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Stryker Corp. (NYSE:SYK)

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キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Stryker Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
純利益 1,994 1,599 2,083 3,553 1,020
減価償却 371 340 314 306 271
無形資産の償却 619 472 464 417 371
資産の減損 264 215 16 14
株式報酬 171 142 127 119 113
リコール料金 103 17 192 23 173
取得時の公正価値まで在庫売却を強化 266 48 67 16 22
繰延法人税費用(給付) (237) 48 126 (1,582) 36
売掛金 (377) 354 (563) (60) (162)
在庫 (189) 27 (400) (385) (320)
買掛金 329 100 63 116 21
未払費用およびその他の負債 315 (54) 113 289 90
リコール関連の支払い (221) (17) (177) (90) (526)
所得税 (98) (16) (105) (156) 704
その他、純額 (47) 2 (129) 30 (254)
営業資産・負債の増減 (288) 396 (1,198) (256) (447)
純利益を営業活動によるネットキャッシュに調整するための調整 1,269 1,678 108 (943) 539
営業活動によるネットキャッシュ 3,263 3,277 2,191 2,610 1,559
買収(取得現金控除後) (339) (4,222) (802) (2,451) (831)
有価証券の購入 (49) (54) (74) (226) (270)
有価証券の売却による収入 55 61 69 394 87
有形固定資産の購入 (525) (487) (649) (572) (598)
その他投資額(純額) (1) 1 1 (2) (1)
投資活動におけるキャッシュ・フロー (859) (4,701) (1,455) (2,857) (1,613)
短期借入金の収益および支払額(純額) (7) (6) (7) (1) (200)
長期借入金の発行による収入 5 3,292 2,642 3,126 499
長期借入金の支払い (1,151) (2,297) (1,342) (669)
配当金の支払い (950) (863) (778) (703) (636)
普通株式の取得 (307) (300) (230)
源泉徴収株式から税金として支払われる現金 (114) (110) (136) (120) (95)
非支配持分を購入するための支払 (14) (99)
その他の資金調達(純額) (148) (27) (69) 10 (33)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (2,365) (11) 3 1,329 (794)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響 (38) 41 (18) (8) 74
現金及び現金同等物の変動 1 (1,394) 721 1,074 (774)
現金及び現金同等物の期初残高 2,943 4,337 3,616 2,542 3,316
現金及び現金同等物の期末残高 2,944 2,943 4,337 3,616 2,542

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Stryker Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Stryker Corp.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Stryker Corp.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。