長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 固定資産回転率の動向について
-
2011年から2012年にかけては、固定資産回転率はおおむね安定して推移しており、6.25から6.83の範囲で変動している。これは、資産の効率的な利用が比較的良好であったことを示唆している。
しかしながら、2013年以降になると、徐々に低下傾向が見られ、2016年3月時点では3.03に達している。特に、2015年以降は大きな下落が顕著であり、資産の効率性の低下を示唆している。 - 総資産回転率の変化について
-
総資産回転率は2011年の0.57から段階的に上昇し、2013年には最大の0.66を記録している。その後は、2014年をピークに横ばいまたはわずかに変動しつつ、2016年には0.42まで低下している。
この傾向は、総資産の効率的な活用度が時間の経過とともに減少していることを示し、企業の資産効率の低下を反映している可能性がある。 - 自己資本回転率の傾向について
-
自己資本回転率は2011年には0.83と比較的低い水準から始まり、2012年から2014年にかけて上昇し、1.12に達していることから、自己資本の効率的利用が改善されていることがうかがえる。
しかしながら、2015年以降は再び下落し、2016年3月には0.62にまで低下している。この動きは、自己資本の効率性が低下していることを示しており、資本構成の変化や投資効率の悪化が影響している可能性がある。 - 総合的な分析
- これらの財務指標から、全体として企業は2011年には資産および資本の効率的な活用を行っていたが、時間経過とともにその効率性は低下していることが示されている。特に、資産回転率の大幅な低下と自己資本回転率の顕著な減少は、資産や資本の効率性の改善策が必要であることを示唆している。
固定資産回転率
National Oilwell Varco Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
固定資産回転率 = (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の傾向と変動
- 期間を通じて、収入は総じて増加傾向にあった後、2013年以降にかけては減少へと転じている。特に2011年から2013年にかけては、継続的な増加が見られ、最大値は2013年の第4四半期に位置する。2014年以降は、ピーク時のレベルから下降に向かっており、2016年の第2四半期には比較的低い水準に落ち着いている。これらの動きは、市場需要の変動や経済環境の変化を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の総額は、2011年から2013年にかけて緩やかに増加し、ピークを迎えた後、その後の期間で横ばいまたはわずかに減少する傾向を示している。特に2013年の第4四半期には約3408百万米ドルに達し、次第に3000百万米ドルを超える水準を維持している。これは、資産の投資活動が比較的一貫して行われていたことを示しており、資産の耐用期間やリプレースメント計画に基づく資本支出の継続を示唆している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2011年の6.00台後半から、時間とともに漸減し、2016年には約3.03にまで低下している。これは、資産の利用効率の低下を示しており、売上高の増加ペースに対して固定資産の増加が相対的に大きかった可能性を示唆している。特に2014年から2016年にかけての低下幅が顕著であり、資産の有効活用に何らかの課題が存在することが示唆される。
総資産回転率
National Oilwell Varco Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資産回転率 = (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2011年度の売上高は3,146百万米ドルから2012年度には約4,685百万米ドルへと増加し、その後も一貫して増加傾向を示している。ただし、2014年度以降は売上高の伸びが鈍化し、2015年度には一時的に減少傾向となり、2016年度には更なる減少が見られる。特に、2015年度以降は大きな売上高の減少が顕著である。
- 総資産の推移
- 総資産は2011年度の2,315億ドルから2013年度の約3,568億ドルまで増加し、その後は徐々に減少傾向に転じている。2014年度には一旦増加に転じたものの、2015年度以降は連続して資産の縮小が見られる。これにより、総資産のピークは2013年度であり、その後の縮小局面に入っていることが示唆される。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2011年度には測定値が存在しないが、2012年度以降は概ね0.55から0.66の範囲で推移している。2013年度まではやや高い値を維持しており、資産を効率的に活用していたと考えられる。しかし、2014年度からは徐々に低下し、2016年度には0.42へと大きく下がっている。これは総資産の縮小や収益効率の低下を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 売上高と総資産の両面で、一定の成長期を経た後、2014年度以降は逆方向に動いていることが観察される。売上高のピークは2013年度、その後の縮小が続いている。総資産についてもピークは2013年度であり、以降は縮小傾向にあり、資産の効率性を示す総資産回転率も低下している。これらの傾向は、事業の縮小や資産の効率性低下を示唆しており、市場環境や企業の戦略的な調整が影響している可能性がある。
自己資本回転率
National Oilwell Varco Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
自己資本回転率 = (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
÷ 会社株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向
- 期間を通じて収入は増減を繰り返しながら推移している。2011年から2013年にかけては比較的増加傾向にあり、ピークは2013年度第4四半期の約5,685百万米ドルであった。一方、その後の期間は徐々に減少し、2016年第2四半期には約1,724百万米ドルにまで落ち込んでいる。このパターンから、収入は一定の変動を伴いつつも、最終的には大きく縮小していることが見て取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は比較的安定して推移しており、2011年の約16,289百万米ドルから2016年には約16,118百万米ドルにほぼ横ばいで推移している。ただし、一時期は資本の増加が見られるものの、最終的にはほぼ横ばいの状態に落ち着いていることから、資本の増加に対する大きな変動は示されていない。これにより、資本構成の維持には一定の安定性が見られる。
- 自己資本回転率
- この比率は、2011年第2四半期には0.83で、その後徐々に上昇し、2012年第3四半期には1.05に達している。これは、同期間中に自己資本に対して収入がより効率的に生み出されていることを示す。一方、2015年以降には再び低下傾向にあり、2016年第2四半期には0.62にまで低下している。これらの変動から、収益性や効率の改善および悪化の両方が観察される。特に2015年以降は収入の著しい縮小とともに比率も低下しており、経営効率の低下、または収益源の悪化を反映している可能性がある。