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Nike Inc. (NYSE:NKE)

キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Nike Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
手取り 5,700 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029
減価償却 796 703 717 744 721 705
繰延法人税 (497) (117) (650) (385) (380) 34
株式報酬 804 755 638 611 429 325
償却、減損、その他 48 156 123 53 398 15
純外貨調整額 (138) (213) (26) (138) 23 233
売掛金の減少(増加) (329) 489 (504) (1,606) 1,239 (270)
在庫の減少(増加) 908 (133) (1,676) 507 (1,854) (490)
前払費用、オペレーティングリース使用権資産、その他の流動資産および非流動資産の減少(増加) (260) (644) (845) (182) (654) (203)
買掛金、未払負債、オペレーティング・リース負債、その他の流動負債及び非流動負債の増加(減少) 397 (225) 1,365 1,326 24 1,525
特定の運転資本構成銘柄およびその他の資産および負債の変更 716 (513) (1,660) 45 (1,245) 562
当期純利益と営業活動による純現金の調整 1,729 771 (858) 930 (54) 1,874
営業活動による現金 7,429 5,841 5,188 6,657 2,485 5,903
短期投資の購入 (4,767) (6,059) (12,913) (9,961) (2,426) (2,937)
短期投資の満期 2,269 3,356 8,199 4,236 74 1,715
短期投資の売却 4,219 4,184 3,967 2,449 2,379 2,072
有形固定資産への追加 (812) (969) (758) (695) (1,086) (1,119)
その他の投資活動 (15) 52 (19) 171 31 5
投資活動によってもたらされた現金(使用済み) 894 564 (1,524) (3,800) (1,028) (264)
借入金からの収入(債券発行費用を差し引いたもの) 6,134
支払手形の増加(減少)(正味) (4) 15 (52) 49 (325)
借入金の返済 (500) (197) (6) (6)
ストックオプションの行使その他の株式発行による収入 667 651 1,151 1,172 885 700
普通株式の自己株式の取得 (4,250) (5,480) (4,014) (608) (3,067) (4,286)
配当金、共通および優先 (2,169) (2,012) (1,837) (1,638) (1,452) (1,332)
その他の財務活動 (136) (102) (151) (136) (52) (44)
財務活動により提供(使用)された現金 (5,888) (7,447) (4,836) (1,459) 2,491 (5,293)
為替レートの変動が現金等に及ぼす影響 (16) (91) (143) 143 (66) (129)
現金等物の純増(減少) 2,419 (1,133) (1,315) 1,541 3,882 217
現金および同等物(年初) 7,441 8,574 9,889 8,348 4,466 4,249
現金および同等物(年末) 9,860 7,441 8,574 9,889 8,348 4,466

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動による現金 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Nike Inc.の営業活動によるキャッシュは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動によってもたらされた現金(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Nike Inc.年の投資活動によってもたらされた現金(使用済み)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
財務活動により提供(使用)された現金 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Nike Inc.年の財務活動による現金供給(使用)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。