有形固定資産の分析
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有形固定資産、プラント、設備の開示
ONEOK Inc.、貸借対照表:有形固定資産
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
総有形固定資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の1803万0963千米ドルから、2022年には2501万5135千米ドルへと、期間全体で約38.7%の増加を示しています。この増加は、パイプラインおよび関連機器、加工および分画および関連機器、保管および関連機器といった主要な資産カテゴリーの増加に起因します。
パイプラインおよび関連機器の収集は、2018年の385万1043千米ドルから2022年には467万1063千米ドルへと増加しています。同様に、加工および分画および関連機器も、2018年の417万1072千米ドルから2022年には539万6165千米ドルへと増加しています。保管および関連機器も、2018年の65万6455千米ドルから2022年には92万6300千米ドルへと増加しています。
建設工事中の資産は、2019年に大幅な増加（79万7182千米ドルから164万5663千米ドル）を示しましたが、その後は変動しています。2022年には161万8561千米ドルとなり、2018年と比較して増加しています。
規制対象資産と規制対象外資産の両方が、期間中に増加しています。規制対象資産は、2018年の722万5529千米ドルから2022年には1092万9931千米ドルへと増加しています。規制対象外資産は、2018年の1080万5434千米ドルから2022年には1408万5204千米ドルへと増加しています。規制対象外資産の増加幅は、規制対象資産の増加幅を上回っています。
減価償却累計額は、2018年の-326万4312千米ドルから2022年には-506万2609千米ドルへと増加しています。この増加は、資産の経年劣化を反映しています。
ネット有形固定資産は、2018年の1476万6651千米ドルから2022年には1995万2526千米ドルへと増加しています。この増加は、総有形固定資産の増加と、減価償却累計額の増加を考慮した結果です。ネット有形固定資産の増加率は、総有形固定資産の増加率よりも低くなっています。
天然ガス輸送パイプラインおよび関連機器は、2018年の147万5789千米ドルから2022年には202万8995千米ドルへと大幅に増加しています。NGL伝送パイプラインおよび関連機器も、2018年の467万7599千米ドルから2022年には857万5980千米ドルへと増加しています。これらの増加は、エネルギー輸送インフラへの投資を示唆しています。
資産年齢比率(サマリー)
ONEOK Inc.、資産経過年数率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
分析対象のデータは、特定の期間における平均年齢比の推移を示しています。この指標は、資産の平均的な耐用年数、または投資回収期間の目安と解釈できます。
- 全体的な傾向
- 2018年から2022年にかけて、平均年齢比は一貫して上昇傾向にあります。2018年の18.1%から、2022年には20.24%へと増加しています。
- 期間ごとの変化
- 2018年から2019年にかけては、平均年齢比が16.79%に低下し、減少が見られました。しかし、2019年から2020年にかけては、16.98%とわずかな増加を示しています。2020年から2021年にかけては、18.89%と比較的大きな増加が見られ、その後、2021年から2022年には20.24%とさらに上昇しています。
- 解釈
- 平均年齢比の上昇は、資産の陳腐化が進んでいる可能性、または新たな投資が相対的に少ないことを示唆している可能性があります。これは、将来的な収益性の低下や、資産の更新・交換が必要になる可能性を示唆するかもしれません。ただし、この指標の解釈には、業界の特性や企業の戦略を考慮する必要があります。例えば、長期的な安定性を重視するインフラ関連事業においては、資産の平均年齢が高くなることは必ずしも問題とは限りません。
継続的なモニタリングを通じて、この傾向が持続するかどうか、また、その背景にある要因を分析することが重要です。
平均年齢比
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 減価償却累計額 | ||||||
| 総有形固定資産 | ||||||
| 資産年齢比率 | ||||||
| 平均年齢比1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 平均年齢比 = 100 × 減価償却累計額 ÷ 総有形固定資産
= 100 × ÷ =
分析期間において、減価償却累計額は一貫して増加傾向を示しています。2018年の3264312千米ドルから2022年には5062609千米ドルへと、約55.1%の増加が見られます。この増加は、有形固定資産の継続的な使用と、それに伴う減価償却の進行を反映していると考えられます。
総有形固定資産も、分析期間を通じて増加しています。2018年の18030963千米ドルから2022年には25015135千米ドルへと、約38.7%の増加を示しています。この増加は、事業拡大や資産の取得によるものと考えられます。ただし、2020年から2021年の増加率は鈍化しており、投資ペースの変化を示唆している可能性があります。
平均年齢比は、2018年の18.1%から2022年には20.24%へと上昇しています。この上昇は、有形固定資産の平均的な使用年数が長くなっていることを示唆しています。2019年と2020年の間ではわずかに減少が見られますが、全体的な傾向としては資産の老朽化が進んでいると考えられます。平均年齢比の上昇は、将来的な更新投資の必要性を示唆している可能性があります。
- 減価償却累計額の増加
- 有形固定資産の継続的な使用と減価償却の進行を示唆します。
- 総有形固定資産の増加
- 事業拡大や資産の取得によるものと考えられます。増加率は時期によって変動しています。
- 平均年齢比の上昇
- 有形固定資産の平均的な使用年数が長くなっていることを示唆し、将来的な更新投資の必要性を示唆する可能性があります。