普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Nike Inc.、現在の評価比率
| Nike Inc. | lululemon athletica inc. | 耐久消費財・アパレル | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 現在の株価 (P) | $67.47 | ||||||
| 発行済普通株式数 | 1,478,201,363 | ||||||
| 成長率 (g) | 18.93% | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.18 | ||||||
| 来年度の予想EPS | $2.59 | ||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.50 | ||||||
| 1株当たり売上高 | $31.33 | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $8.94 | ||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 30.98 | 13.25 | 17.07 | 41.03 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 26.05 | 9.97 | 13.61 | 33.83 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.64 | 0.40 | 0.67 | 1.93 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 26.94 | 9.60 | 14.66 | 32.81 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.15 | 2.27 | 2.03 | 3.60 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 7.55 | 5.56 | 6.63 | 11.56 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Nike Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率は減少傾向にあり、特に2022年と2023年で低下しています。ただし、2025年に大きく上昇しており、投資家の評価が変化している可能性があります。2024年の数値は一時的な変動と考えられるが、長期的には高い収益性が示唆されている。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。これは営業活動の効率性が相対的に低下していることを示し、2025年には再び大きく上昇しているが、これは実績値の経済的な変動や特異な要因による可能性も指摘できる。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S倍率は、2020年から2024年まで徐々に低下し、企業の売上高に対する株価の評価が相対的に低下していることを示唆している。2025年には大幅な上昇を示し、投資家の売上高に対する評価が急激に高まっている状況が見て取れる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は、2020年から2024年にかけて減少し、2025年に著しい増加を見せている。これは市場評価の変動を反映しており、2025年には企業の帳簿価値に対する株価の倍率が大きくなっているため、投資家の期待や認識の変化が示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Nike Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 98,259,025,196 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数百万単位) | 3,219) | 5,700) | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 0.03 | 3.80 | 3.31 | 3.85 | 3.62 | 1.63 | |
| 株価1, 3 | 72.98 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 2,227.69 | 18.78 | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 22.71 | 38.92 | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | |
| P/Eセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 23.09 | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | |
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 3,219,000,000 ÷ 98,259,025,196 = 0.03
3 Nike Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 72.98 ÷ 0.03 = 2,227.69
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年から2021年にかけて顕著な上昇を示し、その後2022年にやや下落したものの、2023年には横ばいの動きとなった。2024年以降は再び下落傾向が見られるが、2025年には若干の回復がみられるものの、全期間を通じて高い変動性を示している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年から2022年にかけて上昇し、その後2023年に減少した。2024年にはやや回復しているが、2025年には著しく低下しており、実質的な利益水準の大きな変動を示している。この低下は、企業の収益力の減少または一時的な要因によるものと考えられる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年の60.47から2022年にかけて低下し、2023年にさらに下落した。これは市場が企業の収益に対して比較的割安と捉えていたことを示す。一方、2024年以降は急激に上昇し、2025年には非常に高い値（2227.69）となった。これは、株価の上昇に対して収益の減少が相殺され、株式の評価が異常なまでに高まった状況を反映している。
- 総合的な分析
- これらのデータは、企業の株価と収益指標において顕著な変動があったことを示す。特に、2025年の極端なP/E比率の増加は、市場が企業の将来性や利益に対して過度に楽観的または投機的な見方を持っている可能性を示唆している。一方、EPSの減少もしくは変動に伴い、企業の利益獲得能力や収益の安定性に課題が生じていることも考えられる。全体として、株価の変動と利益の動きは、市場の評価や企業の財務状況において、一定の不確実性や変動性が存在していることを示している。
営業利益率 (P/OP)
Nike Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 98,259,025,196 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 3,702) | 6,311) | 5,915) | 6,675) | 6,937) | 3,115) | |
| 1株当たり営業利益2 | 0.04 | 4.21 | 3.87 | 4.26 | 4.39 | 2.00 | |
| 株価1, 3 | 72.98 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 1,937.05 | 16.97 | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 16.44 | 28.29 | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | |
| P/OPセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 19.83 | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | |
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,702,000,000 ÷ 98,259,025,196 = 0.04
3 Nike Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 72.98 ÷ 0.04 = 1,937.05
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年から2022年にかけて、株価は上昇から下落へと変動し、2022年に一時的に高値をつけている。その後、2023年以降は再び下落傾向を示しているが、2024年と2025年にわずかに回復または横ばいとなっている。特に2025年の株価は、2020年の水準には届いていない。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2020年に著しく低い値を示しているものの、その後は一貫して増加または安定している。2021年と2022年には高値を記録し、その後2023年にやや減少しているが、2024年および2025年では再び低水準での推移となっている。特に2025年の値は極めて低く、経営成績の一時的な変動や特有の要因を示している可能性がある。
- P/OP（財務比率）
- この比率は、2020年から2022年にかけて段階的に低下しており、これは市場評価や収益性の減少を示唆している可能性がある。2023年には若干の増加を見せているが、2024年以降は著しい異常値を示し、2025年には極端に高い数値となっている。これらの変動は、財務指標の信頼性や市場の動向に影響を与える重要なポイントと考えられる。
株価収益率 (P/S)
Nike Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 98,259,025,196 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収益 (数百万単位) | 46,309) | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | |
| 1株当たり売上高2 | 0.47 | 34.26 | 33.48 | 29.78 | 28.16 | 23.98 | |
| 株価1, 3 | 72.98 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 154.85 | 2.08 | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 3.89 | 6.27 | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | |
| P/Sセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 2.75 | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | |
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 46,309,000,000 ÷ 98,259,025,196 = 0.47
3 Nike Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 72.98 ÷ 0.47 = 154.85
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年から2021年にかけて大幅な上昇を示し、159.74米ドルに達した。その後、2022年には一旦下落し111.62米ドルとなったが、その後は一定の低水準に留まった。2024年には71.41米ドルまで下落し、一時的な低迷が見られるが、2025年には72.98米ドルに回復している。これらの動きは、株価の短期的な変動と市場の評価の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は、2020年の23.98米ドルから2021年には28.16米ドルへ上昇し、その後2022年には29.78米ドルと更に高まった。2023年には33.48米ドルに達し、その後の2024年の34.26米ドルと続き、一定の増加傾向がみられる。2025年のデータは非常に低く、0.47米ドルとなっているが、これは記録の偏りや一時的な要因による可能性が考えられる。
- P/S比率の変動
- P/S（株価売上高倍率）は、2020年の4.11から2021年に5.67と上昇した後、2022年には3.75、2023年には3.21といった具合に低下傾向を示す。2024年には2.08とさらに低くなっている。一方で、2025年には154.85と極端に高い値を記録しており、この異常値は潜在的な計算エラーや特殊要因によるものと考えられる。全体としては、2020年から2024年にかけてのP/S比は低下傾向にあり、市場に対する評価が相対的に下落していたことを示す。
株価純資産比率 (P/BV)
Nike Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 98,259,025,196 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 13,213) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 0.13 | 9.62 | 9.15 | 9.74 | 8.07 | 5.16 | |
| 株価1, 3 | 72.98 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 542.72 | 7.42 | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 9.53 | 14.26 | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | |
| P/BVセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 8.97 | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | |
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 13,213,000,000 ÷ 98,259,025,196 = 0.13
3 Nike Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 72.98 ÷ 0.13 = 542.72
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と動向
- 2020年から2025年までの株価を見ると、2021年には大きく上昇し、159.74米ドルに達している。一方、2022年以降は株価が相対的に低下傾向を示し、2024年には71.41米ドルにまで落ち込んでいる。しかし、2025年にはわずかに回復し72.98米ドルとなっている。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待感の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 1株当たり簿価は2020年の5.16米ドルから2022年には9.74米ドルまで増加し、その後2023年に9.15米ドルにやや減少したものの、2024年には再び9.62米ドルに戻っている。一方で、2025年の数値は0.13米ドルと大きく低下しており、急激な変動が見られる。この変動は、純資産の増減や株式の増発・減少に起因した可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2020年の19.06から2021年の19.79へ上昇し、2022年には11.46に低下、その後も11.75、7.42と継続的に下落している。2025年には極端に跳ね上がり542.72となっており、これは計算上の異常値またはデータの不整合を示唆している可能性がある。この倍率の変動から、市場の株価評価と純資産の関係性が変化していることがうかがえる。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、株価は2021年にピークを迎え、その後は下落傾向を示している。一方、簿価は概ね安定または増加傾向にあり、2025年の極端なデータは注意を要する。P/BVの変動も市場評価と純資産の関係の大きな変動を反映しており、市場の期待や企業の財務状況に関する不確実性が浮き彫りになっている。これらのデータは、企業の財務基盤の変化や、市場の評価の調整を示しているものと考えられる。