長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
固定資産回転率は、2012年3月期から2012年12月期にかけて緩やかな上昇傾向を示し、6.25から6.81へと増加しました。2013年を通じては、6.55から6.71の間で比較的安定した水準を維持しました。しかし、2014年3月期以降、徐々に低下し始め、2014年12月期には6.38となりました。この低下傾向は2015年を通じて続き、2015年12月期には4.72まで減少しました。2016年には、さらに顕著な減少が見られ、2016年6月期には3.03まで低下しました。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2012年3月期から2012年6月期にかけて0.6から0.61へと小幅に上昇しました。その後、2012年9月期に0.65まで上昇し、2012年12月期には0.64となりました。2013年を通じては、0.63から0.66の間で変動し、比較的安定した水準を維持しました。2014年を通じては、0.63から0.65の間で推移しましたが、2015年3月期以降、徐々に低下し始め、2015年12月期には0.55まで減少しました。2016年には、さらに低下し、2016年6月期には0.42まで減少しました。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2012年3月期から2012年12月期にかけて一貫して上昇し、0.86から0.99へと増加しました。2013年3月期には1.02まで上昇し、2013年6月期には1.05のピークに達しました。その後、2013年9月期と2013年12月期には1.03と1.03で横ばいとなりました。2014年を通じては、0.99から1.04の間で変動し、2015年3月期には1.12まで上昇しました。しかし、2015年6月期以降、徐々に低下し始め、2015年12月期には0.9まで減少しました。2016年には、さらに顕著な低下が見られ、2016年6月期には0.62まで減少しました。
全体として、これらの財務比率は、2012年から2013年にかけて比較的安定した成長を示しましたが、2014年以降、特に2016年には、一貫した低下傾向が見られます。固定資産回転率と総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。自己資本回転率の低下は、自己資本に対する収益性の低下を示唆しています。
固定資産回転率
National Oilwell Varco Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 収入 | 1,724) | 2,189) | 2,722) | 3,306) | 3,909) | 4,820) | 5,709) | 5,587) | 5,255) | 4,889) | 6,172) | 5,789) | 5,601) | 5,307) | 5,685) | 5,319) | 4,734) | 4,303) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,277) | 3,303) | 3,124) | 3,122) | 3,250) | 3,216) | 3,362) | 3,377) | 3,440) | 3,437) | 3,408) | 3,333) | 3,210) | 3,215) | 2,945) | 2,818) | 2,700) | 2,531) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 3.03 | 3.67 | 4.72 | 5.68 | 6.16 | 6.65 | 6.38 | 6.49 | 6.43 | 6.53 | 6.71 | 6.72 | 6.83 | 6.55 | 6.81 | 6.61 | 6.31 | 6.25 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
固定資産回転率 = (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (1,724 + 2,189 + 2,722 + 3,306)
÷ 3,277 = 3.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2012年3月31日時点で4303百万米ドルから2012年12月31日時点で5685百万米ドルへと一貫して増加しました。この傾向は2013年を通して継続し、2013年12月31日には6172百万米ドルに達しました。
しかし、2014年3月31日以降、収入は減少傾向に転じ、2016年6月30日には1724百万米ドルまで低下しました。この減少は、2014年後半から2016年半ばにかけて加速していることが観察されます。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2012年3月31日時点の2531百万米ドルから2013年9月30日時点の3408百万米ドルまで着実に増加しました。その後、2014年3月31日時点の3437百万米ドルでほぼ横ばいとなり、2016年6月30日時点の3277百万米ドルまで緩やかに減少しました。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2012年3月31日時点の6.25から2012年12月31日時点の6.81まで上昇しました。その後、2013年を通して6.53から6.83の間で変動しました。2014年以降、固定資産回転率は一貫して低下し、2016年6月30日時点の3.03に達しました。この低下は、収入の減少と、有形固定資産、プラントおよび設備、ネットの比較的安定した水準が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、収入は2013年末まで増加傾向にありましたが、その後大幅に減少しました。有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは比較的安定していましたが、固定資産回転率は収入の減少に伴い低下しました。これらの指標の変化は、事業環境の変化や経営戦略の調整を示唆している可能性があります。
総資産回転率
National Oilwell Varco Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 収入 | 1,724) | 2,189) | 2,722) | 3,306) | 3,909) | 4,820) | 5,709) | 5,587) | 5,255) | 4,889) | 6,172) | 5,789) | 5,601) | 5,307) | 5,685) | 5,319) | 4,734) | 4,303) | ||||||
| 総資産 | 23,784) | 24,754) | 26,725) | 29,628) | 31,225) | 32,424) | 33,562) | 34,270) | 33,827) | 35,480) | 34,812) | 34,673) | 33,593) | 33,556) | 31,484) | 28,662) | 27,833) | 26,287) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資産回転率 = (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
÷ 総資産
= (1,724 + 2,189 + 2,722 + 3,306)
÷ 23,784 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2012年3月31日時点で4303百万米ドルから2012年12月31日時点で5685百万米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2013年12月31日には6172百万米ドルに達し、ピークを迎えました。しかし、2014年3月31日以降は減少に転じ、2016年6月30日には1724百万米ドルまで低下しました。この期間を通じて、収入は顕著な変動を示しています。
- 総資産
- 総資産は、2012年3月31日時点の26287百万米ドルから、2013年12月31日時点の34812百万米ドルまで一貫して増加しました。2014年3月31日には35480百万米ドルと最高値を記録した後、2016年6月30日には23784百万米ドルまで減少しました。総資産の推移は、収入の推移と概ね一致する傾向が見られます。
総資産回転率は、2012年3月31日時点の0.6から2012年9月30日時点の0.65まで上昇し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2013年12月31日には0.66とピークに達しましたが、2016年6月30日には0.42まで低下しました。総資産回転率の低下は、収入の減少と総資産の規模が影響していると考えられます。
全体として、収入、総資産、総資産回転率の推移から、2013年末頃まで成長傾向にありましたが、その後は顕著な減少傾向に転じていることが示唆されます。特に、収入の減少幅が大きく、総資産回転率の低下に繋がっていると考えられます。
自己資本回転率
National Oilwell Varco Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 収入 | 1,724) | 2,189) | 2,722) | 3,306) | 3,909) | 4,820) | 5,709) | 5,587) | 5,255) | 4,889) | 6,172) | 5,789) | 5,601) | 5,307) | 5,685) | 5,319) | 4,734) | 4,303) | ||||||
| 会社株主資本合計 | 16,118) | 16,355) | 16,383) | 18,126) | 18,927) | 19,037) | 20,692) | 21,523) | 21,332) | 22,697) | 22,230) | 21,627) | 20,859) | 20,549) | 20,239) | 19,574) | 18,820) | 18,416) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.62 | 0.74 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.12 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
自己資本回転率 = (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
÷ 会社株主資本合計
= (1,724 + 2,189 + 2,722 + 3,306)
÷ 16,118 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2012年3月31日時点の4303百万米ドルから、2013年12月31日時点の6172百万米ドルまで一貫して増加しました。しかし、2014年3月31日時点の4889百万米ドルに減少した後、2014年末には5709百万米ドルまで回復しました。その後、2015年末までに2722百万米ドルまで大幅に減少し、2016年6月30日時点には1724百万米ドルまで低下しました。この傾向は、収入がピークに達した後、継続的に減少していることを示唆しています。
- 会社株主資本合計
- 会社株主資本合計は、2012年3月31日時点の18416百万米ドルから、2013年12月31日時点の22230百万米ドルまで増加しました。その後、2014年3月31日時点の22697百万米ドルでピークに達し、2016年6月30日時点の16118百万米ドルまで減少しました。株主資本合計は全体的に減少傾向にありますが、減少幅は収入の減少幅よりも小さいです。
自己資本回転率は、2012年3月31日時点の0.86から、2013年6月30日時点の1.05まで上昇しました。その後、2014年6月30日時点の1.04まで一時的に低下しましたが、2015年3月31日時点の1.12まで再び上昇しました。しかし、2016年6月30日時点には0.62まで大幅に低下しました。自己資本回転率の低下は、収入の減少と株主資本合計の維持、または減少が組み合わさった結果であると考えられます。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、その効率が低下していることを示唆しています。
全体として、データは、収入が大幅に減少し、自己資本回転率が低下している一方で、株主資本合計は比較的安定していることを示しています。これは、収益性の低下と、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。