企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Paycom Software Inc., EBITDA計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 総売上高と利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、手取り金額は順調な増加を示しており、特に2022年には前年に比べて約43.5%増加している。これにより、企業の純利益は安定して拡大していることが示唆される。
- 営業利益と税引前利益の動向
- 税引前利益(EBT)と営業利益(EBIT)は、全期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年には顕著な伸びを見せている。これは、企業のコア事業が堅調に成長していることを反映していると考えられる。2022年のEBTは前年と比較して約71.8%増加している。
- 営業活動の効率性とコスト構造
- EBITDAは全期間を通じて伸びており、2022年には前年に比べて約50.1%増加している。これは、減価償却や償却費を除いた営業活動のキャッシュベースでの利益が大きく改善していることを示している。企業の収益性の向上が一層明確になったといえる。
- 全体的な財務の健全性と成長
- これらの動向から、企業は売上高と利益の面で着実な成長を遂げていると分析できる。特に2022年の増益は、コスト管理や運営効率の向上とともに、収益性の改善を示している。今後も持続的な成長が期待されるが、詳細な財務比率分析や市場要因の検討が必要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Paycom Software Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Paycom Software Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2022年にかけて企業価値は変動しており、一時的に増加傾向を示している。2018年の10,205,741千米ドルから2020年には23,064,675千米ドルと大きく増加し、その後2021年に一時的に減少したが、2022年には17,421,005千米ドルに下落している。これは全体として、企業価値がピーク時に比べて2022年には低下していることを示している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2018年から2022年にかけて着実に増加している。2018年の205,134千米ドルから開始し、2022年には484,813千米ドルに達しており、利益の増加傾向が見て取れる。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が顕著であり、収益性の向上が進んでいることを示している。
- 企業価値対EBITDA比率（EV/EBITDA）の推移
- この比率は2018年の49.75から2022年の35.93まで全体的に下降している。2020年にピークの96.37に達した後、2021年には58.06へと下がり、その後さらに低下している。比率の低下は、相対的に企業の収益性や資産価値に対する評価が改善していることを示唆しており、投資家が企業の収益性に対してより合理的な見解を持つようになった可能性がある。
- 総合的な見解
- 総じて、企業の時価総額とEBITDAは年々増加または堅調に推移しており、収益の拡大が図られていることが示されている。一方で、EV/EBITDA比率の低下は、市場からの評価がより合理的または堅実に変化していることを反映していると考えられる。これは、企業価値の上昇に対して収益性の向上や投資評価の改善が進んでいることを示すものであり、財務的に健全な成長を遂げている可能性が高い。