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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Paycom Software Inc.、当期純利益への調整
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 売却可能有価証券の未実現純利益(損失)(税引後) | ||||||
| 当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。両指標は、2018年から2022年にかけて変動しながらも、全体的には増加傾向を示しています。
- 収益
- 2018年の収益は137,065千米ドルでした。2019年には180,576千米ドルと大幅に増加しましたが、2020年には143,453千米ドルと減少しました。その後、2021年には195,960千米ドルと再び増加し、2022年には281,389千米ドルと過去最高を記録しました。2020年の減少は、外部環境の変化や一時的な要因によるものと考えられます。2022年の顕著な増加は、事業拡大や市場シェアの獲得によるものと推測されます。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、収益の推移とほぼ同様の傾向を示しています。2018年は137,065千米ドル、2019年は180,576千米ドルと増加し、2020年には143,453千米ドルと減少しました。2021年には195,960千米ドルに回復し、2022年には277,686千米ドルと大幅に増加しました。調整後当期純利益と収益がほぼ一致していることから、収益性の維持・向上が示唆されます。
全体として、収益と調整後当期純利益は、一時的な減少を経ながらも、2022年までに顕著な成長を遂げています。この成長は、事業戦略の有効性や市場環境への適応能力を示唆していると考えられます。ただし、2020年の減少要因については、詳細な分析が必要となります。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Paycom Software Inc.、調整済み収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務データに基づき、収益性指標の推移を分析します。純利益率は、2018年から2019年にかけてわずかに上昇し、その後2020年に大幅に低下しました。2021年には若干回復しましたが、2019年の水準を下回りました。2022年には再び上昇し、2018年とほぼ同等の水準に達しました。調整後の当期純利益率の推移は、調整前と同様の傾向を示しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2018年から2019年にかけて低下し、2020年と2021年には低い水準で推移しました。2022年には上昇に転じましたが、2018年の水準には届きませんでした。調整後の自己資本利益率の推移も同様です。
総資産利益率は、2018年から2019年にかけて低下し、2020年にさらに低下しました。2021年には若干回復しましたが、2018年の水準を下回りました。2022年には上昇し、2018年とほぼ同等の水準に達しました。調整後の総資産利益率の推移も同様の傾向を示しています。
全体として、2020年に収益性指標が低下したことが示唆されます。その後、2022年には回復傾向が見られますが、自己資本利益率は2018年の水準に達していません。調整前後の指標は概ね一致しており、調整の影響は限定的であると考えられます。
Paycom Software Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データから、収益と利益に顕著な傾向が見られます。
- 収益
- 2018年から2019年にかけて収益は増加しましたが、2020年には減少しました。その後、2021年に再び増加し、2022年には大幅な増加を見せています。この変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整が影響している可能性があります。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、収益の傾向と類似したパターンを示しています。2019年に増加し、2020年に減少し、2021年に増加、そして2022年に大幅に増加しています。収益の増加に伴い、調整後当期純利益も増加する傾向が見られます。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年から2019年にかけてわずかに上昇しましたが、2020年には大幅に低下しました。その後、2021年と2022年にかけて緩やかに回復しています。2022年の純利益率は、2018年と2019年の水準に近づいています。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しています。2020年に大きく低下し、その後2021年と2022年にかけて回復しています。調整後の当期純利益率は、純利益率とほぼ同水準で推移しています。
全体として、収益と利益は2022年にかけて回復傾向にあり、特に収益の成長が顕著です。ただし、2020年の収益と利益の減少は、事業運営における一時的な課題を示唆している可能性があります。利益率の変動は、コスト管理や価格設定戦略の変化を反映している可能性があります。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データに基づき、収益と利益の推移、および自己資本利益率の動向が観察されます。
- 収益
- 収益は2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年には減少しました。その後、2021年に再び増加し、2022年には大幅な増加を見せています。この傾向は、事業の成長と市場環境の変化を反映している可能性があります。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、収益の推移と類似したパターンを示しています。2019年に増加し、2020年に減少し、2021年に増加、そして2022年に大幅に増加しています。収益と調整後当期純利益の数値は一致しており、収益の変動が利益に直接影響を与えていることが示唆されます。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2018年の40.95%から2020年には21.88%まで低下しました。2021年にはわずかに回復し21.93%となりましたが、2022年には23.79%に上昇しました。自己資本利益率の変動は、利益の効率的な活用度合いの変化を示唆しています。
- 調整後自己資本利益率
- 調整後自己資本利益率は、自己資本利益率とほぼ同じパターンを示しています。2018年から2020年にかけて低下し、2021年にわずかに回復、そして2022年に上昇しています。調整後の数値は、特定の会計上の調整を考慮した結果であり、自己資本利益率のより詳細な分析を提供します。
全体として、収益と利益は成長傾向にありますが、変動も伴っています。自己資本利益率は、2020年を底に回復傾向にありますが、過去最高水準には達していません。これらの指標の変化は、事業戦略、市場競争、および経済状況の影響を受けている可能性があります。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取りと調整後当期純利益は、全体的に増加傾向にあります。
- 手取り
- 2018年の137,065千米ドルから2022年には281,389千米ドルへと増加しました。2019年には大幅な増加が見られましたが、2020年には減少しています。その後、2021年、2022年と再び増加し、2022年は過去最高を記録しています。
- 調整後当期純利益
- 手取りと同様に、2018年の137,065千米ドルから2022年には277,686千米ドルへと増加しています。手取りの推移とほぼ一致しており、2019年の増加、2020年の減少、そして2021年、2022年の増加というパターンを示しています。
- 総資産利益率
- 2018年の9.01%から2019年には7.26%に低下し、2020年には5.5%と最低値を記録しました。その後、2021年には6.09%に回復し、2022年には7.21%となりました。全体的に変動がみられますが、2018年と比較すると2022年はやや低い水準です。
- 総資産利益率(調整後)
- 総資産利益率と同様の傾向を示しており、2018年の9.01%から2019年には7.26%に低下、2020年には5.5%と最低値を記録しました。2021年には6.09%に回復し、2022年には7.12%となりました。調整後の値は、調整前とほぼ同等の変動を示しています。
総資産利益率は、手取りおよび調整後当期純利益の増加に比例して変動しているように見えます。しかし、2020年の利益減少と、それに伴う利益率の低下は、資産効率の低下を示唆している可能性があります。2021年と2022年の利益率の回復は、資産効率の改善を示唆していますが、2018年の水準には達していません。