市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Paycom Software Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| Paycomの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 全体の傾向と変化
- 分析期間を通じて、Paycom Software Inc.の市場（公正）価値は概ね増加傾向にあり、2018年の約1,027万ドルから2020年には約2億3,244万ドルまで拡大した。その後は若干の減少傾向を示し、2021年には約1億9,072万ドル、2022年には約1億7,862万ドルとなっている。
- 投下資本の動向
- 投下資本については、2018年の約5,226万ドルから2022年には約1億4,784万ドルへと着実に増加しており、企業規模の拡大や資本投入の増加が見られる。これは長期的な成長のための資本蓄積の一環と解釈できる。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2018年の約9756万ドルから2020年には約2億2,384万ドルと大きく増加しているが、その後は減少傾向にあり、2022年には約1億6,385万ドルにまで縮小している。これは、企業価値の拡大が一時的にピークに達した後、相対的な価値の縮小を示している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、Paycom Software Inc.は、2018年から2020年にかけて急激に市場価値を拡大させ、積極的な資本投資を行ってきたことが示されている。しかし、その後の期間では、企業価値や市場付加価値において縮小の兆候も見られ、成長のピークを迎えた可能性が示唆される。今後の展望としては、資本効率の改善や市場環境の変化を踏まえた戦略の見直しが重要となると考えられる。
時価付加スプレッド率
Paycom Software Inc.、時価付加スプレッド率計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2018年から2020年にかけて、市場付加価値は着実に増加し、2020年には約2億2384万ドルに達している。2021年以降は減少傾向に転じ、2022年には約1億6384万ドルまで縮小している。この動きは、企業にとっての市場価値の拡大が一時的に高まり、しかしその後縮小していることを示している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2018年の522,609千米ドルから2022年の1,478,485千米ドルまで増加している。特に2021年から2022年にかけて大幅な資本投入が見られ、同期間中において運営や成長のための投資が積極的に行われていることが示唆される。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2018年の1866.8%から2020年の2602.75%まで上昇した後、2021年に1503.59%、2022年に1108.18%と大きく低下している。これは、株価評価における収益性の指標であり、2020年まで高い水準を維持していたが、2021年以降は減少していることを示している。特に2022年の低下は、外部環境や企業の収益見通しに変化があった可能性を示す。
時価付加証拠金率
Paycom Software Inc.、時価付加証拠金率計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2020年にかけて、同社の市場付加価値は一貫して増加しており、2018年の9,756,049千米ドルから2020年には22,384,257千米ドルに達していることが示されている。これにより、企業の総価値と市場における評価が大きく向上していることが伺える。一方、2021年以降は減少傾向にあり、2022年には16,384,262千米ドルに下落している。これらの変動は、市場環境や企業の評価に影響を与える要因の変化を反映している可能性がある。
- 調整後収益の動向
- 調整後収益は、2018年の579,363千米ドルから2022年には1,391,208千米ドルへと着実に増加している。特に2020年以降は加速度的に拡大しており、2021年には1,070,124千米ドル、2022年には1,391,208千米ドルと、前年と比較して大きく伸びている。この傾向は、企業の収益性と成長を示す重要な指標と考えられる。全体として、収益は堅調に増加しており、事業規模の拡大とともに収益力が向上していることが示唆される。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2018年の1,683.93%から2020年の2,627.21%まで上昇しており、同社の証拠金に対する市場の評価が高まったことを示す。ただし、2021年には1,671.14%に低下し、その後2022年には1,177.70%と大きな下落を示している。この指標の変動は、市場のリスク評価や証拠金の適用基準の変化、市場の流動性やボラティリティの低下に伴うものと考えられる。