価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
ONEOK Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動による現金の推移
- 2018年から2022年までの期間で、営業活動による現金収入は全体的に増加傾向を示している。特に、2021年と2022年には大きな伸びが見られ、2022年には約2905百万ドルに達している。2019年には一時的に減少したものの、その後回復し、2022年にかけて顕著な増加を示している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の傾向
- フリーキャッシュフローは、2018年の約294百万ドルから2020年には約1,271百万ドルに増加し、その後2021年には約1,244百万ドルに微減したが2022年には再び約1,677百万ドルに増加している。全体として、2018年以降には大きな成長を示す傾向があり、2022年にはピークを迎えている。特に、2019年と2022年の比較では、約1,174百万ドルの増加となり、キャッシュフローの増大が顕著である。
- 分析の総合的な見解
- 営業活動による現金の増加は、企業の基本的な収益性やキャッシュ創出能力の改善を示唆している。これに伴い、フリーキャッシュフローも全期間を通じて堅調に推移し、特に2022年にかけて顕著な増加を示していることから、経営の効率化や資金運用の改善が進んだ可能性があると考えられる。ただし、2020年には一時的な減少要因を経ている可能性もあるため、詳細な要因分析が必要である。全体として、財務指標は企業のキャッシュフロー創出力が向上しており、健全な資金運用が行われていることを示している。
価格対 FCFE 比率現在の
ONEOK Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
ONEOK Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 ONEOK Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の64.29米ドルから2019年に73.61米ドルへ上昇し、その後2020年に45.62米ドルまで大きく下落した。2021年には再び63.82米ドルまで回復し、2022年にはやや上昇して65.45米ドルとなった。全体的に見ると、一時的な下落を経ながらも、最終的には安定した水準に戻っている。
- 1株当たりFCFEの動向
- 1株当たりFCFEは2018年の0.71米ドルから2019年に3.5米ドルへと大きく増加し、その後2020年には2.86米ドルへ減少したが、2021年には再び2.79米ドルへ小幅に回復している。2022年には3.75米ドルと、2019年以降の中で最も高い水準に達している。これにより、企業の株主に帰属するキャッシュフローは比較的安定的に推移し、2022年には増加傾向が見られる。
- P/FCFEの変化
- P/FCFEは2018年の90.1から2019年に21.03へと大きく減少し、その後2020年には15.97まで低下した。2021年には22.88と再び上昇し、2022年には17.45となった。これらの動きから、株価とFCFEの関係を考慮すると、P/FCFEは全体的に低下傾向にありながらも、2021年に一時的に上昇したことが示唆される。これは、株価の変動とFCFEの変動に一時的な乖離があった可能性を示している。