選択した財務データ
2014年以降
損益計算書
Paycom Software Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 1,375,218) | 378,679) | 281,389) |
| 2021/12/31 | 1,055,524) | 253,567) | 195,960) |
| 2020/12/31 | 841,434) | 186,123) | 143,453) |
| 2019/12/31 | 737,671) | 226,224) | 180,576) |
| 2018/12/31 | 566,336) | 173,715) | 137,065) |
| 2017/12/31 | 433,047) | 78,625) | 66,807) |
| 2016/12/31 | 329,141) | 57,971) | 43,840) |
| 2015/12/31 | 224,653) | 34,435) | 20,945) |
| 2014/12/31 | 150,929) | 15,700) | 5,663) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 収益の推移について
- 2014年から2022年までの間、収益は継続的に増加しており、特に2017年以降は顕著な伸びが見られる。2014年の約15万米ドルから、2022年には約1375万米ドルに達し、年間平均成長率は高い水準にある。これは、同社の事業規模拡大と市場でのシェア拡大を示すものと考えられる。
- 営業利益の傾向
- 営業利益も同様に増加傾向にあり、特に2018年以降は加速度的な伸びが見られる。ただし、2020年には一時的に減少したものの、その後は回復し、2022年には約37万ドルを超える水準に達している。これは、収益の増加に伴う利益率の向上や効率的な経営運営の成果を示唆している。
- 純利益（手取り）の状況
- 純利益も持続的に成長しており、特に2018年以降は顕著な増加を示している。2022年には約281万ドルの純利益に達し、過去最高を記録している。収益と営業利益の増加に伴い、純利益も拡大し、経営基盤の強化と収益性の向上がうかがえる。
- 総合的な評価
- これらの財務指標からは、同社が継続的な売上拡大と収益性の向上を実現していることが明らかである。特に、収益と利益の年間増加率は一貫して高く、会社の事業展開が成功していると評価できる。一方で、2020年の営業利益の一時的な落ち込みはCOVID-19パンデミックの影響と推測されるが、その後は回復基調にある。全体として、堅実な成長軌道を維持しているといえる。
貸借対照表:資産
Paycom Software Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 2,764,172) | 3,902,513) |
| 2021/12/31 | 2,252,038) | 3,215,145) |
| 2020/12/31 | 1,864,605) | 2,607,912) |
| 2019/12/31 | 1,871,100) | 2,486,917) |
| 2018/12/31 | 1,064,622) | 1,521,926) |
| 2017/12/31 | 1,149,862) | 1,355,164) |
| 2016/12/31 | 925,583) | 1,078,613) |
| 2015/12/31 | 761,138) | 876,773) |
| 2014/12/31 | 693,393) | 798,942) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 流動資産の推移と傾向
- 2014年から2022年までの期間において、流動資産は継続的に増加しており、特に2019年以降の伸びが顕著である。2014年の当初は約6.93億米ドルであったが、2022年には約27.64億米ドルに達している。この間、年間ごとに一定の成長を示し、繁忙期や事業拡大に伴う資産増加を反映していると考えられる。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産も同様に、2014年の約7.99億米ドルから2022年には約39.02億米ドルへと増加しており、長期的な拡大を続けていることが示されている。特に、2019年以降の大きな増加は、資産全体の成長率の高まりや、資産構造の拡大を示唆している。総資産の伸長は、企業の規模拡大と資産運用の拡大を反映していると見られる。
- 全体的な財務傾向
- 両指標ともに一貫して増加しており、事業の拡大とともに資産基盤も強化されていることが伺える。特に、資産の増加速度は2019年以降に加速しており、企業の成長戦略や市場拡大に伴う資産形成の結果として理解できる。これらの傾向は、企業の財務体質が改善され、持続的な成長を目指していることを示唆している。
貸借対照表:負債と株主資本
Paycom Software Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期借入金(当期部分を含む) | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 2,377,037) | 2,719,906) | 29,000) | 1,182,607) |
| 2021/12/31 | 1,990,410) | 2,321,431) | 29,155) | 893,714) |
| 2020/12/31 | 1,718,030) | 1,952,269) | 30,894) | 655,643) |
| 2019/12/31 | 1,753,522) | 1,960,289) | 32,633) | 526,628) |
| 2018/12/31 | 1,028,682) | 1,187,173) | 34,389) | 334,753) |
| 2017/12/31 | 1,140,152) | 1,219,762) | 35,302) | 135,402) |
| 2016/12/31 | 898,894) | 962,086) | 29,824) | 116,527) |
| 2015/12/31 | 727,534) | 778,459) | 25,860) | 98,314) |
| 2014/12/31 | 678,772) | 724,804) | 26,978) | 74,138) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 負債の推移と構成
- 流動負債は2014年から2022年にかけて全体的に増加しており、2014年の638,772千米ドルから2022年には2,377,037千米ドルに拡大している。総負債も同様に増加しており、2014年の724,804千米ドルから2022年には2,719,906千米ドルへと増加している。特に、2019年以降の負債増加ペースが顕著で、2020年以降は積極的な資金調達や借入増加の傾向が示唆される。長期借入金は比較的安定して推移しているが、微増または横ばいの状態が続いていることから、大規模な長期借入による負債の増加は限定的と考えられる。
- 株主資本の変化
- 株主資本は2014年の74,138千米ドルから2022年には1,182,607千米ドルへと着実に増加しており、同期間において約16倍に増加している。特に、2018年以降の株主資本の伸び率が高く、2019年には526,628千米ドル、2020年には655,643千米ドル、2021年には893,714千米ドルと拡大している。これにより、自己資本の増加が企業の資本基盤の強化を示していると考えられる。利益剰余金の蓄積や資本調達の効果が背景にある可能性が高い。
- 総合的な分析
- 負債の増加とともに株主資本も大きく増加しており、企業の資本構造は全体的に拡大傾向にある。流動負債と総負債は特に2019年以降に著しい増加を示し、企業が積極的な資金調達を行っている可能性を示している。一方で、長期借入金は比較的安定しており、負債の増加は短期的な借入や運転資金の増加によるものと推定される。総じて、資本の拡大と負債の増加は、企業の成長戦略に呼応した状況と考えられるが、負債比率の変化や返済計画などの詳細は追加分析が必要である。
キャッシュフロー計算書
Paycom Software Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 365,103) | (23,286) | 254,587) |
| 2021/12/31 | 319,362) | (257,670) | 165,724) |
| 2020/12/31 | 227,207) | (117,877) | (165,909) |
| 2019/12/31 | 224,263) | (219,545) | 650,672) |
| 2018/12/31 | 184,817) | 62,620) | (247,796) |
| 2017/12/31 | 130,600) | (290,346) | 145,665) |
| 2016/12/31 | 98,953) | (205,051) | 115,542) |
| 2015/12/31 | 42,972) | (52,324) | 34,922) |
| 2014/12/31 | 22,337) | (219,050) | 208,495) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2014年から2022年までの期間において、営業活動による純キャッシュフローは一貫して増加傾向を示している。特に2016年以降、その金額は大きく上昇し、2022年には3億6531万ドルに達している。この増加は、主に収益性の向上と効率的な営業運営によるものと推測される。
- 投資活動によるネットキャッシュの動向
- 投資活動によるキャッシュフローは、概ねマイナスとなることが多く、資産の取得または投資に多大な資金を投入していることを示している。特に2017年以降、著しいマイナス額を記録し、2018年には6,262万ドルとなったが、その後再び赤字が拡大している。一方で、2019年には黒字化に転じ、その後も赤字と黒字の変動を繰り返している。
- 財務活動によるネットキャッシュの動向
- 財務活動によるキャッシュフローは、状況に応じて大きく変動している。2014年から2016年まではプラス側で推移し、資金調達または負債発行が行われたと推察される。2017年には大きなマイナスとなり、負債返済や株主還元に資金を充てた可能性がある。その後の数年間はプラスとマイナスを繰り返しながら、2020年には再び大幅なプラスを示し、2022年には本期間中最大のプラス額である2億5458万ドルを記録した。これにより、資金調達または負債の返済戦略が積極的に行われたことが示唆される。
一株当たりのデータ
Paycom Software Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 4.86 | 4.84 | 0.00 |
| 2021/12/31 | 3.39 | 3.37 | 0.00 |
| 2020/12/31 | 2.49 | 2.46 | 0.00 |
| 2019/12/31 | 3.14 | 3.09 | 0.00 |
| 2018/12/31 | 2.37 | 2.34 | 0.00 |
| 2017/12/31 | 1.15 | 1.13 | 0.00 |
| 2016/12/31 | 0.76 | 0.74 | 0.00 |
| 2015/12/31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 |
| 2014/12/31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 1株当たり基本利益の推移
- 2014年から2022年までの期間において、1株当たり基本利益は全体的に増加している傾向が見られる。特に2018年から2022年にかけては、2.37ドルから4.86ドルへと着実に成長しており、収益性の向上を示唆している。2019年に一時的に減少した後、2020年に回復し、その後も継続的に増加していることから、会社の利益創出能力が改善していると解釈できる。
- 希薄化後1株当たり利益の推移
- 希薄化後の1株当たり利益もほぼ基本利益と同程度の動きを示し、ほぼ連動している。これにより、株式希薄化の影響は比較的小さく、実質的な利益の増加を反映していると考えられる。2014年から2022年の期間を通じて、着実な増加傾向が維持されており、同様に利益の拡大を示す。この期間において、希薄化後利益は2014年の0.11ドルから2022年の4.84ドルへと増加している。
- 1株当たり配当金の状況
- 配当金に関する情報は記録されておらず、配当支払いの有無や金額に関する詳細は示されていない。これは、当該期間において配当を行っていない可能性や、データ不足によるものと推測される。したがって、配当政策や株主還元の状況については現状のデータからは判断できない。