収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
売上総利益率は、2012年第1四半期から2012年第4四半期にかけて一貫して低下しました。この傾向は2013年第2四半期まで続き、その後2014年第2四半期にかけて緩やかに上昇しました。2014年第3四半期から第4四半期にかけては再び上昇し、2015年第2四半期までその傾向が継続しました。しかし、2015年第3四半期から2016年第2四半期にかけては、大幅な低下が見られました。
営業利益率は、売上総利益率と同様に、2012年第1四半期から2012年第4四半期にかけて一貫して低下しました。2013年には比較的安定した水準を維持しましたが、2014年には緩やかな上昇傾向を示しました。2015年第2四半期までは上昇傾向が続きましたが、その後は急激に低下し、2016年第2四半期にはマイナス圏に突入しました。
純利益率は、2012年第1四半期から2012年第4四半期にかけて一貫して低下しました。2013年には比較的安定した水準を維持し、2014年には緩やかな上昇傾向を示しました。2015年第2四半期までは上昇傾向が継続しましたが、その後は急激に低下し、2016年第2四半期にはマイナス圏に陥りました。営業利益率の低下幅を上回る落ち込みが見られます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2012年第1四半期から2012年第4四半期にかけて比較的安定していました。2013年には緩やかに低下し、2014年には再び上昇しました。2015年第2四半期までは上昇傾向が継続しましたが、その後は急激に低下し、2016年第2四半期にはマイナス圏に突入しました。純利益率の低下に連動する形で、ROEも低下しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2012年第1四半期から2012年第4四半期にかけて緩やかに低下しました。2013年には比較的安定した水準を維持し、2014年には緩やかな上昇傾向を示しました。2015年第2四半期までは上昇傾向が継続しましたが、その後は急激に低下し、2016年第2四半期にはマイナス圏に陥りました。ROAの低下幅は、ROEの低下幅よりも大きい傾向にあります。
全体として、これらの指標は、2015年以降、収益性の低下を示しています。特に、2016年第2四半期には、営業利益率、純利益率、ROE、ROAのすべてがマイナスとなっています。これは、事業環境の悪化またはコスト構造の変化を示唆している可能性があります。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
National Oilwell Varco Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2016
+ 粗利Q1 2016
+ 粗利Q4 2015
+ 粗利Q3 2015)
÷ (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2012年3月期から2012年12月期にかけて一貫して増加傾向にあり、1267百万米ドルから1395百万米ドルへと推移した。しかし、2013年3月期には1264百万米ドルに減少し、その後、2013年9月期に1462百万米ドル、2013年12月期に1497百万米ドルと再び増加した。2014年を通して、粗利は比較的高い水準を維持したが、2015年3月期以降、大幅な減少傾向がみられ、2015年12月期には359百万米ドル、2016年3月期には244百万米ドル、2016年6月期には35百万米ドルへと低下した。
収入は、2012年3月期から2013年12月期にかけて増加傾向を示し、4303百万米ドルから6172百万米ドルへと拡大した。2014年に入ると、収入は減少に転じ、2014年12月期には5709百万米ドルとなった。2015年以降、収入は急激に減少し、2015年12月期には2722百万米ドル、2016年3月期には2189百万米ドル、2016年6月期には1724百万米ドルへと落ち込んだ。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2012年3月期の30.28%から2012年12月期にかけて26.64%まで低下した。2013年には24%台前半で推移し、2014年には24%から27%の間で変動した。しかし、2015年以降、売上総利益率は大幅に低下し、2015年12月期には17.57%、2016年3月期には13.18%まで低下した。この低下は、粗利の減少幅が収入の減少幅を上回ったことを示唆している。
全体として、粗利と収入は2012年から2013年にかけて増加したが、2014年以降、特に2015年以降に大幅な減少が見られた。売上総利益率の低下は、収益性の悪化を示唆している。収入の減少と粗利の減少が組み合わさることで、売上総利益率の低下が加速していると考えられる。
営業利益率
National Oilwell Varco Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2016
+ 営業利益(損失)Q1 2016
+ 営業利益(損失)Q4 2015
+ 営業利益(損失)Q3 2015)
÷ (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2012年3月期から2013年12月期にかけて、概ね8億7700万米ドルから9億5700万米ドルで推移し、緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2014年3月期以降は減少に転じ、2015年12月期には-16億3200万米ドルと大幅な損失を計上しました。2016年3月期と6月期もそれぞれ-18900万米ドル、-27000万米ドルと損失が継続しています。
- 営業利益の変動要因
- 2014年以降の営業利益の減少は、収入の減少と営業利益率の低下が複合的に影響していると考えられます。特に2015年以降は、収入が大幅に減少しており、これが損失拡大の主要因となっています。
収入は、2012年3月期から2013年12月期にかけて、4303百万米ドルから6172百万米ドルへと増加しました。しかし、2014年3月期以降は減少傾向に転じ、2016年6月期には1724百万米ドルまで低下しています。
- 収入の変動要因
- 収入の減少は、市場環境の変化や競争の激化、あるいは特定の事業セグメントの業績不振などが考えられます。
営業利益率は、2012年3月期の20.27%から2013年12月期には14.97%まで低下しました。2014年3月期には一時的に15.46%に回復しましたが、その後は再び低下し、2015年12月期には-2.64%とマイナスに転落しました。2016年6月期には-18.68%と大幅なマイナスとなっています。
- 営業利益率の変動要因
- 営業利益率の低下は、収入の減少に加えて、売上原価や販管費の増加などが考えられます。特に2015年以降は、収入の減少幅が大きく、営業利益率に大きな影響を与えています。
全体として、2014年以降、収益性と収益性の両方が悪化しており、経営状況は厳しさを増していると考えられます。
純利益率
National Oilwell Varco Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
純利益率 = 100
× (会社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015)
÷ (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2012年3月期から2015年3月期にかけて、概ね600百万米ドルから700百万米ドルの範囲で推移しました。しかし、2015年6月期以降、顕著な減少傾向を示し、2015年12月期にはマイナス1523百万米ドル、2016年3月期にはマイナス119百万米ドル、2016年6月期にはマイナス217百万米ドルと、損失を計上しています。
- 収入
- 収入は、2012年3月期から2014年12月期にかけて増加傾向にあり、2014年12月期には6172百万米ドルに達しました。しかし、2015年3月期以降、一貫して減少しており、2016年6月期には1724百万米ドルまで低下しています。この減少傾向は、収入の規模において顕著です。
純利益率は、2012年3月期の13.87%から、2014年12月期には11.67%まで低下しました。その後、2015年3月期には10.4%に回復したものの、2015年6月期以降は急速に低下し、2016年6月期には-17.14%と大幅な損失を示しています。純利益率の低下は、収入の減少と当期純利益の減少の両方を反映していると考えられます。
- 全体的な傾向
- 全体として、2012年から2014年にかけては、収入と利益が比較的安定していたものの、2015年以降、収入の減少とそれに伴う利益の悪化が顕著になっています。特に、2015年後半以降は、損失を計上しており、経営状況の悪化が示唆されます。純利益率の急激な低下は、収益性の悪化を明確に示しています。
自己資本利益率 (ROE)
National Oilwell Varco Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 会社株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
ROE = 100
× (会社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015)
÷ 会社株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2012年3月期から2014年12月期にかけて概ね600百万米ドルから700百万米ドルの間で推移しました。2015年3月期以降、減少傾向が顕著になり、2015年12月期にはマイナス1523百万米ドルと大幅な損失を計上しました。2016年3月期と6月期もそれぞれマイナス119百万米ドル、マイナス217百万米ドルと損失が継続しています。
- 会社株主資本合計
- 2012年3月期から2014年12月期にかけて、一貫して増加傾向にあり、18416百万米ドルから22697百万米ドルまで増加しました。しかし、2015年3月期以降は減少に転じ、2016年6月期には16118百万米ドルまで減少しています。
ROE（自己資本利益率）は、2012年3月期から2014年12月期にかけて10%台後半から12%台前半で推移しました。2015年3月期には10%まで低下し、その後、2015年12月期には-4.69%、2016年3月期には-7.32%、2016年6月期には-10.57%と大幅なマイナスに転落しています。ROEの低下は、当期純利益の減少と株主資本の減少の両方が影響していると考えられます。
全体として、収益性は低下し、株主資本は減少しており、ROEは大幅に悪化している傾向が認められます。特に2015年以降、収益性の悪化が顕著であり、事業環境の変化や経営戦略の見直しなどが影響している可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
National Oilwell Varco Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
ROA = 100
× (会社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2012年3月期から2015年3月期にかけて概ね600百万米ドルから300百万米ドルで推移しました。しかし、2015年9月期以降は減少傾向に転じ、2015年12月期にはマイナス1523百万米ドル、2016年3月期にはマイナス119百万米ドル、2016年6月期にはマイナス217百万米ドルと、損失を計上しています。
- 総資産
- 総資産は、2012年3月期から2014年12月期にかけて一貫して増加し、35480百万米ドルをピークとしました。その後は減少傾向に転じ、2016年6月期には23784百万米ドルまで減少しています。
ROA（総資産利益率）は、2012年3月期の8.34%から2014年6月期の7.4%まで緩やかに低下しました。その後、2014年9月期には7.48%に上昇しましたが、2015年3月期には6.86%に低下し、2016年6月期には-7.16%と大幅なマイナスに転じています。ROAの低下は、当期純利益の減少と総資産の規模が影響していると考えられます。
全体として、収益性は低下し、資産規模も縮小している傾向が見られます。特に、2015年後半以降の当期純利益の急激な悪化と、それに伴うROAの大幅な低下は注目すべき点です。資産規模の縮小は、事業戦略の変更や資産の売却などが考えられますが、詳細な分析には追加情報が必要です。