長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Stryker Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2017年から2019年にかけて、固定資産回転率はやや減少傾向を示し、2019年には5.8となった。2020年にはさらに低下し、4.52まで下がったが、2021年には再び上昇し、6.04に回復した。この傾向は、固定資産の効率的な運用が年度によって変動していることを示唆している。特に、オペレーティングリースや使用権資産を含めた指標も同様の動きを示し、統合的な資産回転のパターンが確認できる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2017年の0.56から、2018年・2019年の0.5・0.49へと緩やかに低下し、その後2020年には0.42まで下がった。2021年には再び0.49に上昇し、やや回復を見せている。この変動は、資産全体の効率的な利用状況が年度により変動していることを示している。ただし、2019年以降、低めの水準にとどまっている点に注意が必要である。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は2017年の1.25から2018年・2019年にはやや低下し、それ以前と比較してやや安定しているが、2020年には1.1まで低下した。2021年に再び1.15に回復している。この動きは、自己資本の効率的な利用において大きな変動は見られないものの、一時的な低下が確認できる。全体としては、資本の効率利用は比較的安定して推移していると考えられる。
固定資産回転率
Stryker Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 17,108) | 14,351) | 14,884) | 13,601) | 12,444) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,833) | 2,752) | 2,567) | 2,291) | 1,975) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 6.04 | 5.21 | 5.80 | 5.94 | 6.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.81 | 3.83 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 34.94 | 34.69 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 3.04 | 2.76 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.77 | 5.99 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 31.81 | 29.64 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 17.31 | 16.13 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.74 | 7.00 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 17,108 ÷ 2,833 = 6.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 2017年から2021年までの期間において、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に、2021年には17108百万米ドルへと、前年度比でも増加していることから、市場需要の拡大や販売力の向上が伺われる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は年々増加し、2021年には2833百万米ドルに達している。これは設備投資や資産の拡充を継続的に行っていることを示しており、事業拡大の意欲が反映されていると考えられる。
- 固定資産回転率の推移と解釈
- 固定資産回転率は一時的に低下した後（2018年と2019年）、2020年には5.21まで低下したが、2021年に再び6.04に上昇している。この変動は、資産の効率的な運用や販売活動の改善を示唆しており、資産の有効活用が進んでいる可能性がある。
- 総合的な分析
- 総じて、売上高の増加と資産拡大が同時に進行しており、企業の成長と積極的な投資戦略が伺える。固定資産回転率の改善は、資産の効率化に向けた取り組みの成果と解釈できる。これらの指標から、企業は引き続き市場での競争力を強化し、成長戦略を積極的に推進していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Stryker Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 17,108) | 14,351) | 14,884) | 13,601) | 12,444) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,833) | 2,752) | 2,567) | 2,291) | 1,975) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他の固定資産に計上) | 419) | 423) | 384) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,252) | 3,175) | 2,951) | 2,291) | 1,975) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 5.26 | 4.52 | 5.04 | 5.94 | 6.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.26 | 3.42 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 30.12 | 29.26 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.93 | 2.66 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 4.84 | 5.02 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.54 | 19.55 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 13.89 | 12.79 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.75 | 6.14 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 17,108 ÷ 3,252 = 5.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて、売上高は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年には17108百万米ドルに達し、前年と比較して約19%の増加を記録している。この傾向から、市場シェア拡大や新製品の導入、あるいは既存製品の販売促進により収益性を向上させている可能性が示唆される。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産の金額は2017年の1975百万米ドルから2021年には3252百万米ドルに増加している。この期間中、資産規模の拡大が見られ、設備投資や資産更新等に積極的に取り組んでいることが示される。しかし、資産の増加とともに資産回転率（資産の効率性を示す比率）は変動しており、2020年には4.52まで低下しているが、2021年には5.26に回復している。これは資産の効率性の個別の調整または特定の期間における運営効率の変動を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- この比率は、資産に対してどれだけ売上が上げられるかを示す重要な指標であり、2017年の6.3から2019年には徐々に低下し、2020年には4.52まで落ち込んだ。2021年には再び5.26に上昇している。これは一時的に資産の効率性が低下した時期（2020年）を経て、2021年には効率性が回復していることを示している。全体として、資産の増加に伴い、売上高の伸びも続いているが、資産効率の変動も見られる。
総資産回転率
Stryker Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 17,108) | 14,351) | 14,884) | 13,601) | 12,444) | |
| 総資産 | 34,631) | 34,330) | 30,167) | 27,229) | 22,197) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.57 | 0.48 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.41 | 1.39 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.42 | 0.39 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.32 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.34 | 1.30 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.02 | 0.97 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.62 | 0.57 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 17,108 ÷ 34,631 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 売上高は2017年から2019年にかけて堅調に増加し、年間平均成長率は約16％を超えるペースで推移している。2020年には一時的に減少したものの、その後の2021年には再び大きく回復し、過去最高値に迫る水準に到達している。これは、同期間において市場や製品の需要が堅調に推移したことを示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産は2017年から着実に増加を続けており、2021年には34631百万ドルに達している。特に2018年から2019年にかけては大幅な拡大が見られ、その後も緩やかに増加を続けていることから、資産規模の拡大に伴う事業拡大や投資活動が継続的に行われていることが示唆される。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2017年に0.56と比較的高い水準にあったが、その後は低下傾向となり、2020年には0.42にまで落ち込んでいる。2021年には再び0.49まで回復しているものの、全体的には資産効率の低下傾向が見られる。これは、資産に対して売上高の効率が一時的に低下した可能性や、投資規模の拡大に伴う資産の増加による影響が考えられる。
自己資本回転率
Stryker Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 17,108) | 14,351) | 14,884) | 13,601) | 12,444) | |
| ストライカー株主資本合計 | 14,877) | 13,084) | 12,807) | 11,730) | 9,966) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.15 | 1.10 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.20 | 1.06 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.80 | 3.64 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.48 | 0.45 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.59 | 0.57 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.98 | 3.90 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.42 | 2.31 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.67 | 1.63 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ ストライカー株主資本合計
= 17,108 ÷ 14,877 = 1.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年までの期間において、売上高は一貫して増加傾向を示している。2017年の1万2444百万米ドルから2021年には1万7108百万米ドルへと、約37.4%の増加を記録している。特に2018年から2019年にかけての伸びが顕著であり、その後も堅調に増加していることから、売上規模の拡大が継続していることが読み取れる。
- 自己資本の変動
- 株主資本合計も同期間で増加しており、2017年の9966百万米ドルから2021年には14877百万米ドルへと約49.3%増加している。この増加は、利益の蓄積や資本政策の成果を反映していると考えられる。自己資本の増加に伴い、財務の安定性や信頼性も向上していると見られる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2017年から2021年までの間に主に1.1から1.25の範囲で変動しており、2020年に一時的に1.1に低下した後、2021年には再び1.15に回復している。回転率の水準は比較的安定しており、売上高と自己資本の関係性を示す重要な財務比率として、資本効率性が一定の範囲内で維持されていることを示している。