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財務報告の品質: 総見越額
収益は現金と発生主義の構成要素に分解できます。発生主義コンポーネント(累積見越)は、現金コンポーネントよりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義コンポーネントが高い収益は、発生主義コンポーネントが小さい収益よりも持続性が低く、それ以外はすべて等しい。 (2)収益の現金要素は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受ける必要があります。
貸借対照表ベースの見越率
Nike Inc.、総見越のバランスシート計算
百万ドル
2020/05/31 | 2019/05/31 | 2018/05/31 | 2017/05/31 | 2016/05/31 | 2015/05/31 | ||
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営業資産 | |||||||
総資産 | |||||||
もっと少なく: 現金および同等物 | |||||||
もっと少なく: 短期投資 | |||||||
営業資産 | |||||||
営業負債 | |||||||
総負債 | |||||||
もっと少なく: 長期債務の現在の部分 | |||||||
もっと少なく: 支払手形 | |||||||
もっと少なく: 1年分を除く長期債務 | |||||||
営業負債 | |||||||
純営業資産1 | |||||||
貸借対照表ベースの見越額2 | |||||||
財務比率 | |||||||
貸借対照表ベースの見越率3 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
貸借対照表ベースの見越率、競合他社4 | |||||||
Colgate-Palmolive Co. | |||||||
Estée Lauder Cos. Inc. | |||||||
Kimberly-Clark Corp. | |||||||
貸借対照表ベースの見越率、セクター | |||||||
身の回り品 | |||||||
貸借対照表ベースの見越率、業界 | |||||||
消費財 |
ソース: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= – =
2 2020 計算
貸借対照表ベースの見越額 = 純営業資産2020 – 純営業資産2019
= – =
3 2020 計算
貸借対照表ベースの見越率 = 100 × 貸借対照表ベースの見越額 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
財務比率 | 説明 | 会社 |
---|---|---|
貸借対照表ベースの見越率 | 比率は、貸借対照表ベースの見越額を平均純営業資産で除算することで求められます。 | Nike Inc.は、貸借対照表ベースの発生率を使用して、2019年から2020年にかけて収益の質を低下させました。 |
キャッシュフロー計算書に基づく発生率
Nike Inc.、総見越額のキャッシュフロー計算書計算
百万ドル
2020/05/31 | 2019/05/31 | 2018/05/31 | 2017/05/31 | 2016/05/31 | 2015/05/31 | ||
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当期純利益 | |||||||
もっと少なく: 営業活動による現金 | |||||||
もっと少なく: 投資活動により提供された現金(使用済み) | |||||||
キャッシュフロー計算書ベースの見越額 | |||||||
財務比率 | |||||||
キャッシュフロー計算書に基づく発生率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
キャッシュフロー計算書に基づく発生率、競合他社2 | |||||||
Colgate-Palmolive Co. | |||||||
Estée Lauder Cos. Inc. | |||||||
Kimberly-Clark Corp. | |||||||
キャッシュフロー計算書に基づく発生率、セクター | |||||||
身の回り品 | |||||||
キャッシュフロー計算書に基づく発生率、業界 | |||||||
消費財 |
ソース: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 計算
キャッシュフロー計算書に基づく発生率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの見越額 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
財務比率 | 説明 | 会社 |
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キャッシュフロー計算書に基づく発生率 | 比率は、キャッシュフロー計算書ベースの見越額を平均純営業資産で割ることによって求められます。 | Nike Inc.は、キャッシュフロー計算書に基づく発生率を使用して、2019年から2020年にかけて収益の質を改善しました。 |