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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

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キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Paycom Software Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
手取り 281,389 195,960 143,453 180,576 137,065
減価償却と償却 92,699 67,222 53,373 42,211 29,657
売出有価証券の割引適用 (1,020) (452) (1,563) (940) (1,112)
非現金マーケティング費用 1,734 1,051
有形固定資産等処分損失(利益) (150) 146
債券発行費用の償却 847 36 36 35 32
株式報酬費用 94,898 97,506 90,108 47,268 36,576
デリバティブ決済に支払われる現金 205 (741) (613) (81) (188)
(利益)デリバティブの損失 (1,559) (662) 1,993 1,456 (479)
繰延法人税(純額) (3,210) 32,906 21,381 21,011 21,077
(206)
売掛金 (13,353) (360) 168 (5,884) (1,838)
前払い費用 (6,497) (5,875) (4,293) (5,903) (2,676)
在庫 (224) 481 (41) (403) (306)
その他の資産 (13,907) (7,862) (1,720) (3,555) (762)
繰延契約費用 (122,440) (103,356) (89,776) (76,204) (60,730)
買掛金 11,676 (660) 1,529 (221) 1,079
法人税(純額) 10,830 (5,966) (6,427) (58) 3,085
未払いのコミッションとボーナス 6,082 8,654 1,360 1,672 1,086
未払い給与と休暇 10,764 9,730 9,659 4,129 3,726
繰延収益 15,990 14,600 10,582 11,593 13,027
未払費用およびその他の流動負債 555 17,004 (2,002) 7,561 6,498
営業資産及び負債の変動 (100,524) (73,610) (80,961) (67,273) (37,811)
営業活動による純利益と純現金の調整 83,714 123,402 83,754 43,687 47,752
営業活動によるネットキャッシュ 365,103 319,362 227,207 224,263 184,817
クライアントが保有するファンドからの投資の購入 (268,718) (398,819) (332,756) (195,811) (145,011)
クライアントのために保有するファンドからの投資からの収益 382,230 267,341 308,981 69,200 155,500
クライアントが保有する資金の純変動 112,037
無形固定資産の取得 (4,120) (5,500)
有形固定資産の購入 (132,678) (120,692) (94,102) (92,934) (59,906)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) (23,286) (257,670) (117,877) (219,545) 62,620
債券の発行による収入 29,000
普通株式の買戻し (94,652) (52,040) (105,188)
純株式決済に関連して支払われた源泉徴収税 (5,171) (65,580) (62,811) (42,528) (20,248)
長期借入金の返済 (29,287) (1,775) (1,775) (1,775) (888)
クライアント資金債務の純変動 361,133 233,079 (49,283) 694,991 (121,414)
債券発行費用の支払 (6,436) (16) (58)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 254,587 165,724 (165,909) 650,672 (247,796)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物の増加(減少) 596,404 227,416 (56,579) 655,390 (359)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金及び譲渡制限付現金同等物、期首 1,812,691 1,585,275 1,641,854 986,464 46,077
現金、現金同等物、譲渡制限付現金および譲渡制限付現金同等物、期末 2,409,095 1,812,691 1,585,275 1,641,854 45,718

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Paycom Software Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Paycom Software Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Paycom Software Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。