キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Stryker Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
当期純利益	1,994)	1,599)	2,083)	3,553)	1,020)
減価償却	371)	340)	314)	306)	271)
無形固定資産の償却	619)	472)	464)	417)	371)
資産の減損	264)	215)	16)	14)	—)
株式報酬	171)	142)	127)	119)	113)
リコール料金	103)	17)	192)	23)	173)
在庫の売却は買収時の公正価値まで上昇	266)	48)	67)	16)	22)
繰延法人税費用(利益)	(237)	48)	126)	(1,582)	36)
売掛金	(377)	354)	(563)	(60)	(162)
在庫	(189)	27)	(400)	(385)	(320)
買掛金	329)	100)	63)	116)	21)
未払費用およびその他の負債	315)	(54)	113)	289)	90)
リコール関連の支払い	(221)	(17)	(177)	(90)	(526)
所得税	(98)	(16)	(105)	(156)	704)
その他、ネット	(47)	2)	(129)	30)	(254)
営業資産及び負債の変動	(288)	396)	(1,198)	(256)	(447)
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整	1,269)	1,678)	108)	(943)	539)
営業活動によるネットキャッシュ	3,263)	3,277)	2,191)	2,610)	1,559)
買収(取得現金控除後)	(339)	(4,222)	(802)	(2,451)	(831)
有価証券の購入	(49)	(54)	(74)	(226)	(270)
有価証券の売却による収入	55)	61)	69)	394)	87)
有形固定資産の購入	(525)	(487)	(649)	(572)	(598)
その他の投資、純額	(1)	1)	1)	(2)	(1)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(859)	(4,701)	(1,455)	(2,857)	(1,613)
短期借入金の収益および支払額(純額)	(7)	(6)	(7)	(1)	(200)
長期借入金の発行による収入	5)	3,292)	2,642)	3,126)	499)
長期借入金の返済	(1,151)	(2,297)	(1,342)	(669)	—)
配当金の支払い	(950)	(863)	(778)	(703)	(636)
普通株式の買戻し	—)	—)	(307)	(300)	(230)
源泉徴収株式から税金として支払われた現金	(114)	(110)	(136)	(120)	(95)
非支配持分買取支払	—)	—)	—)	(14)	(99)
その他の資金調達、純額	(148)	(27)	(69)	10)	(33)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(2,365)	(11)	3)	1,329)	(794)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(38)	41)	(18)	(8)	74)
現金および現金同等物の両替	1)	(1,394)	721)	1,074)	(774)
現金および期初現金同等物	2,943)	4,337)	3,616)	2,542)	3,316)
現金および現金同等物(年末)	2,944)	2,943)	4,337)	3,616)	2,542)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Stryker Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Stryker Corp.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Stryker Corp.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。

Stryker Corp. (NYSE:SYK)

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