株価収益率 (P/S)
2014年以降
計算
Paycom Software Inc.、 P/S、長期トレンド計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 収益1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/16 | 12.94 | = | 307.45 | ÷ | 23.76 | 23.76 | = | 1,375,218 | ÷ | 57,871,962 | |
| 2022/02/17 | 18.01 | = | 327.72 | ÷ | 18.19 | 18.19 | = | 1,055,524 | ÷ | 58,014,548 | |
| 2021/02/18 | 27.55 | = | 401.55 | ÷ | 14.57 | 14.57 | = | 841,434 | ÷ | 57,739,986 | |
| 2020/02/13 | 23.71 | = | 303.29 | ÷ | 12.79 | 12.79 | = | 737,671 | ÷ | 57,661,188 | |
| 2019/02/14 | 18.04 | = | 178.38 | ÷ | 9.89 | 9.89 | = | 566,336 | ÷ | 57,276,992 | |
| 2018/02/14 | 12.29 | = | 92.08 | ÷ | 7.49 | 7.49 | = | 433,047 | ÷ | 57,801,299 | |
| 2017/02/21 | 9.25 | = | 53.11 | ÷ | 5.74 | 5.74 | = | 329,141 | ÷ | 57,346,334 | |
| 2016/02/22 | 7.44 | = | 29.27 | ÷ | 3.93 | 3.93 | = | 224,653 | ÷ | 57,135,187 | |
| 2015/02/26 | 11.72 | = | 32.84 | ÷ | 2.80 | 2.80 | = | 150,929 | ÷ | 53,848,094 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Paycom Software Inc.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価（米ドル）
- 2015/02/26 32.84、2016/02/22 29.27と小幅の変動が続く。その後、2017/02/21の53.11から2018/02/14の92.08、2019/02/14の178.38、2020/02/13の303.29、2021/02/18の401.55と大幅に上昇。2022/02/17には327.72へ調整、2023/02/16には307.45と再び低下したが、2015年初期比では高水準を維持している。2017年以降の急速な上昇は、成長期待の高まりを反映しており、2022-2023年の調整は市場環境の変動や評価の是正を示唆する。
- 1株当たり売上高（USD）
- 2015/02/26 2.8、2016/02/22 3.93、2017/02/21 5.74、2018/02/14 7.49、2019/02/14 9.89、2020/02/13 12.79、2021/02/18 14.57、2022/02/17 18.19、2023/02/16 23.76。全期間を通じて年間ベースで一貫した成長を示しており、2015年から2023年までの累積成長はおおよそ8.5倍となる。年次成長率は平均して約30％前後となる見込みで、規模拡大と価格/取引単価の改善が継続していることを示唆する。
- P/S（倍率）
- 2015 11.72、2016 7.44、2017 9.25、2018 12.29、2019 18.04、2020 23.71、2021 27.55、2022 18.01、2023 12.94。2016年の低下を挟み、2019年以降は2021年にかけて大きく上昇して27.55へ到達。2022年以降は急速に低下し、2023年には12.94まで戻り、2016年水準近辺まで低下している。長期的には初期の上昇局面が評価倍率の高まりを伴っており、2021年のピーク後には市場の評価の是正が進んだ可能性が高い。
- 総括的洞察
- 1株当たり売上高の安定的な成長と株価の長期的な上昇傾向は、高成長ストーリーを示唆する。一方でP/S倍率は成長期待の高まりを反映して上昇した期間があり、2021年以降は市場評価の是正により大幅に縮小している。これらの動きは、売上成長の質や持続性、マクロ環境の変動、評価倍率の変容が今後の株式の評価に大きく影響する可能性を示唆する。
業界との比較: 工業
Paycom Software Inc.、 P/S、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Paycom Software Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2023/02/16 | 12.94 | 1.80 |
| 2022/02/17 | 18.01 | 2.07 |
| 2021/02/18 | 27.55 | 2.14 |
| 2020/02/13 | 23.71 | 1.77 |
| 2019/02/14 | 18.04 | 1.58 |
| 2018/02/14 | 12.29 | 1.71 |
| 2017/02/21 | 9.25 | 1.68 |
| 2016/02/22 | 7.44 | 1.48 |
| 2015/02/26 | 11.72 | 1.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).