収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
ONEOK Inc.、収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年度から2020年度にかけて上昇傾向を示した後、2021年度に若干低下し、2022年度には20%とさらに下落した。この推移は、売上総利益の増加が一時的に鈍化したことを示唆しており、収益性の一時的な圧迫を反映している可能性がある。
- 営業利益率
- 営業利益率は2018年度から2019年度にかけて顕著に改善し、18.83%に達したが、その後は2020年度にわずかに低下し、2021年度にはやや回復したものの、最終的に2022年度には12.54%へと低下している。この動きは、営業効率やコスト構造の変動の影響を受けていると考えられる。
- 純利益率
- 純利益率は2018年度から2019年度にかけて改善を見せたが、その後2020年度に急激に低下し、7.17%となった。2021年度に回復基調にあるものの、2022年度には7.69%へと再び下降している。全体として、純利益率は変動が大きく、一時的な利益圧迫やコスト増加が影響している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）
- 自己資本利益率は、2018年度・2019年度に比較的高い水準を維持した後、2020年度に一時的に低下した。しかし、2021年度に大きく回復し、その後2022年度には26.52%と歴史的高水準を示し、効率的な資本運用を反映している。これにより、自己資本の収益性が改善していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）
- 総資産利益率は全期間を通じて比較的低い水準で推移しており、2020年度の2.66%を底に、2021年度には6.35%、2022年度には7.06%へとゆっくりと上昇している。総資産に対して利益創出能力が比較的控えめであることを示唆しているが、2022年度の増加は資産運用の効率向上を示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
ONEOK Inc.、売上総利益率計算
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 純利益率 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 純利益率の推移
- 2018年から2022年にかけて純利益率は一貫して増加しており、特に2021年以降に大きく伸びている。2021年には約4,283万ドル、2022年には約4,477万ドルに達しており、収益の増加に伴い純利益も堅調に拡大していることが示唆される。
- 収益の推移
- 収益は2018年の約1,259億ドルから2022年には約2,238億ドルへと大幅に増加している。特に2021年には前年と比べてほぼ倍増しており、事業規模の拡大または価格上昇による収益増が見られる。一方、2020年は新型コロナウイルスの影響と考えられる収益の減少を示している。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2018年の25.18%から2020年には40.18%まで上昇したものの、その後2021年には25.9%、2022年には20%と著しく低下している。これは、売上総利益率の改善期間以降にコスト構造の変化や販売価格の変動、または競争環境の変化が影響している可能性がある。売上総利益率の低下は、収益の伸びに対して利益率の圧迫が生じていることを示す。
- 総括
- 総じて、当該期間において収益と純利益は共に増加しており、収益の拡大に伴う利益率の向上が見られる。特に2018年から2020年にかけては売上総利益率が向上しており、効率的なコスト管理や販売の改善が反映されていたことが示唆される。しかし、2021年以降は売上総利益率の低下が顕著になっており、収益の増加に対して利益率の圧迫が懸念される。今後は、利益率の改善策やコスト構造の見直しが重要となる可能性がある。
営業利益率
ONEOK Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 売上高は2018年から2022年までの期間で増加傾向を示している。特に、2021年と2022年には大幅な伸びを記録し、2022年には2,238億ドルに達している。これにより、会社の収益規模は着実に拡大していることが示唆される。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2018年の1,835百万ドルから2022年には2,807百万ドルへと増加している。2021年には一時的にピークを迎えており、その後も高水準を維持していることから、収益性の改善とともに収益生成力が向上していることが読み取れる。ただし、2020年の営業利益はやや減少しているため、一定の変動は見られるが、総じて堅調に推移していると考えられる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2019年に最も高く18.83%を記録した後、2020年にやや低下し15.94%、その後2021年には15.7%にやや回復したものの、2022年には12.54%に低下している。これらの推移は、売上高の増加に対して営業利益の伸びが相対的に鈍化していることを示し、収益性の圧迫要因が存在している可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 総じて、売上高の増大とともに営業利益も増加しており、企業の成長を示す一方で、営業利益率の低下は収益性の圧迫やコスト構造の変化を反映している可能性がある。今後は、収益拡大とともに利益率改善を図ることが、財務状況の健全性維持に重要となると考えられる。
純利益率
ONEOK Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ONEOKに帰属する当期純利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × ONEOKに帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、ONEOKの当期純利益は一貫して増加傾向を示している。特に2021年に大きく伸びており、前年2020年の利益に比べて約89%以上増加していることが観察される。2022年も引き続き増加しており、2021年からの利益増加の勢いが継続していることが示唆される。
- 収益の推移
- 収益は2018年の約125億ドルから2022年には約224億ドルに増加している。特に2021年に大幅な増加を示し、2020年と比較して約94%増と著しい伸びを見せている。2022年も堅調に推移し、積極的な事業展開または市場の拡大により、総売上高が持続的に向上している可能性が高い。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2018年から2019年にかけて大幅に上昇し、12.58%に達したが、その後2020年には7.17%へと低下した。2021年に再び9.07%に回復するも、2022年には7.69%とやや低下している。これらの変動は、収益の増加に伴う費用やコストの変動、または市場環境や事業構造の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、収益と純利益の両方が期間を通じて増加しており、収益の拡大ペースに比べ、純利益の増加率は若干緩やかである。純利益率の変動は一定ではなく、特定の期間に利益率が下落していることから、コスト管理や収益構造の改善余地が存在することを示唆している。一方で、収益の大きな伸びは、事業の拡大や市場での競争力の向上を示していると解釈できる。
自己資本利益率 (ROE)
ONEOK Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ONEOKに帰属する当期純利益 | ||||||
| ONEOKの株主資本総額 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × ONEOKに帰属する当期純利益 ÷ ONEOKの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年までの期間において、ONEOKの純利益は概ね増加傾向にある。2018年に115万米ドルであった純利益は、その後2019年に若干増加し、2020年には大きく減少したものの、2021年と2022年には再び増加し、2022年には172万米ドルに達している。この動きは、短期間の調整とともに、長期的には成長傾向が見られることを示唆している。
- 株主資本総額の動向
- 株主資本総額は2018年から2022年まで、基本的に横ばいもしくはわずかな変動を示している。2018年には約66億米ドルであったが、2019年にやや減少し、その後の2020年と2021年にはほぼ横ばいに推移している。2022年には約64.9億米ドルと微増している。この変動は、配当や株主還元の要素、あるいは自己株式の買戻しなどによる影响も考えられる。
- 株主資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2018年から2022年にかけて全般的に高水準を維持しており、2018年の17.5%から2022年には26.52%に上昇している。特に2020年に10.14%へ一時的に低下した後、2021年と2022年にかけて急激に回復し、高い利益効率を示している。この傾向は、純利益の増加と資本効率の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、ONEOKの財務指標は、2020年の一時的な損失または苦境を経た後、2021年以降大きな回復を見せていることが示されている。純利益の増加とROEの向上は、企業の収益性と資本効率が改善していることを示唆している。一方、株主資本総額は安定した範囲内で推移しており、外部環境や経済状況に対して比較的堅調な動きを見せている。これらの動きは、企業の財務基盤の安定性と収益性の向上を示すものである一方、今後の持続的な成長には、更なる収益の拡大や資本政策の柔軟性が重要となる可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
ONEOK Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ONEOKに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × ONEOKに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、一貫して増加傾向にあることが示されている。特に、2020年の純利益は前年比で減少したが、その後の2021年および2022年には大きな回復を見せており、収益性の回復と成長が確認できる。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年から2022年にかけて着実に増加している。これは企業の規模拡大や資産の積み増しを示唆しており、資産の拡大が企業の成長と連動している可能性を示している。
- ROA（資産利益率）の変動
- ROAは、2018年には6.32%、2019年にはやや下落して5.86%を記録した後、2020年には大きく2.66%へと低下した。これは、資産に対する利益率が一時的に低迷したことを示す。その後、2021年と2022年には再び上昇し、6.35%、7.06%といった水準に回復している。全体として、企業は資産からの収益性を改善しており、経営の効率性が向上していることが示唆される。