普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
ONEOK Inc.、現在の評価比率
| ONEOK Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $64.15 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 447,674,825 | ||||||||
| 成長率 (g) | -1.96% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.84 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $3.77 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $6.27 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $50.01 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $14.51 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 16.69 | 15.07 | 12.82 | 14.46 | 7.93 | 8.10 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 17.02 | 14.21 | 11.83 | 13.75 | 7.65 | 7.86 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 10.23 | 9.41 | 8.13 | 9.74 | 5.50 | 5.65 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.28 | 1.38 | 2.17 | 1.44 | 1.22 | 1.24 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.42 | 1.75 | 1.83 | 1.85 | 2.17 | 2.19 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
ONEOK Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2020年にかけては一貫して上昇傾向を示しており、2019年には23.82、2020年に33.19とピークに達している。その後は2021年に19、2022年には17.01と減少しており、投資家の期待値や収益性に対する市場の評価が調整された可能性が示唆される。この動きは、収益安定性の変化や市場環境の変動に起因していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 同じ期間においても、営業利益率は2018年から2019年にかけて上昇し、2019年には15.89を記録したが、その後2020年以降は段階的に低下している。2022年には10.43に留まり、利益率の圧迫要因やコスト構造の変動が影響している可能性がある。これにより、収益性の圧迫や効率性の低下が観察される。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は2018年から2019年にかけて上昇し、2.99に達したものの、その後は低下し続け、2022年には1.31まで減少している。これは、市場の売上高に対する評価が縮小していることを示す可能性が高く、売上高に比して株価の評価が相対的に低迷していることを反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は期間を通じて比較的安定しているが、2020年に最も低くなり、3.36を記録した後、2021年に4.73に上昇し、その後やや減少している。全体的には企業の純資産に対する株価評価は一定の範囲内にあり、特に2020年には評価が一時的に低下したことが見受けられる。この変動は、企業の資産価値や市場認識の変化によるものと推測される。
株価純利益率 (P/E)
ONEOK Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 447,220,972 | 446,213,285 | 444,983,595 | 413,319,000 | 411,611,382 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主が利用できる当期純利益 (数千で) | 1,721,121) | 1,498,606) | 611,709) | 1,277,477) | 1,150,603) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.85 | 3.36 | 1.37 | 3.09 | 2.80 | |
| 株価1, 3 | 65.45 | 63.82 | 45.62 | 73.61 | 64.29 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 17.01 | 19.00 | 33.19 | 23.82 | 23.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.71 | 16.81 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.07 | 14.66 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.01 | 14.11 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.08 | 15.11 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 8.54 | 15.67 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 普通株主が利用できる当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,721,121,000 ÷ 447,220,972 = 3.85
3 ONEOK Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 65.45 ÷ 3.85 = 17.01
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年にかけて、株価は一時的に上昇した後、2020年に大きく低下し、その後回復傾向を示している。2020年には最低値の45.62米ドルを記録し、その後2021年と2022年にはそれ以前の水準に戻っている。
- 1株当たり利益 (EPS)の動向
- EPSは2018年から2019年にかけて増加しているが、2020年には大幅に減少し、1.37米ドルに落ち込んだ。その後、2021年と2022年には回復し、再び増加傾向を示している。これにより、2020年の利益圧迫や一時的な業績悪化が示唆される。
- PER（株価収益率）の変動
- PERは2018年と2019年に比較的安定していたが、2020年に33.19と過去最高値を記録し、その後2021年には19と大きく低下している。2022年には17.01とさらに低下しており、株価とEPSの変動に伴いPERも変動していることがわかる。2020年のPERの上昇は株価の下落とEPSの減少に対して株価の相対的な高値を反映していた可能性がある。
- 総合的な見解
- 2020年には、株価、EPS、PERすべてに大きな変動が見られ、特にEPSの減少とPERの上昇が一致していることから、業績の一時的な悪化と市場の過剰な評価の間にギャップがあった可能性が示唆される。2021年と2022年にはこれらの指標が回復しており、企業の収益改善や市場の評価の是正が反映されていると考えられる。全体としては、外部要因や市場環境の変動による一時的な影響を受けつつも、長期的には一定の回復基調を示していると評価できる。
営業利益率 (P/OP)
ONEOK Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 447,220,972 | 446,213,285 | 444,983,595 | 413,319,000 | 411,611,382 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,807,419) | 2,596,259) | 1,361,357) | 1,914,353) | 1,835,464) | |
| 1株当たり営業利益2 | 6.28 | 5.82 | 3.06 | 4.63 | 4.46 | |
| 株価1, 3 | 65.45 | 63.82 | 45.62 | 73.61 | 64.29 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 10.43 | 10.97 | 14.91 | 15.89 | 14.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.12 | 11.40 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 4.57 | 8.66 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.65 | 9.86 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 5.60 | 10.13 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 5.95 | 10.52 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,807,419,000 ÷ 447,220,972 = 6.28
3 ONEOK Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 65.45 ÷ 6.28 = 10.43
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の64.29米ドルから2019年に73.61米ドルへ上昇し、その後2020年に45.62米ドルへ大きく下落した。2021年には再び63.82米ドルまで回復し、2022年には65.45米ドルとやや安定した水準を維持している。この動きは、市場の需要や経済環境の変化に伴う一時的な変動を反映していると考えられる。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2018年の4.46米ドルから2019年にわずかに上昇し、2020年には3.06米ドルと減少した。その後、2021年に5.82米ドルへ大きく回復し、2022年にも6.28米ドルと安定的に高い水準を維持している。営業利益は一時的な減少を経験したが、その後再び堅調に推移している点が示されている。
- P/OP比率
- この比率は2018年の14.42から2019年に15.89へ上昇、その後2020年に14.91へわずかに低下したものの、2021年に10.97、2022年に10.43へと継続的に低下している。これは、株価と営業利益の関係において、株価が相対的に下落する一方、営業利益は回復していることを示唆している。比率の低下は、株価の割高感が緩和された可能性を示すが、投資判断においては他の指標との併用が望ましい。
株価収益率 (P/S)
ONEOK Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 447,220,972 | 446,213,285 | 444,983,595 | 413,319,000 | 411,611,382 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数千で) | 22,386,892) | 16,540,309) | 8,542,242) | 10,164,367) | 12,593,196) | |
| 1株当たり売上高2 | 50.06 | 37.07 | 19.20 | 24.59 | 30.59 | |
| 株価1, 3 | 65.45 | 63.82 | 45.62 | 73.61 | 64.29 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.31 | 1.72 | 2.38 | 2.99 | 2.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.69 | 2.09 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.68 | 2.58 | 3.52 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.17 | 1.34 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.31 | 1.52 | 1.69 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 22,386,892,000 ÷ 447,220,972 = 50.06
3 ONEOK Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 65.45 ÷ 50.06 = 1.31
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年までにかけて、株価は一時的な変動を見せつつも、全体的には上昇傾向を示している。2019年にはピークの73.61ドルを記録した後、2020年に45.62ドルまで下落したが、その後2021年には63.82ドルと回復し、2022年には65.45ドルと再び高値付近に戻っている。これは、市場の変動や経済情勢に応じて株価が敏感に反応していることを示唆している。特に2020年の下落は、世界的な状況変化の影響を受けた可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は2018年の30.59ドルから2022年には50.06ドルに増加している。2020年には19.2ドルと最も低い水準に達したが、その後の回復により、2021年と2022年には大きな伸びを示している。この動きは、売上高の増加とともに株式あたりの収益性が改善していることを示唆しており、企業の収益力向上や効率的な運営を反映していると考えられる。
- P/S比率（株価純資産倍率）の推移
- P/S比率は2018年の2.1から2019年の2.99に上昇し、その後2019年から2022年にかけて下降傾向をたどった。2020年には2.38、2021年には1.72、2022年には1.31と継続して減少している。この傾向は、市場価格に対して売上高の評価が低下していることを示している可能性があり、投資家の評価や市場の見方の変化、または純資産に対する株価の見込みの低下を反映していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
ONEOK Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 447,220,972 | 446,213,285 | 444,983,595 | 413,319,000 | 411,611,382 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ONEOKの株主資本総額 (数千で) | 6,493,885) | 6,015,163) | 6,042,398) | 6,225,951) | 6,579,543) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 14.52 | 13.48 | 13.58 | 15.06 | 15.98 | |
| 株価1, 3 | 65.45 | 63.82 | 45.62 | 73.61 | 64.29 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.51 | 4.73 | 3.36 | 4.89 | 4.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.94 | 1.89 | 1.50 | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.75 | 2.61 | 2.22 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.29 | 1.93 | 1.53 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 2.30 | 2.07 | 1.61 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = ONEOKの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 6,493,885,000 ÷ 447,220,972 = 14.52
3 ONEOK Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 65.45 ÷ 14.52 = 4.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年にかけて、株価は全体的に変動しており、2019年には最も高い73.61米ドルを記録したが、その後2020年に45.62米ドルまで低下している。その後、2021年および2022年には再び上昇傾向を示し、2022年末には65.45米ドルとなった。これにより、株価は一時的な調整を経て回復していることが示唆される。
- 一株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2018年の15.98米ドルから2019年には15.06米ドルへ減少し、その後2020年には13.58米ドルに下落している。2021年には13.48米ドルとほぼ横ばいを保ち、2022年には14.52米ドルに回復している。これらの変動は、純資産の変動や配当、株式の発行・買い戻しなどの資本構成の変化を反映している可能性がある。
- P/BV比率の変動
- 2018年の4.02から2019年には4.89へ上昇し、その後2020年には3.36に低下した。2021年には4.73と再び高まり、2022年には4.51にやや縮小している。比率は株価と簿価の関係性を示し、2019年および2021年に高まったことから、市場は当期の資産価値に対してプレミアムを付けて評価していることが示される。2020年の低下は、株価の低迷や資産価値の相対的な評価の変動を示す可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価は2020年のパンデミックの影響で一時的に下落したものの、その後の回復傾向が見られる。簿価はやや減少したが、その後の安定と回復を示している。P/BV比率の変動は、市場が資産価値に対し高評価と低評価を繰り返していることを反映しており、投資家の企業価値に対する見方に変動が見られる。全体としては、同社は一定の市場評価と資本構成の安定を維持しつつも、市場環境に伴う変動に対しては敏感に反応していることが示唆される。