長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Paycom Software Inc.、長期活動比
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて固定資産回転率は全体として低下傾向を示していたが、2021年には若干回復し、その後2022年に再び上昇している。この指標の回復は、固定資産の効率的な使用または資産の効果的な管理の改善を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率（オペレーティングリースと使用権資産を含む）の推移
- この指標は2018年に比べて2022年に改善しており、特に2021年から2022年にかけて上昇している。これはリース資産の効率的な運用や資産管理の改善を反映している可能性がある。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は2018年の0.37から2022年には0.35にやや低下しているが、全体的には安定して推移していると考えられる。これにより、総資産に対する売上の効率性に大きな変動は見られないことが示されている。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2018年の1.69から2022年には1.16に減少しており、自己資本の効率的な利用が低下していることを示唆している。この傾向は、自己資本を用いた売上生産効率が相対的に低下していることを意味し、資本の効率的管理や資金運用の見直しが求められる可能性がある。
固定資産回転率
Paycom Software Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= ÷ =
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は着実に増加している。特に、2021年と2022年に顕著な伸びが見られ、2022年の収益は前年に比べて約30.4%増加している。この継続的な増加傾向は、事業規模の拡大および収益性の向上を示唆している。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は、2018年から2022年にかけて着実に増加している。2022年の有形固定資産は約402,448千米ドルとなっており、2018年と比較してほぼ2.3倍に増加している。これは、固定資産の積極的な投資や資本形成を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2018年から2020年にかけてわずかに低下し、2020年には2.95まで下がった。その後、2021年に再び上昇し、2022年には3.42と、2018年のレベルを上回る結果となった。この変化は、固定資産の効率的な運用能力が2021年以降改善したことを示唆しており、固定資産投資に対して収益生産能力が向上した可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Paycom Software Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
- 収益の推移について
- 2018年度から2022年度までの期間において、収益は一貫して増加傾向を示している。特に、2021年度以降の成長率が高まり、2022年度には1,375,218千米ドルに達しており、総じて堅調な売上拡大が見られる。これにより、企業の事業規模の拡大と市場シェアの拡大が示唆される。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産は年月を追うごとに増加しており、2022年度には442,224千米ドルに達している。これは資産の増加を示しており、設備投資やリース資産の拡大によるものである可能性が高い。この増加は、企業の資産規模の拡大と、事業拡張への取り組みを示唆する。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2018年度の3.2から2019年度の2.78へ減少し、その後やや安定しているが、2022年度には3.11に回復している。この指標の変動は、資産の効率的な利用状況を示しており、2022年度には資産を利用した売上の効率化が図られた可能性が考えられる。回転率の回復は、資産投資と収益獲得のバランスが改善されたことを示している。
- 総合所見
- 全体として、収益の持続的な成長と資産規模の拡大が確認できる。固定資産の増加に伴う資産効率も改善傾向にあり、事業の拡大とともに資産の有効利用が進んでいることが窺える。引き続き、収益拡大を支える資産運用の効率性向上に注目しながら、今後の事業展望を検討すべきである。
総資産回転率
Paycom Software Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =
- 収益の推移
- 分析期間中、収益は継続的に増加しており、特に2021年から2022年にかけての伸び幅が顕著である。2018年の約5.66億ドルから2022年には約13.75億ドルに達し、年平均成長率は堅調であると推測される。この傾向は、同社の売上拡大戦略や市場シェアの拡大を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産も一貫して増加しており、2018年の約15.2億ドルから2022年には約39.0億ドルに達している。これは、企業の資産規模が拡大していることを示し、成長に伴う資産の積み増しが行われていることを示唆する。しかしながら、総資産の伸びよりも収益の成長率の方が比較的高いため、資産効率の改善も期待される。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年の0.37から2022年の0.35までの間で若干の変動を見せており、全体的には横ばいの水準にある。これは、資産に対する収益の効率が比較的一定で推移していることを示しており、資産規模の拡大に伴う効率性の維持が図られていると考えられる。ただし、過去数年の間ではわずかな低下傾向も観察されているため、今後は資産の効率的な運用も重要な注目点となる可能性がある。
自己資本回転率
Paycom Software Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= ÷ =
- 収益の傾向
- 2018年から2022年にかけて、収益は着実に増加しており、特に2021年と2022年にはそれぞれ約25％の成長を示している。2021年の増加率は約25％、2022年も同様に大きな伸びを維持していることから、事業規模の拡大とともに収益基盤が堅調に拡大していることが確認できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に年々増加しており、特に2018年から2019年、2020年から2021年にかけて大幅な増加を見せている。2022年には118万2607千米ドルへと、過去の水準を上回る規模に成長している。これにより、企業の資本蓄積と財務の安定性が向上していることが示唆される。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2018年の1.69から2022年の1.16まで徐々に低下している。この比率の低下は、資本に対する収益効率の相対的な低下を示しており、収益の増加に対して資本の利用効率が相対的に鈍化している可能性がある。ただし、資本規模の拡大に伴う自然な現象とも考えられる。
- 総括
- 全体として、収益と株主資本は着実に増加しており、企業の成長と財務基盤の強化が進展していることを示している。一方、自己資本回転率の低下は、資本効率の見直しや経営資源の再配分の必要性を示唆する可能性も考慮される。今後は、資本の効率的な活用と持続的な収益性の改善が、重要な経営課題となることが推察される。