キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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ONEOK Inc.、連結キャッシュフロー計算書
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 総額の推移と流動性の動向
- 2018年から2022年にかけて、手取りは大きく変動しながらも、2021年および2022年にかけて増加傾向を示している。特に2022年の手取り額は過去最高値に近づいており、経営の収益力が改善していることを示唆している。現金および現金同等物も、同期間で増加しており、流動性の向上が見られる。
- 営業活動と投資活動のバランス
- 営業活動による純現金の調整額は安定して高水準を維持し、2022年も1,183,734千米ドルと堅調な伸びを示している。一方、設備投資額は2018年以降大幅に増加しており、2020年と2021年では約2,000,000千米ドルを超える投資があった。2022年には、投資活動に使用されたキャッシュは減少しているが、それでも投資意欲が高い状態を維持している。これにより、資産の拡大や将来的な成長のための投資が継続的に行われていると考えられる。
- 借入金と財務活動の動向
- 長期借入金は2018年に1,795,773千米ドルであったが、その後、2020年には3,244,777千米ドルまで増加し、その後2022年には大きく減少している。短期借入金は2018年にマイナスとなった後、2019年にはプラスに転じ、その後は再びマイナスとなっている。財務活動による現金の動きは、2019年にピークに達しており、それ以降は減少傾向にあるが、期末の現金残高は増加していることから、資金調達と返済のバランスを取った財務運営が行われていることがわかる。
- 株式及び配当金の動向
- 普通株式の発行額は2018年に大きく増加し、その後も一定の水準を維持している。一方、配当金支払額は2018年から2022年にかけて順調に増加し、株主への還元が継続されている。特に2022年には約1,671,582千米ドルの配当金が支払われており、株主価値の向上に努めていることが読み取れる。
- その他の重要なポイント
- 売掛金や買掛金の変動は期間によって大きく変動しているが、2022年には売掛金の減少と買掛金の増加が見られ、資金繰りの調整が進んでいる可能性がある。リスク管理資産・負債や非支配持分の変動も複雑な動きを示しており、企業のリスク対応や資本構成の変化を反映している。
- 総合評価
- 全体として、収益性の向上と流動性の改善が見られる一方で、設備投資や投資活動の規模は依然として大きく、資金繰りの調整が重要となる局面である。財務構造のバランスを維持しつつ、今後も持続可能な成長戦略を継続することが求められると考えられる。