流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
流動流動性比率は、2012年3月31日の2.36から2016年6月30日の3.12へと、全体的に上昇傾向を示しています。ただし、2012年6月30日には一時的に2.01まで低下し、その後回復しています。2014年後半から2016年上半期にかけて、特に顕著な上昇が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2012年3月31日の1.23から2016年6月30日の1.26へと、緩やかな変動を示しています。2012年6月30日に0.89まで低下するものの、その後は1.0から1.3の範囲内で推移しています。2015年9月30日には1.0まで低下し、その後は再び上昇しています。
現金流動性比率は、2012年3月31日の0.62から2016年6月30日の0.56へと、若干の低下傾向が見られます。2012年6月30日には0.3まで大幅に低下し、その後は0.3から0.5の範囲内で変動しています。2015年9月30日には0.36まで低下し、その後は再び上昇しています。
全体として、流動流動性比率は改善傾向にあり、短期的な債務返済能力は高まっていると考えられます。一方、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、比較的安定した水準で推移していますが、若干の変動が見られます。これらの比率の推移は、短期的な流動性の状況を注意深く監視する必要性を示唆しています。
流動流動性比率
National Oilwell Varco Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 9,204) | 10,048) | 11,801) | 12,933) | 14,167) | 15,299) | 16,162) | 16,670) | 16,003) | 17,211) | 16,423) | 16,255) | 15,221) | 14,994) | 15,678) | 13,667) | 13,014) | 12,836) | ||||||
| 流動負債 | 2,947) | 3,435) | 4,249) | 5,193) | 5,672) | 6,667) | 7,374) | 7,201) | 6,915) | 7,098) | 6,678) | 6,317) | 5,619) | 5,546) | 5,649) | 5,681) | 6,481) | 5,445) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 3.12 | 2.93 | 2.78 | 2.49 | 2.50 | 2.29 | 2.19 | 2.31 | 2.31 | 2.42 | 2.46 | 2.57 | 2.71 | 2.70 | 2.78 | 2.41 | 2.01 | 2.36 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 9,204 ÷ 2,947 = 3.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2012年3月31日時点の12836百万米ドルから、2014年9月30日時点の17211百万米ドルまで一貫して増加傾向にありました。その後、2015年12月31日時点の10048百万米ドルまで減少しましたが、2016年6月30日時点の9204百万米ドルまでさらに減少しました。
流動負債は、2012年3月31日時点の5445百万米ドルから、2014年12月31日時点の7374百万米ドルまで増加しました。その後、2016年6月30日時点の2947百万米ドルまで大幅に減少しました。
流動流動性比率は、2012年3月31日時点の2.36から、2016年6月30日時点の3.12まで、全体的に上昇傾向にあります。ただし、2012年6月30日時点には一時的に2.01まで低下しています。
- 流動資産の傾向
- 2012年から2014年にかけて増加し、その後2016年まで減少しています。この減少は、流動負債の減少よりも大きいペースで進行しています。
- 流動負債の傾向
- 2012年から2014年にかけて増加し、その後2016年まで大幅に減少しています。
- 流動流動性比率の傾向
- 全体的に上昇傾向にありますが、短期的な変動が見られます。流動資産の増加と流動負債の減少が、この比率の上昇に寄与しています。
流動流動性比率の継続的な上昇は、短期的な債務を履行する能力が向上していることを示唆しています。流動資産と流動負債の同時減少は、資産の効率的な活用、または負債の積極的な返済を示唆している可能性があります。
迅速な流動性比率
National Oilwell Varco Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,661) | 1,759) | 2,080) | 1,846) | 2,544) | 3,024) | 3,536) | 4,091) | 3,885) | 3,688) | 3,436) | 2,741) | 2,327) | 2,441) | 3,319) | 1,702) | 1,917) | 3,390) | ||||||
| 売掛金、純額 | 2,044) | 2,212) | 2,926) | 3,325) | 3,476) | 4,024) | 4,416) | 4,482) | 4,427) | 5,310) | 4,896) | 4,801) | 4,424) | 4,279) | 4,320) | 4,033) | 3,860) | 3,330) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 3,705) | 3,971) | 5,006) | 5,171) | 6,020) | 7,048) | 7,952) | 8,573) | 8,312) | 8,998) | 8,332) | 7,542) | 6,751) | 6,720) | 7,639) | 5,735) | 5,777) | 6,720) | ||||||
| 流動負債 | 2,947) | 3,435) | 4,249) | 5,193) | 5,672) | 6,667) | 7,374) | 7,201) | 6,915) | 7,098) | 6,678) | 6,317) | 5,619) | 5,546) | 5,649) | 5,681) | 6,481) | 5,445) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.26 | 1.16 | 1.18 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.25 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.35 | 1.01 | 0.89 | 1.23 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,705 ÷ 2,947 = 1.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2012年3月31日の6720百万米ドルから、2016年6月30日には3705百万米ドルまで減少傾向を示しています。2012年6月30日には一時的に5777百万米ドルまで低下しましたが、その後、2012年12月31日には7639百万米ドルまで回復しています。2013年には増加傾向が続き、2013年12月31日には8332百万米ドルに達しましたが、その後は緩やかな減少傾向が続いています。
流動負債は、2012年3月31日の5445百万米ドルから、2016年6月30日には2947百万米ドルまで減少しています。2012年6月30日には6481百万米ドルまで増加しましたが、その後は比較的安定した水準で推移し、2013年後半から2014年にかけて増加傾向が見られます。2014年9月30日には7201百万米ドルに達し、その後は減少傾向に転じています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2012年3月31日の1.23から、2016年6月30日には1.26まで、概ね1.0から1.3の範囲内で推移しています。2012年6月30日には0.89まで低下しましたが、その後は回復し、2014年3月31日には1.27まで上昇しています。2015年には一時的に1.0まで低下しましたが、その後は再び上昇し、2016年6月30日には1.26となっています。全体として、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、流動負債の減少幅がクイックアセットの減少幅よりも大きいことがわかります。これにより、迅速な流動性比率は、全体的に安定した水準を維持していると考えられます。ただし、2015年6月30日には1.0まで低下しており、短期的な流動性リスクが高まった時期があったことが示唆されます。
現金流動性比率
National Oilwell Varco Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,661) | 1,759) | 2,080) | 1,846) | 2,544) | 3,024) | 3,536) | 4,091) | 3,885) | 3,688) | 3,436) | 2,741) | 2,327) | 2,441) | 3,319) | 1,702) | 1,917) | 3,390) | ||||||
| 現金資産総額 | 1,661) | 1,759) | 2,080) | 1,846) | 2,544) | 3,024) | 3,536) | 4,091) | 3,885) | 3,688) | 3,436) | 2,741) | 2,327) | 2,441) | 3,319) | 1,702) | 1,917) | 3,390) | ||||||
| 流動負債 | 2,947) | 3,435) | 4,249) | 5,193) | 5,672) | 6,667) | 7,374) | 7,201) | 6,915) | 7,098) | 6,678) | 6,317) | 5,619) | 5,546) | 5,649) | 5,681) | 6,481) | 5,445) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.59 | 0.30 | 0.30 | 0.62 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,661 ÷ 2,947 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2012年3月31日の3390百万米ドルから、2012年6月30日には1917百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2012年9月30日には1702百万米ドルとさらに減少しましたが、2012年12月31日には3319百万米ドルへと増加しました。2013年には、緩やかな増加傾向が見られ、2013年12月31日には3436百万米ドルに達しました。2014年には、3688百万米ドルから4091百万米ドルへと増加し、2014年9月30日をピークとしました。その後、2015年を通じて一貫して減少し、2015年12月31日には2080百万米ドルとなりました。2016年には、さらに減少傾向が続き、2016年6月30日には1661百万米ドルとなりました。
- 流動負債
- 流動負債は、2012年3月31日の5445百万米ドルから、2012年6月30日には6481百万米ドルへと増加しました。その後、2012年9月30日には5681百万米ドルに減少し、2012年12月31日には5649百万米ドルとなりました。2013年には、緩やかな増加傾向が見られ、2013年12月31日には6678百万米ドルに達しました。2014年には、7098百万米ドルから7374百万米ドルへと増加し、2014年12月31日をピークとしました。2015年には、6667百万米ドルから4249百万米ドルへと大幅に減少し、2016年にはさらに減少し、2016年6月30日には2947百万米ドルとなりました。
現金流動性比率は、2012年3月31日の0.62から、2012年6月30日には0.3へと大幅に低下しました。その後、2012年9月30日には0.3、2012年12月31日には0.59と変動しました。2013年には、0.44から0.51へと緩やかに上昇し、2014年には0.52から0.57へと上昇しました。2015年には、0.45から0.36へと再び低下し、2016年には0.49から0.56へと上昇しました。全体として、この比率は0.3から0.6の範囲内で変動しており、流動性の状況に変化が見られます。