流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Stryker Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動性比率の動向
- 2017年3月期から2022年3月期までの期間において、流動性比率は全体的に変動している。特に、2018年3月期にピークの2.58を記録したことから、その時点では十分な短期資金繰りが行われていたと推察される。一方、2020年3月期には1.93まで低下しており、その後2020年6月期に2.89へと回復したことが見られる。ただし、2022年3月期には1.98まで低下しており、流動性の一時的な改善と低下が交互に現れている。
- 迅速流動性比率の変動
- 迅速流動性比率も全体的に変動しており、2017年3月期には2.02を示した後、2018年3月期に1.43まで低下し、その後2020年3月期に1.09まで回復している。特に2020年以降、1.1から1.66まで幅広く変動しており、短期支払能力の変動が見て取れる。2022年3月期には1.03と再び低水準にあることから、流動性の安定性には一抹の不確実性が存在している。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、比較的低めの水準で推移している。2017年3月期の1.28から徐々に減少し、2020年3月期には0.47まで低下したものの、2020年6月期には1.53に回復し、それ以降も0.35から0.66の範囲で変動している。特に2020年以降、比率の変動幅が大きく、現金や現金同等物の過不足が短期資金繰りに影響を及ぼしている可能性が示唆される。この指標の低下は、現金や現金性資産の圧縮や流動性管理の課題を示す可能性がある。
流動流動性比率
Stryker Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2019年以降、急激に増加しており、2020年3月期には約1兆2836百万米ドルに達している。これは、企業が流動資産の積み増しを行い、短期資金の確保に努めた結果と推察される。ただし、2021年と2022年初のデータでは、増加ペースは鈍化またはやや安定している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加しているが、その増加は流動資産の増加ほど著しくはなく、比較的緩やかな傾向を示す。2017年の2554百万米ドルから2022年の約4408百万米ドルへと増加しており、負債の積み増しとともに負債比率の管理も重要となる。特に、2018年以降、流動負債が増加する一方で流動資産も拡大し、過度な負債増加を抑制している傾向が見られる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は全期間で比較的安定しており、2017年の3.09から2022年の1.98までの範囲で推移している。特に2018年に一時的に低下した後、再び上昇傾向を示すが、その範囲内で推移している。これにより、短期的な支払能力は比較的良好に維持されていると考えられる。ただし、2018年以降の比率の変動は、流動資産と流動負債のバランス調整を示唆しており、短期流動性の安定性に若干の変動があったことを示唆できる。
- 全体的な財務の健全性
- これらのデータから、企業は流動資産を堅実に増加させながらも、流動負債も一定の範囲で増加させているため、短期支払能力の維持に注力していることがわかる。流動性比率の範囲内での推移は、財務の安定性を示唆している。ただし、流動負債の増加スピードが資産増加に比べて鈍い場合や、比率の変動に注意を払う必要性が今後のリスク管理には求められる可能性もある。
迅速な流動性比率
Stryker Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、引当金控除 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産構成と流動性の動向
-
クイックアセットの合計は、2017年から2019年にかけて増加傾向を示し、その後2020年に一時的に減少した後、再び回復傾向にあることが観察される。特に2019年のピークは2020年の数値に比べ高く、2021年および2022年にかけては安定的な水準を推移している。これに伴い、流動負債も増減を繰り返しながら、全体的には増加傾向にある。
迅速な流動性比率に関しては、2017年から2018年にかけて減少し、その後2020年までに再び上昇している。特に2019年と2020年の比率は高く、2020年のピークは2.04に達している。この動きは、短期的な流動資産・負債のバランス調整や資産流動性の変化を反映していると考えられる。また、2021年以降はやや安定した水準に戻っている。
- パターンと示唆
-
総合的に見ると、クイックアセットの増減と流動負債の動きは企業の短期資金管理や資産運用方針の変化を示している。特に、2020年は新型コロナウイルスの影響で資産および負債の動きに変動が見られるが、2021年にかけて回復し、迅速な流動性比率も安定を取り戻していることから、短期的な資金繰りの改善傾向が読み取れる。
また、財務の安全性を示す指標として、比率の大きな変動は短期的な資金調達や資金運用戦略の見直しによるものと推測される。全体としては、資産と負債のバランスが適切に管理されており、流動性の余裕も維持されていることがうかがえる。
現金流動性比率
Stryker Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2017年から2022年までの期間において、現金資産総額は概ね増加傾向を示している。特に2020年の第一四半期から第二四半期にかけて大きく増加し、2020年度の後半にはピークを迎えている。この増加は、同期間の財務的な流動性向上を示唆しており、一定の戦略的準備金の蓄積が行われた可能性がある。一方、2017年初期と2022年には減少傾向も見られ、流動資産の変動に伴う調整が行われていたことも考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2017年から2022年までの期間において増加傾向が顕著である。特に、2018年の後半と2020年の前半は高水準に達しており、負債増加が注目される。これに伴い、流動負債の急増は短期的な資金調達や運転資金の必要性の高まりを示していると考えられる。なお、一部期間では負債の増加と現金資産の増加に一定のズレが見られることも特徴的である。
- 現金流動性比率の変遷
- 現金流動性比率は、2017年の水準が1.28だったのに対し、その後、大きく変動している。特に、2018年の第一四半期には0.51まで低下し、その後徐々に改善されている。2020年には1.5まで上昇し、流動性の余裕が高まったことが示唆される。一方、2022年の比率は0.35まで低下し、流動性の圧迫が再び顕著となっている。これは、流動負債の増加と比較し、現金資産の伸び悩みや流動性の圧縮を反映している可能性が高い。
- 総合的な財務の健全性とリスク
- 全体として、現金資産は期間を通じて増加し続ける一方、流動負債も同様に増大しているため、総じて短期的にみて資金繰りは一定のバッファーを持ちつつも、流動性比率の変動からは、財務の圧迫やリスクの高まりも見られる。特に、2020年の流動性比率の顕著な改善後、その後の低下は、流動資産の伸びが負債の増加に追いついていない状況を示しており、今後の資金運用や負債管理に引き続き注意が必要と考えられる。