Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

総資産回転率は、2018年の0.37から2019年の0.3に低下し、その後2020年には0.32、2021年には0.33と小幅な変動を経て、2022年には0.35に若干上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2022年には0.36となっています。これらの数値は、資産を売上高に変換する効率が比較的安定していることを示唆しています。

流動流動性比率は、2018年の1.03から2022年の1.16まで一貫して上昇しています。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示し、2022年には1.17に達しています。この上昇は、短期的な負債を支払うための流動資産の増加を示唆しています。

負債資本比率は、2018年の0.1から2022年の0.02まで一貫して低下しています。有利子負債比率(調整後)も同様に、2018年の0.13から2022年の0.05まで減少しています。総資本に対する負債比率も同様の減少傾向を示しており、2022年には0.02となっています。これらの指標は、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示しています。

財務レバレッジ比率は、2018年の4.55から2022年の3.3まで低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2022年には2.71となっています。この減少は、負債の利用が減少していることを示唆しています。

純利益率は、2018年の24.2%から2020年には17.05%に低下しましたが、その後2021年には18.57%、2022年には20.46%と回復しています。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しており、2022年には20.88%となっています。これらの数値は、収益性を維持または改善する能力を示しています。

自己資本利益率は、2018年の40.95%から2020年には21.88%に低下しましたが、その後2021年には21.93%、2022年には23.79%と若干回復しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2022年には20.16%となっています。これらの指標は、自己資本に対する収益の効率を示しています。

総資産利益率は、2018年の9.01%から2020年には5.5%に低下しましたが、その後2021年には6.09%、2022年には7.21%と回復しています。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しており、2022年には7.44%となっています。これらの数値は、資産を効率的に利用して利益を生み出す能力を示しています。

過去5年間において、収益は一貫して増加傾向にある。2018年の566,336千米ドルから2022年には1,375,218千米ドルへと、大幅な成長を遂げている。この成長率は、2018年から2019年にかけて最も高く、その後の期間では成長率が鈍化しているものの、依然としてプラスの成長を維持している。

総資産も2018年の1,521,926千米ドルから2022年には3,902,513千米ドルへと増加している。資産の増加は、収益の増加と概ね一致している。しかし、収益の増加率と比較すると、資産の増加率はやや低い。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.37から2019年には0.30へと低下したが、その後は緩やかに上昇し、2022年には0.35となった。この数値は、資産をどれだけ効率的に収益を生み出しているかを示す指標であり、2022年の数値は2018年とほぼ同水準である。しかし、2019年の数値は他の年と比較して低い水準にある。

調整後収益も、収益と同様に一貫して増加している。2018年の579,363千米ドルから2022年には1,391,208千米ドルへと増加しており、収益の増加傾向と一致している。調整後総資産も同様に増加しており、その増加率は収益の増加率とほぼ同程度である。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2018年の0.37から2019年には0.30へと低下し、その後は2022年に0.36へと上昇している。調整後の総資産回転率は、調整前の総資産回転率と同様の傾向を示している。調整後の数値は、調整前の数値と比較して、若干高い傾向にある。

全体として、収益と資産はともに増加しているが、総資産回転率は比較的安定している。これは、収益の増加が資産の効率的な活用によるものではなく、主に規模の拡大によるものである可能性を示唆している。調整後の財務指標は、調整前の財務指標と類似した傾向を示しており、調整が財務分析に大きな影響を与えていないことが示唆される。

分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示しています。2018年の106万4622千米ドルから2022年には276万4172千米ドルへと、約2.6倍に増加しました。この増加は、事業の成長とそれに伴う現金や短期投資の増加を示唆しています。

一方、流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加ペースを下回っています。2018年の102万8682千米ドルから2022年には237万7037千米ドルへと増加しました。この負債の増加は、事業拡大のための資金調達や、売上増加に伴う仕入債務の増加などが考えられます。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1.03から2022年には1.16へと、緩やかに上昇しています。この上昇は、短期的な債務を支払うための流動資産の余裕が改善していることを示しています。ただし、1.0を超えていることから、短期的な支払い能力は概ね良好であると判断できます。

調整後流動負債も、流動負債と同様に増加傾向にあります。2018年の101万9702千米ドルから2022年には235万7212千米ドルへと増加しました。調整後流動負債を使用することで、より保守的な負債評価が可能になります。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2018年の1.04から2022年には1.17へと、緩やかに上昇しています。流動流動性比率と同様に、短期的な債務を支払うための流動資産の余裕が改善していることを示しています。調整後の負債を使用しているため、より慎重な視点での流動性評価となります。

全体として、分析期間において、流動資産と流動負債は共に増加していますが、流動資産の増加ペースがより速いため、流動性比率は改善傾向にあります。これは、財務状況が安定的に改善していることを示唆しています。

財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。

総負債

総負債は、2018年から2022年にかけて一貫して減少傾向にあります。34,389千米ドルから29,000千米ドルへと減少しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

株主資本

株主資本は、2018年から2022年にかけて大幅に増加しています。334,753千米ドルから1,182,607千米ドルへと増加しており、企業の財務基盤の強化を示しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加戦略による可能性があります。

負債資本比率

負債資本比率は、2018年の0.1から2022年の0.02へと大幅に低下しています。これは、負債に対する資本の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを意味します。企業の財務健全性が向上していることを示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債は、2018年から2020年まで減少した後、2021年にわずかに増加し、2022年にはさらに増加しています。61,588千米ドルから70,012千米ドルへと増加しており、負債の構成要素の変化や、特定の投資に関連する可能性が考えられます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。469,610千米ドルから1,441,056千米ドルへと増加しており、企業の長期的な財務安定性を示しています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2018年の0.13から2022年の0.05へと低下しています。これは、調整後の負債に対する有利子負債の割合が減少し、財務リスクが軽減されていることを示しています。企業の財務柔軟性が向上していることを示唆しています。

全体として、データは、企業の財務状況が改善していることを示唆しています。負債は減少し、株主資本は増加しており、負債資本比率と有利子負債比率(調整後)は低下しています。ただし、調整後総負債の増加は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。

分析期間において、総負債は概ね安定傾向を示し、34,389千米ドルから29,000千米ドルへと減少している。しかし、2022年には70,012千米ドルへと増加している。

総資本金は一貫して増加しており、2018年の369,142千米ドルから2022年には1,211,607千米ドルへと大幅に増加している。この増加傾向は、事業の成長と資本の蓄積を示唆している。

総資本に対する負債比率は、2018年の0.09から2022年には0.02へと低下している。これは、負債に対する資本の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを意味する。財務の健全性が向上している可能性が示唆される。

調整後総負債は、2018年の61,588千米ドルから2020年の58,790千米ドルへと減少した後、2022年には70,012千米ドルへと増加している。調整後総負債の増加は、将来の財務リスクの可能性を示唆する。

調整後総資本は、総資本金と同様に一貫して増加しており、2018年の531,198千米ドルから2022年には1,511,068千米ドルへと増加している。調整後総資本の増加は、事業規模の拡大と資本基盤の強化を示している。

総資本に対する負債比率(調整後)は、0.12から0.05へと低下している。これは、調整後負債に対する調整後資本の割合が減少し、財務リスクが軽減されていることを示唆している。調整後負債比率の低下は、財務の安定性が向上していることを示している。

総負債

2018年から2021年まで減少傾向にあるが、2022年に増加。

総資本金

一貫して増加。

総資本に対する負債比率

一貫して低下。

調整後総負債

2020年まで減少傾向にあるが、2022年に増加。

調整後総資本

一貫して増加。

総資本に対する負債比率(調整後)

一貫して低下。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の152万1926千米ドルから、2022年には390万2513千米ドルへと、5年で約2.56倍に増加しました。この成長は、事業の拡大や資産の取得を示唆しています。

株主資本も、総資産と同様に、2018年から2022年まで増加しています。2018年の33万4753千米ドルから、2022年には118万2607千米ドルへと、5年で約3.54倍に増加しました。この増加は、利益の蓄積や株式の発行などによるものでしょう。

財務レバレッジ比率は、2018年の4.55から2022年には3.3へと低下しています。これは、総資産に対する自己資本の割合が増加し、財務リスクが軽減されたことを示唆しています。負債依存度が低下していると考えられます。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加しています。2018年の154万9125千米ドルから、2022年には390万2513千米ドルへと、5年で約2.52倍に増加しました。調整後の数値も、事業の拡大を示唆しています。

調整後自己資本も、株主資本と同様に増加しています。2018年の46万9610千米ドルから、2022年には144万1056千米ドルへと、5年で約3.07倍に増加しました。調整後の自己資本の増加は、財務の安定性を示唆しています。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2018年の3.3から2022年には2.71へと低下しています。調整後の財務レバレッジ比率の低下は、調整後の自己資本の増加と、調整後の負債の減少を示唆しています。全体的に、財務構造が改善されていると考えられます。

総資産の成長

2018年から2022年にかけて、総資産は一貫して増加しました。これは、事業の拡大や資産の取得を示唆しています。

株主資本の増加

株主資本も増加しており、財務の安定性を示唆しています。

財務レバレッジの低下

財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後の財務指標

調整後の財務指標も、同様の傾向を示しており、財務構造の改善を裏付けています。

過去5年間における財務実績を分析した結果、収益と手取りは一貫して増加傾向にあることが示唆されます。収益は2018年の566,336千米ドルから2022年には1,375,218千米ドルへと増加しており、この期間中に大幅な成長を遂げていることがわかります。

手取りも同様に、2018年の137,065千米ドルから2022年には281,389千米ドルへと増加しています。ただし、2019年から2020年にかけては一時的に減少が見られますが、その後は回復し、2021年、2022年と増加を続けています。

純利益率

純利益率は、2018年の24.2%から2019年の24.48%でわずかに上昇した後、2020年には17.05%まで低下しました。その後、2021年には18.57%に回復し、2022年には20.46%へと上昇しています。全体として、純利益率は変動しているものの、2022年には比較的高い水準に達しています。

調整後当期純利益も、2018年の171,169千米ドルから2022年には290,466千米ドルへと増加しています。調整後収益も同様に、2018年の579,363千米ドルから2022年には1,391,208千米ドルへと増加しており、収益の成長と連動していることがわかります。

調整後当期純利益率

調整後当期純利益率は、2018年の29.54%から2019年の28.45%でわずかに低下した後、2020年には20.59%まで低下しました。その後、2021年には22.75%に回復し、2022年には20.88%へと低下しています。調整後当期純利益率は、純利益率と同様に変動しており、収益の成長に必ずしも比例しているわけではないことが示唆されます。

全体として、収益と手取りは堅調に成長している一方で、利益率は変動していることがわかります。調整後当期純利益率の推移は、収益の成長が必ずしも利益の増加に直結しているわけではないことを示唆しており、コスト管理や価格設定戦略などの要因が影響している可能性があります。

過去5年間における財務実績を分析した結果、収益は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2018年の137,065千米ドルから2022年には281,389千米ドルへと増加しています。ただし、2019年から2020年の間には減少が見られます。

株主資本

株主資本は一貫して増加しており、2018年の334,753千米ドルから2022年には1,182,607千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

自己資本利益率は、2018年の40.95%から2020年には21.88%まで低下しましたが、その後2022年には23.79%まで回復しています。この変動は、収益性と資本構造の変化を反映している可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も増加傾向にあり、2018年の171,169千米ドルから2022年には290,466千米ドルへと増加しています。この増加は、企業の収益性の向上を示唆しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、株主資本と同様に一貫して増加しており、2018年の469,610千米ドルから2022年には1,441,056千米ドルへと増加しています。この増加は、調整後の財務指標に基づいた企業の財務基盤の強化を示唆しています。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2018年の36.45%から2020年には20.51%まで低下しましたが、その後2022年には20.16%まで回復しています。調整後自己資本利益率の推移は、調整後の財務指標に基づいた収益性と資本構造の変化を反映している可能性があります。全体として、調整後自己資本利益率は自己資本利益率と類似した傾向を示しています。

収益の増加と株主資本の増加は、企業の成長と財務の安定性を示唆しています。自己資本利益率および調整後自己資本利益率の変動は、収益性および資本構造の変化を反映している可能性があります。これらの指標を継続的に監視することで、企業の財務パフォーマンスをより深く理解することができます。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。

手取り

手取りは、2018年から2019年にかけて大幅に増加したが、2020年には減少した。その後、2021年に再び増加し、2022年には顕著な増加を見せた。この変動は、事業運営の成長と、潜在的な外部要因の影響を示唆している可能性がある。

総資産

総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加している。この増加は、事業の拡大と、資産への継続的な投資を示していると考えられる。増加率は、期間によって変動している。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年の9.01%から2019年の7.26%に低下し、2020年には5.5%まで減少した。その後、2021年には6.09%に回復し、2022年には7.21%となった。この変動は、収益性と資産効率の変化を示している。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて増加したが、2020年には減少した。2021年には再び増加し、2022年にはさらに増加した。この傾向は、手取りの傾向と類似している。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加している。調整後総資産の増加は、事業の成長と、資産への投資を反映していると考えられる。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2018年の11.05%から2019年の8.57%に低下し、2020年には6.73%まで減少した。その後、2021年には7.57%に回復し、2022年には7.44%となった。調整後の総資産利益率の変動は、調整後の収益性と資産効率の変化を示している。調整後の利益率は、調整前よりも高い傾向にある。

全体として、過去5年間で、資産は着実に増加している。収益性は変動しているが、2022年には改善の兆しが見られる。調整後の財務指標は、調整前よりも高い利益率を示している。