価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Paycom Software Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 無形固定資産の取得 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 債券の発行による収入 | ||||||
| 長期借入金の返済 | ||||||
| 債券発行費用の支払 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュフローの推移
- 2018年度から2022年度にかけて、同社の営業活動によるネットキャッシュは一定の増加傾向を示しており、最終年度には36,5103千米ドルに達している。特に2021年度以降においては、2020年度と比較して大きな伸びを見せており、事業活動のキャッシュ生成能力が向上していることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動と傾向
- フリーキャッシュフローも同様に継続的に増加しており、2022年度には221,582千米ドルと、2018年度の約1.79倍に拡大している。この増加は、営業活動によるキャッシュの増加に伴うものであり、企業の余裕資金の増加を反映していると考えられる。
- 全体的な財務の健全性と成長性
- 両者の指標から、企業のキャッシュ収益力や資本効率の向上を示す良好なトレンドが確認できる。営業活動のキャッシュフローの増加は、事業の安定性や収益性の向上を示しており、将来の投資や配当支払いなどにも良い影響を与える可能性がある。全体として、持続的な成長と健全な財務基盤を備えていると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Paycom Software Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Paycom Software Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Paycom Software Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
- 株価の推移
- 株価は、2018年の178.38ドルから2019年に303.29ドルへと大きく上昇し、その後2020年には401.55ドルとピーク値を記録した。その後は2021年に327.72ドルに下落し、2022年には更に307.45ドルとやや低下した結果、2020年のピーク後に相応の調整が見られることになる。
この動きは、市場の期待や外部環境の変化により株価が変動した可能性を示唆している。 - 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）
- 2018年の2.16ドルから2019年に2.25ドルへ微増し、その後2020年に2.27ドルにほぼ横ばいの状態を維持した。2021年には3.30ドルと大きく増加し、2022年には3.83ドルで最高値を記録した。
この結果は、企業の株式一株あたりのキャッシュフローが継続的に改善していることを示している。 - P/FCFE比率
- この比率は、2018年の82.42から2019年に135へと急増し、その後2020年には176.54と更に高まりを見せた。2021年には99.34に低下し、その後2022年には80.3まで下がった。
この指標の変動は、株価の評価とFCFEの変動との関係を示すものであり、特に2020年のピーク時には高い評価水準にあったことを示す。一方、2022年に比率が低下したことは、株価の見直しやFCFEの改善により評価が調整された可能性が示唆される。