短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Stryker Corp.、短期活動率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 在庫回転率
- 2017年から2019年にかけては1.73から1.58とほぼ横ばいで推移し、その後2020年にやや減少したものの、2021年には1.85へと回復し、増加傾向を示している。在庫の回転効率が高まることで、在庫管理の改善や資金繰りの効率化が期待できる動きと考えられる。
- 売掛金回転率
- この指標は一貫しておおむね安定しており、2017年の5.66から2021年の5.66にかけてほぼ横ばいで推移している。これにより、売掛金の回収効率は一定の水準を維持しており、信用政策の安定性を示唆している。
- 買掛金回転率
- 2017年の8.77から2021年には5.44に低下しており、買掛金の支払期間が長期化していることを示している。これは、資金繰りや支払条件の変更、取引先との交渉状況の変化を反映している可能性がある。
- 運転資本回転率
- 2017年と2018年は2.76で一定であったが、その後2020年に2.14と低下し、2021年には3.13へと回復している。この動きは、運転資本の効率化に一時的な変動があったものの、最終的に改善していることを示す。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年に211日だったものが2018年、2019年に231日と増加し、その後2020年に241日に達した。しかし、2021年には197日に低下し、在庫の回転期間が短くなったことにより、在庫管理の効率化が進んだと考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- この指標は一貫しておおむね64日から71日の範囲で推移している。特に大きな変動が見られず、売掛金の回収までの期間は比較的安定していると考えられる。
- 運転サイクル
- 全期間を通じて300日以上で推移し、2021年には261日に短縮された。この変化は、全体的な運転資金回収サイクルの短縮を反映しており、資金効率の改善を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- この値は2017年の42日から2021年には67日に増加しており、支払いまでの期間が長期化していることを示す。これは、取引先との支払条件の見直しや資金繰りの調整を背景とする可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2017年の233日から2019年、2020年の254日まで延びたものの、2021年には194日に大きく短縮されている。2021年の短縮は、運転資金の運用効率化や資金回収（売掛金）と支払（買掛金）の期間短縮に寄与している可能性が高い。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Stryker Corp.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上原価 | ||||||
| 在庫 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫回転率 = 売上原価 ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は、2017年から2021年にかけて一定の増加傾向を示しており、特に2021年には顕著な増加が見られる。これは、全体的な売上やコスト構造の変動に伴うものと考えられる。
- 在庫の推移
- 在庫は、2017年から2019年にかけて増加し、その後やや減少または横ばいの傾向となっている。2021年には前年度よりも若干減少しているが、総じて在庫の水準は高水準を保っている。
- 在庫回転率の推移
- 在庫回転率は、2017年から2019年まで1.58～1.73の範囲で比較的安定していたが、2020年にやや低下し、2021年には1.85へと上昇している。この変動は、在庫の効率的な管理または販売効率の変化を示唆している可能性がある。
- 総括
- 売上原価と在庫はともに増加傾向にあるものの、在庫回転率の上昇により、在庫の効率的な管理が進んでいる可能性が示唆される。特に2021年には在庫回転率が最も高く、これにより販売効率の改善や在庫の最適化が図られたと推察される。一方で、売上原価の増加は、売上増加の一因であるとともに、コスト管理の重要性を示していると考えられる。
売掛金回転率
Stryker Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 売掛金、引当金控除 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金回転率 = 売り上げ 高 ÷ 売掛金、引当金控除
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 売り上げ高は2017年から2019年にかけて一定の増加傾向を示しており、2017年の12,444百万米ドルから2019年の14,884百万米ドルへと増加しています。その後、2020年には若干の減少が見られたものの、2021年には再び大幅な伸びを示し、17,108百万米ドルに達しています。全体として、売り上げは継続的に増加している傾向が見て取れる。
- 売掛金の推移
- 売掛金は2017年の2,198百万米ドルから2019年の2,893百万米ドルにかけて増加し、その後2020年には2,701百万米ドルに減少しましたが、2021年には3,022百万米ドルへと再び増加しています。これは売上高の増加に伴う傾向と一致しており、売掛金の増加は売上の拡大とともに一定の水準で推移していることを示している。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は2017年から2019年にかけておおむね安定し、2018年に5.83まで上昇した後、2019年にやや低下して5.14となりました。2020年には再び上昇し、5.31を記録した後、2021年には5.66まで回復しています。全体として、売掛金の回転率はやや変動しながらも、比較的安定しており、企業の売掛金回収効率は概ね良好な状態を維持していると判断できる。
買掛金回転率
Stryker Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上原価 | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金回転率 = 売上原価 ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は2017年から2021年にかけて着実に増加しており、特に2020年と2021年の増加幅が顕著である。2021年には6140百万米ドルに達し、前年と比較して約810百万米ドルの増加が見られる。これは売上高の増加またはコスト構造の変化を示唆している可能性がある。
- 買掛金の変化
- 買掛金も同期間で増加しており、特に2021年には1129百万米ドルと前年度の810百万米ドルから大きく伸びている。買掛金の増加は、供給業者への支払い遅延や仕入れ拡大の結果と考えられる。特に2020年以降の伸びが顕著であることから、仕入れや支払い条件の変化が影響している可能性がある。
- 買掛金回転率の動き
- 買掛金回転率は2017年の8.77から2021年の5.44まで一貫して減少している。これは、買掛金回収の速度が鈍化していることを示し、支払いサイクルの延長や資金繰りの変化、取引条件の緩和が背景にあると推測される。なお、回転率の低下は流動性の管理に関わる重要な指標であり、注意が必要となる。
運転資本回転率
Stryker Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 運転資本は2017年から2019年にかけて増加傾向を示した。特に、2018年に比べて2019年に大きく増加しており、その後2020年に減少したものの、2021年には再び増加している。これは、会社の短期的な運営資金の規模が拡大したことを反映しており、需要の増加や投資拡大に伴う資金管理の変化が影響している可能性がある。
- 売上高の動向
- 売上高は一貫して増加しており、特に2018年から2019年にかけての増加ペースが目立つ。その後、2020年には一時的に減少したが、2021年に再び大きく上昇している。これは、販売活動の拡大や市場の拡大に伴う収益増加を示唆しており、企業の成長戦略が一定の成果を上げていると考えられる。
- 運転資本回転率
- この比率は2017年および2018年に安定して2.76であったが、2019年に減少し2.14に落ち込んだ。その後、2020年に再び上昇し3.08、2021年には3.13と高水準に達している。運転資本回転率の上昇は、資産効率の改善や資金の効果的な運用を示しており、売上高増加に対して運転資本の効率的な管理が行われていることを示唆している。
在庫のローテーション日数
Stryker Corp.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2017年から2019年にかけて、在庫回転率は徐々に減少傾向を示し、2018年と2019年には同水準となっている。その後、2020年に一時的に減少し、2021年には大きく改善され、最高値の1.85に達している。この変動は、在庫の効率的な管理や販売活動の変化を反映している可能性がある。
- 在庫のローテーション日数の変化
- 在庫のローテーション日数は、2017年から2019年の間に上昇し、2019年には231日で停滞、その後2020年に241日に増加し、2021年には197日に大きく短縮している。これは、在庫の回転速度が2021年に大きく改善されたことを示し、より効率的な在庫管理と販売促進が進んだ可能性を示唆している。
- 全体的な傾向
- 全体として、在庫の回転効率に関しては、2021年に大きく改善された兆候が見られる。それに伴い、在庫のローテーション日数も短縮されたことから、在庫の効率化やキャッシュフローの改善につながる動きがあったと解釈できる。一方、一時的な低下や増加も存在しており、市場や内部の在庫管理戦略の変動と関連している可能性がある。
売掛金のローテーション日数
Stryker Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は2017年から2021年にかけて概ね安定した範囲内で推移しており、特に大きな変動は見られない。2019年に一時的に減少しているものの、その後回復し、再び2017年の水準に戻っていることから、売上債権の回収効率は比較的安定していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金のローテーション日数は2017年と2021年に同じ64日を記録しており、期間中に一時的に71日に達した2019年を除いて、全体的に比較的短めの範囲で推移している。これにより、与信や回収管理の効率性が一定水準で維持されていることが示唆される。
- 全体的な分析
- これらの指標から、対象期間において売掛金に関する管理や回収の効率性は比較的安定していると判断できる。売掛金回転率の維持とローテーション日数の短縮傾向は、財務の流動性や資金運用の効率性が良好であることを示唆している。ただし、2019年の一時的な遅延には注意を要し、引き続き回収プロセスの改善や管理強化が望まれることも考えられる。
運転サイクル
Stryker Corp.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年から2020年にかけて、在庫のローテーション日数は一貫して増加しており、2017年の211日から2020年の241日まで上昇しています。これは在庫の回転速度が低下していることを示し、在庫の管理効率がやや低下した可能性があります。ただし、2021年にはこれが縮小し、197日まで短縮しているため、在庫の回転改善の兆しが見られます。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2017年から2019年までおおむね横ばいの範囲（64日から71日）で推移し、2020年にやや増加傾向を示すものの、その後2021年には再び64日に戻っています。このパターンは、売掛金回収の効率において一時的な変動はあったものの、全体として安定した状態を保っていることを示唆しています。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2017年から2020年にかけて一定の増加傾向を示し、2017年の275日から310日まで拡大しています。これは企業の運転資本がより長期間にわたって資金を拘束している可能性を示しています。しかしながら、2021年に261日に短縮しており、運転資本の効率化や資金回収の改善を示唆しています。
買掛金のローテーション日数
Stryker Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率と買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は2017年から2019年にかけて比較的安定しており、2017年には8.77であったが、その後は徐々に低下し、2021年には5.44となった。これに伴い、買掛金のローテーション日数は逆に増加傾向を示し、2017年の42日から2021年には67日へと伸びている。これらの指標の変化は、支払条件の遅延や取引先との交渉状況の変化を反映している可能性がある。
- 傾向の要約
- 総じて、買掛金の決済期間が長くなる傾向が見られるため、会社は資金繰りの効率性が低下している可能性が示唆される。一方、買掛金回転率の低下はサプライヤーへの支払い遅延や信用条件の緩和を示している場合も考えられる。これらの変化は、企業の財務状況や支払い戦略の見直しを示す兆候として注意が必要である。
キャッシュコンバージョンサイクル
Stryker Corp.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数について
- 2017年から2019年にかけては、在庫のローテーション日数が継続的に増加し、2020年に一時的に241日まで上昇した後、2021年には197日に改善している。これにより、在庫回転期間が短縮し、在庫管理の効率化が進んだ可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数について
- 売掛金の回収期間は、2017年から2019年にかけて70日近辺を維持していたが、2020年にやや短縮された後、2021年に64日に戻っている。この傾向は、回収効率の改善またはクレジットポリシーの見直しを反映していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数について
- 買掛金の支払期間は、2017年の42日から2018年に51日へ増加し、その後も段階的に伸びて2021年には67日に達している。この変化は、支払猶予期間の拡大や仕入先との交渉による支払条件の改善を示している可能性がある。
- キャッシュコンバージャサイクルについて
- キャッシュサイクルは、2017年から2019年にかけて徐々に増加し2020年には254日に達していたが、2021年に大きく短縮され192日に改善した。これは、在庫回転や売掛金回収の効率化、および買掛金支払期間の延長による総合的なキャッシュフローの改善を示していると理解される。