ドルまで減少し、2016年には19398百万米ドルとなりました。減少傾向は、総負債の減少よりも顕著です。
- 総資本に対する負債比率
- 2012年3月31日時点では0.03でしたが、2012年を通じて0.07、0.07と上昇し、2012年12月31日には0.13に達しました。2013年には0.17まで上昇し、その後は0.12から0.19の間で変動しました。2016年末には0.17となり、2013年以降の比率と比較して中程度の水準です。負債比率は、総負債の増加と総資本金の増加の両方によって影響を受けています。総負債の増加が比率上昇の主な要因でしたが、総資本金の増加は比率の上昇を抑制する効果がありました。
全体として、負債は2012年に大幅に増加しましたが、その後は比較的安定し、2015年以降は減少傾向にあります。総資本金は一貫して増加しましたが、2014年以降は減少に転じています。負債比率は、負債と資本金の動向を反映して変動しており、全体的には比較的低い水準を維持しています。
負債総資産比率
National Oilwell Varco Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 12) | 7) | 2) | 2) | 151) | 151) | 152) | 151) | —) | —) | 1) | —) | —) | —) | 1) | 354) | 1,289) | 351) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,268) | 3,372) | 3,928) | 3,981) | 4,154) | 4,094) | 3,014) | 2,995) | 3,148) | 3,149) | 3,149) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,148) | 1,175) | 159) | 159) | ||||||
| 総負債 | 3,280) | 3,379) | 3,930) | 3,983) | 4,305) | 4,245) | 3,166) | 3,146) | 3,148) | 3,149) | 3,150) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,149) | 1,529) | 1,448) | 510) | ||||||
| 総資産 | 23,784) | 24,754) | 26,725) | 29,628) | 31,225) | 32,424) | 33,562) | 34,270) | 33,827) | 35,480) | 34,812) | 34,673) | 33,593) | 33,556) | 31,484) | 28,662) | 27,833) | 26,287) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,280 ÷ 23,784 = 0.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日時点の510百万米ドルから、2012年12月31日までに3149百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2013年を通じて3150百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2014年には再び増加し、4245百万米ドルに達しました。2015年には一時的に減少し、3930百万米ドルとなりましたが、2016年には3280百万米ドルまで減少しています。全体として、総負債は変動しながらも、2016年末にかけて減少傾向を示しています。
総資産は、2012年3月31日時点の26287百万米ドルから、2013年12月31日までに34812百万米ドルへと着実に増加しました。2014年には35480百万米ドルでピークに達した後、2016年6月30日までに23784百万米ドルまで減少しました。総資産は、2014年以降、継続的に減少傾向にあります。
- 負債総資産比率
- 2012年3月31日時点では0.02と非常に低い水準でしたが、2015年12月31日には0.15まで上昇しました。これは、総負債の増加と総資産の減少が組み合わさった結果です。2016年には0.14まで低下しましたが、2012年と比較すると依然として高い水準にあります。負債総資産比率は、2012年から2015年にかけて上昇し、その後わずかに低下しています。
総資産の減少と総負債の変動により、負債総資産比率は時間とともに変化しています。特に、2014年以降の総資産の減少は、負債総資産比率の上昇に寄与しています。負債総資産比率の推移は、財務リスクの変化を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
National Oilwell Varco Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 23,784) | 24,754) | 26,725) | 29,628) | 31,225) | 32,424) | 33,562) | 34,270) | 33,827) | 35,480) | 34,812) | 34,673) | 33,593) | 33,556) | 31,484) | 28,662) | 27,833) | 26,287) | ||||||
| 会社株主資本合計 | 16,118) | 16,355) | 16,383) | 18,126) | 18,927) | 19,037) | 20,692) | 21,523) | 21,332) | 22,697) | 22,230) | 21,627) | 20,859) | 20,549) | 20,239) | 19,574) | 18,820) | 18,416) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.48 | 1.51 | 1.63 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.63 | 1.56 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 会社株主資本合計
= 23,784 ÷ 16,118 = 1.48
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総資産は、2012年3月31日時点の26287百万米ドルから、2014年12月31日時点の33562百万米ドルまで一貫して増加しました。その後、2016年6月30日時点の23784百万米ドルまで減少傾向にあります。2012年から2014年にかけての増加率は比較的安定しており、2014年以降は減少幅が拡大しています。
- 会社株主資本合計
- 会社株主資本合計も、総資産と同様に、2012年3月31日時点の18416百万米ドルから2014年12月31日時点の20692百万米ドルまで増加しました。しかし、総資産の減少と並行して、2016年6月30日時点の16118百万米ドルまで減少しています。株主資本の増加率は総資産の増加率よりも緩やかであり、減少幅も総資産の減少幅よりも小さい傾向が見られます。
財務レバレッジ比率は、2012年3月31日時点の1.43から2015年3月31日時点の1.70まで上昇しました。その後、2016年6月30日時点の1.48まで低下しています。この比率の上昇は、総資産に対する負債の割合が増加していることを示唆し、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。2015年以降の低下は、負債の削減または資本の増加を示唆している可能性があります。
全体として、2012年から2014年にかけては、総資産と株主資本が共に増加し、財務レバレッジ比率も上昇しました。2014年以降は、総資産と株主資本が共に減少傾向にあり、財務レバレッジ比率も低下しています。これらの傾向は、事業環境の変化や経営戦略の調整が影響している可能性を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
National Oilwell Varco Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | (217) | (119) | (1,523) | 155) | 289) | 310) | 595) | 699) | 619) | 589) | 658) | 636) | 531) | 502) | 668) | 612) | 605) | 606) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | 1) | 1) | 1) | (3) | 3) | 2) | 2) | 1) | —) | 3) | —) | —) | (2) | —) | (3) | (3) | (2) | ||||||
| レス： 非継続事業からの利益 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 11) | 41) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | (121) | (118) | (152) | 36) | 105) | 189) | 233) | 283) | 284) | 239) | 272) | 283) | 239) | 224) | 203) | 265) | 285) | 269) | ||||||
| もっとその： 利息と財務コスト | 30) | 25) | 27) | 24) | 26) | 26) | 26) | 26) | 27) | 26) | 27) | 26) | 30) | 28) | 21) | 11) | 9) | 8) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (308) | (211) | (1,647) | 216) | 417) | 528) | 856) | 1,010) | 920) | 813) | 960) | 945) | 800) | 752) | 892) | 885) | 896) | 881) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -18.40 | -12.01 | -4.72 | 19.77 | 27.03 | 31.56 | 34.28 | 34.93 | 34.32 | 32.28 | 31.14 | 32.28 | 36.99 | 49.64 | 72.53 | 94.97 | 100.50 | 95.18 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2016
+ EBITQ1 2016
+ EBITQ4 2015
+ EBITQ3 2015)
÷ (利息Q2 2016
+ 利息Q1 2016
+ 利息Q4 2015
+ 利息Q3 2015)
= (-308 + -211 + -1,647 + 216)
÷ (30 + 25 + 27 + 24)
= -18.40
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2012年3月期から2012年12月期にかけては概ね安定した水準を維持し、その後2013年を通して増加傾向にあります。2014年3月期にはピークを迎え、その後は減少に転じ、2015年12月期にはマイナスへと落ち込んでいます。2016年3月期も引き続きマイナスの状態が続いています。
- 利息と財務コスト
- 利息と財務コストは、分析期間を通じて比較的安定しています。2012年3月期から2015年6月期までは20百万米ドルから30百万米ドルの範囲で推移し、その後は20百万米ドル台で安定しています。2016年6月期には30百万米ドルに増加しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して推移しています。2012年3月期には95.18と高い水準にありましたが、2015年12月期には-4.72、2016年3月期には-12.01とマイナスに転落しています。これは、利息支払いをカバーできるEBITの倍率が低下し、財務的な脆弱性が高まっていることを示唆しています。2016年6月期には-18.4とさらに悪化しています。
全体として、EBITの減少とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の悪化と財務リスクの増大を示唆しています。利息と財務コストは安定しているものの、EBITの減少がインタレスト・カバレッジ・レシオに大きな影響を与えていると考えられます。