企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
ONEOK Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向にある。特に、2020年に一時的に減少したものの、その後の2021年と2022年には大幅な回復と増加を見せている。このことは、企業の収益性が全体的に向上していることを示唆している。
- 税引前利益（EBT）の変動
- 2020年に他の指標と同様に一時的に減少したが、それ以外の期間では安定して増加している。2022年には最大値に達しており、企業全体の収益構造が改善していることが伺える。
- EBITの動向
- EBITも2020年に減少しているものの、その後の回復が著しい。2022年にはピークを迎え、利益の増減を伴う変動はあるものの、総じて企業の本業の収益性が向上していると評価できる。
- EBITDAの傾向
- 2020年に一時的に減少したものの、以降は持続的な成長を示している。特に2021年と2022年には、両年度ともに前年を上回る高水準となっており、営業キャッシュフローや資本投資への耐性の向上をうかがわせる。
- 総評
- 総合的にみると、2018年から2022年にかけて、主要な利益指標は全般的に上昇トレンドにある。2020年の一時的な減少は、新型コロナウイルス感染症の影響や市場環境の変動によるものと考えられ、その後の回復と拡大は、企業の収益性と財務の安定性の向上を示している。今後もこれらの傾向が持続する場合、財務状況の健全性と収益基盤の強化が期待される。
企業価値 EBITDA 比率現在の
ONEOK Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
ONEOK Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2022年までの期間において、企業価値（EV）は全体として増加傾向にある。特に、2019年には大幅な増加を示し、その後2020年に一時的に減少しているものの、2021年と2022年に再び回復している。これは、市場の評価が一定の変動を経ながらも、長期的には増加傾向にあることを示唆している。
- EBITDAの動向
- EBITDAは、2018年から2022年までの間に全体的に増加傾向を示している。特に、2021年と2022年に大きく伸びており、最大値に近づいている。これは、企業の稼ぐ力が改善し、利益創出能力の向上を反映していると考えられる。
- EV/EBITDA倍率の変動
- EV/EBITDA倍率は、2018年の14.84から2022年の12.02へと全体的に低下している。年度別に見ると、2019年に最も高い水準に達し、その後2020年に若干下落、2021年と2022年にかけてさらに低下している。この低下は、EBITDAの増加に対して企業価値の増加が相対的に少ないか、または企業の評価が相対的に改善したことを示す可能性がある。
- 総括
- 総じて、企業価値とEBITDAの双方が全体的に増加しており、企業の財務的な健全性や市場からの評価が向上していることが示唆される。一方で、EV/EBITDA倍率の低下は、企業の利益創出力に対する市場評価が改善しつつあることや、収益性向上に伴う評価の相対的な割安感を反映している可能性がある。これらの傾向は、企業の財務パフォーマンスが堅調に推移していることを示唆しており、今後も財務状況の継続的な改善と市場評価の安定を期待できるものである。