ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Stryker Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率および負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）の推移
- 2017年から2019年にかけて、負債資本比率は徐々に上昇し、2020年にピークを迎えた後、2021年にやや低下しています。同様に、オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の動きを示しており、企業の財務レバレッジが一時的に高まったことを示唆しています。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率の変動
- 両指標ともに2017年から2019年にかけてわずかに増加し、2020年にピークに達していますが、その後2021年には減少しています。特に負債比率はおおむね安定した範囲内で変動しており、財務構造の変動は比較的緩やかであると考えられます。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 2017年から2020年にかけて徐々に上昇し、2020年のピークは2.62となっています。2021年にはやや低下していますが、引き続き高いレベルを維持しており、企業の負債に依存した財務構造が継続していることを示しています。
- 金利カバレッジ比率と固定料金カバー率の動き
- 両指標ともに2017年から2019年にかけて改善し、金利カバレッジ比率は約9.93まで増加していますが、2020年に大きく低下し、7.2となっています。その後2021年にやや回復しています。一方、固定料金カバー率は2017年から2019年にかけて増加傾向にあったものの、2020年には大きく低下し、5.39になっています。これは企業の収益性の一時的な圧迫や、金利負担の増加を反映している可能性があります。
- 総合的な分析
- 総じて、企業の財務レバレッジは2017年から2020年にかけて上昇し、財務リスクが一時的に高まったことがうかがえます。しかし、2021年には一部の指標で低下が見られることから、リスクの緩和や財務体質の安定化に向かう動きも示唆されます。財務健全性の観点からは、金利負担のカバー能力の変動に注意が必要であり、今後の財務戦略の見直しやリスク管理の強化が求められる可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Stryker Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在の債務満期 | 7) | 761) | 859) | 1,373) | 632) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 12,472) | 13,230) | 10,231) | 8,486) | 6,590) | |
| 総負債 | 12,479) | 13,991) | 11,090) | 9,859) | 7,222) | |
| ストライカー株主資本合計 | 14,877) | 13,084) | 12,807) | 11,730) | 9,966) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.84 | 1.07 | 0.87 | 0.84 | 0.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.50 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.64 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.51 | 0.49 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.64 | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.55 | — | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.80 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ストライカー株主資本合計
= 12,479 ÷ 14,877 = 0.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2020年にかけて総負債は増加傾向を示し、2019年には1兆1090百万米ドルに達した。その後、2020年にピークを迎えた後、2021年には負債が減少し、12479百万米ドルとなった。これは、過去数年間で負債水準が高まった後、調整や返済活動により負債の削減が行われた可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年の9966百万米ドルから始まり、継続的に増加し、2021年には14877百万米ドルに達している。この間、ほぼ一定の成長を維持し、企業の自己資本基盤の強化が顕著に見て取れる。株主資本の増加は、純資産の拡大や利益蓄積の反映と考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債比率は2017年の0.72から2019年の0.87にかけて上昇し、その後2020年に1.07まで増加した。これは、負債が自己資本に対して相対的に増加したことを示す。一方、2021年には0.84へと低下し、負債の圧縮や資本構成の改善が進んだことを示唆している。総じて、負債比率の変動は、財務戦略の見直しやリスク管理の変化を反映している可能性が高い。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Stryker Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在の債務満期 | 7) | 761) | 859) | 1,373) | 632) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 12,472) | 13,230) | 10,231) | 8,486) | 6,590) | |
| 総負債 | 12,479) | 13,991) | 11,090) | 9,859) | 7,222) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の負債に計上) | 112) | 109) | 86) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の固定負債に計上) | 310) | 325) | 301) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,901) | 14,425) | 11,477) | 9,859) | 7,222) | |
| ストライカー株主資本合計 | 14,877) | 13,084) | 12,807) | 11,730) | 9,966) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.87 | 1.10 | 0.90 | 0.84 | 0.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.54 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.67 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.58 | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.83 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ストライカー株主資本合計
= 12,901 ÷ 14,877 = 0.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2020年まで、総負債は着実に増加しており、2019年には約11,477百万米ドルとなった。2020年に一時的に増加幅が拡大した後、2021年には少し減少し、12901百万米ドルとなっている。この傾向は、負債の積み増しが一定期間続いた後、調整局面に入ったことを示唆している。
- 自己資本の推移
- 自己資本は、2017年の9966百万米ドルから2021年の14877百万米ドルまで継続的に増加している。特に、2018年以降は順調に積み増されており、株主資本の拡大は財務の堅牢性の向上を示していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2017年の0.72から2019年には0.9へ上昇し、2020年には1.1まで増加した。これは、負債を資本に対して大きく積み増したことを意味する。2021年には0.87に低下しており、負債と自己資本のバランスが改善されたことを示すものである。全体として、負債比率の増減は、資金調達戦略の見直しやリスクマネジメントの反映と推測される。
- 総合的な評価
- 全期間を通じて、負債と自己資本はともに増加傾向を示している。負債比率は2020年にピークに達したものの、その後は低下しており、財務構造の安定化が図られていると見られる。これらの動きは、企業が積極的に資金調達を行いつつも、財務の健全性を維持・改善しようとした戦略を反映している可能性がある。
総資本に対する負債比率
Stryker Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在の債務満期 | 7) | 761) | 859) | 1,373) | 632) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 12,472) | 13,230) | 10,231) | 8,486) | 6,590) | |
| 総負債 | 12,479) | 13,991) | 11,090) | 9,859) | 7,222) | |
| ストライカー株主資本合計 | 14,877) | 13,084) | 12,807) | 11,730) | 9,966) | |
| 総資本金 | 27,356) | 27,075) | 23,897) | 21,589) | 17,188) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.34 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.35 | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.44 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 12,479 ÷ 27,356 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2017年から2019年にかけて増加傾向を示しており、2019年には1,1090百万米ドルに達した。その後、2020年にピークの1,3991百万米ドルを記録したが、2021年にはやや減少し、1,2479百万米ドルとなった。これにより、短期的には負債の増減はあるものの、総負債水準は高い水準で推移していることが示唆される。
- 資本金の推移
- 資本金は2017年から2021年にかけて堅調に増加しており、最も低い2017年には17,188百万米ドルだったものが、2021年には27,356百万米ドルに達した。この増加傾向は、資本の拡充や株式発行などの資本調達活動によるものと考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2017年には0.42と比較的低い水準から始まり、その後2018年と2019年にかけて0.46にやや上昇した。2020年には0.52へとさらに増加し、負債比率のピークを迎えたが、2021年には再び0.46に低下した。この動きは、一時的に負債の比率が高まったものの、最終的には一定程度の負債と資本のバランスを保つ方向に調整されたことを示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Stryker Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在の債務満期 | 7) | 761) | 859) | 1,373) | 632) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 12,472) | 13,230) | 10,231) | 8,486) | 6,590) | |
| 総負債 | 12,479) | 13,991) | 11,090) | 9,859) | 7,222) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の負債に計上) | 112) | 109) | 86) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の固定負債に計上) | 310) | 325) | 301) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,901) | 14,425) | 11,477) | 9,859) | 7,222) | |
| ストライカー株主資本合計 | 14,877) | 13,084) | 12,807) | 11,730) | 9,966) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 27,778) | 27,509) | 24,284) | 21,589) | 17,188) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.46 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.35 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.41 | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.37 | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.45 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 12,901 ÷ 27,778 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2017年から2021年にかけて総負債は一貫して増加しており、2017年の7,222百万米ドルから2020年の14,425百万米ドルまで拡大しました。その後、2021年には一部減少して12,901百万米ドルに留まっています。これは負債の増加傾向が一時的に鈍化した可能性を示していますが、全体としては負債額は依然として増加基調にあります。
- 総資本金の動向
- 総資本金も2017年の17,188百万米ドルから2021年の27,778百万米ドルまで継続的に増加しており、財務基盤の拡大が示唆されます。特に2018年から2019年にかけて大幅な増加が見られ、資本基盤の拡充を通じた事業拡大や資本調達の活発さを反映していると考えられます。
- 負債比率の変動
- 負債比率は、2017年の0.42から2019年には0.47まで上昇し、その後2020年に0.52までピークを迎えました。2021年には再び0.46に低下しています。負債比率の上昇は負債に対する資本の割合が高まったことを示し、2020年には負債依存度が高まった局面があったことがわかりますが、2021年にはその水準がやや縮小しています。
- 総合的な見解
- これらのデータは、当該企業が近年にわたり積極的な資本調達と負債の増加を通じて事業基盤の拡大を図ってきたことを示しています。負債の増加が資本とともに進行し、負債比率も高水準を示していることから、財務戦略として負債を活用した成長志向が見て取れます。ただし、2020年の負債比率のピーク後にはやや負債依存を抑制し、財務のバランス調整に動いた可能性も示唆されます。
負債総資産比率
Stryker Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在の債務満期 | 7) | 761) | 859) | 1,373) | 632) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 12,472) | 13,230) | 10,231) | 8,486) | 6,590) | |
| 総負債 | 12,479) | 13,991) | 11,090) | 9,859) | 7,222) | |
| 総資産 | 34,631) | 34,330) | 30,167) | 27,229) | 22,197) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.22 | — | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.23 | — | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.30 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 12,479 ÷ 34,631 = 0.36
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- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に2018年から2020年にかけて顕著な増加が見られ、その後2021年にやや減少している。この傾向は、負債の拡大が会社の資金調達や資本構造の変化を反映している可能性を示している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2017年から2021年にかけて増加傾向にある。特に2018年から2019年にかけてやや緩やかな伸びを示し、その後も堅調に増加していることから、資産規模は拡大していることがわかる。これにより、会社の規模が継続的に拡大していることが示唆される。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は2017年の0.33から2019年の0.37まで上昇し、その後2020年に0.41とピークに達したが、2021年には再び0.36に低下している。これにより、会社の財務レバレッジの変動を示しており、特に2020年には負債比率が高まったことがわかる。2021年の比率低下は、負債比率の調整や資本構成の見直しの可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 総負債と総資産の両方が継続的に増加していることから、会社は成長志向であり、積極的な資産拡大を進めていると考えられる。ただし、負債比率の増加に伴う財務リスクも同時に高まっていた期間があり、2021年にはそのリスクの軽減に向かった動きが見られる。この動きは、企業のバランスシート管理の一環として理解できる。全体として、資産拡大とともに負債の増加も管理されていることから、成長志向とリスク管理のバランスが取れていると評価できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Stryker Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在の債務満期 | 7) | 761) | 859) | 1,373) | 632) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 12,472) | 13,230) | 10,231) | 8,486) | 6,590) | |
| 総負債 | 12,479) | 13,991) | 11,090) | 9,859) | 7,222) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の負債に計上) | 112) | 109) | 86) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の固定負債に計上) | 310) | 325) | 301) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,901) | 14,425) | 11,477) | 9,859) | 7,222) | |
| 総資産 | 34,631) | 34,330) | 30,167) | 27,229) | 22,197) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.26 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.25 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.24 | — | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.25 | — | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.31 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 12,901 ÷ 34,631 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は着実に増加しており、特に2018年から2020年にかけて大きな伸びを見せている。2020年には1兆425億ドルまで増加したものの、2021年にはやや減少し、1兆290億ドルとなっている。これは負債の拡大が一時的な調整または返済によって一部縮小された可能性を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年の約2,219億ドルから2021年には約3,463億ドルへと増加しており、堅調な成長を示している。特に2018年から2020年にかけて大きく増加していることから、資産規模の拡大に伴う事業の拡大や投資の拡充が進んだと考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は2017年の0.33から2020年の0.42まで上昇し、その後2021年には0.37へと若干低下している。この変動は、総資産に対する負債の割合が一時的に高まった後、一定の管理や返済によって比率が低下したことを示唆している。なお、2020年に比べて2021年には比率がやや改善していることは、財務の健全性の維持または改善に向けた動きと解釈できる。
財務レバレッジ比率
Stryker Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 34,631) | 34,330) | 30,167) | 27,229) | 22,197) | |
| ストライカー株主資本合計 | 14,877) | 13,084) | 12,807) | 11,730) | 9,966) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.33 | 2.62 | 2.36 | 2.32 | 2.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.10 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.70 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.81 | 1.79 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 2.96 | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.37 | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.69 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ストライカー株主資本合計
= 34,631 ÷ 14,877 = 2.33
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- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総資産は持続的な増加傾向を示している。特に、2018年と2019年の間に大きな伸びが見られ、その後も緩やかな成長を続けている。これは、企業の資産規模が拡大し、事業展開や投資活動が積極的に行われていることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同期間で増加しており、2017年の9966百万ドルから2021年の14877百万ドルへと成長している。資産の増加に伴い、株主資本も拡大しており、企業の収益向上や資本蓄積が進んでいると考えられる。ただし、増加率は総資産に比べて比較的緩やかであり、留保利益や株式発行などによる資本拡大が一定程度行われていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は概ね2.2から2.6の範囲で推移しているが、明確なトレンドは見られない。2018年にはやや上昇し、その後2020年にかけて2.62とピークを迎えた後、2021年には再び低下している。この変動は、企業の資本構成や負債比率に一定の変動があったことを示しており、資金調達や財務戦略の調整が行われた可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Stryker Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 1,994) | 1,599) | 2,083) | 3,553) | 1,020) | |
| もっとその： 所得税費用 | 287) | 355) | 479) | (1,197) | 1,043) | |
| もっとその： 利息 | 337) | 315) | 287) | 264) | 247) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,618) | 2,269) | 2,849) | 2,620) | 2,310) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.77 | 7.20 | 9.93 | 9.92 | 9.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.41 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.93 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.21 | 4.71 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.44 | — | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 12.30 | — | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 14.14 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,618 ÷ 337 = 7.77
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2017年から2019年にかけて、EBITは着実に増加しており、2019年には2849百万米ドルまで上昇している。その後、2020年にやや減少したが、2021年には再び増加し、2618百万米ドルとなった。これにより、企業の営業利益は全体として堅調に推移していると考えられる。
- 利息負債の推移
- 利息は2017年の247百万米ドルから2021年の337百万米ドルまで徐々に増加している。特に2020年以降の増加幅が顕著であり、借入金や融資の負担が増した可能性を示唆している。これは、資本調達活動や運転資金の増加に関連する可能性もある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は、2017年から2019年までおおむね安定して高水準を維持しており、9.35から9.93にかけてほぼ横ばいで推移している。しかし、2020年には7.2と顕著に低下し、その後2021年には7.77へ回復している。比率の低下は利息負担に対してEBITが相対的に減少したことを示すが、2021年の回復は収益の改善または利息負担の相対的な軽減を示唆している。
固定料金カバー率
Stryker Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 1,994) | 1,599) | 2,083) | 3,553) | 1,020) | |
| もっとその： 所得税費用 | 287) | 355) | 479) | (1,197) | 1,043) | |
| もっとその： 利息 | 337) | 315) | 287) | 264) | 247) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,618) | 2,269) | 2,849) | 2,620) | 2,310) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 133) | 130) | 133) | 138) | 125) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,751) | 2,399) | 2,982) | 2,758) | 2,435) | |
| 利息 | 337) | 315) | 287) | 264) | 247) | |
| オペレーティングリース費用 | 133) | 130) | 133) | 138) | 125) | |
| 定額料金 | 470) | 445) | 420) | 402) | 372) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.85 | 5.39 | 7.10 | 6.86 | 6.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 10.21 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.48 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 93.66 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 4.31 | 3.98 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80 | — | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 8.36 | — | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 10.48 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,751 ÷ 470 = 5.85
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- 固定費・税引前利益の動向について
- 2017年から2019年にかけて一定の増加が見られ、その後2020年に減少するものの、2021年には再び増加していることから、全体としては利益の変動があるものの、比較的安定した利益水準を維持しているとの分析が可能である。2020年の減少は一時的な要因による可能性も考えられるが、2021年の回復により、長期的な利益水準の底堅さが示唆される。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2017年から2019年にかけて緩やかに増加しており、2020年にはやや増加のペースが鈍化しているが、2021年には再び上昇の傾向が見られる。これにより、一定の売上安定性や長期的な価格戦略の維持が行われている可能性を示すとともに、市場や顧客基盤の拡大に伴う収益基盤の強化が考えられる。
- 固定料金カバー率の変化
- 2017年から2019年にかけて上昇傾向を示し、7.1に達している。2020年には一時的に下落したものの、2021年には再び5.85と一定の水準を保っている。この指標の動きから、固定費に対する収益の確保状況が比較的良好に推移していることが示唆され、費用カバーの安定性を維持していると考えられる。ただし、2020年の一時的な下落は外部環境の変動や企業内部の調整による可能性も含んでいる。