流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 流動比率の推移
- 2011年から2016年にかけて、流動性比率は概ね安定した範囲内で推移しており、2016年6月期には3.12まで上昇している。これにより、短期的な支払能力は比較的堅調に維持されていることが示されているが、若干の変動も見られ、一定の流動資産の確保が継続されていることがわかる。
- 迅速な流動比率の動向
- 迅速な流動比率は全体的にやや低めであり、2012年に一時0.89まで低下しているものの、その後は1.0前後で推移している。特に2014年以降は1.06から1.26の範囲で安定して上昇し、即時に対応可能な流動資産の比率が改善していることが確認できる。特に2016年6月期に1.26に達していることは流動性の改善を示唆している。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は比較的低く、全体としては0.36から0.82の範囲内で推移している。2011年には0.74であったが、その後は一時0.3台まで低下し、2014年には0.57に回復している。ただし、2015年以降は再び0.36から0.56の範囲内で推移し、現金資産を含む流動性の面では一定の課題が継続していることが示される。特に、現金以外の流動資産の割合に重きを置いた状態が持続していると理解できる。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体としては、流動性比率は安定した範囲内にあり、短期支払能力には一定の安全性が保持されている。一方、現金に基づく指標は低い水準にあるため、短期の現金流入不足や流動性の偏りが潜在的リスクとして考えられる。これらの指標の変動からは、一定の期間にわたり流動資産の管理と現金資産の積み増しの必要性が示唆されている。したがって、全般的に見て流動性には一定の安定性があるものの、現金の確保についての改善余地も存在すると評価される。
流動流動性比率
National Oilwell Varco Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2011年度から2016年度まで、流動資産は全体として増加傾向にある。ただし、2012年から2015年にかけては、各年度間で小規模な変動が見られ、特に2012年12月期にはピークに達している。2016年3月期には一時的に減少傾向が見られ、最終的には2016年6月期に最も低い水準に落ち着いている。これにより、同期間中において流動資産の変動はあるものの、長期的には増加基調にあることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2011年度から2016年度にかけて全般的に増加している傾向がみられる。ただし、2016年に入ると減少に転じ、2016年6月期には最も低い水準にまで縮小している。この動きは流動資産の増加と比較すると、流動負債の増加ペースがやや遅くなっている可能性を示している。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2011年から2016年にかけてやや変動はあるものの、全体として安定した水準を維持している。最初の2年間は2.5前後で推移し、その後2012年から2013年にかけて一時的に2.78まで上昇。その後は2.2から2.5の範囲内で変動しながら、2016年6月期にかけて再び3.12へ上昇している。これにより、流動資産と流動負債の比率を示す流動性の安全性は比較的堅固な状態が続いていることがうかがえる。
- 総合的な見解
- 期間中において、流動資産は全体的に増加し続けているが、流動負債も同時に増加しているため、流動性比率は安定した範囲で推移している。流動性比率の傾向からは、短期的な支払能力は一定の水準を保っており、財務の安全性は比較的良好であると評価できる。ただし、両者の増加の速度の差や、2016年の一時的な縮小といった動きに注目する必要があり、今後の資産と負債のバランスの動向を継続的に観察することが重要である。
迅速な流動性比率
National Oilwell Varco Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2011年から2016年にかけての期間において、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向を示している。ただし、2012年から2013年にかけて一時的に高値へと上昇した後、2014年にかけて再び増加し、その後若干の減少を経て2016年まで推移している。特に、2013年をピークに見られる上昇傾向は、流動性の改善または資産構成の変化を示唆している可能性がある。
- 流動負債
- 流動負債は、2011年の4132百万米ドルから段階的に増加し、2014年にかけて大きく上昇した後、2016年まで高止まりしている。特に、2012年と2013年の期間中にかけて顕著な増加が見られることから、短期負債の膨張が経営資金の運用に影響している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 2011年から2013年にかけては、1.41から1.2程度の範囲内で変動し、比較的安定している。一方、2014年にやや下落し、その後の2015年、2016年にかけて再び1.06から1.26の範囲で推移している。この比率は、短期流動資産と流動負債のバランスを示すものであり、全体的には流動性の維持に努めていることが窺える。ただし、2014年以降、やや低下傾向を示しており、流動性リスクの若干の増加を示唆している。
現金流動性比率
National Oilwell Varco Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2011年3月期から2012年12月期にかけて、現金資産総額は総じて増加傾向を示していたが、2013年以降には縮小と拡大を繰り返している。とくに、2014年初頭にかけて現金資産は高水準に達し、その後は徐々に減少傾向にある。2016年6月期には最も低い水準に達していることから、資金の流動性は近年弱まっている可能性が示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2011年期から2013年期の間に顕著な増加傾向を示し、2013年12月期には約7,098百万米ドルに達している。以降は若干の減少を見せつつも、依然として高水準を維持しており、2016年6月期には約2,947百万米ドルまで縮小している。これにより、短期負債の規模は過去数年間で大きく変動していることが明らかである。
- 現金流動性比率の分析
- 2011年期の比率は0.74と高く、流動負債に対する現金資産の比率は比較的健全であった。以降、2012年期には0.81まで上昇し、その後は一旦低下しながらも、2013年期以降は0.45〜0.57の範囲内で安定した推移を示している。特に2012年と2013年の間に大幅に低下していることから、短期的な資金流動性には一時的な圧力があった可能性がある。しかし、2014年以降は再び改善傾向を示し、2016年6月期には0.56に回復している。これらの推移は、財務安定性の回復や運転資金の管理改善を示唆している。