普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2011年度のP/E比率は上昇傾向にあり、2012年にかけてピークを迎え、その後は一時的に低下している。その後、2013年半ばから再び上昇し、2014年半ばまで高値を維持した後、2014年末以降は漸減傾向を示している。2015年以降は値動きが小幅となり、最終期には再び上昇を見せているが、示された期間のデータを通じて一定の下降圏にあるとともに、不安定性も観察できる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2011年度のピークから2012年以降は下降傾向にあり、その後緩やかに持ち直す局面が見られる。特に2012年に比べて2014年には低下し、2015年には一時的に底を打つが、2016年にかけて再び増加傾向にある。ただし、全体的には概ね低下の影響が見られ、収益性の改善には一定の課題が残ると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は2011年のピーク時（2.5）から2015年頃まで着実に低下し、最終的には0.75へと大きく下落していることが観察される。これは株価の相対的な評価が低下したことや、売上高に対して株価が割安になっている可能性を示唆している。一方、比較的短期間の上昇もあり、市場の評価が変動している様子も見て取れる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は、2011年から2016年にかけて全般的に低下している。特に2014年以降は1.0を下回る水準にあり、市場が純資産に対して株価を低く評価している傾向が伺える。2015年には最も低い0.67を記録し、資産価値に対する割安感が高まっていることが示唆される。それでも、一定の変動を伴いながらも全体的には低調な評価段階にある。
株価純利益率 (P/E)
National Oilwell Varco Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
EPS
= (会社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 National Oilwell Varco Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2011年から2016年にかけて全体的に下落傾向を示している。特に2015年後半から2016年にかけて顕著に下落し、2016年3月期には30米ドル台にまで下落している。この期間中、原油価格や業界の市場環境の変動を反映している可能性がある。
- 一株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2012年以降には一定程度の増加傾向が見られるものの、2014年3月期以降は減少に転じている。特に2015年シーズンにはマイナスに転じ、赤字に陥っていることが示されている。これは収益性の悪化やコスト増加を示唆している。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2011年から2014年にかけて徐々に低下し、2014年に9程度まで下落している。これにより、株価の下落とともに企業の収益期待が下がっていることを示している。2015年にはデータが欠損しているが、その後のトレンドと連動して株価の下落と収益性の悪化を反映していると推測される。
- 総合的な観察点
- 株価の大幅な下落とEPSの制限された増加もしくは赤字化は、業界の逆風や同企業の財務状況の悪化を示唆している。特に2015年以降の業績悪化は、企業の財務健全性に対する懸念を高めていると考えられる。今後の市場動向やコスト管理の改善に注目が必要である。
営業利益率 (P/OP)
National Oilwell Varco Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2016
+ 営業利益(損失)Q1 2016
+ 営業利益(損失)Q4 2015
+ 営業利益(損失)Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 National Oilwell Varco Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2011年3月から2016年6月にかけて、株価は高値から一貫して下降傾向にあり、特に2014年以降に著しい下落がみられる。ピークは2013年の年末に達し、その後は乱高下を伴いながらも下落基調が続いている。特に2015年以前は40ドル台を維持していたが、2015年以降は30ドル台に下落している。
- 1株当たり営業利益の傾向
- 2011年期間はデータ不足のため評価できないが、2012年以降は段階的に増加傾向を示している。2013年半ばには8ドル台に達し、その後も波はあるものの上昇を続けていた。しかしながら、2015年に入りマイナスに転じ、特に2015年第2四半期から第4四半期にかけて大きくマイナスに落ち込み、最終的に2016年には-4.92ドルを記録している。
- P/OP比率の動向
- この比率は、2012年以降、全体的に下降傾向を示している。2012年のピークは約12.46であったが、その後は徐々に低下し、2015年の間に6台まで下落している。乖離が拡大していることから、株価に対して営業利益が相対的に低下し、投資収益性の悪化を示唆している。特に2014年以降の低下は、企業の収益性や株価の下落と連動していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、2011年から2016年にかけて、株価は大きく低迷し、特に2015年以降の株価下落により、投資の採算性が低下していることがわかる。営業利益も同時期に低下し、2015年のマイナス転落は経営状況の深刻化を示していると考えられる。P/OP比率の低下は、収益の悪化や市場評価の下落を反映しており、同社の収益性や株価の連動性において大きな問題が存在している可能性を示唆している。今後の業績改善のためには、営業利益の改善と株価の回復が必要と考えられる。
株価収益率 (P/S)
National Oilwell Varco Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
1株当たり売上高 = (収入Q2 2016
+ 収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 National Oilwell Varco Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2011年3月期をピークに、2016年6月期まで全体的に減少傾向を示している。特に2014年以降、顕著な下落が見られ、最安値付近には29.3米ドルまで下落している。これにより、投資家の信頼や市場評価が低下している可能性が示唆される。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2011年6月期以降、緩やかに増加し、2014年3月期には53.37米ドルに達している。しかし、その後は一貫して減少し、2015年から2016年にかけては約26米ドルへと半減している。この傾向は売上高の縮小または株式数の増加を示唆しており、収益力の低下または株主価値の希薄化が進んでいる可能性がある。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、2011年6月期の最大値2.5をピークに、その後徐々に低下し、2016年6月期には約0.75まで低下している。これは、市場評価と売上高の関係で、株価の下落に伴いP/S比率も低下していることを示す。株価の低迷と売上高の減少が並行して進行していることから、企業の市場価値と収益基盤の弱化がうかがえる。
- 総合的な分析
- 全体として、株価の継続的な下落と一株当たり売上高とP/S比率の縮小は、企業の業績低迷や市場からの信頼の揺らぎを反映していると考えられる。販売の減少や収益性の悪化が市場評価の低下を促しており、財務戦略や事業構造の見直しを検討する必要がある可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
National Oilwell Varco Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会社株主資本合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
BVPS = 会社株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 National Oilwell Varco Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2011年第1四半期から2016年第2四半期までの期間において、株価は全体的に下降傾向を示している。特に2015年第4四半期以降、株価は大きく低下し、2016年第2四半期では約29.3ドルと2011年初期の値を大きく下回っている。一方、1株当たり簿価（BVPS）は、ほぼ一貫して上昇傾向にあり、何度か増減を繰り返しているものの、全体として資産の蓄積が進む兆候を示している。
これに伴い、P/BV比率は変動が見られるが、全体として低下傾向にある。具体的には、2011年から2016年にかけて1.78から0.77へと低下しており、株価と簿価の乖離が拡大していることを示唆している。このことは、市場が会社の純資産価値に対して悲観的な見方をしている可能性を示唆している。特に、2015年以降の株価下落期間には、P/BV比の低下が顕著になっている。
総じて、株価の下落が主なトレンドでありながら、簿価は相対的に堅調な推移を示しているため、市場は企業の資産価値に対して懸念を抱いている可能性がある。また、株価と簿価との乖離の拡大は、投資家のリスク評価の変化を反映していると考えられる。