収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Paycom Software Inc.、収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は2018年から2022年にかけて比較的高水準で推移しており、概ね84%台を維持している。2020年にやや上昇し、その後は横ばい傾向を示しているが、特に大きな変動は見られない。
- 営業利益率
- 営業利益率は2018年と2019年に30.67%で一定していたが、2020年に一時的に低下し22.12%に落ち込んだ。その後、2021年と2022年には回復基調を示し、27.54%に達している。これにより、営業効率の改善やコスト管理の向上が示唆される。
- 純利益率
- 純利益率は2018年と2019年に約24%台で安定していたが、2020年に大きく17.05%まで低下した。その後、2021年と2022年には改善し、20.46%にまで持ち直している。これは、当期純利益の増加やコスト構造の効率化を反映している可能性がある。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2018年に40.95%と高水準を記録した後、2019年には34.29%、2020年には21.88%と大きく低下した。これは、株主資本に対する収益性が2020年に一時的に低下したことを示唆している。2021年と2022年には改善し、23.79%にまで回復しているが、2018年当初の水準には及んでいない。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは2018年に9.01%と比較的高い水準であったが、2019年に7.26%、2020年に5.5%と低下傾向を示す。その後、2021年に6.09%、2022年には7.21%と徐々に回復しつつある。資産効率の改善とともに、全体的な収益性の向上が見られる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Paycom Software Inc.、売上総利益率計算
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 総収益の傾向と増加率
- 2018年から2022年にかけて、収益は着実に増加している。具体的には、2018年の5億6633万ドルから2022年の13億7521万ドルへと、約2.4倍に成長している。この期間の年間平均成長率はおおよそ30%であり、堅実な収益拡大を示している。これにより、企業の市場シェア拡大または新規事業展開による売上拡大の兆候と考えられる。
- 粗利益の推移とその関係性
- 粗利益は、2018年の4億7557万ドルから2022年の11億6247万ドルまで増加しており、収益の増加に伴い比例して拡大している。2022年の粗利益は収益の約84.5%を占めており、粗利益率の安定傾向が継続していることから、企業の収益性が一定の範囲内で維持されていることが示唆される。
- 売上総利益率の変動と安定性
- 売上総利益率は2018年から2022年まで概ね83%から85%の範囲で推移しており、特に大きな変動は見られない。年度ごとの差異は小さく、平均して高い利益率を維持していることから、企業のコスト管理や価格戦略が一定水準で効果的に実施されていると判断できる。わずかな低下傾向はあるが、全体として安定性が高いと考えられる。
営業利益率
Paycom Software Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上高は着実に増加しており、2022年には約1,375,218千米ドルに達している。これは、年平均成長率の高さを示し、継続的な売上拡大の傾向を示唆している。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同期間で増加しており、2022年には約378,679千米ドルに達している。2018年から2019年にかけて大きな伸びを見せ、その後も堅調に増加しているが、2020年には一時的に減少し、2021年には回復している。これにより、収益増加に伴う営業利益の拡大傾向が確認できる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2018年と2019年で約30.67%を示し、その後2020年に一時的に22.12%に低下したものの、2021年以降は24.02%、27.54%と上昇している。営業利益率の上昇は、収益に対する収益性の改善を示しており、費用効率の向上や収益構造の改善を反映している可能性がある。
- 全体的な傾向と洞察
- 全期間を通じて、売上高と営業利益の双方が増加しており、企業の成長と収益性の向上が確認できる。特に2020年に営業利益と営業利益率に一時的な下落が見られるが、その後の回復は事業の堅実さを示している。今後も継続的な売上拡大と収益性改善が期待される一方、一時的な変動に対する柔軟な対応が重要と考えられる。
純利益率
Paycom Software Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は一貫して増加傾向を示している。特に、2021年から2022年にかけての伸び幅が顕著であり、総売上高は約3,240千米ドル増加している。これにより、同社の市場拡大または事業規模拡大の傾向が示唆される。
- 手取りの変動
- 手取りは、2018年の137,065千米ドルから2022年には281,389千米ドルへと増加している。特に、2019年から2020年にかけての減少は見られず、全体的には堅調な利益向上を示している。ただし、2020年には若干の減少傾向も観察されるが、その後の回復が続いている。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2018年から2019年にかけて微増し、24.2%から24.48%に上昇している。2020年には一時的に17.05%と低下するが、その後2021年には18.57%、2022年には20.46%と回復しており、収益に対する利益の効率性が改善していることを示す。特に2022年の純利益率の向上は、収益増加と利益効率の改善を反映していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Paycom Software Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
- 手取りの推移
- 2018年から2022年にかけて、手取り金額は一貫して増加しており、特に2022年には他の年度よりも大きな伸びを見せている。これは、収益の拡大やコスト管理の効率化に寄与している可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に、2018年から2022年にかけて着実な増加を示しており、特に2022年には大きな伸びを記録している。この傾向は、利益の蓄積や資本増強策が効果的に働いていることを示している可能性がある。
- ROEの動向
- ROEは最初の3年間（2018年から2020年）にかけて大きく低下し、2020年には約21.88%にまで落ち込んだ。2021年以降はわずかに持ち直しを見せているが、2022年時点では23.79%と上昇している。これらの変動は、収益性の変化や資本効率の調整を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、手取りと株主資本の増加は企業の財務基盤が拡大していることを示している。ROEの変動は一時的な効率性の低下や改善を反映しており、2022年には収益性と資本効率の改善が見られる。これらの指標は、企業の収益性と資本管理の改善に向けた継続的な努力が行われていることを示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Paycom Software Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
- 総資産の推移
- 報告期間全体を通じて、総資産は着実に増加傾向にあります。特に2018年から2019年にかけて大幅な増加が見られ、その後も継続的に拡大しています。2022年には、総資産は約3,902百万ドルに達し、5年間で約2.56倍に拡大しています。
- 純利益の推移
- 純利益は、2018年の137,065千ドルから2019年に180,576千ドルへと増加し、その後一時的に減少して2020年には143,453千ドルとなっていますが、2021年と2022年には再び大きく増加し、2022年には281,389千ドルに達しています。全体としては、純利益は大きな成長を示し、2022年にかけて回復と拡大を見せています。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2018年から2020年までの期間で、9.01%、7.26%、5.5%と徐々に低下しました。これは資産に対する収益性が一時的に低下したことを示しています。しかしながら、2021年には6.09%、2022年には7.21%と回復し、2020年の低迷からの改善が見られます。これにより、資産の効率的な活用と収益性の向上が報告期間内で徐々に認められるようになっています。