企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
ONEOK Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動による現金の推移
- 2018年から2022年にかけて、営業活動による現金は一時的に減少した2020年を除き、全体的に増加傾向を示している。特に2021年と2022年にかけて、大きく増加しており、営業活動から得られるキャッシュフローの改善が見られる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- 2020年には大幅なマイナスを記録し、負のキャッシュフローとなったが、その後2021年に回復して顕著なプラスを維持し続けている。2021年と2022年のフリーキャッシュフローの増加は、企業の財務状況や資本投資活動の改善を示唆している可能性がある。
- 総合的な見解
- 同期間にわたり、営業キャッシュフローの回復とともに、フリーキャッシュフローも回復し、財務状況が改善していると考えられる。ただし、2020年の顕著なマイナスは一時的な影響を示しており、その後の回復が持続していることから、営業活動の効率化や資金運用の改善が進んでいると評価できる。今後もこれらの指標の動向を注視する必要がある。
支払利息(税引き後)
ONEOK Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として支払われた現金 (資本化金額控除後) × EITR
= × =
3 2022 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)について
- 実効所得税率は、2018年から2022年にかけてやや変動しているものの、概ね二十数パーセント台で推移していることが示されている。2019年にやや低下していることにより、税負担の軽減が一時的に観測されるが、その後は再び23％台に戻る傾向が見られる。
- 利息として支払われた現金の推移
- 利息支払額は2018年から2020年にかけて増加し、2020年にピークの約58億1千万ドルに達した。その後、2021年にはやや減少し、2022年には約44億5千万ドルまで減少している。これは一時的に高値を記録した後、返済額の削減または借入条件の変更による影響と推測される。
- 資産計上利息の動向
- 資産計上利息は2018年に21338千米ドルと比較的低い水準から始まり、その後2019年に大きく増加し83074千米ドルに達した。その後、一時的に減少し57618千米ドルとなったが、2021年と2022年には再び減少し19008千米ドル、43965千米ドルとなっている。これらの変動は、資産の増減や資本コストの変化に対応したものと考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同期間中において税率は比較的安定した範囲で推移していることが確認できる。一方、利息支払い額は2018年から2020年にかけて増加しピークを迎えた後、2021年以降は減少に転じている。資産計上利息も類似の動きを示し、資本コストの変化や資産の増減に左右されていると考えられる。これらの傾向は、企業の財務体質の調整や金融環境の変化を反映している可能性があり、今後の動向を注視する必要がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
ONEOK Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
ONEOK Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2022年までの期間において、企業価値はおおむね上昇傾向にある。しかし、2020年には一時的に低下し、その後の回復を見せている。特に2022年には、過去最高値に近い水準に達していることから、市場からの評価が安定して高まっていることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- 2018年は比較的安定した値を示しているが、2019年に大きなマイナスに転じ、その後回復基調にある。2020年に若干増加したものの、2021年と2022年に再び高水準を維持し、キャッシュフローの改善と経営の安定性が見られる。特に2021年以降、プラスのキャッシュフローを大きく確保しており、資金流入の状況が好転していることを示している。
- EV/FCFFの動向
- この比率は2018年に93.23と高めの数値を示しているが、その後2019年はデータが欠損し、2020年には99.36まで跳ね上がった。2021年以降は大幅に低下し、17.56と約半分以下に落ち着いている。2022年には19.47と若干上昇しているが、全体としては2020年と比較して低い水準を維持している。これにより、同期間中に企業の成長性や投資効率が改善された可能性が考えられる。