収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 売上総利益率の動向
- 2011年のデータ以降、売上総利益率は一貫して概ね安定した範囲内で推移しており、2014年までには約20%台から27%台に上昇した後、その後は若干の減少傾向を示している。特に2015年には若干の回復が見られるものの、2016年にかけて著しい低下を見せており、最終的には13.18%まで低迷した。これにより、収益性の圧迫や競争激化によるコスト増加などの要因が考えられる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2011年以降、全体として低迷しつつも2014年まではおおむね横ばいまたは若干の上昇を示している。しかし、2015年以降急激に減少し、2016年には-18.68%と大きな赤字に転じている。特に2016年のデータからは、売上高に対して大きな利益圧迫が生じたことが伺える。この期間には収益性の悪化が顕著に現れていると推測される。
- 純利益率の傾向
- 純利益率も営業利益率と同様、2011年以降は概ね下降傾向を示しており、特に2016年には-17.14%と著しい赤字を記録している。2015年までには一定の低位安定の兆しが見られるが、その後の大幅なマイナス転化は、コスト増加や一時的な損失要因によるものと考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2011年から2014年までは10%台後半で推移し、比較的安定していたが、2015年以降は継続的に低下し、2016年には-10.57%にまで落ち込んでいる。これは、企業の純資産に対する利益生成能力が大きく低下したことを示しており、経営環境の悪化や収益の悪化が影響していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAは全体的に下降傾向を示し、2011年以降、特に2016年には-7.16%とマイナスに転じている。これは、資産に対して収益が減少していることを反映し、資産の効率的運用が困難になっている可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、2011年以降の数年間は一定の収益性を維持していたものの、2015年から2016年にかけては、各種利益指標において著しい低迷またはマイナスへの転落が見られる。この期間においては、コスト増や市場環境の悪化、あるいは企業の経営合理性の低下が影響した可能性が高いと推測される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
National Oilwell Varco Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2016
+ 粗利Q1 2016
+ 粗利Q4 2015
+ 粗利Q3 2015)
÷ (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移
- 期間を通じて、総収入は一時的に増加傾向を示した後、2014年以降は顕著な減少に転じている。特に2011年から2013年にかけては、収入が安定して増加していたが、2014年以降は大きく低迷し、2016年には底を打った状態となっている。
- 粗利益の動向
- 粗利益も収入と連動し、2011年から2014年にかけて増加基調を辿った後、2015年以降は減少傾向に転じている。特に2015年には粗利益のピークが見られるが、その後は著しい減少に向かっている。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2011年第2四半期以降、比較的一定の範囲内（約23%から30%）で推移していたが、2015年以降は顕著に低下している。最も低い時期は2016年第2四半期で約13%となり、収益性の低下が明確に示されている。
- 総括的な傾向
- 全体として、期間を通じて売上高と粗利益は相関しており、2014年以降の収益の停滞とともに利益率も低下していることが観察される。特に2015年末以降の収益・利益率の急落は、事業環境の悪化またはコスト構造の変化を示唆している可能性が高い。今後は収益性の回復と安定化に向けた戦略的施策が求められることが示唆される。
営業利益率
National Oilwell Varco Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2016
+ 営業利益(損失)Q1 2016
+ 営業利益(損失)Q4 2015
+ 営業利益(損失)Q3 2015)
÷ (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 収入の推移
- 期間平均を通じて、収入は一貫して増加傾向にあった後、2015年以降は著しい減少を示している。特に2011年から2013年にかけては堅調な増加が見られ、ピークは2013年の約5,689百万米ドルに達した。その後は2014年まで横ばいまたは若干の増減を経て、2015年から2016年にかけては急激に減少、最終的には2016年の1724百万米ドルまで落ち込んでいる。
- 営業利益と利益率
- 営業利益は2011年から2013年にかけて堅調に増加し、最大877百万米ドル、営業利益率も約20%台で安定した収益性を示していた。2014年以降は営業利益の縮小とともに利益率も低下し、2015年第2四半期にはマイナスに転じている。特に2016年第2四半期の営業利益は-1,632百万米ドルに落ち込み、利益率もマイナスとなり、収益性の悪化が鮮明になった。
- トレンドと解釈
- 全体としては、2011年から2013年にかけての成長期を経て、その後の2014年から2016年にかけては収益性の低下と収入の減少が明らかとなる。収入のピークからの大きな減少とともに、営業利益のマイナス化や利益率の低下は、事業環境の変化や市場の低迷、コスト構造の悪化を示唆している。これにより、企業の財務状況は悪化傾向にあると評価できる。
純利益率
National Oilwell Varco Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
純利益率 = 100
× (会社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015)
÷ (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 会社の純利益動向について
- 2011年から2012年にかけて、純利益は一定の増加傾向を示し、2012年3月期には最大値の606百万米ドルに達している。2013年に入ると安定した利益水準を維持した後、2014年には再び増加し、最高値の699百万米ドルを記録した。その後、2015年まで利益が高水準を保ち続けていたが、2015年末以降は大きく悪化し、2016年には大きな損失を計上している。特に、2015年12月期には赤字に転じ、2016年3月期には-1523百万米ドルまで落ち込んでいる。これらの変動は、売上高の変動と連動しており、売上高は2011年の3146百万米ドルから2014年の5685百万米ドルまで増加した後、2015年以降は減少傾向にある。
- 収入の推移とその影響
- 収入は2011年から2014年まで堅調に増加し、2014年にピークの約5685百万米ドルとなった。その後、2015年には約3306百万米ドルに減少し、2016年にはさらに縮小傾向を示している。この収入の減少は、純利益の減少や損失拡大の背景となっている可能性が高い。収入の増減は、純利益率にも影響を与えており、2013年まで概ね二桁台の利益率を維持していたが、2014年以降は徐々に低下し、2015年には一桁台に落ち込んでいる。特に2016年には収入の減少とともに純利益率も大きく落ち込み、最終的な損失拡大につながっている。
- 利益率の変化と収益性の見通し
- 純利益率は2013年まではおおむね10%以上を維持し、健全な収益性を示していた。しかし、2014年以降は徐々に低下し、2015年には7.6%まで落ち込み、2016年にはマイナスに転じている。この傾向は、売上高と純利益の両方の動きと一致しており、収益性の悪化を示唆している。特に2015年の後半から2016年の期間は、売上の大幅な縮小とともに、収益性の低下と損失拡大が顕著となっている。今後の収益性改善には、売上の回復とコスト管理の徹底が必要と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
National Oilwell Varco Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
ROE = 100
× (会社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015)
÷ 会社株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の変動
- 最初の四半期（2011年3月期）から2014年12月期にかけて、当期純利益はおおむね増加傾向にあり、最大値は2014年3月期の699百万米ドルである。一方、2015年以降には純利益が減少し、2015年6月期には155百万米ドルにまで落ち込み、その後も赤字を記録している。特に2015年度の後半からは大きな損失が続き、2016年3月期には-1523百万米ドルと明確な赤字に転じている。これにより、2011年から2014年の間は収益性が改善したものの、その後の数年間は経営状況の悪化が見られる。
- 自己資本の推移
- 会社株主資本合計は、2011年3月期の16,289百万米ドルから2013年12月期まで増加傾向を示し、その後2014年にピークの21,549百万米ドルに達した。以降は漸減を続け、2016年6月期には16,118百万米ドルと最も低い水準となっている。自己資本の増減は利益の変動と密接に関連しており、利益の増加局面では資本も拡大し、逆に損失の拡大によって資本が縮小している事例が見受けられる。
- 収益性指標（ROE）の動向
- ROEは2011年度以降、一般的には安定して推移していたが、2014年第3四半期まで11%以上の水準を維持していた。しかし、2015年第3四半期には10.64%にやや低下し、その後は連続して低下傾向にあり、2016年6月期には-10.57%と大きなマイナスに転じている。これは、純利益の極度の悪化と資本の縮小による財務基盤の悪化を反映していると考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 全期間を通じて、利益水準は好調と不調を繰り返しており、特に2015年以降の赤字拡大とROEのマイナス化が財務の悪化を示唆している。資本のピークは2013年に達したものの、その後は減少基調にあり、風向きの変化が生じている。戦略的な見直しやコスト管理、収益構造の改善が必要とされる可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
National Oilwell Varco Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
ROA = 100
× (会社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 売上高および純利益の動向
- この期間において、最初の数四半期は売上高および純利益が順調に増加していることが観察される。特に、2011年から2012年にかけて純利益は顕著に上昇し、最高値を記録している。しかし、その後は高水準を維持しつつも、利益の増加幅は鈍化または変動が見られ、特に2013年以降では純利益の変動が大きくなる傾向にある。2015年度末以降は純利益が大幅に減少し、2016年には赤字に転じている。
- 総資産の推移
- 総資産はおおむね増加傾向にあり、2011年から2013年にかけて堅調に拡大している。ただし、2014年度以降は総資産が縮小し始めており、特に2015年以降の減少ペースが顕著である。この動きは企業の資産圧縮や投資抑制を反映している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは2011年中頃までのデータが欠損しているものの、2012年以降は一貫して低下傾向を示し、2013年以降は徐々に改善の兆しを見せている。しかしながら、2015年に入るとROAはマイナス領域に落ち込み、その後も著しい悪化を続けており、特に2015年後半から2016年にかけて大きな損失を計上している。このことは、当該期間において収益性の悪化やコスト増大、資産効率の低下を示唆している。
- 総括
- 全体としては、2011年から2013年にかけては事業規模の拡大とともに収益性も向上していたと考えられる。しかしながら、2014年以降は売上高や純利益、総資産の縮小とともにROAが悪化し、特に2015年以降は財務状況の著しい悪化が明らかになっている。これらの動きは、市場環境の変動や事業戦略の見直しを必要とする状況を示唆している。