市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
ONEOK Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値とファイナンスリース債務1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.01ドル | ||||||
| ONEOKの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2018年から2022年までの期間において、市場価値は全体的に増加傾向を示している。特に2019年にピークの44,486,049千米ドルに達した後、2020年には一時的に下落し、36,725,668千米ドルへと減少した。その後、2021年には再び44,190,417千米ドルまで回復しているが、2022年には若干減少し42,073,265千米ドルとなっている。ただし、総じて見れば、期間を通じて高水準の市場価値を維持しており、投資家からの期待や市場の評価は比較的良好であったと考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年から2022年にかけて緩やかに増加している。具体的には、2018年の16,415,008千米ドルから2022年の22,064,152千米ドルへと拡大しており、資本投入の拡大が継続して行われていることを示している。この期間の資本増加は、事業拡大やインフラ投資のための資金投入を反映している可能性が高い。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値（MVA）は、2018年に19,693,999千米ドルから2022年の20,009,113千米ドルまで、ほぼ横ばいの範囲内で推移している。一方、2020年には一時的に低下し、15,100,537千米ドルまで下落したが、その後は再び増加に転じている。これは、市場価値の変動に比較して投下資本の増加が一定であったことから、企業の価値創造は変動的であった可能性を示している。ただし、2022年時点では市場付加価値は堅調に維持されている。
- 総合的な見解
- これらのデータから、期間中において市場価値は概ね上昇または安定しており、投資家の評価が良好であることを示している。一方、投下資本の増加は積極的な資本投入を示唆し、企業は事業拡大やインフラ整備に注力していると考えられる。市場付加価値の変動は、外部環境の変化や投資効率の変動を反映しており、一定の価値創造を続けているものの、2020年には一時的な低迷も見られる。全体として、資本投入と市場評価は連動性が見られ、市場の期待に応えるために継続的な投資と価値創造の努力が不可欠であることが示唆される。
時価付加スプレッド率
ONEOK Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は変動を示している。2018年及び2019年には大きく増加し、特に2019年にピークを迎えている。しかしながら、2020年には大きく減少し、続く2021年には増加に転じるも、2022年には再び減少している。この変動は、市場の評価や企業の付加価値の変動を反映していると考えられる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2018年から2022年にかけて一定の増加傾向を示している。特に2018年から2019年にかけて増加し、その後もわずかに増加を続けているが、2020年に少し減少したものの、2021年及び2022年に再び増加している。これにより、資本投入が持続的に拡大している傾向が見られる。
- 時価付加スプレッド率
- スプレッド率は、2018年の119.98%から2019年にさらに高まり、2020年に大きく低下して69.83%となった。その後、2021年には106.4%、2022年には90.69%と回復傾向を見せている。全体として、スプレッド率は変動が激しいが、2020年の大幅な減少とその後の回復が特徴的である。これは、財務コストや市場環境の変動を反映していると推測される。
時価付加証拠金率
ONEOK Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は一度増加した後、2020年に大きく減少し、その後はやや回復傾向を示しているものの、2022年の水準は2019年を下回っている。これは、企業の市場価値増加のペースが一時的に鈍化し、変動が見られることを示唆している。
- 収益
- 収益は、2018年のピークから2019年および2020年にかけて減少し、2021年に回復を見せ、2022年には過去最高値を記録している。これにより、同期間中に収益の動向に明確な変動があったことが分かり、2022年の収益増加は回復または成長の一端を示していると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2018年の156.39%から2019年に242.03%に急上昇し、その後2020年に約177%、2021年に137%、2022年に89.38%へと大きく低下している。この変動は、企業の市場評価と証拠金の関係において、2021年以降特に大きな変動を示しており、証拠金率の低下は市場の安心感や証拠金の健全性に改善の兆しをもたらしている可能性を示唆している。