価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Stryker Corp., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 短期借入金の収益および支払額(純額) | ||||||
| 長期借入金の発行による収入 | ||||||
| 長期借入金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、営業活動から得られる現金の流入と流出を示し、企業の本業の収益性と資金繰りの状況を反映している。2017年から2018年にかけて大幅な増加を見せた後、2019年には一時的に減少したものの、2020年に再び大きく増加している。2021年には前年度とほぼ横ばいの水準に留まっており、全体としては安定的な収益性が維持されていることが示唆される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、企業の全ての資金調達後に残るキャッシュフローを示し、株主や債権者に対する余剰資金の供給能力を評価するのに役立つ。2017年から2018年にかけて大きく増加していることから、その期間において資金余剰が顕著に拡大したことがわかる。一方、2019年には減少傾向を見せているものの、2020年に再び増加に転じている。2021年には大きく減少しており、フリーキャッシュフローの増減が一定でない動きとなっていることが読み取れる。全体として、短期的な変動が見られるが、企業のキャッシュフロー創出能力には一貫性に欠ける側面も認められる。
価格対 FCFE 比率現在の
Stryker Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Stryker Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Stryker Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2021年にかけて一貫して上昇しており、特に2020年以降の増加が顕著である。2020年には245.34米ドルまで上昇し、その後も堅調に推移し、2021年には251.65米ドルと過去最高値を更新している。これにより、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たりFCFEの変動
- 一株当たりFCFEは2017年の3.36米ドルから2018年に大きく増加し12.06米ドルとなった。その後2019年には7.57米ドルに減少したものの、2020年には再び増加し10.05米ドルを記録している。2021年には4.2米ドルへと減少したが、2018年のピークと比べると高い水準を維持している。これらの変動は、キャッシュフローの変動や企業の財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- P/FCFE比率の動向
- P/FCFE比率は2017年の44.01から2018年に14.99へ大きく低下し、効率的にFCFEが評価されていることを示している。2019年には28.84に上昇し、その後2020年には24.42と再び低下している。2021年には59.94へと大きく跳ね上がり、こちらも株価の上昇と連動して高い水準に達している。この変動は、投資の割高感や企業の成長期待の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価は長期にわたり堅調に推移しており、市場からの評価は高まっていることが示されている。一方、FCFEとP/FCFEの動きは短期的な市場評価や企業の財務パフォーマンスの変動を反映し、特に2021年には株価が高評価される一方、FCFEの変動には注意が必要である。これらのデータからは、企業が継続的に成長期待を受けており、投資魅力が高まっている可能性が示唆される。ただし、株価の上昇に対してFCFEの変動が不安定な面もあるため、今後の財務状況の動向に注視が必要である。